| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.9 (0.56%) 102張 (+155.44%) 季線下 78張 80張 99張 102張 1.27倍 |
-0.28% -3.24% 0.56% -21.32% -27.82% |
N/A N/A 17.9 |
N/A 0.77 |
N/A N/A |
8.49億 15.12億 |
10.59% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-06-12 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.01,17.62 (0.69,1.06,1.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.68% 帶寬窄) 月線斜率-0.17 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 38.34←37.24(2.95%) 30.76←28.72(7.1%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續7周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.79%[112] (N/A) 0 (2.79%) | 相對高點 相對低點 | 36.85 (-51.42%) 23-05-04 16.55 (8.16%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.97 -3.44 1.26 3.16億(9月) | 3.84 -1.17 0.49 3.27億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-27 18.3 (24-10-24) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.29% 0.12% -56 0 0 8.19%←8.79%(-6.83%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.78 42.86,33.33 18.3,17.6 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-3%,-3%,-7% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連10賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 26.98 43.55,32.01 18.75,17.6 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.59 11.44,12.57 look 22.1,16.55 -0.98 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.05% -2.82% -12.0% -20.41% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.04%←1.63%(-36.2%) | 4 3.92% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.47% 1.92% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.18%←1.47%(48.3%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.42←0.39 (+7.69%) Q2←Q1 連3升 0.42←0.41 (+2.44%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.57←9.51 (+0.63%) Q2←Q1 第1升 9.57←9.84 (-2.74%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.17←0.04 (+0.63%) Q2←Q1 第1降 -0.17←0.03 (-2.74%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.53←10.02 (+5.09%) Q2←Q1 連2升 10.53←9.93 (+6.04%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.78←27.76 (+3.67%) Q2←Q1 連4升 28.78←22.2 (+29.64%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 149.84←148.14 (+3.67%) Q2←Q1 連2升 149.84←140.44 (+6.69%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.09←0.04 (-325.0%) Q2←Q1 第1降 -0.09←-0.02 (+350.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.15←-0.07 (-114.29%) Q2←Q1 第1降 -0.15←0.0 Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.75←36.75 Q2←Q1 第1降 34.75←33.74 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.76←0.44 Q2←Q1 第1降 -1.76←0.3 Q2←Q2 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.92←1.0 Q2←Q1 第1降 -0.92←-0.49 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.41←0.47 Q2←Q1 第1降 -0.41←-0.25 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.06←0.37 Q2←Q1 第1降 -0.06←0.0 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 103/10/23 陳志榮 經理人 盤後定價交易 1,388張 |
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| 公告 | 113/11/04 優盛對優盛醫學電子(上海)等新增背書保證事宜 113/11/04 優盛董事會決議設置永續發展委員會 |
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| 新聞 | 113/10/24 【公告】優盛113年第三季合併財務報告預計提報董事會日期 113/10/09 【公告】優盛 2024年9月合併營收3.16億元 年增7.97% 113/08/07 【公告】優盛 2024年7月合併營收3.31億元 年增3.27% 113/07/30 【公告】優盛113年第二季合併財務報告預計提報董事會日期 113/07/09 【公告】優盛 2024年6月合併營收3.14億元 年增4.27% 113/06/07 【公告】優盛 2024年5月合併營收3.12億元 年增-12.32% 113/05/24 【公告】優盛現金股利除息基準日 113/05/24 【公告】優盛113年股東常會重要決議事項 113/05/09 【公告】優盛 2024年4月合併營收3.33億元 年增1.15% 113/04/25 【公告】優盛113年第一季合併財務報告預計提報董事會日期 113/04/09 【公告】優盛 2024年3月合併營收3.05億元 年增-7.31% 113/03/08 【公告】優盛 2024年2月合併營收3.12億元 年增13.41% 113/02/23 【公告】優盛董事會通過以資本公積配發現金股利案 113/02/23 【公告】優盛董事會決議擬增加對子公司佑全藥品股份有限公司之持股。 113/02/23 【公告】優盛董事會決議召開113年股東常會事宜 113/02/15 【公告】優盛 2024年1月合併營收3.32億元 年增1.38% 113/01/31 焦點股：優盛今年業內、外皆優，轉投資佑全掛牌釋股利益可期 113/01/09 【公告】優盛 2023年12月合併營收3.42億元 年增-7.37% 112/12/08 【公告】因應公司營運需求，擬向母公司優盛醫學科技股份有限公司承租內湖部份辦公空間 112/12/06 【公告】優盛 2023年11月合併營收3.11億元 年增-3.66% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優盛 | -0.28% 78(30.71%) | -1.65% 78(29.63%) | -3.24% 80(26.59%) | 0.56% 99(2.99%) | -21.32% 149(-31.74%) | -27.82% 360(-71.59%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.9 | 17.83↗ | 17.8↘ | 17.91↘ | 18.0↘ | 18.09↘ | 18.14↘ | 18.25↘ | 18.42↗ | 19.79↘ | 19.91↘ | 20.34↘ | 21.98↘ | 22.49↘ | 22.59↘ |
| 乖離率 | 0.39% | 0.56% | -0.06% | -0.56% | -1.05% | -1.32% | -1.92% | -2.82% | -9.55% | -10.1% | -12.0% | -18.56% | -20.41% | -20.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.8 | 18.0 | 18.05 | 18.55 | 18.35 | 18.25 | 19.0 | 18.3 | 22.85 | 23.6 | 22.8 | 25.25 | 23.8 | 23.85 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優盛 | 140.38% | -30.0% | 2.0% | 16.0% | 0.0% | 74.0% | 14.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.12 | 5.95 | 3.4 | 4.02 | 0.01 |
| ROE | 0.03 | 11.65 | 7.42 | 10.28 | 1.8 |
| 本業收入比 | 25.00 | 94.51 | 83.75 | 82.22 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 1.94 | 2.97 | 2.27 | 3.77 | 0.6 |
| 利息保障倍數 | 1.61 | 12.89 | 9.04 | 9.30 | 2.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
