| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.0 (-1.16%) 199張 (-27.31%) 季線下 364張 260張 279張 199張 0.77倍 |
3.03% -14.68% -7.1% -3.95% -2.3% |
71.59 (110.57%) 34.0 |
N/A 0.36 |
N/A N/A |
4.24億 14.41億 |
24.1% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-09-25 2024-07-04 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.53,N/A (22.1,32.69,43.27) 2.14,15.89 (1.38,1.79,2.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.22% 帶寬大) 月線斜率-0.8 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 47.85←33.59(42.45%) 15.0←28.57(-47.5%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.35%[112] (N/A) 0 (2.35%) | 相對高點 相對低點 | 44.8 (-24.11%) 22-12-14 16.45 (106.69%) 22-07-04 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -34.0 -42.45 17.65 0.35億(9月) | 31.14 -2.61 25.25 0.6億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-19 37.3 (24-10-22) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.16% 0.47% 53 0 0 12.02%←6.67%(80.21%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.4 25.25,28.28 look 35.0,33.85 -0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -13%,3%,-13%,-7% 賣,賣,買,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.3 13.74,10.59 up 34.8,32.25 -0.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.13 14.46,31.48 look 35.85,28.8 -0.84 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.74% -11.16% -9.02% -10.5% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.07%←1.75%(132.57%) | -122 (連2賣) 61.31% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.47% 3.29% 12.6% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.15%(186.67%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.02 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.75←1.5 (+16.67%) Q2←Q1 第1升 1.75←1.37 (+27.74%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.32←0.25 (+16.67%) Q2←Q1 第1升 0.32←0.06 (+27.74%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.58←1.74 (-9.2%) Q2←Q1 第1降 1.58←1.53 (+3.27%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.11←74.19 (-14.93%) Q2←Q1 第1降 63.11←75.92 (-16.87%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 135.0←160.37 (-14.93%) Q2←Q1 第1降 135.0←143.67 (-6.03%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.7←0.64 (+9.37%) Q2←Q1 連2升 0.7←0.22 (+218.18%) Q2←Q2 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.64←0.5 (+28.0%) Q2←Q1 第1升 0.64←0.12 (+433.33%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.82←35.18 Q2←Q1 第1升 35.82←27.13 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.26←16.6 Q2←Q1 連3升 18.26←4.6 Q2←Q2 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.63←18.64 Q2←Q1 第1降 17.63←7.62 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.13←3.86 Q2←Q1 連2升 4.13←1.51 Q2←Q2 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.13←2.94 Q2←Q1 連2升 3.13←1.1 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/10 黃國明 大股東 贈與 595張 |
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| 公告 | 113/11/04 永日前三季合併獲利7062萬元，每股稅後1.67元 113/11/04 永日董事會重要決議事項 |
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| 新聞 | 113/11/04 【公告】永日設置代理發言人 113/10/25 【公告】永日113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/09/30 永日雙引擎拉動下半年成長續航，今年營運拚新高，EPS挑戰2.5元 113/08/07 【公告】永日 2024年7月合併營收6180.8萬元 年增61.81% 113/08/06 【公告】補正永日112年度股東會年報部分內容 113/08/05 【公告】永日董事會通過對關係人捐贈事宜 113/08/05 【公告】永日董事會重要決議事項 113/07/26 【公告】永日113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】永日 2024年6月合併營收4059.8萬元 年增-7.96% 113/06/19 【公告】永日董事會選任董事長 113/06/13 【公告】永日113年股東常會補選一席董事(更正同任期董事變動比率、屬三分之一以上董事發生變動) 113/06/13 【公告】永日董事異動(更正同任期董事變動比率、屬三分之一以上董事發生變動) 113/06/07 【公告】永日 2024年5月合併營收6822.6萬元 年增74.33% 113/06/04 【公告】永日董事長異動 113/06/03 【公告】永日董事長訂定除息基準日相關事宜 113/05/30 【公告】永日113年股東常會補選一席董事(暨三分之一以上董事發生變動) 113/05/30 【公告】永日113年股東會重要決議事項 113/05/22 【公告】代重要子公司台灣味群工業股份有限公司113年股東會重要決議事項 113/05/07 【公告】永日 2024年4月合併營收6574萬元 年增22.67% 113/04/30 【公告】永日113年第一季合併財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永日 | 3.03% 364(-45.27%) | -8.48% 383(-48.0%) | -14.68% 260(-23.31%) | -7.1% 279(-28.68%) | -3.95% 209(-4.59%) | -2.3% 429(-53.56%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.0 | 34.15↗ | 33.92↗ | 34.51↘ | 35.65↘ | 36.07↘ | 36.8↘ | 38.11↘ | 38.27↘ | 37.69↘ | 37.62↘ | 37.37↘ | 38.0↘ | 37.99→ | 37.89→ |
| 乖離率 | -0.44% | 0.24% | -1.48% | -4.63% | -5.74% | -7.61% | -10.78% | -11.16% | -9.79% | -9.62% | -9.02% | -10.53% | -10.5% | -10.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.8 | 33.0 | 37.15 | 37.75 | 39.85 | 40.55 | 40.25 | 36.6 | 35.35 | 35.65 | 35.4 | 39.8 | 34.8 | 36.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永日 | 185.61% | -14.0% | 17.0% | 89.0% | -23.0% | 59.0% | 18.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.01 | 8.59 | 1.51 | 6.35 | 5.26 |
| ROE | 9.58 | 12.06 | 1.4 | 5.58 | 6.62 |
| 本業收入比 | 82.35 | 64.47 | 100.00 | 103.57 | 70.97 |
| 自由現金流量 | 0.79 | 1.11 | 0.38 | -1.39 | 0.15 |
| 利息保障倍數 | 21.30 | 24.71 | 3.58 | 15.95 | 36.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
