| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.9 (6.92%) 2張 (-56.21%) 季線旁 6張 16張 12張 2張 0.12倍 |
11.15% 4.75% -2.83% -2.22% 40.45% |
N/A N/A 30.9 |
N/A 0.58 |
1764 N/A |
微型股 12.21億 |
47.86% 0.0% |
體外診斷產品 |
2023-12-26 |
1 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | |||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.92,7.88 (1.76,2.48,3.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.18%) 月線斜率0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.19←74.19(0.0%) 8.13←8.19(-0.06%), -0.71% 74.19←55.34(18.85%) 8.13←16.65(-8.52%), 4.83% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 40.5 (-23.7%) 24-07-03 5.61 (450.8%) 21-10-28 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.12 9.95 8.8 0.05億(10月) 月營營益增 | 26.05 -8.16 7.64 0.05億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 30.9 (24-11-22) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.01% 0 0 N/A | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.53 63.49,41.53 31.0,30.5 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 50%,2%,-6%,-6% 平,平,平,平,平,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.55 61.54,25.8 up 32.3,28.8 -0.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1764 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.16 51.27,47.88 40.5,30.3 -0.33 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.92% 1.08% -1.9% 3.07% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.06%(-0.02%) | 0 0.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.1% 0.88% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q3←Q2 0.02←0.01 (+100.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.16←0.18 (-11.11%) Q3←Q2 第1降 0.16←0.14 (+14.29%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.17←-0.19 (-11.11%) Q3←Q2 連3升 -0.17←-0.24 (+14.29%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.68←0.64 (+6.25%) Q3←Q2 第1升 0.68←0.73 (-6.85%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.88←92.5 (-15.81%) Q3←Q2 連5降 77.88←273.7 (-71.55%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 445.93←308.38 (-15.81%) Q3←Q2 第1升 445.93←405.44 (+9.99%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.36←-0.39 (+7.69%) Q3←Q2 連3升 -0.36←-0.5 (-28.0%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.38←-0.41 (+7.32%) Q3←Q2 連3升 -0.38←-0.51 (-25.49%) Q3←Q3 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.67←-11.12 Q3←Q2 第1升 18.67←-10.72 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -101.08←-107.22 Q3←Q2 連4升 -101.08←-171.06 Q3←Q3 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -95.77←-101.39 Q3←Q2 連4升 -95.77←-167.23 Q3←Q3 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -5.03←-5.47 Q3←Q2 第1升 -5.03←-6.14 Q3←Q3 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.37←-3.71 Q3←Q2 第1升 -3.37←-4.17 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/01/17 呂維哲 經理人 信託 58張 113/01/17 周鼎茂 代表(董事) 信託 116張 |
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| 公告 | 113/11/18 浩泰因重大訊息內容有誤，遭處違約金5萬元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】浩泰 2024年10月合併營收529.3萬元 年增21.12% 113/11/07 【公告】補充說明浩泰113/11/7內容(主旨：更正浩泰113年第3季合併財務報告) 113/11/06 【公告】浩泰對重要子公司愛能視股份有限公司降低持股而喪失控制力事宜 113/10/29 【公告】浩泰113年第三季財務報告董事會召開日期 113/08/08 【公告】浩泰董事會決議通過員工認股權憑證發行及認股辦法 113/08/06 【公告】浩泰 2024年7月合併營收642.4萬元 年增19.87% 113/07/31 【公告】浩泰113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】浩泰 2024年6月合併營收541.6萬元 年增18.64% 113/06/25 【公告】浩泰113年股東常會重要決議 113/06/07 【公告】浩泰 2024年5月合併營收535.5萬元 年增10.89% 113/05/09 營收速報 - 浩泰(4131)4月營收691萬元年增率高達111.63％ 113/05/09 【公告】浩泰 2024年4月合併營收691.4萬元 年增111.63% 113/05/08 【公告】浩泰董事會決議發行限制員工權利新股 113/05/08 【公告】浩泰113年股東常會相關事宜(增列報告案、討論事項) 113/04/30 【公告】浩泰113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】浩泰 2024年3月合併營收592.1萬元 年增-26.24% 113/03/08 【公告】浩泰 2024年2月合併營收577.3萬元 年增68.85% 113/03/06 【公告】浩泰113年股東常會相關事宜 113/03/06 【公告】浩泰董事會通過益禧生醫股份有限公司投資案與價格條件 113/03/06 【公告】浩泰董事會決議不分派股利 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浩泰 | 11.15% 6(-59.55%) | 4.75% 16(-83.21%) | 4.75% 16(-83.18%) | -2.83% 12(-77.37%) | -2.22% 42(-93.46%) | 40.45% 39(-92.97%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.9 | 29.52↗ | 29.07↗ | 28.97↗ | 29.38↗ | 29.45↗ | 29.57↗ | 30.2↘ | 30.57↘ | 31.44↘ | 31.44→ | 31.5→ | 31.28↗ | 29.98↗ | 29.1↗ |
| 乖離率 | 4.67% | 6.3% | 6.66% | 5.17% | 4.92% | 4.5% | 2.32% | 1.08% | -1.72% | -1.72% | -1.9% | -1.21% | 3.07% | 6.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.85 | 27.8 | 29.5 | 30.0 | 29.5 | 30.35 | 32.0 | 31.8 | 32.2 | 31.55 | 31.6 | 25.5 | 22.0 | 22.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浩泰 | 189.47% | 35.0% | 21.0% | 0.0% | 36.0% | 43.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -131.23 | -45.33 | -31.85 | -35.81 | -18.38 |
| ROE | -37.98 | -38.8 | -18.4 | -19.87 | -7.61 |
| 本業收入比 | 103.66 | 105.26 | 116.67 | 113.79 | 158.33 |
| 自由現金流量 | -0.76 | 0.03 | -0.14 | -0.28 | -0.3 |
| 利息保障倍數 | -33.71 | -18.21 | -11.96 | -28.64 | -9.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
