| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.1 (-3.49%) 13張 季線下 4張 8張 9張 13張 1.62倍 |
-5.53% -20.19% -18.05% -36.71% -44.93% |
N/A N/A 58.1 |
N/A 0.47 |
1614 N/A |
微型股 42.75億 |
16.65% 52.67% |
物業投資發展 |
2024-11-21 2024-09-04 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.1 | 60.28↘ | 61.62↘ | 67.25↘ | 68.79↘ | 72.0↘ | 72.72↘ | 75.9↘ | 87.56↘ |
| 乖離率 | -3.62% | -5.71% | -13.61% | -15.54% | -19.31% | -20.1% | -23.45% | -33.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 61.5 | 71.4 | 72.8 | 75.9 | 70.9 | 91.8 | 105.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44163/三圓三 | 2022-09-30 | 2025-09-30 | 2027-09-30 | 102.52 | 105.4 105.4 (+0.09%) | 8 (04-16) | 8,22 | 220 | 66.8 | 21.18 | 86.98 | 10000 | 4.41% | 0 | 0 | 0,0 | -8.21% | 164 | -1.12% | 894 | 18.72 | 有 | 46 | 2024-08-05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 581.0,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.39,25.26 (2.34,2.77,3.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(45.44% 帶寬大) 月線斜率-1.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 93.29←94.18(-0.89%) 1.1←1.11(-0.01%), -0.7% 93.29←91.53(1.76%) 1.1←1.41(-0.31%), 5.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.72%[113] (N/A) 0 (1.72%) | 相對高點 相對低點 | 111.0 (-47.66%) 24-07-29 54.0 (7.59%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.91 2.2 -5.82 0.08億(3月) 短跌破長 | -4.87 4.36 -7.27 0.08億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 75.9 (25-03-12) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% N/A N/A N/A 1.55%←1.69%(-0.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 21.47,28.49 look 24.39 -0.84 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 0%,0%,6%,6% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 16.94,21.33 look 21.41 -0.88 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1614 N/A | 月KD RSI MACD | 7.19,7.86 look 29.83 -3.53 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -13.61% -20.1% -23.45% -33.65% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.63%←0.66%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.63%←0.02%(0.61%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.03% 0.3% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.06%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.13←7.3 (-2.33%) Q4←Q3 第1降 7.13←6.14 (+16.12%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.27←0.26 (+1157.69%) Q4←Q3 第1升 3.27←0.42 (+678.57%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.39←0.07 (+1157.69%) Q4←Q3 連2升 0.39←0.1 (+678.57%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 97.98←91.15 (+7.49%) Q4←Q3 連8升 97.98←87.87 (+11.51%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 13.2←8.39 (+57.33%) Q4←Q3 第1升 13.2←7.9 (+67.09%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 3282.21←75124.5 (+57.33%) Q4←Q3 第1降 3282.21←40125.5 (-91.82%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.19←-0.31 (+161.29%) Q4←Q3 第1升 0.19←0.2 (-5.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.67←0.12 (+458.33%) Q4←Q3 連2升 0.67←0.07 (+857.14%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.72←57.11 Q4←Q3 連2降 19.72←52.86 Q4←Q4 16季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.93←25.7 Q4←Q3 第1降 11.93←23.95 Q4←Q4 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.46←-74.69 Q4←Q3 第1升 3.46←27.32 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.65←-1.12 Q4←Q3 第1升 0.65←0.69 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.33←0.04 Q4←Q3 第1升 0.33←0.23 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/10/22 陳浴生 代表(董事) 贈與 373張 108/10/22 陳浴生之配偶 關係人配偶 贈與 373張 |
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| 公告 | 114/04/10 三圓 114年3月營收840萬、年減2.91% |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】三圓 2025年3月合併營收840.4萬元 年增-2.91% 114/03/10 【公告】董事會決議配發現金股利案 114/03/10 【公告】三圓擬終止參與臺北市信義區虎林段都市更新案 114/03/10 【公告】三圓董事會決議召開114年股東常會 114/03/10 【公告】董事會決議提撥113年度董事酬勞及員工酬勞 114/03/10 【公告】代子公司華助工程股份有限公司董事會決議113年盈餘分配案 114/03/07 【公告】三圓 2025年2月合併營收822.3萬元 年增-4.87% 114/02/27 【公告】三圓113年第4季財務報告董事會召開日期為114年03月10日 114/02/10 【公告】三圓 2025年1月合併營收787.9萬元 年增-9.65% 114/01/24 【公告】三圓更換股務代理機構業經臺灣集中保管結算所准予備查 114/01/10 營收速報 - 三圓(4416)12月營收3.10億元年增率高達1126.14％ 114/01/10 【公告】三圓 2024年12月合併營收3.1億元 年增1126.14% 114/01/07 三圓建設插旗「台北雙星」生活圈！簽下大同區552坪都更案 114/01/07 《營建股》三圓擬參與北市大同區市府段都更案 信義區虎林段喊卡 114/01/07 【公告】三圓董事會通過更換股務代理機構 114/01/07 【公告】三圓擬參與臺北市大同區市府段都市更新案 114/01/02 手握台北最難搞都更案 三圓力拚台北之星入帳 113/12/09 【公告】三圓 2024年11月合併營收831.9萬元 年增-0.5% 113/11/21 三圓受第七波信用管制衝擊小，「台北之星」已售4戶力拼年底前交屋 113/11/21 【公告】三圓股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三圓 | -5.53% 4(225.0%) | -18.63% 13(-4.03%) | -20.19% 8(53.37%) | -18.05% 9(34.0%) | -36.71% 13(-0.44%) | -44.93% 23(-44.33%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.09 | 23.63 | 0.36 | -41.63 | 1.19 |
| ROE | 0.34 | -0.09 | -13.5 | 56.8 | -8.57 |
| 本業收入比 | 300.00 | 175.00 | -0.00 | -3.05 | -1.61 |
| 自由現金流量 | 5.69 | 0.25 | -16.47 | -4.3 | -11.18 |
| 利息保障倍數 | 1.14 | 1.13 | -2.21 | 13.51 | -0.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
