| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.15 (0.0%) 17張 (+55.12%) 季線下 25張 20張 22張 17張 0.85倍 |
-0.35% -1.92% -5.06% -4.25% -8.9% |
16.41 (-41.71%) 28.15 |
N/A 0.26 |
791 N/A 、Y! |
微型股 23.69億 |
38.02% 0.0% |
車用金屬成型 |
2024-04-19 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 281.5,N/A (12.18,15.05,17.93) 1.04,27.07 (1.36,1.74,2.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.5% 帶寬窄) 月線斜率-0.1 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.38←62.39(-0.01%) 19.02←18.98(0.04%), 0.18% 62.38←64.63(-2.25%) 19.02←12.84(6.18%), 142.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續5周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底72日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.13%[112] (2.06%[113]) 0 (2.13%) | 相對高點 相對低點 | 42.9 (-34.38%) 21-12-30 27.85 (1.08%) 24-11-20 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.54 -8.39 -10.16 1.3億(10月) | -6.41 -12.82 -9.22 1.42億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-01-20 28.95 (24-11-13) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 0.48%←0.47%(0.01%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.43 27.27,27.27 look 28.25,27.85 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-11%,-4%,-1% 賣,買,平,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.4 9.23,10.32 look 30.15,27.85 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 791 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.95 7.23,15.78 look 30.1,N/A 0.09 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.71% -3.6% -3.89% -5.88% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.53%←0.83%(-0.3%) | 4 23.53% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.17% 0.48% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.25%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.02 (-50.0%) Q3←Q2 第1降 0.01←0.01 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.43←4.24 (+4.48%) Q3←Q2 第1升 4.43←4.96 (-10.69%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.07←0.09 (+4.48%) Q3←Q2 第1降 -0.07←0.18 (-10.69%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.48←2.65 (-6.42%) Q3←Q2 連2降 2.48←2.77 (-10.47%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.49←80.55 (+4.89%) Q3←Q2 第1升 84.49←75.95 (+11.24%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 60.7←73.48 (+4.89%) Q3←Q2 第1降 60.7←64.39 (-5.73%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.17←0.08 (-312.5%) Q3←Q2 第1降 -0.17←0.27 (-162.96%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.11←0.01 (-1200.0%) Q3←Q2 第1降 -0.11←0.17 (-164.71%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.13←15.7 Q3←Q2 第1降 13.13←17.31 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.67←2.17 Q3←Q2 第1降 -1.67←3.68 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.16←1.5 Q3←Q2 第1降 -3.16←4.63 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.62←0.28 Q3←Q2 第1降 -0.62←1.04 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.25←0.29 Q3←Q2 第1降 -0.25←0.69 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/09 江木山 董事 贈與 1,184張 110/12/09 廖素鑾 董事 贈與 592張 |
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| 公告 | 113/11/11 江興鍛 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.17元 |
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| 新聞 | 113/11/06 【公告】江興鍛 2024年10月合併營收1.3億元 年增-18.54% 113/10/24 【公告】江興鍛113年第3季財務報告董事會召開日期 113/08/12 《台北股市》江興鍛、智伸科、時碩 Q2都賺錢 113/08/12 江興鍛、智伸科、時碩 Q2都賺錢 113/08/06 【公告】江興鍛 2024年7月合併營收1.37億元 年增-23.09% 113/07/30 【公告】江興鍛113年第2季財務報告預計提報之董事會日期 113/07/09 6月營運 時碩、宇隆帶勁 江興鍛熄火 113/07/05 【公告】江興鍛 2024年6月合併營收1.19億元 年增-13.75% 113/06/21 【公告】江興鍛113年6月21日股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單 113/06/21 【公告】江興鍛董事會決議推舉江木山先生續任董事長。 113/06/21 【公告】江興鍛113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】江興鍛 2024年5月合併營收1.4億元 年增4.7% 113/05/13 江興鍛第一季每股虧0.12元 第二季拚轉盈 113/05/07 【公告】江興鍛 2024年4月合併營收1.65億元 年增-7.06% 113/04/30 【公告】江興鍛113年第1季財務資訊預計提報之董事會日期 113/04/15 江興鍛、智伸科 布局大陸電動車供應鏈 113/04/08 【公告】江興鍛 2024年3月合併營收1.19億元 年增-32.58% 113/03/12 【公告】江興鍛董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】江興鍛訂定現金股利分派基準日 113/03/12 【公告】江興鍛董事會決議召開股東會事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江興鍛 | -0.35% 25(-33.45%) | -1.23% 19(-11.71%) | -1.92% 20(-14.45%) | -5.06% 22(-24.05%) | -4.25% 40(-57.69%) | -8.9% 46(-63.38%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.15 | 28.15↗ | 28.14↘ | 28.27↘ | 28.31↘ | 28.35↘ | 28.48↘ | 28.98↘ | 29.2↘ | 29.27↘ | 29.27↘ | 29.29↘ | 29.7↘ | 29.91↘ | 30.0↘ |
| 乖離率 | 0.0% | 0.04% | -0.42% | -0.57% | -0.71% | -1.16% | -2.86% | -3.6% | -3.83% | -3.83% | -3.89% | -5.22% | -5.88% | -6.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.1 | 28.25 | 28.5 | 28.55 | 28.7 | 29.4 | 29.65 | 29.65 | 29.35 | 29.45 | 29.4 | 30.65 | 30.9 | 31.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江興鍛 | -35.73% | -9.0% | -3.0% | -25.0% | -18.0% | 4.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.36 | 4.81 | 8.74 | 12.31 | 11.03 |
| ROE | 3.35 | 8.08 | 8.55 | 11.4 | 11.85 |
| 本業收入比 | 90.43 | 51.32 | 98.23 | 95.22 | 101.62 |
| 自由現金流量 | 4.15 | -0.76 | -0.36 | 1.54 | 1.34 |
| 利息保障倍數 | 4.07 | 9.75 | 15.46 | 18.12 | 15.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
