| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.6 (1.0%) 200張 (+6.95%) 季線下 203張 303張 663張 200張 0.66倍 |
2.17% -16.65% -13.27% -38.07% 48.95% |
2.3~2.7 |
81.46 (15.38%) 70.6 |
N/A 1.3 |
1086 N/A 、Y! |
微型股 38.79億 |
44.77% 8.13% |
工具機 |
2024-08-13 2024-08-22 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.6 | 68.48↗ | 68.65↗ | 69.86↘ | 72.92↘ | 81.29↘ | 82.25↘ | 89.73↘ | 81.6↗ |
| 乖離率 | 3.1% | 2.84% | 1.06% | -3.18% | -13.15% | -14.16% | -21.32% | -13.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 68.6 | 62.5 | 83.7 | 86.2 | 93.4 | 83.7 | 112.5 | 47.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.81, 預估本益比 15.06, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.29% ; 006201: 本益比 31.34, 殖利率 3.21% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.13, 預估本益比: 26.96 ; QQQ: 本益比 11.13, 預估本益比 16.24 ; SOXQ: 本益比 45.07, 預估本益比 24.39 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.24,28.35 (15.36,32.72,50.07) 2.28,30.66 (1.53,1.79,2.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(42.96% 帶寬大) 月線斜率-1.0 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.16←56.59(-0.43%) 23.81←24.38(-0.57%), -4.67% 56.16←71.11(-14.95%) 23.81←7.06(16.75%), 297.24% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.25%[113] (2.62%[114]) 0 (4.25%) | 相對高點 相對低點 | 136.5 (-48.28%) 24-10-07 29.1 (142.61%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.22 26.28 17.07 17個月新高 3.3億(3月) | 52.58 19.99 11.5 2.62億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 90.7 (25-03-13) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.48% 0.36% 15 0 0 9.11%←16.05%(-6.94%) | |||||
| 本益比法目標價 | 75.3(6.66%) | 日KD RSI MACD | 88.39,77.3 45.53 1.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,11%,8%,13% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.48,23.08 up 40.13 -3.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1086 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 29.22,39.85 51.22 -0.73 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 5.53 0.41 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.06% -14.16% -21.32% -13.48% | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.13%←2.42%(1.71%) | 70 35.0% | 2年趨勢圖 | 4.13%←2.23%(1.9%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 1.99% 11.31% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.11%(-0.04%) | 1 0.5% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.6←2.2 (-27.27%) Q4←Q3 第1降 1.6←1.79 (-10.61%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.84←8.49 (+4.12%) Q4←Q3 連3升 8.84←8.37 (+5.62%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.6←1.21 (+4.12%) Q4←Q3 第1降 0.6←0.61 (+5.62%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.4←13.03 (-12.51%) Q4←Q3 第1降 11.4←10.59 (+7.65%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 92.55←90.88 (+1.84%) Q4←Q3 第1升 92.55←74.05 (+24.98%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 183.58←207.01 (+1.84%) Q4←Q3 第1降 183.58←177.5 (+3.43%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.97←0.94 (+3.19%) Q4←Q3 第1升 0.97←0.38 (+155.26%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.62←1.8 (-65.56%) Q4←Q3 第1降 0.62←1.0 (-38.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.48←35.41 Q4←Q3 第1降 31.48←30.24 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.77←14.31 Q4←Q3 第1降 6.77←7.29 Q4←Q4 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.03←6.11 Q4←Q3 連2降 6.03←2.52 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.23←3.25 Q4←Q3 連2降 3.23←1.48 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.44←1.42 Q4←Q3 第1升 1.44←0.73 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/18 謝天昕 經理人 信託 560張 |
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| 公告 | 114/04/10 百德 114年3月營收3.30億、年增26.22% |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】百德 2025年3月合併營收3.3億元 年增26.22% 114/03/21 《電零組》百德航太訂單旺 今年營運戰高 114/03/20 百德航太訂單旺 今年營運戰高 114/03/11 百德去年EPS達3.87元 配發現金股利3元 114/03/11 【公告】百德董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】百德 2025年2月合併營收2.62億元 年增52.58% 114/03/10 工具機展落幕，友嘉接單逾百台，百德訂單突破百億元 114/03/03 《電機股》百德113年第4季財報 3月11日提報董事會 114/03/03 東台集團與百德首度攜手結盟合作 百德歐洲子公司將幫東台銷售產品 114/03/03 百德參展工具機展，訂單能見度到Q3，獲美客戶新單Q2開始出貨 114/02/19 熱門股－百德 受惠歐洲景氣復甦 114/02/08 【公告】百德 2025年1月合併營收2.18億元 年增-15.72% 114/01/14 《電機股》百德訂單看到第3季初 今年營收挑戰兩位數成長 114/01/14 百德2025年營收挑戰兩位數成長續創新高 114/01/14 百德在手訂單20億元，H2啟動籌資及併購，估全年業績雙位數成長 114/01/10 【公告】百德 2024年12月合併營收2.9億元 年增-9.25% 113/12/20 【公告】百德代子公司Quaser Europe Technical Center Gmbh向關係人取得不動產 113/12/18 熱門股－百德 成交放量訂單滿 113/12/10 【公告】百德 2024年11月合併營收3.03億元 年增-4.51% 113/11/26 百德接單能見度到明年Q2，半導體及氫燃料電池成就明年動能 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 百德 | 2.17% 203(-1.62%) | 9.8% 244(-18.2%) | -16.65% 303(-34.12%) | -13.27% 663(-69.86%) | -38.07% 1192(-83.23%) | 48.95% 2230(-91.03%) |
| 加權指數 | 4.01% | 1.84% | -9.47% | -14.59% | -14.31% | -3.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.49 | 7.55 | 2.49 | -5.22 | -10.99 |
| ROE | 13.71 | 8.21 | 9.14 | -15.26 | -26.54 |
| 本業收入比 | 107.26 | 112.97 | 44.76 | 67.52 | 52.63 |
| 自由現金流量 | -1.86 | 0.41 | 1.68 | 1.5 | 3.5 |
| 利息保障倍數 | 9.84 | 5.95 | 5.26 | -3.58 | -8.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
