| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.7 (-1.95%) 266張 (-48.55%) 季線下 184張 122張 307張 266張 2.18倍 |
4.51% -3.82% -21.74% 27.53% 112.13% |
90.41 (5.49%) 85.7 |
N/A 0.89 |
1296 N/A |
微型股 23.33億 |
31.53% 0.0% |
生物科技 |
2024-09-19 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 39.86,N/A (30.72,42.09,53.45) 4.06,21.53 (1.91,2.15,2.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.65%) 月線斜率-0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.49←33.49(-0.0%) 33.85←36.75(-2.9%), 1.12% 33.49←33.68(-0.19%) 33.85←32.99(0.86%), 25.83% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.6%[112] (N/A) 0.51 (5.42%) | 相對高點 相對低點 | 158.5 (-45.93%) 24-07-19 23.0 (272.61%) 22-10-26 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.0 -3.92 14.41 0.48億(10月) 短跌破長 | 12.68 -13.85 16.53 0.5億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 89.5 (24-11-21) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 1.0% 0 0 N/A | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.61 64.49,58.06 86.0,84.6 0.59 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -29%,2%,5%,3% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.08 18.06,8.87 up 117.0,84.1 -3.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1296 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.62 40.47,41.7 158.5,54.9 3.17 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.95% -6.47% -12.98% 19.68% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.51%←0.08%(1.43%) | -55 (連3買轉賣) 20.68% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.0% 4.12% 9.16% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.06%(0.05%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.1 (-30.0%) Q3←Q2 第1降 0.07←0.11 (-36.36%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.7←1.7 (0.0%) Q3←Q2 1.7←1.55 (+9.68%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.17←0.18 (0.0%) Q3←Q2 第1降 0.17←0.0 (+9.68%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.44←0.36 (+22.22%) Q3←Q2 連2升 0.44←0.31 (+41.94%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.46←59.39 (+3.49%) Q3←Q2 連2升 61.46←61.56 (-0.16%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 38.13←34.54 (+3.49%) Q3←Q2 連2升 38.13←30.72 (+24.12%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.72←0.72 (0.0%) Q3←Q2 0.72←0.19 (+278.95%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.48←0.52 (-7.69%) Q3←Q2 第1降 0.48←-0.04 (-1300.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.95←45.24 Q3←Q2 第1降 43.95←38.39 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.24←10.87 Q3←Q2 第1降 10.24←-0.09 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.27←10.77 Q3←Q2 連4升 11.27←3.16 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.23←3.41 Q3←Q2 第1降 3.23←1.2 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.49←2.65 Q3←Q2 第1降 2.49←0.9 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 107/07/16 勝創科技(股) 大股東 一般交易 99張 |
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| 公告 | 113/11/12 訊聯基因 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.72元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】訊聯基因 2024年10月合併營收4798.3萬元 年增-4.01% 113/10/29 【公告】訊聯基因113年度第3季合併財務報告預計提報董事會日期 113/10/09 【公告】訊聯基因 2024年9月合併營收4994.5萬元 年增12.69% 113/09/30 《熱門族群》健保給付項目擴大 醫檢股看俏 113/08/23 【公告】訊聯基因受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之櫃買市場業績發表會 113/08/09 【公告】訊聯基因 2024年7月合併營收6223.7萬元 年增7.66% 113/08/07 【公告】訊聯基因訂定配息基準日暨盈餘轉增資配股基準日 113/08/01 訊聯基因 第二季營收、獲利亮眼 113/08/01 訊聯基因Q2獲利季、年雙增 上半年EPS1.28元 113/07/31 【公告】訊聯基因因近期股(債)價量異常，應櫃買中心要求公布相關資訊，以利投資人區別暸解。 113/07/29 【公告】訊聯基因113年度第二季合併財務報告預計提報董事會日期 113/07/18 熱門股－訊聯基因 避險籌碼轉進 113/07/10 【公告】訊聯基因 2024年6月合併營收5371.7萬元 年增8.01% 113/06/18 【公告】訊聯基因113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】訊聯基因 2024年5月合併營收5912.2萬元 年增12.11% 113/06/07 訊聯基因4月獲利年增321％ 前四月EPS0.78元超車去年上半年表現 113/06/05 【公告】訊聯基因因近期股(債)價價格異常，應櫃買中心要求公布相關資訊，以利投資人區別暸解。 113/05/30 焦點股：訊聯基因受惠政策加持、集團奧援，營運看俏 113/05/10 【公告】訊聯基因 2024年4月合併營收5676.4萬元 年增32.16% 113/05/06 政策助攻檢測業務 訊聯基因獲利年增80.6％、EPS 0.56元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 訊聯基因 | 4.51% 184(44.85%) | 2.02% 147(80.79%) | -3.82% 122(118.28%) | -21.74% 307(-13.45%) | 27.53% 964(-72.38%) | 112.13% 578(-53.95%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.7 | 84.7↗ | 82.86↗ | 83.07↗ | 83.61↘ | 84.06↘ | 84.84↘ | 87.5↘ | 91.63↘ | 100.55↘ | 100.16↘ | 98.48↗ | 77.91↗ | 71.61↗ | 68.2↗ |
| 乖離率 | 1.18% | 3.43% | 3.17% | 2.5% | 1.95% | 1.01% | -2.06% | -6.47% | -14.77% | -14.44% | -12.98% | 10.0% | 19.68% | 25.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 80.0 | 83.6 | 83.3 | 86.3 | 87.5 | 86.3 | 91.9 | 110.0 | 88.9 | 96.7 | 68.5 | 42.15 | 40.0 | 38.65 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 訊聯基因 | 44.61% | 120.0% | 42.0% | 10.0% | 1.0% | -14.0% | 5.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.14 | 3.68 | -0.87 | -4.87 | 2.63 |
| ROE | 7.4 | 7.79 | 2.54 | -4.7 | 5.53 |
| 本業收入比 | 54.29 | 60.61 | -50.00 | 122.22 | 52.38 |
| 自由現金流量 | 0.59 | -0.2 | 0.17 | 0.41 | -0.1 |
| 利息保障倍數 | 84.12 | 314.15 | 262.46 | -9137.00 | 4178.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
