| 收盤價 成交量 12-24 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0 (0.31%) 42張 (-29.23%) 季線下 131張 85張 83張 66張 0.78倍 |
4.58% -5.88% -12.57% -29.36% -35.87% |
N/A N/A 16.0 |
N/A 0.82 |
802 N/A |
微型股 13.63億 |
10.53% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-11-19 2024-06-12 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0 | 15.97↗ | 15.89↗ | 15.94↘ | 16.26↘ | 16.34↘ | 16.5↘ | 17.0↘ | 17.33↘ | 17.89↘ | 18.0↘ | 18.58↘ | 20.68↘ | 21.28↘ | 21.72↘ |
| 乖離率 | 0.19% | 0.69% | 0.38% | -1.6% | -2.08% | -3.03% | -5.88% | -7.67% | -10.56% | -11.11% | -13.89% | -22.63% | -24.81% | -26.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.65 | 15.45 | 16.55 | 16.65 | 17.25 | 16.85 | 18.05 | 18.25 | 20.4 | 22.2 | 22.55 | 24.6 | 24.9 | 23.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.52, 預估本益比 17.63, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 49.11, 殖利率 2.52% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.48, 預估本益比: 31.83 ; QQQ: 本益比 58.88, 預估本益比 -31.66 ; SOXQ: 本益比 59.22, 預估本益比 31.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.91,17.53 (0.72,1.08,1.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.34%) 月線斜率-0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.95←38.34(-0.39%) 30.44←30.76(-0.32%), 0.41% 37.95←37.87(0.08%) 30.44←28.43(2.01%), 23.78% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續7月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.12%[112] (N/A) 0 (3.12%) | 相對高點 相對低點 | 36.85 (-56.58%) 23-05-04 15.15 (5.61%) 24-12-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.48 10.11 1.15 3.28億(11月) | -4.18 -5.7 0.72 2.98億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-27 17.5 (24-11-22) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.34% 0.05% -5 0 0 6.93%←7.57%(-0.64%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.23 50.0,46.3 16.55,15.15 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 12%,12%,7%,6% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 21.49 22.08,14.29 up 16.55,12.35 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 802 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.44 6.44,6.38 up 16.45,N/A -1.06 | 投信(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.08% -7.67% -13.89% -24.81% | 外資(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.74%←0.95%(-0.21%) | 5 11.9% | 2年趨勢圖 | 0.74%←2.75%(-2.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.69% 2.05% | 自營商(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.18%←2.17%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.18%←1.8%(0.38%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.32←0.42 (-23.81%) Q3←Q2 第1降 0.32←0.27 (+18.52%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.74←9.57 (+1.78%) Q3←Q2 連2升 9.74←9.34 (+4.28%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.28←-0.17 (+1.78%) Q3←Q2 連2降 -0.28←-0.12 (+4.28%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.22←10.53 (-2.94%) Q3←Q2 第1降 10.22←9.82 (+4.07%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.29←28.78 (-1.7%) Q3←Q2 第1降 28.29←24.5 (+15.47%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 147.19←149.84 (-1.7%) Q3←Q2 第1降 147.19←141.05 (+4.35%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.14←-0.09 (-55.56%) Q3←Q2 連2降 -0.14←0.04 (-450.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.18←-0.14 (-28.57%) Q3←Q2 連2降 -0.18←-0.12 (+50.0%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.12←34.75 Q3←Q2 連2降 34.12←31.78 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.89←-1.76 Q3←Q2 連2降 -2.89←-1.29 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.41←-0.92 Q3←Q2 連2降 -2.41←0.28 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.11←-0.41 Q3←Q2 連2降 -1.11←0.14 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.4←-0.06 Q3←Q2 連2降 -0.4←0.19 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/10/23 陳志榮 經理人 盤後定價交易 1,388張 |
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| 公告 | 113/12/06 優盛 113年11月營收3.28億、年增5.49% |
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| 新聞 | 113/12/06 【公告】優盛 2024年11月合併營收3.28億元 年增5.49% 113/11/20 【公告】優盛股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/18 【公告】優盛受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/10/24 【公告】優盛113年第三季合併財務報告預計提報董事會日期 113/10/09 【公告】優盛 2024年9月合併營收3.16億元 年增7.97% 113/08/07 【公告】優盛 2024年7月合併營收3.31億元 年增3.27% 113/07/30 【公告】優盛113年第二季合併財務報告預計提報董事會日期 113/07/09 【公告】優盛 2024年6月合併營收3.14億元 年增4.27% 113/06/07 【公告】優盛 2024年5月合併營收3.12億元 年增-12.32% 113/05/24 【公告】優盛現金股利除息基準日 113/05/24 【公告】優盛113年股東常會重要決議事項 113/05/09 【公告】優盛 2024年4月合併營收3.33億元 年增1.15% 113/04/25 【公告】優盛113年第一季合併財務報告預計提報董事會日期 113/04/09 【公告】優盛 2024年3月合併營收3.05億元 年增-7.31% 113/03/08 【公告】優盛 2024年2月合併營收3.12億元 年增13.41% 113/02/23 【公告】優盛董事會通過以資本公積配發現金股利案 113/02/23 【公告】優盛董事會決議擬增加對子公司佑全藥品股份有限公司之持股。 113/02/23 【公告】優盛董事會決議召開113年股東常會事宜 113/02/15 【公告】優盛 2024年1月合併營收3.32億元 年增1.38% 113/01/31 焦點股：優盛今年業內、外皆優，轉投資佑全掛牌釋股利益可期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優盛 | 4.58% 131(-68.17%) | -3.32% 106(-60.61%) | -5.88% 85(-50.91%) | -12.57% 83(-49.92%) | -29.36% 117(-64.29%) | -35.87% 228(-81.65%) |
| 加權指數 | 0.38% | -0.09% | 1.88% | 1.51% | 0.31% | 30.15% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優盛 | 140.38% | -37.0% | 2.0% | 16.0% | 0.0% | 74.0% | 14.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.06% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.12 | 5.95 | 3.4 | 4.02 | 0.01 |
| ROE | 0.03 | 11.65 | 7.42 | 10.28 | 1.8 |
| 本業收入比 | 25.00 | 94.51 | 83.75 | 82.22 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 1.94 | 2.97 | 2.27 | 3.77 | 0.6 |
| 利息保障倍數 | 1.61 | 12.89 | 9.04 | 9.30 | 2.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
