| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.0 (-0.45%) 4張 (-63.64%) 季線下 10張 13張 34張 4張 0.31倍 |
-3.08% -4.76% -15.06% -25.93% -27.63% |
1.0~1.2 |
0.18 (-99.16%) 22.0 |
N/A 0.29 |
334 N/A 、Y! |
微型股 18.52億 |
0.0% 0.0% |
車用金屬成型 |
2024-12-13 2025-04-18 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.0 | 22.31↘ | 22.76↘ | 23.09↘ | 23.13↘ | 22.53↗ | 22.79↘ | 25.58↘ | 27.57↘ |
| 乖離率 | -1.39% | -3.34% | -4.72% | -4.89% | -2.35% | -3.47% | -14.0% | -20.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.7 | 23.55 | 23.1 | 23.2 | 20.75 | 25.9 | 29.7 | 30.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 2200.0,20.18 (12.17,15.89,19.62) 0.82,26.95 (1.2,1.54,1.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.05%) 月線斜率-0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.38←62.38(0.0%) 19.47←19.4(0.07%), 0.23% 62.38←64.45(-2.07%) 19.47←13.22(6.25%), 109.54% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.91%[113] (N/A) 0 (0.91%) | 相對高點 相對低點 | 40.15 (-45.21%) 22-04-14 19.6 (12.24%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.38 -18.01 -16.61 1.14億(2月) 短跌破長 | -24.01 -3.39 -24.01 1.39億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-01-20 23.75 (25-03-12) 41日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.0% 0 0 0 0.42%←0.63%(-0.21%) | |||||
| 本益比法目標價 | 19.03(-13.5%) | 日KD RSI MACD | 5.41,8.53 look 30.25 -0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-19%,-13%,-1% 平,賣,賣,買,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 34.78,41.58 29.42 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 334 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 19.51,20.46 look 26.7 -0.53 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 111.11 0.01 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.72% -3.47% -14.0% -20.2% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.41%(-0.11%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.78%(-0.48%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.08% 0.33% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.25%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.25%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q4←Q3 0.01←0.01 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.22←4.43 (-4.74%) Q4←Q3 第1降 4.22←5.27 (-19.92%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.1←-0.07 (-4.74%) Q4←Q3 第1升 0.1←0.28 (-19.92%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.29←2.48 (-7.66%) Q4←Q3 連3降 2.29←2.75 (-16.73%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 92.06←84.49 (+8.96%) Q4←Q3 連2升 92.06←78.56 (+17.18%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 61.4←60.7 (+8.96%) Q4←Q3 第1升 61.4←58.77 (+4.48%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.22←-0.17 (+229.41%) Q4←Q3 第1升 0.22←0.31 (-29.03%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←-0.11 (+209.09%) Q4←Q3 第1升 0.12←0.32 (-62.5%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.27←13.13 Q4←Q3 第1升 16.27←18.86 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.48←-1.67 Q4←Q3 第1升 2.48←5.4 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.46←-3.16 Q4←Q3 第1升 4.46←4.87 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.83←-0.62 Q4←Q3 第1升 0.83←1.14 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.64←-0.25 Q4←Q3 第1升 0.64←0.86 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/09 江木山 董事 贈與 1,184張 110/12/09 廖素鑾 董事 贈與 592張 |
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| 公告 | 114/03/17 江興鍛、高技、惠光3/17起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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| 新聞 | 114/03/11 【公告】江興鍛董事會決議股利分派 114/03/11 【公告】江興鍛董事會決議召開股東會事宜 114/03/11 【公告】江興鍛訂定現金股利分派基準日 114/03/07 【公告】江興鍛 2025年2月合併營收1.14億元 年增-5.38% 114/02/27 【公告】江興鍛113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日 114/02/07 【公告】江興鍛 2025年1月合併營收1.39億元 年增-24.01% 114/01/07 【公告】江興鍛 2024年12月合併營收1.44億元 年增-21.53% 113/12/14 《電機股》江興鍛拓展新客戶 拚轉盈 113/12/13 江興鍛拓展新客戶 拚轉盈 113/12/13 江興鍛前三季首度出現虧損、前11月營收也衰退 13日法說會 113/12/06 【公告】江興鍛受邀參加12月13日康和證券舉辦之上櫃公司法人說明會。 113/12/05 【公告】江興鍛 2024年11月合併營收1.47億元 年增-19.48% 113/11/06 【公告】江興鍛 2024年10月合併營收1.3億元 年增-18.54% 113/10/24 【公告】江興鍛113年第3季財務報告董事會召開日期 113/08/12 《台北股市》江興鍛、智伸科、時碩 Q2都賺錢 113/08/12 江興鍛、智伸科、時碩 Q2都賺錢 113/08/06 【公告】江興鍛 2024年7月合併營收1.37億元 年增-23.09% 113/07/30 【公告】江興鍛113年第2季財務報告預計提報之董事會日期 113/07/09 6月營運 時碩、宇隆帶勁 江興鍛熄火 113/07/05 【公告】江興鍛 2024年6月合併營收1.19億元 年增-13.75% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江興鍛 | -3.08% 10(-62.5%) | -6.58% 11(-66.15%) | -4.76% 13(-70.11%) | -15.06% 34(-88.47%) | -25.93% 30(-86.93%) | -27.63% 40(-90.24%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.23 | 4.36 | 4.81 | 8.74 | 12.31 |
| ROE | 0.04 | 3.35 | 8.08 | 8.55 | 11.4 |
| 本業收入比 | 28.57 | 90.43 | 51.32 | 98.23 | 95.22 |
| 自由現金流量 | 0.37 | 4.15 | -0.76 | -0.36 | 1.54 |
| 利息保障倍數 | 1.57 | 4.07 | 9.75 | 15.46 | 18.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
