| 收盤價 成交量 03-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.3 (-0.9%) 742張 (-54.81%) 季線上 742張 1078張 557張 742張 0.69倍 |
1.84% 1.47% -1.43% -1.07% 15.33% |
48.88 (-11.62%) 55.3 |
N/A 0.26 |
N/A N/A |
微型股 147.33億 |
0.0% 0.0% |
控股公司 |
2024-12-26 2024-06-24 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.3 | 54.92↗ | 54.24↗ | 54.26↗ | 54.44↗ | 53.93↗ | 54.02↘ | 55.58→ | 53.94↗ |
| 乖離率 | 0.69% | 1.95% | 1.92% | 1.58% | 2.54% | 2.37% | -0.5% | 2.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 54.3 | 54.3 | 55.1 | 54.0 | 54.3 | 56.5 | 56.2 | 47.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.51, 預估本益比 16.15, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.96% ; 006201: 本益比 42.13, 殖利率 2.6% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.74, 預估本益比: 23.83 ; QQQ: 本益比 17.56, 預估本益比 19.64 ; SOXQ: 本益比 45.64, 預估本益比 21.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.46,N/A (13.7,15.86,18.01) 1.94,28.76 (1.73,1.82,1.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.88% 帶寬窄) 月線斜率0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-07 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.42←63.95(-0.53%) 11.78←11.46(0.32%), 2.3% 63.42←61.89(1.53%) 11.78←12.79(-1.01%), -2.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.16%[112] (4.98%[113]) 0 (4.16%) | 相對高點 相對低點 | 63.3 (-12.64%) 24-09-30 37.2 (48.66%) 22-07-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.01 -14.92 8.33 6.28億(2月) | 1.26 1.64 1.26 7.38億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-26 56.3 (25-03-12) 57日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.28% -18 -2 0 1.54%←1.22%(0.32%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 77.27,85.41 down 57.8 0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -155%,-43%,-18%,-15% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連15賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 75.56,39.56 52.93 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 54.29,42.86 59.5 -0.06 | 投信(張) 03-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.92% 2.37% -0.5% 2.52% | 外資(張) 03-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.91%←11.79%(-1.88%) | -156 (連4買轉賣) 21.02% | 2年趨勢圖 | 9.91%←10.52%(-0.61%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 1.58% 8.62% | 自營商(張) 03-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.04%(0.02%) | -6 (連2賣) 0.81% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.14%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.01 (+200.0%) Q3←Q2 連2升 0.03←0.09 (-66.67%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.04←19.76 (+6.48%) Q3←Q2 連2升 21.04←17.2 (+22.33%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.42←3.42 (+6.48%) Q3←Q2 3.42←2.08 (+22.33%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 31.3←30.18 (+3.71%) Q3←Q2 連3升 31.3←27.85 (+12.39%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.27←78.8 (-5.75%) Q3←Q2 連2降 74.27←80.23 (-7.43%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 237.06←243.86 (-5.75%) Q3←Q2 連2降 237.06←257.31 (-7.87%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.82←1.25 (-34.4%) Q3←Q2 第1降 0.82←0.91 (-9.89%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.71←0.65 (+9.23%) Q3←Q2 第1升 0.71←0.39 (+82.05%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.91←44.9 Q3←Q2 第1降 43.91←43.38 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.27←17.33 Q3←Q2 第1降 16.27←12.1 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.09←18.35 Q3←Q2 第1降 12.09←15.45 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.74←4.33 Q3←Q2 第1降 2.74←3.5 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.94←2.95 Q3←Q2 第1降 1.94←2.37 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/26 李芳信 董事 洽特定人 5,528張 |
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| 公告 | 114/03/13 大眾控等7檔股票3/21起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/03/12 瞄準5,000億美元寵物商機 永鴻、寶泰簽署戰略合作 114/03/11 《生醫股》永信113年每股盈餘4.39元 5月28日股東會 114/03/11 【公告】永信董事會決議召開2025年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】永信代子公司Chemix Inc.現金股利配發基準日 114/03/10 【公告】永信代子公司Chemix Inc.董事會決議股利分配 114/03/10 【公告】永信代子公司Chemix Inc.股東會重要決議事項 114/03/10 【公告】永信 2025年2月合併營收6.28億元 年增18.01% 114/03/03 《生醫股》永信3月11日召開財報董事會 114/03/03 【公告】永信113年度自結個體及合併財務報告董事會預計召開日期為114年03月11日 114/03/03 焦點股：永信集團整併效益持續彰顯，未來營運展望樂觀 114/02/24 【公告】更正113/12/6代子公司Chemix Inc.董事會決議召開2025年股東大會日期 114/02/10 【公告】永信 2025年1月合併營收7.38億元 年增1.27% 114/01/10 【公告】永信 2024年12月合併營收7.26億元 年增14.65% 113/12/25 《生醫股》永信12月26日受邀參加元大證券舉辦線上法說會 113/12/25 【公告】永信受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/12/09 【公告】永信 2024年11月合併營收6.93億元 年增0.09% 113/11/20 【公告】永信股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/08 【公告】永信 2024年10月合併營收7.45億元 年增20.48% 113/11/05 【公告】代重要子公司永信藥品工業股份有限公司董事會重要決議事項 113/10/28 【公告】永信預計通過113年度第三季財務報告之董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永信 | 1.84% 742(0.1%) | 1.47% 1488(-50.08%) | 1.47% 1078(-31.13%) | -1.43% 557(33.38%) | -1.07% 561(32.27%) | 15.33% 559(32.69%) |
| 加權指數 | -2.72% | -4.73% | -6.14% | -5.64% | 3.87% | 11.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.23 | 10.36 | 12.27 | 11.89 | 10.89 |
| ROE | 11.16 | 11.76 | 11.32 | 12.02 | 11.95 |
| 本業收入比 | 81.79 | 71.15 | 95.90 | 93.85 | 88.14 |
| 自由現金流量 | 7.77 | 13.9 | 10.09 | 8.28 | 5.01 |
| 利息保障倍數 | 33.24 | 33.37 | 34.27 | 23.49 | 15.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
