收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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69.3 (-1.28%) 104張 (+15.56%) 季線下 148張 158張 161張 104張 0.66倍 |
-10.0% -18.28% -24.18% -30.63% 75.0% |
90.36 (30.4%) 69.3 |
N/A 1.02 |
1171 N/A |
微型股 18.50億 |
31.53% 0.0% |
生物科技 |
2024-09-19 |
上櫃 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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69.3 | 70.6↘ | 71.34↘ | 76.25↘ | 79.98↘ | 81.08↘ | 81.63↘ | 83.09↘ | 84.67↘ | 91.58↘ | 92.99↘ | 97.18↘ | 82.03↗ | 75.19↗ | 71.43↗ |
乖離率 | -1.84% | -2.86% | -9.11% | -13.35% | -14.53% | -15.1% | -16.6% | -18.15% | -24.33% | -25.48% | -28.69% | -15.52% | -7.83% | -2.98% |
均線開始 轉折價位 | 72.7 | 77.0 | 83.7 | 85.0 | 84.8 | 80.0 | 88.5 | 91.4 | 123.0 | 146.5 | 99.9 | 41.95 | 39.6 | 40.3 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | |||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 32.23,N/A (30.68,42.06,53.45) 3.22,21.52 (1.91,2.15,2.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(36.44% 帶寬大) 月線斜率-0.95 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.49←33.49(-0.0%) 33.94←36.53(-2.59%), 0.57% 33.49←33.78(-0.29%) 33.94←32.77(1.17%), 23.9% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.74%[112] (N/A) 0.51 (5.55%) | 相對高點 相對低點 | 158.5 (-56.28%) 24-07-19 23.0 (201.3%) 22-10-26 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.15 -0.5 12.45 0.48億(11月) | -4.0 -3.92 14.41 0.48億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 92.9 (24-11-26) 36日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.39% 0 0 N/A | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.68 3.13,4.41 look 72.9,61.0 -1.46 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-5%,-5%,0% 賣,賣,賣,平,平,賣 | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.04 1.95,6.55 look 78.8,54.9 -3.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 1171 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.74 25.98,35.29 158.5,54.9 0.96 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -14.53% -18.15% -28.69% -7.83% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.78%←2.02%(-0.24%) | -23 (連4買轉賣) 22.12% | 2年趨勢圖 | 1.78%←0.07%(1.71%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 2.45% 12.01% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.1%(-0.04%) | -3 2.88% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.06%(0.0%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.1 (-30.0%) Q3←Q2 第1降 0.07←0.11 (-36.36%) Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.7←1.7 (0.0%) Q3←Q2 1.7←1.55 (+9.68%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.17←0.18 (0.0%) Q3←Q2 第1降 0.17←0.0 (+9.68%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.44←0.36 (+22.22%) Q3←Q2 連2升 0.44←0.31 (+41.94%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.46←59.39 (+3.49%) Q3←Q2 連2升 61.46←61.56 (-0.16%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 38.13←34.54 (+3.49%) Q3←Q2 連2升 38.13←30.72 (+24.12%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.72←0.72 (0.0%) Q3←Q2 0.72←0.19 (+278.95%) Q3←Q3 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.48←0.52 (-7.69%) Q3←Q2 第1降 0.48←-0.04 (-1300.0%) Q3←Q3 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.95←45.24 Q3←Q2 第1降 43.95←38.39 Q3←Q3 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.24←10.87 Q3←Q2 第1降 10.24←-0.09 Q3←Q3 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.27←10.77 Q3←Q2 連4升 11.27←3.16 Q3←Q3 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.23←3.41 Q3←Q2 第1降 3.23←1.2 Q3←Q3 |
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ROA QoQ ROA YoY | 2.49←2.65 Q3←Q2 第1降 2.49←0.9 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 107/07/16 勝創科技(股) 大股東 一般交易 99張 |
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公告 | 113/12/10 訊聯基因 113年11月營收4773萬、年減6.16% |
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新聞 | 113/12/10 【公告】訊聯基因 2024年11月合併營收4773.9萬元 年增-6.16% 113/12/04 《生醫股》訊聯智藥12日登興櫃 同集團雙雙狂飆慶賀 113/11/08 【公告】訊聯基因 2024年10月合併營收4798.3萬元 年增-4.01% 113/10/29 【公告】訊聯基因113年度第3季合併財務報告預計提報董事會日期 113/10/09 【公告】訊聯基因 2024年9月合併營收4994.5萬元 年增12.69% 113/09/30 《熱門族群》健保給付項目擴大 醫檢股看俏 113/08/23 【公告】訊聯基因受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之櫃買市場業績發表會 113/08/09 【公告】訊聯基因 2024年7月合併營收6223.7萬元 年增7.66% 113/08/07 【公告】訊聯基因訂定配息基準日暨盈餘轉增資配股基準日 113/08/01 訊聯基因 第二季營收、獲利亮眼 113/08/01 訊聯基因Q2獲利季、年雙增 上半年EPS1.28元 113/07/31 【公告】訊聯基因因近期股(債)價量異常,應櫃買中心要求公布相關資訊,以利投資人區別暸解。 113/07/29 【公告】訊聯基因113年度第二季合併財務報告預計提報董事會日期 113/07/18 熱門股-訊聯基因 避險籌碼轉進 113/07/10 【公告】訊聯基因 2024年6月合併營收5371.7萬元 年增8.01% 113/06/18 【公告】訊聯基因113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】訊聯基因 2024年5月合併營收5912.2萬元 年增12.11% 113/06/07 訊聯基因4月獲利年增321% 前四月EPS0.78元超車去年上半年表現 113/06/05 【公告】訊聯基因因近期股(債)價價格異常,應櫃買中心要求公布相關資訊,以利投資人區別暸解。 113/05/30 焦點股:訊聯基因受惠政策加持、集團奧援,營運看俏 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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訊聯基因 | -10.0% 148(-29.68%) | -17.2% 141(-26.28%) | -18.28% 158(-34.24%) | -24.18% 161(-35.36%) | -30.63% 817(-87.25%) | 75.0% 590(-82.35%) |
加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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訊聯基因 | 44.61% | 74.0% | 42.0% | 10.0% | 1.0% | -14.0% | 5.0% |
0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 3.14 | 3.68 | -0.87 | -4.87 | 2.63 |
ROE | 7.4 | 7.79 | 2.54 | -4.7 | 5.53 |
本業收入比 | 54.29 | 60.61 | -50.00 | 122.22 | 52.38 |
自由現金流量 | 0.59 | -0.2 | 0.17 | 0.41 | -0.1 |
利息保障倍數 | 84.12 | 314.15 | 262.46 | -9137.00 | 4178.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標