| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05 (0.0%) 1020張 (+6.36%) 季線下 486張 266張 438張 1020張 3.83倍 |
19.44% -11.73% -19.95% -17.08% -33.99% |
N/A N/A 15.05 |
N/A 0.85 |
992 N/A |
微型股 12.87億 |
10.53% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-11-19 2024-06-12 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05 | 13.94↗ | 13.39↘ | 14.93↘ | 15.39↘ | 16.62↘ | 17.02↘ | 17.16↘ | 19.0↘ |
| 乖離率 | 7.96% | 12.4% | 0.8% | -2.21% | -9.45% | -11.57% | -12.3% | -20.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 12.6 | 15.85 | 17.05 | 17.75 | 18.2 | 18.8 | 18.15 | 22.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.87,17.3 (0.72,1.08,1.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(61.4% 帶寬大) 月線斜率-0.67 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.66←38.92(1.74%) 29.94←30.9(-0.96%), 7.26% 40.66←38.61(2.05%) 29.94←32.28(-2.34%), 24.96% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續20周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 36.85 (-59.16%) 23-05-04 11.65 (29.18%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.5 8.6 -2.42 3.1億(3月) 短跌破長 | -8.47 -13.84 -4.28 2.85億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-17 18.1 (25-03-06) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 2.23% 1.19% 113 13 0 6.08%←6.61%(-0.53%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 69.39,58.59 48.76 0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -11%,-2%,5%,5% 平,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 33.83,16.31 up 39.32 -0.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 992 N/A | 月KD RSI MACD | 20.36,15.25 up 35.83 -0.7 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.8% -11.57% -12.3% -20.79% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.51%←1.25%(0.26%) | -79 (連3買轉賣) 7.75% | 2年趨勢圖 | 1.51%←5.3%(-3.79%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.19% 3.25% 6.38% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.17%←2.18%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.17%←2.2%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.43←0.32 (+34.38%) Q4←Q3 第1升 0.43←0.28 (+53.57%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.7←9.74 (-0.41%) Q4←Q3 第1降 9.7←9.6 (+1.04%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.35←-0.28 (-0.41%) Q4←Q3 連3降 -0.35←-0.08 (+1.04%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.1←10.22 (-1.17%) Q4←Q3 連2降 10.1←9.57 (+5.54%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 25.45←28.29 (-10.04%) Q4←Q3 連2降 25.45←26.46 (-3.82%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 142.41←147.19 (-10.04%) Q4←Q3 連2降 142.41←136.99 (+3.96%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.16←-0.14 (-14.29%) Q4←Q3 連3降 -0.16←-0.21 (-23.81%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.2←-0.18 (-11.11%) Q4←Q3 連3降 -0.2←-0.16 (+25.0%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.04←34.12 Q4←Q3 連3降 33.04←32.91 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.65←-2.89 Q4←Q3 連3降 -3.65←-0.88 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.32←-2.41 Q4←Q3 連3降 -3.32←-1.61 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.53←-1.11 Q4←Q3 連3降 -1.53←-0.83 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.63←-0.4 Q4←Q3 連3降 -0.63←-0.24 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/10/23 陳志榮 經理人 盤後定價交易 1,388張 |
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| 公告 | 114/04/16 優盛4/17起預定買回庫藏股3,000張，區間價11.00~24.00元 |
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| 新聞 | 114/04/18 焦點股：優盛產品、通路布局效益將逐步發酵，長線營運見契機 114/04/16 【公告】優盛董事會決議買回庫藏股 114/04/09 【公告】優盛 2025年3月合併營收3.1億元 年增1.5% 114/03/10 【公告】優盛 2025年2月合併營收2.85億元 年增-8.47% 114/02/26 【公告】優盛董事會決議召開一百一十四年股東常會事宜 114/02/26 【公告】優盛董事會決議不分派股利 114/02/18 【公告】優盛113年第四季合併財務報告預計提報董事會日期 114/02/08 【公告】優盛 2025年1月合併營收3.31億元 年增-0.35% 114/01/10 焦點股：優盛受惠流感疫情，12月營收創年度新高，今年通路策略合作效益加分 114/01/08 【公告】優盛 2024年12月合併營收3.44億元 年增0.59% 114/01/04 《生醫股》優盛 防疫概念吸引買盤 114/01/03 熱門股－優盛 防疫概念吸引買盤 113/12/26 焦點股：中國新病毒再起，優盛相關產品炙手可熱 113/12/06 【公告】優盛 2024年11月合併營收3.28億元 年增5.49% 113/11/20 【公告】優盛股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/18 【公告】優盛受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/10/24 【公告】優盛113年第三季合併財務報告預計提報董事會日期 113/10/09 【公告】優盛 2024年9月合併營收3.16億元 年增7.97% 113/08/07 【公告】優盛 2024年7月合併營收3.31億元 年增3.27% 113/07/30 【公告】優盛113年第二季合併財務報告預計提報董事會日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優盛 | 19.44% 486(109.8%) | -5.05% 414(146.0%) | -11.73% 266(282.64%) | -19.95% 438(132.51%) | -17.08% 428(138.31%) | -33.99% 300(239.86%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.98 | 0.12 | 5.95 | 3.4 | 4.02 |
| ROE | -2.79 | 0.03 | 11.65 | 7.42 | 10.28 |
| 本業收入比 | 140.74 | 25.00 | 94.51 | 83.75 | 82.22 |
| 自由現金流量 | 2.39 | 1.94 | 2.97 | 2.27 | 3.77 |
| 利息保障倍數 | -0.77 | 1.61 | 12.89 | 9.04 | 9.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
