收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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64.8 (1.73%) 1202張 (+132.17%) 1164張 608張 544張 季線上 ↗63.74 ↗60.12 ↗57.44 ↗57.23 ↗54.62 ↗53.2 1202張 1.98倍 |
3.35% 14.08% 24.38% 30.12% 7.28% |
3.0%~3.6% 2.3~2.7 |
69.44 (7.17%) 64.8 |
101.49 (56.62%) 37.4 (-42.28%) |
N/A 1.15 |
N/A N/A 、Y! |
5.50億 35.61億 |
44.81% 8.12% |
工具機 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 26.02,26.89 (15.52,28.81,42.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(35.11% 帶寬大) 月線斜率0.86 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.82%[112] (2.88%[113]) 0 (0.82%) | 相對高點 相對低點 | 73.0 (-11.23%) 23-07-18 27.0 (140.0%) 21-08-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.18% 2.19% 92 0 0 24.07%←19.42%(23.94%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 33.55 12.05 33.24 2.64億(5月) | 74.24 -10.07 33.15 2.35億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-28 66.2 (24-07-05) 235日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 1%,-4%,4%,6% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 66.97(3.35%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.69 89.93,84.89 66.9,64.0 0.95 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.02 92.82,86.71 73.0,64.0 1.41 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.71 75.34,64.27 73.0,51.5 1.08 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.96%←4.68%(5.98%) | 90 (連4賣轉買) 7.49% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.35,27.57 (1.53,1.75,1.98) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 13.23% 21.8% 26.34% 24.71% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.08%(37.5%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 7.88 0.16 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.19% 10.58% 22.13% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 62.42←64.3(-2.92%) 11.1←11.13(-0.27%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.35←1.79 (+31.28%) Q1←Q4 第1升 2.35←3.85 (-38.96%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.92←8.37 (-17.32%) Q1←Q4 第1降 6.92←5.61 (+23.35%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.59←0.61 (-17.32%) Q1←Q4 第1降 0.59←0.6 (+23.35%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.53←10.59 (+8.88%) Q1←Q4 第1升 11.53←12.71 (-9.28%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 110.34←74.05 (+49.01%) Q1←Q4 第1升 110.34←84.95 (+29.89%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 211.43←177.5 (+49.01%) Q1←Q4 第1升 211.43←283.15 (-25.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.87←0.38 (+128.95%) Q1←Q4 第1升 0.87←0.38 (+128.95%) Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.62←1.0 (-38.0%) Q1←Q4 第1降 0.62←0.49 (+26.53%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.19←30.24 Q1←Q4 連2升 31.19←30.47 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.57←7.29 Q1←Q4 連2升 8.57←10.66 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.92←2.52 Q1←Q4 第1升 6.92←3.76 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.26←1.48 Q1←Q4 第1升 3.26←1.63 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.4←0.73 Q1←Q4 第1升 1.4←0.74 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/03/01 謝瑞木 董事 贈與 51張 |
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公告 | 113/07/03 百德董事改選當選名單(補充) |
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新聞 | 113/07/02 百德訂單滿手 全年營運衝 113/06/07 【公告】百德 2024年5月合併營收2.64億元 年增33.56% 113/05/31 【公告】百德113年股東常會重要決議事項 113/05/31 【公告】百德董事會選任董事長 113/05/31 【公告】百德113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 113/05/10 【公告】百德 2024年4月合併營收2.35億元 年增74.25% 113/05/08 工具機廠Q1受匯 程泰:谷底已過 113/04/10 【公告】百德 2024年3月合併營收2.62億元 年增20.79% 113/03/12 【公告】百德董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】百德 2024年2月合併營收1.71億元 年增-13.96% 113/02/07 【公告】百德 2024年1月合併營收2.59億元 年增77.96% 113/01/23 台工具機展將開跑 助攻產業景氣復甦 113/01/10 【公告】百德 2023年12月合併營收3.19億元 年增5.54% 113/01/03 在手訂單逾10億元 百德機械股價抗跌 112/12/27 百德2024營收 追求雙位數成長 112/11/10 【公告】百德 2023年10月合併營收1.99億元 年增-1.86% 112/11/02 《電機股》百德 訂單看到明年Q1 112/11/02 百德 訂單看到明年Q1 112/10/11 【公告】百德 2023年9月合併營收3.38億元 年增32.18% 112/09/08 【公告】百德 2023年8月合併營收2.23億元 年增9.46% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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百德 | 3.35% 1164(3.3%) | 20.22% 854(40.8%) | 14.08% 608(97.59%) | 24.38% 544(120.77%) | 30.12% 508(136.38%) | 7.28% 491(144.57%) |
加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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64.8 | 64.1↗ | 63.74↗ | 60.12↗ | 57.44↗ | 57.23↗ | 56.88↗ | 54.62↗ | 53.2↗ | 51.56↗ | 51.45↗ | 51.29↗ | 50.77↗ | 51.96↗ | 51.6↗ |
乖離率 | 1.09% | 1.66% | 7.78% | 12.81% | 13.23% | 13.92% | 18.64% | 21.8% | 25.68% | 25.95% | 26.34% | 27.63% | 24.71% | 25.58% |
均線開始 轉折價位 | 63.7 | 62.2 | 53.9 | 55.8 | 55.0 | 51.6 | 47.9 | 51.1 | 48.4 | 49.8 | 50.8 | 60.5 | 59.8 | 39.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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百德 | 2.86% | 28.0% | 26.0% | 30.0% | -1.0% | -35.0% | -4.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 7.55 | 2.49 | -5.22 | -10.99 | -4.23 |
ROE | 8.21 | 9.14 | -15.26 | -26.54 | -6.91 |
本業收入比 | 112.97 | 44.76 | 67.52 | 52.63 | 72.32 |
自由現金流量 | 0.41 | 1.68 | 1.5 | 3.5 | -18.24 |
利息保障倍數 | 5.95 | 5.26 | -3.58 | -8.97 | -6.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標