| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.0 (1.36%) 460張 (-98.6%) 季線下 5068張 2829張 2079張 460張 0.16倍 |
-0.85% -23.36% -21.53% 27.33% 62.38% |
2.3~2.7 |
83.94 (2.36%) 82.0 |
N/A 1.34 |
930 N/A 、Y! |
微型股 45.06億 |
44.77% 8.13% |
工具機 |
2024-08-13 2024-08-22 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.0 | 82.14↘ | 83.49↘ | 91.07↘ | 94.42↘ | 93.25↘ | 95.79↘ | 94.59↗ | 73.72↗ |
| 乖離率 | -0.17% | -1.78% | -9.96% | -13.15% | -12.06% | -14.4% | -13.31% | 11.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 84.2 | 93.6 | 110.0 | 88.3 | 92.5 | 111.5 | 60.5 | 49.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 18.14, 殖利率 2.02%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.6% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.92,32.93 (17.35,33.71,50.07) 2.74,29.53 (1.53,1.89,2.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(44.43% 帶寬大) 月線斜率-1.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.82←57.78(-1.96%) 23.48←22.39(1.09%), 3.84% 55.82←72.04(-16.22%) 23.48←7.14(16.34%), 300.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.65%[112] (3.55%[113]) 0 (0.65%) | 相對高點 相對低點 | 136.5 (-39.93%) 24-10-07 28.8 (184.72%) 22-03-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.25 -4.28 16.96 2.9億(12月) | -4.5 4.08 20.38 3.03億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-17 113.5 (24-12-24) 40日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 3.15% 0.84% -53 3 0 17.82%←22.38%(-4.56%) | |||||
| 本益比法目標價 | 82.94(1.15%) | 日KD RSI MACD | 8.7,5.76 up 36.62 -1.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 5%,0%,0%,0% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 5.97,3.2 up 44.44 -3.85 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 930 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 41.46,52.2 57.85 3.17 | 投信(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 7.55 0.13 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.96% -14.4% -13.31% 11.23% | 外資(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.78%←2.56%(1.22%) | 98 21.3% | 2年趨勢圖 | 3.78%←0.12%(3.66%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.84% 62.55% 93.28% | 自營商(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.57%(-0.44%) | -3 (連5賣) 0.65% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.2←2.13 (+3.29%) Q3←Q2 第1升 2.2←2.53 (-13.04%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.49←8.16 (+4.04%) Q3←Q2 連2升 8.49←7.13 (+19.07%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.21←0.99 (+4.04%) Q3←Q2 連2升 1.21←0.23 (+19.07%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.03←11.9 (+9.5%) Q3←Q2 連3升 13.03←12.18 (+6.98%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.88←102.01 (-10.91%) Q3←Q2 連2降 90.88←76.89 (+18.19%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 207.01←185.32 (-10.91%) Q3←Q2 第1升 207.01←203.45 (+1.75%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.95←1.08 (-12.04%) Q3←Q2 第1降 0.95←0.41 (+131.71%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.8←1.25 (+44.0%) Q3←Q2 連2升 1.8←0.11 (+1536.36%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.41←29.5 Q3←Q2 第1升 35.41←22.61 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.31←12.16 Q3←Q2 連4升 14.31←3.24 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.11←7.3 Q3←Q2 第1降 6.11←3.14 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.25←3.87 Q3←Q2 第1降 3.25←1.58 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.42←1.64 Q3←Q2 第1降 1.42←0.75 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/01 謝瑞木 董事 贈與 51張 |
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| 公告 | 114/01/10 百德 113年12月營收2.90億、年減9.25% |
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| 新聞 | 114/01/14 《電機股》百德訂單看到第3季初 今年營收挑戰兩位數成長 114/01/14 百德2025年營收挑戰兩位數成長續創新高 114/01/14 百德在手訂單20億元，H2啟動籌資及併購，估全年業績雙位數成長 114/01/10 【公告】百德 2024年12月合併營收2.9億元 年增-9.25% 113/12/20 【公告】百德代子公司Quaser Europe Technical Center Gmbh向關係人取得不動產 113/12/18 熱門股－百德 成交放量訂單滿 113/12/10 【公告】百德 2024年11月合併營收3.03億元 年增-4.51% 113/11/26 百德接單能見度到明年Q2，半導體及氫燃料電池成就明年動能 113/11/11 【公告】百德 2024年10月合併營收2.91億元 年增45.96% 113/11/06 《電機股》百德前9月每股盈餘2.9元 113/10/11 【公告】百德 2024年9月合併營收2.82億元 年增-16.58% 113/10/01 熱門股－百德 外資連買創新高價 113/09/19 百德積極耕耘半導體、新能源，前8月EPS 2.38元超越去年全年 113/09/19 百德前八月EPS創近六年新高 19日盤中股價創新高 113/09/19 《電機股》百德閃現112.5元新高價 前8月EPS超車去年全年 113/09/18 《電機股》多題材加持 百德訂單大豐收 113/09/18 多題材加持 百德訂單大豐收 113/09/18 京鼎Q3營運 挑戰季年雙增 113/09/18 百德自結前八月EPS達2.38元 113/09/18 《電機股》百德8月每股盈餘0.2元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 百德 | -0.85% 5068(-90.92%) | -12.3% 3324(-86.16%) | -23.36% 2829(-83.74%) | -21.53% 2079(-77.87%) | 27.33% 4051(-88.65%) | 62.38% 2307(-80.07%) |
| 加權指數 | 2.17% | 1.92% | 1.31% | 2.61% | 5.97% | 30.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.55 | 2.49 | -5.22 | -10.99 | -4.23 |
| ROE | 8.21 | 9.14 | -15.26 | -26.54 | -6.91 |
| 本業收入比 | 112.97 | 44.76 | 67.52 | 52.63 | 72.32 |
| 自由現金流量 | 0.41 | 1.68 | 1.5 | 3.5 | -18.24 |
| 利息保障倍數 | 5.95 | 5.26 | -3.58 | -8.97 | -6.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
