| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.95 (2.08%) 65張 (-15.1%) 季線下 94張 226張 242張 65張 0.29倍 |
1.75% -9.75% -20.82% -9.75% -10.88% |
67.69 (111.85%) 31.95 |
N/A 0.4 |
865 N/A |
微型股 13.54億 |
24.1% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-09-25 2024-07-04 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.43,N/A (22.08,32.67,43.27) 2.03,15.74 (1.38,1.79,2.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.8%) 月線斜率-0.53 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.49←47.78(1.71%) 14.82←14.41(0.41%), 0.43% 49.49←33.59(15.9%) 14.82←28.57(-13.75%), 2.78% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.5%[112] (N/A) 0 (2.5%) | 相對高點 相對低點 | 44.8 (-28.68%) 22-12-14 16.45 (94.22%) 22-07-04 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -20.5 -22.17 14.73 0.27億(10月) | -34.0 -42.45 17.65 0.35億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-19 33.05 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 1.05% 0.15% -4 0 0 11.72%←7.79%(3.93%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.89 33.33,20.51 up 32.25,31.6 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 3%,-2%,-7%,-8% 賣,賣,賣,平,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.81 10.81,6.33 up 32.25,28.8 -0.88 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 865 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.05 8.82,29.6 look 35.85,28.8 -0.95 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.23% -13.34% -13.58% -15.5% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.59%←1.75%(1.84%) | -11 (連5賣) 16.92% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.7% 9.74% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.15%(0.1%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.57←1.75 (-10.29%) Q3←Q2 第1降 1.57←1.37 (+14.6%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.17←0.32 (-10.29%) Q3←Q2 第1降 0.17←0.06 (+14.6%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.63←1.58 (+3.16%) Q3←Q2 第1升 1.63←1.55 (+5.16%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.48←63.11 (+14.85%) Q3←Q2 第1升 72.48←78.77 (-7.99%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 135.01←135.0 (+14.85%) Q3←Q2 第1升 135.01←138.66 (-2.63%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.33←0.7 (-52.86%) Q3←Q2 第1降 0.33←0.46 (-28.26%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.29←0.64 (-54.69%) Q3←Q2 第1降 0.29←0.1 (+190.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.94←35.82 Q3←Q2 第1降 30.94←25.95 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.1←18.26 Q3←Q2 第1降 11.1←4.27 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.95←17.63 Q3←Q2 連2降 9.95←14.82 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.09←4.13 Q3←Q2 第1降 2.09←2.91 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.59←3.13 Q3←Q2 第1降 1.59←2.08 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/10 黃國明 大股東 贈與 595張 |
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| 公告 | 113/11/20 永日：公司股務代理機構元大證券股務代理部12/9起變更營業處所事宜 |
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| 新聞 | 113/11/20 【公告】永日股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/07 【公告】永日 2024年10月合併營收2695.4萬元 年增-20.51% 113/11/04 【公告】永日設置代理發言人 113/10/25 【公告】永日113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/09/30 永日雙引擎拉動下半年成長續航，今年營運拚新高，EPS挑戰2.5元 113/08/07 【公告】永日 2024年7月合併營收6180.8萬元 年增61.81% 113/08/06 【公告】補正永日112年度股東會年報部分內容 113/08/05 【公告】永日董事會通過對關係人捐贈事宜 113/08/05 【公告】永日董事會重要決議事項 113/07/26 【公告】永日113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】永日 2024年6月合併營收4059.8萬元 年增-7.96% 113/06/19 【公告】永日董事會選任董事長 113/06/13 【公告】永日113年股東常會補選一席董事(更正同任期董事變動比率、屬三分之一以上董事發生變動) 113/06/13 【公告】永日董事異動(更正同任期董事變動比率、屬三分之一以上董事發生變動) 113/06/07 【公告】永日 2024年5月合併營收6822.6萬元 年增74.33% 113/06/04 【公告】永日董事長異動 113/06/03 【公告】永日董事長訂定除息基準日相關事宜 113/05/30 【公告】永日113年股東常會補選一席董事(暨三分之一以上董事發生變動) 113/05/30 【公告】永日113年股東會重要決議事項 113/05/22 【公告】代重要子公司台灣味群工業股份有限公司113年股東會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永日 | 1.75% 94(-30.24%) | -3.18% 96(-32.26%) | -9.75% 226(-71.1%) | -20.82% 242(-73.0%) | -9.75% 207(-68.34%) | -10.88% 405(-83.84%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.95 | 31.52↗ | 31.39↗ | 31.65↘ | 32.54↘ | 32.68↘ | 33.45↘ | 35.76↘ | 36.87↘ | 37.08↘ | 37.08↘ | 36.97↘ | 37.54↘ | 37.81↘ | 37.51↘ |
| 乖離率 | 1.36% | 1.78% | 0.95% | -1.81% | -2.23% | -4.48% | -10.65% | -13.34% | -13.83% | -13.83% | -13.58% | -14.89% | -15.5% | -14.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.35 | 31.4 | 33.0 | 33.35 | 35.4 | 37.05 | 39.15 | 40.35 | 37.4 | 37.15 | 35.4 | 39.4 | 35.85 | 38.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永日 | 185.61% | -20.0% | 17.0% | 89.0% | -23.0% | 59.0% | 18.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.01 | 8.59 | 1.51 | 6.35 | 5.26 |
| ROE | 9.58 | 12.06 | 1.4 | 5.58 | 6.62 |
| 本業收入比 | 82.35 | 64.47 | 100.00 | 103.57 | 70.97 |
| 自由現金流量 | 0.79 | 1.11 | 0.38 | -1.39 | 0.15 |
| 利息保障倍數 | 21.30 | 24.71 | 3.58 | 15.95 | 36.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
