| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.2 (-1.09%) 5張 (-44.44%) 季線下 7張 12張 22張 5張 0.42倍 |
1.01% -13.24% -9.05% -14.07% |
34.1 (-24.56%) 45.2 |
N/A 0.63 |
765 N/A |
微型股 14.40億 |
15.66% 0.0% |
幫浦 |
2024-09-04 2025-04-24 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.2 | 45.76↗ | 45.28↘ | 48.64↘ | 49.49↘ | 51.84↘ | 51.43↘ | 51.28↘ | 52.92↘ |
| 乖離率 | -1.22% | -0.18% | -7.07% | -8.67% | -12.81% | -12.11% | -11.86% | -14.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.75 | 52.1 | 53.5 | 54.4 | 49.7 | 52.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.26,N/A (9.7,12.26,14.82) 1.3,35.15 (1.49,1.8,2.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(36.74% 帶寬大) 月線斜率-0.68 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.73←67.67(0.06%) 8.02←8.16(-0.14%), -1.09% 67.73←70.85(-3.12%) 8.02←6.18(1.84%), 20.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.42%[113] (N/A) 0 (4.42%) | 相對高點 相對低點 | 70.4 (-35.8%) 22-08-05 41.0 (10.24%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.91 12.34 25.6 0.9億(3月) 短跌破長 | -5.23 -40.34 26.32 0.8億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-08-27 55.2 (25-03-06) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 0.23%←0.45%(-0.22%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 35.59,39.69 36.22 -0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,平 ,買 ,買 平,平,平,平,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 25.15,22.46 up 29.7 -0.66 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 765 N/A | 月KD RSI MACD | 21.54,32.42 36.2 -0.27 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.07% -12.11% -11.86% -14.59% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.59%←6.6%(-0.01%) | 2 40.0% | 2年趨勢圖 | 6.59%←7.09%(-0.5%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.14% 0.87% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.56←3.58 (-28.49%) Q4←Q3 第1降 2.56←2.32 (+10.34%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.08←0.33 (-28.49%) Q4←Q3 第1降 0.08←0.04 (+10.34%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.06←1.42 (+45.07%) Q4←Q3 第1升 2.06←1.12 (+83.93%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 102.76←81.11 (+26.69%) Q4←Q3 連2升 102.76←105.56 (-2.65%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 91.95←54.55 (+26.69%) Q4←Q3 第1升 91.95←60.56 (+51.83%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.49←1.1 (-55.45%) Q4←Q3 第1降 0.49←0.06 (+716.67%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.25←0.62 (-59.68%) Q4←Q3 連2降 0.25←0.03 (+733.33%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.44←32.82 Q4←Q3 連2降 32.44←27.03 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.31←9.09 Q4←Q3 連2降 3.31←1.69 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.02←9.7 Q4←Q3 第1降 6.02←0.8 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.39←3.2 Q4←Q3 第1降 1.39←0.17 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.94←2.18 Q4←Q3 第1降 0.94←0.13 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/29 永業興投資有限公司 關係人 洽特定人 1,911張 112/12/29 紅花投資有限公司 關係人 洽特定人 2,363張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/09 科際精密：公司配合會計師調整數，更正113年10~12月營收 |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/08 【公告】科際精密 2025年3月合併營收8991.5萬元 年增23.91% 114/04/02 【公告】科際精密調整現金股利配息率 114/03/31 【公告】(更正)科際精密董事會通過113年度第四季合併財務報告 114/03/31 【公告】更正科際精密113年度合併財務報告iXBRL申報資訊 114/03/13 【公告】科際精密董事會通過科際精密113年度員工酬勞及董事酬勞案 114/03/13 【公告】科際精密董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/13 【公告】董事會決議股利分派 114/03/13 【公告】科際精密董事會決議除息基準日等相關事宜 114/03/10 【公告】(更正事實發生日)科際精密113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年3月13日 114/03/07 【公告】科際精密 2025年2月合併營收8003.2萬元 年增-5.23% 114/03/05 【公告】科際精密113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年3月13日 114/02/20 科際精密 全年營收看增20％ 114/02/19 【公告】科際精密114年第一次股東臨時會重要決議事項 114/02/08 【公告】科際精密 2025年1月合併營收1.34億元 年增57.65% 114/01/10 【公告】科際精密註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 114/01/08 【公告】科際精密 2024年12月合併營收1.06億元 年增29.78% 113/12/24 【公告】科際精密董事會決議召開114年第一次股東臨時會相關事宜 113/12/24 【公告】科際精密董事會決議註銷限制員工權利新股之減資基準日 113/12/06 【公告】科際精密 2024年11月合併營收9777.4萬元 年增26.92% 113/11/08 【公告】代子公司廈門科際精密器材有限公司累積處分銀行理財商品 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科際精密 | 1.01% 7(-31.82%) | -13.24% 12(-58.66%) | -9.05% 22(-77.72%) | -14.07% 22(-77.29%) | ||
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.12 | 4.8 | 7.78 | 12.71 | 16.82 |
| ROE | 8.07 | 2.95 | 13.08 | 13.7 | 13.91 |
| 本業收入比 | 76.15 | 125.00 | 52.88 | 92.06 | 102.55 |
| 自由現金流量 | 0.27 | 1.02 | 1.79 | 2.16 | -0.5 |
| 利息保障倍數 | 217.30 | 55.80 | 249.05 | 1487.45 | 455.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
