收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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109.5 (0.0%) 612張 (-16.16%) 1050張 873張 1671張 季線下 ↗108.5 ↗106.0 ↗102.42 ↘103.19 ↗111.75 ↗106.01 612張 0.7倍 |
4.78% -1.35% 45.23% 163.22% 145.52% |
74.07 (-32.36%) 109.5 |
N/A 1.04 |
N/A N/A |
2.54億 27.82億 |
31.53% 0.0% |
生物科技 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 62.22,N/A (30.72,42.09,53.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(25.08% 帶寬大) 月線斜率-0.65 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.47%[112] (N/A) 0.51 (5.3%) | 相對高點 相對低點 | 158.5 (-30.91%) 24-07-19 23.0 (376.09%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 2.3% 0 0 N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.65 15.86 18.03 歷年新高 0.62億(7月) | 8.01 -9.14 20.18 0.54億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 114.5 (24-08-20) 14日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 10%,-3%,-2%,0% 主力出散戶接 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.65 83.55,84.1 down 111.5,101.5 1.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.97 51.63,47.2 158.5,84.1 -0.15 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 79.12 59.93,71.52 N/A,54.9 7.82 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.1%←0.75%(46.67%) | 41 (連3賣轉買) 6.7% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.55,24.07 (1.91,2.15,2.4) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.11% 3.29% 41.13% 85.25% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.39%(0.0%) | 12 (連2買) 1.96% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.3% 19.67% 68.76% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 33.49←33.9(-1.21%) 35.94←29.18(23.17%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.08 (+25.0%) Q2←Q1 第1升 0.1←0.1 (0.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.7←1.67 (+1.8%) Q2←Q1 連5升 1.7←1.45 (+17.24%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.18←0.13 (+1.8%) Q2←Q1 連3升 0.18←0.07 (+17.24%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.36←0.35 (+2.86%) Q2←Q1 第1升 0.36←0.34 (+5.88%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.39←55.33 (+7.34%) Q2←Q1 第1升 59.39←59.57 (-0.3%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 34.54←31.61 (+7.34%) Q2←Q1 第1升 34.54←35.17 (-1.79%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.72←0.56 (+28.57%) Q2←Q1 連3升 0.72←0.38 (+89.47%) Q2←Q2 18季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.56←0.36 (+55.56%) Q2←Q1 連3升 0.56←0.2 (+180.0%) Q2←Q2 7季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.24←40.0 Q2←Q1 第1升 45.24←40.62 Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.87←7.82 Q2←Q1 連3升 10.87←4.96 Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.77←8.56 Q2←Q1 連3升 10.77←6.46 Q2←Q2 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.41←3.21 Q2←Q1 連3升 3.41←2.45 Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.65←2.43 Q2←Q1 連3升 2.65←1.87 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 107/07/16 勝創科技(股) 大股東 一般交易 99張 |
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公告 | 113/08/23 訊聯基因8/28參加櫃買市場業績發表會 |
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新聞 | 113/08/23 【公告】訊聯基因受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之櫃買市場業績發表會 113/08/09 【公告】訊聯基因 2024年7月合併營收6223.7萬元 年增7.66% 113/08/07 【公告】訊聯基因訂定配息基準日暨盈餘轉增資配股基準日 113/08/01 訊聯基因 第二季營收、獲利亮眼 113/08/01 訊聯基因Q2獲利季、年雙增 上半年EPS1.28元 113/07/31 【公告】訊聯基因因近期股(債)價量異常,應櫃買中心要求公布相關資訊,以利投資人區別暸解。 113/07/29 【公告】訊聯基因113年度第二季合併財務報告預計提報董事會日期 113/07/18 熱門股-訊聯基因 避險籌碼轉進 113/07/10 【公告】訊聯基因 2024年6月合併營收5371.7萬元 年增8.01% 113/06/18 【公告】訊聯基因113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】訊聯基因 2024年5月合併營收5912.2萬元 年增12.11% 113/06/07 訊聯基因4月獲利年增321% 前四月EPS0.78元超車去年上半年表現 113/06/05 【公告】訊聯基因因近期股(債)價價格異常,應櫃買中心要求公布相關資訊,以利投資人區別暸解。 113/05/30 焦點股:訊聯基因受惠政策加持、集團奧援,營運看俏 113/05/10 【公告】訊聯基因 2024年4月合併營收5676.4萬元 年增32.16% 113/05/06 政策助攻檢測業務 訊聯基因獲利年增80.6%、EPS 0.56元 113/05/03 【公告】力肯董事會決議召開113年股東常會(新增議案) 113/04/25 【公告】訊聯基因113年度第一季合併財務報告預計提報董事會日期 113/04/10 【公告】訊聯基因 2024年3月合併營收6037.7萬元 年增2.92% 113/03/15 訊聯、訊聯基因獲利報喜,訊聯去年EPS1.67元、訊聯基因1.12元 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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訊聯基因 | 4.78% 1050(-41.66%) | 3.79% 861(-28.88%) | -1.35% 873(-29.82%) | 45.23% 1671(-63.34%) | 163.22% 998(-38.63%) | 145.52% 536(14.27%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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109.5 | 109.67↗ | 108.5↗ | 106.0↗ | 102.42↗ | 103.19↘ | 108.89↘ | 111.75↗ | 106.01↗ | 84.72↗ | 83.08↗ | 77.59↗ | 62.87↗ | 59.11↗ | 57.73↗ |
乖離率 | -0.16% | 0.92% | 3.3% | 6.91% | 6.11% | 0.56% | -2.01% | 3.29% | 29.25% | 31.8% | 41.13% | 74.17% | 85.25% | 89.68% |
均線開始 轉折價位 | 109.0 | 103.5 | 96.0 | 103.0 | 123.0 | 133.5 | 91.4 | 68.6 | 42.2 | 42.85 | 41.95 | 41.6 | 43.95 | 40.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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訊聯基因 | 44.61% | 175.0% | 42.0% | 10.0% | 1.0% | -14.0% | 5.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 3.14 | 3.68 | -0.87 | -4.87 | 2.63 |
ROE | 7.4 | 7.79 | 2.54 | -4.7 | 5.53 |
本業收入比 | 54.29 | 60.61 | -50.00 | 122.22 | 52.38 |
自由現金流量 | 0.59 | -0.2 | 0.17 | 0.41 | -0.1 |
利息保障倍數 | 84.12 | 314.15 | 262.46 | -9137.00 | 4178.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標