| 收盤價 成交量 12-24 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.35 (0.66%) 5張 (-93.34%) 季線下 34張 65張 155張 9張 0.14倍 |
-0.16% -6.76% -25.15% -17.97% -20.55% |
67.63 (122.83%) 30.35 |
N/A 0.37 |
810 N/A |
微型股 12.78億 |
24.1% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-09-25 2024-07-04 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.35 | 30.2↗ | 30.29↘ | 30.4↘ | 30.94↘ | 31.21↘ | 31.35↘ | 32.25↘ | 33.77↘ | 35.86↘ | 35.92↘ | 36.02↘ | 36.69↘ | 37.11↘ | 37.22↘ |
| 乖離率 | 0.5% | 0.2% | -0.16% | -1.91% | -2.76% | -3.19% | -5.89% | -10.13% | -15.37% | -15.51% | -15.74% | -17.28% | -18.22% | -18.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.75 | 30.2 | 31.4 | 32.75 | 32.4 | 31.05 | 37.25 | 39.65 | 37.6 | 36.8 | 37.35 | 37.4 | 38.35 | 34.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.52, 預估本益比 17.53, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 47.86, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.48, 預估本益比: 31.83 ; QQQ: 本益比 58.88, 預估本益比 -31.66 ; SOXQ: 本益比 59.22, 預估本益比 31.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.66,N/A (22.03,32.65,43.27) 1.91,15.79 (1.38,1.79,2.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.97%) 月線斜率-0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.14←47.85(0.29%) 14.82←15.0(-0.18%), 0.27% 48.14←32.28(15.86%) 14.82←28.26(-13.44%), 3.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.64%[112] (3.1%[113]) 0 (2.64%) | 相對高點 相對低點 | 44.8 (-32.25%) 22-12-14 16.45 (84.5%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -54.68 18.26 5.22 0.32億(11月) | -20.5 -22.17 14.73 0.27億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-19 32.9 (24-11-27) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.72% 0.01% 3 0 0 11.87%←11.73%(0.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.83 44.44,31.97 30.75,29.8 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-23 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-3%,-1%,-5% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.57 8.62,7.43 up 32.25,29.35 -0.67 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 810 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.66 8.0,13.57 look 35.85,28.8 -1.21 | 投信(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.76% -10.13% -15.74% -18.22% | 外資(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.52%←3.41%(-0.89%) | -23 (連3賣) 460.0% | 2年趨勢圖 | 2.52%←4.36%(-1.84%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.41% 2.76% | 自營商(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.25%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.13%(0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.57←1.75 (-10.29%) Q3←Q2 第1降 1.57←1.37 (+14.6%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.17←0.32 (-10.29%) Q3←Q2 第1降 0.17←0.06 (+14.6%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.63←1.58 (+3.16%) Q3←Q2 第1升 1.63←1.55 (+5.16%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.48←63.11 (+14.85%) Q3←Q2 第1升 72.48←78.77 (-7.99%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 135.01←135.0 (+14.85%) Q3←Q2 第1升 135.01←138.66 (-2.63%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.33←0.7 (-52.86%) Q3←Q2 第1降 0.33←0.46 (-28.26%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.29←0.64 (-54.69%) Q3←Q2 第1降 0.29←0.1 (+190.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.94←35.82 Q3←Q2 第1降 30.94←25.95 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.1←18.26 Q3←Q2 第1降 11.1←4.27 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.95←17.63 Q3←Q2 連2降 9.95←14.82 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.09←4.13 Q3←Q2 第1降 2.09←2.91 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.59←3.13 Q3←Q2 第1降 1.59←2.08 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/26 李芳信 代表(董事) 洽特定人 57張 |
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| 公告 | 113/12/06 永日 113年11月營收3187萬、年減54.68% |
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| 新聞 | 113/12/06 【公告】永日 2024年11月合併營收3187.8萬元 年增-54.68% 113/11/20 【公告】永日股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/07 【公告】永日 2024年10月合併營收2695.4萬元 年增-20.51% 113/11/04 【公告】永日設置代理發言人 113/10/25 【公告】永日113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/09/30 永日雙引擎拉動下半年成長續航，今年營運拚新高，EPS挑戰2.5元 113/08/07 【公告】永日 2024年7月合併營收6180.8萬元 年增61.81% 113/08/06 【公告】補正永日112年度股東會年報部分內容 113/08/05 【公告】永日董事會通過對關係人捐贈事宜 113/08/05 【公告】永日董事會重要決議事項 113/07/26 【公告】永日113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】永日 2024年6月合併營收4059.8萬元 年增-7.96% 113/06/19 【公告】永日董事會選任董事長 113/06/13 【公告】永日113年股東常會補選一席董事(更正同任期董事變動比率、屬三分之一以上董事發生變動) 113/06/13 【公告】永日董事異動(更正同任期董事變動比率、屬三分之一以上董事發生變動) 113/06/07 【公告】永日 2024年5月合併營收6822.6萬元 年增74.33% 113/06/04 【公告】永日董事長異動 113/06/03 【公告】永日董事長訂定除息基準日相關事宜 113/05/30 【公告】永日113年股東常會補選一席董事(暨三分之一以上董事發生變動) 113/05/30 【公告】永日113年股東會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永日 | -0.16% 34(-85.31%) | -3.5% 45(-88.91%) | -6.76% 65(-92.36%) | -25.15% 155(-96.78%) | -17.97% 198(-97.49%) | -20.55% 293(-98.3%) |
| 加權指數 | 0.38% | -0.09% | 1.88% | 1.51% | 0.31% | 30.15% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永日 | 185.61% | -25.0% | 17.0% | 89.0% | -23.0% | 59.0% | 18.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.06% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.01 | 8.59 | 1.51 | 6.35 | 5.26 |
| ROE | 9.58 | 12.06 | 1.4 | 5.58 | 6.62 |
| 本業收入比 | 82.35 | 64.47 | 100.00 | 103.57 | 70.97 |
| 自由現金流量 | 0.79 | 1.11 | 0.38 | -1.39 | 0.15 |
| 利息保障倍數 | 21.30 | 24.71 | 3.58 | 15.95 | 36.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
