| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.2 (-2.43%) 13162張 (-15.81%) 季線下 7048張 3825張 1400張 13162張 3.44倍 |
5.71% 4.64% -10.86% -33.76% 68.69% |
79.76 (10.47%) 72.2 |
N/A 0.92 |
N/A N/A |
微型股 19.27億 |
31.53% 0.0% |
生物科技 |
2024-09-19 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.2 | 70.44↗ | 69.35↗ | 68.7↗ | 68.64↗ | 69.97↘ | 73.84↘ | 83.12↘ | 79.51↗ |
| 乖離率 | 2.5% | 4.11% | 5.09% | 5.19% | 3.19% | -2.22% | -13.14% | -9.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 68.3 | 69.5 | 69.0 | 70.9 | 82.6 | 81.0 | 109.0 | 42.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 33.58,N/A (31.0,42.23,53.45) N/A,N/A (1.86,2.13,2.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.41%) 月線斜率0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.49←33.49(0.0%) 33.38←33.94(-0.56%), 0.7% 33.49←34.15(-0.66%) 33.38←31.38(2.0%), 19.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.71%[112] (N/A) 0.51 (5.52%) | 相對高點 相對低點 | 158.5 (-54.45%) 24-07-19 23.0 (213.91%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -29.84 -30.0 -29.84 0.42億(1月) | 4.61 24.62 11.7 0.59億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 74.0 (25-02-20) 38日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 49.3% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 75.68,88.64 down 58.03 0.77 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 0%,0%,0%,0% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 25.54,17.63 up 43.77 -0.86 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 28.38,26.03 up 55.03 -1.6 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.09% -2.22% -13.14% -9.19% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.73%←1.78%(-0.05%) | -81 (連5買轉賣) 0.62% | 2年趨勢圖 | 1.73%←0.02%(1.71%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 49.3% 146.27% 300.82% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.1 (-30.0%) Q3←Q2 第1降 0.07←0.11 (-36.36%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.7←1.7 (0.0%) Q3←Q2 1.7←1.55 (+9.68%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.17←0.18 (0.0%) Q3←Q2 第1降 0.17←0.0 (+9.68%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.44←0.36 (+22.22%) Q3←Q2 連2升 0.44←0.31 (+41.94%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.46←59.39 (+3.49%) Q3←Q2 連2升 61.46←61.56 (-0.16%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 38.13←34.54 (+3.49%) Q3←Q2 連2升 38.13←30.72 (+24.12%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.72←0.72 (0.0%) Q3←Q2 0.72←0.19 (+278.95%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.48←0.52 (-7.69%) Q3←Q2 第1降 0.48←-0.04 (-1300.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.95←45.24 Q3←Q2 第1降 43.95←38.39 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.24←10.87 Q3←Q2 第1降 10.24←-0.09 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.27←10.77 Q3←Q2 連4升 11.27←3.16 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.23←3.41 Q3←Q2 第1降 3.23←1.2 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.49←2.65 Q3←Q2 第1降 2.49←0.9 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/07/16 勝創科技(股) 大股東 一般交易 99張 |
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| 公告 | 114/02/10 訊聯基因 114年1月營收4164萬、年減29.85% |
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| 新聞 | 114/02/10 【公告】訊聯基因 2025年1月合併營收4164.3萬元 年增-29.85% 114/01/10 【公告】訊聯基因 2024年12月合併營收5949.7萬元 年增4.61% 113/12/10 【公告】訊聯基因 2024年11月合併營收4773.9萬元 年增-6.16% 113/12/04 《生醫股》訊聯智藥12日登興櫃 同集團雙雙狂飆慶賀 113/11/08 【公告】訊聯基因 2024年10月合併營收4798.3萬元 年增-4.01% 113/10/29 【公告】訊聯基因113年度第3季合併財務報告預計提報董事會日期 113/10/09 【公告】訊聯基因 2024年9月合併營收4994.5萬元 年增12.69% 113/09/30 《熱門族群》健保給付項目擴大 醫檢股看俏 113/08/23 【公告】訊聯基因受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之櫃買市場業績發表會 113/08/09 【公告】訊聯基因 2024年7月合併營收6223.7萬元 年增7.66% 113/08/07 【公告】訊聯基因訂定配息基準日暨盈餘轉增資配股基準日 113/08/01 訊聯基因 第二季營收、獲利亮眼 113/08/01 訊聯基因Q2獲利季、年雙增 上半年EPS1.28元 113/07/31 【公告】訊聯基因因近期股(債)價量異常，應櫃買中心要求公布相關資訊，以利投資人區別暸解。 113/07/29 【公告】訊聯基因113年度第二季合併財務報告預計提報董事會日期 113/07/18 熱門股－訊聯基因 避險籌碼轉進 113/07/10 【公告】訊聯基因 2024年6月合併營收5371.7萬元 年增8.01% 113/06/18 【公告】訊聯基因113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】訊聯基因 2024年5月合併營收5912.2萬元 年增12.11% 113/06/07 訊聯基因4月獲利年增321％ 前四月EPS0.78元超車去年上半年表現 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 訊聯基因 | 5.71% 7048(86.73%) | 3.88% 5520(138.43%) | 4.64% 3825(244.08%) | -10.86% 1400(839.72%) | -33.76% 871(1410.76%) | 68.69% 915(1338.35%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.14 | 3.68 | -0.87 | -4.87 | 2.63 |
| ROE | 7.4 | 7.79 | 2.54 | -4.7 | 5.53 |
| 本業收入比 | 54.29 | 60.61 | -50.00 | 122.22 | 52.38 |
| 自由現金流量 | 0.59 | -0.2 | 0.17 | 0.41 | -0.1 |
| 利息保障倍數 | 84.12 | 314.15 | 262.46 | -9137.00 | 4178.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
