| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.2 (0.54%) 667張 (-3.03%) 季線下 1254張 1428張 5453張 667張 0.47倍 |
-8.18% -18.25% 24.27% 75.52% 100.21% |
2.2~2.7 |
81.66 (-12.39%) 93.2 |
N/A 1.19 |
1130 N/A 、Y! |
微型股 51.21億 |
44.77% 8.13% |
工具機 |
2024-08-13 2024-08-22 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.33,37.43 (15.52,32.8,50.07) 3.16,29.49 (1.53,1.71,1.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.59% 帶寬大) 月線斜率-1.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.07←58.76(-1.69%) 21.81←17.04(4.77%), 21.74% 57.07←72.1(-15.03%) 21.81←7.1(14.71%), 278.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.57%[112] (2.0%[113]) 0 (0.57%) | 相對高點 相對低點 | 136.5 (-31.72%) 24-10-07 28.7 (224.74%) 22-01-24 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 45.95 3.27 24.08 2.91億(10月) | -16.58 -5.2 21.83 2.82億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-18 110.5 (24-11-14) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 6.61% 1.21% 6 -6 0 17.74%←22.65%(-4.91%) | ||||
| 本益比法目標價 | 86.61(-7.07%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.52 5.82,4.94 up 94.3,88.8 -1.48 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -1%,8%,3%,2% 賣,買,買,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.89 35.85,49.02 136.5,73.0 -1.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1130 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.48 53.49,68.92 N/A,73.0 5.08 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 8.58 0.14 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.9% -9.69% 12.96% 41.47% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.84%←0.04%(4.8%) | 21 (連5買) 3.15% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.21% 11.46% 44.81% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.0%(0%) | 2 (連5賣轉買) 0.3% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.2←2.13 (+3.29%) Q3←Q2 第1升 2.2←2.53 (-13.04%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.49←8.16 (+4.04%) Q3←Q2 連2升 8.49←7.13 (+19.07%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.21←0.99 (+4.04%) Q3←Q2 連2升 1.21←0.23 (+19.07%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.03←11.9 (+9.5%) Q3←Q2 連3升 13.03←12.18 (+6.98%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.88←102.01 (-10.91%) Q3←Q2 連2降 90.88←76.89 (+18.19%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 207.01←185.32 (-10.91%) Q3←Q2 第1升 207.01←203.45 (+1.75%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.95←1.08 (-12.04%) Q3←Q2 第1降 0.95←0.41 (+131.71%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.8←1.25 (+44.0%) Q3←Q2 連2升 1.8←0.11 (+1536.36%) Q3←Q3 多季新高 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.41←29.5 Q3←Q2 第1升 35.41←22.61 Q3←Q3 多季新高 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.31←12.16 Q3←Q2 連4升 14.31←3.24 Q3←Q3 多季新高 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.11←7.3 Q3←Q2 第1降 6.11←3.14 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.25←3.87 Q3←Q2 第1降 3.25←1.58 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.42←1.64 Q3←Q2 第1降 1.42←0.75 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/01 謝瑞木 董事 贈與 51張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/13 百德 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.95元 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/11 【公告】百德 2024年10月合併營收2.91億元 年增45.96% 113/11/06 《電機股》百德前9月每股盈餘2.9元 113/10/11 【公告】百德 2024年9月合併營收2.82億元 年增-16.58% 113/10/01 熱門股－百德 外資連買創新高價 113/09/19 百德積極耕耘半導體、新能源，前8月EPS 2.38元超越去年全年 113/09/19 百德前八月EPS創近六年新高 19日盤中股價創新高 113/09/19 《電機股》百德閃現112.5元新高價 前8月EPS超車去年全年 113/09/18 《電機股》多題材加持 百德訂單大豐收 113/09/18 多題材加持 百德訂單大豐收 113/09/18 京鼎Q3營運 挑戰季年雙增 113/09/18 百德自結前八月EPS達2.38元 113/09/18 《電機股》百德8月每股盈餘0.2元 113/09/10 《產業》東台、永進、百德及上銀等參加美國芝加哥工具機展爭取訂單 113/09/10 東台、永進、百德及上銀等工具機業參加美國芝加哥工具機展爭取訂單 113/09/08 工具機廠切入半導體 H2有戲 113/09/04 熱門股：百德(4563)、旺矽(6223)、波力-KY(8467)、柏文(8462)、巨庭(1539) 113/09/03 熱門股－百德 爆大量創波段新高 113/09/03 台北國際半導體展明登場多家工具機廠參展，相關半導體設備零組件股漲停 113/08/14 百德 訂單能見度看到明年 113/08/14 百德機械上半年獲利傳捷報 股價連續五個交易日上漲 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 百德 | -8.18% 1254(-46.78%) | -10.81% 1227(-45.62%) | -18.25% 1428(-53.26%) | 24.27% 5453(-87.76%) | 75.52% 3451(-80.66%) | 100.21% 1932(-65.45%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.2 | 93.03↘ | 93.84↘ | 98.92↘ | 101.48↘ | 102.31↘ | 104.01↘ | 109.19↘ | 103.2↗ | 88.14↗ | 86.84↗ | 82.51↗ | 69.38↗ | 65.88↗ | 63.9↗ |
| 乖離率 | 0.18% | -0.68% | -5.78% | -8.16% | -8.9% | -10.39% | -14.64% | -9.69% | 5.74% | 7.32% | 12.96% | 34.33% | 41.47% | 45.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 97.6 | 101.5 | 104.5 | 105.0 | 114.0 | 111.0 | 94.0 | 75.0 | 56.1 | 53.4 | 53.1 | 49.35 | 46.55 | 53.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百德 | 2.86% | 84.0% | 26.0% | 30.0% | -1.0% | -35.0% | -4.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.55 | 2.49 | -5.22 | -10.99 | -4.23 |
| ROE | 8.21 | 9.14 | -15.26 | -26.54 | -6.91 |
| 本業收入比 | 112.97 | 44.76 | 67.52 | 52.63 | 72.32 |
| 自由現金流量 | 0.41 | 1.68 | 1.5 | 3.5 | -18.24 |
| 利息保障倍數 | 5.95 | 5.26 | -3.58 | -8.97 | -6.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
