| 收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255.0 (7.14%) 2842張 (+212.52%) 724張 428張 173張 季線上 短漲多 ↗247.4 ↗244.95 ↗232.76 ↗220.32 ↗153.79 ↗140.91 2842張 6.64倍 |
6.25% 87.5% 157.06% 167.86% 153.73% |
106.43 (-58.26%) 255.0 |
N/A 0.24 |
N/A N/A |
3.10億 73.78億 |
42.69% 0.0% |
金屬加工／製品 |
2024-08-29 2024-08-19 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 42.12,N/A (8.66,18.74,28.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(94.72% 帶寬大) 月線斜率3.06 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 72.84←72.74(0.14%) 4.12←4.59(-10.24%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.76%[112] (N/A) 0 (1.76%) | 相對高點 相對低點 | 280.5 (-9.09%) 24-09-30 85.0 (200.0%) 23-08-16 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 48.02 17.66 23.12 13個月新高 1.46億(8月) | 26.57 16.34 19.49 1.24億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-27 280.5 (24-09-30) 歷年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 7.88% 9.17% 215 2 0 7.54%←1.95%(286.67%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.08 65.31,69.16 256.0,242.0 -1.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -8%,-3%,-3%,1% 買,賣,賣,賣,買,賣 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.83,84.1 (1.02,1.62,2.22) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 15.74% 80.97% 111.9% 140.7% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 66.11%←66.72%(-0.91%) | 22 (連5賣轉買) 0.77% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 9.17% 13.65% 28.69% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.0%(0%) | -45 (連2賣) 1.58% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.33←3.5 (-4.86%) Q2←Q1 第1降 3.33←2.77 (+20.22%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.3←0.3 (-4.86%) Q2←Q1 0.3←0.19 (+20.22%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.57←2.24 (+14.73%) Q2←Q1 第1升 2.57←2.95 (-12.88%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 99.55←91.41 (+8.9%) Q2←Q1 連2升 99.55←92.63 (+7.47%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.14←77.34 (+8.9%) Q2←Q1 第1升 87.14←122.52 (-28.88%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.09←2.96 (-29.39%) Q2←Q1 第1降 2.09←1.74 (+20.11%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.0←0.97 (+3.09%) Q2←Q1 連3升 1.0←0.61 (+63.93%) Q2←Q2 5季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.47←22.46 Q2←Q1 連3升 24.47←21.33 Q2←Q2 6季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.11←8.49 Q2←Q1 連3升 9.11←6.73 Q2←Q2 5季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.4←26.22 Q2←Q1 第1降 19.4←17.26 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.51←3.56 Q2←Q1 第1降 2.51←2.09 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.18←3.21 Q2←Q1 第1降 2.18←1.9 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/19 葛仲林之配偶 關係人配偶 贈與 275張 |
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| 公告 | 113/09/23 電動車台鏈 泰國奪大單(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/09/05 汽車股領漲！怡利電成交量破萬亮燈漲停 分析師看法出爐 113/09/05 六方科-KY連6漲「噴破42.2%」被列注意股 今再度漲停攻頂創新高價 113/08/15 【公告】更正六方科-KY112年度股東會年報部分內容 113/08/10 【公告】六方科-KY 2024年7月合併營收1.24億元 年增26.58% 113/08/01 【公告】六方科-KY現金股利除息基準日 113/07/10 【公告】六方科-KY 2024年6月合併營收1.06億元 年增22.6% 113/06/10 【公告】六方科-KY 2024年5月合併營收1.13億元 年增13.39% 113/05/09 【公告】六方科-KY 2024年4月合併營收1.13億元 年增24.61% 113/05/06 【公告】六方科-KY民國113年第一季合併財務報告提報董事會決議日期 113/04/09 【公告】六方科-KY 2024年3月合併營收1.15億元 年增8.29% 113/03/14 【公告】六方科-KY董事會決議股利分派情形 113/03/14 【公告】六方科-KY董事會決議通過子公司自有廠房新建工程案 113/03/14 【公告】六方科-KY董事會決議召開113年股東常會及受理股東提案等相關事宜 113/03/14 【公告】六方科-KY董事會決議子公司擬於泰國投資新設公司案 113/03/08 【公告】六方科-KY 2024年2月合併營收1.19億元 年增28.63% 113/02/07 【公告】六方科-KY 2024年1月合併營收1.17億元 年增14.77% 113/01/10 【公告】六方科-KY 2023年12月合併營收8783萬元 年增21.07% 112/12/13 【公告】六方科-KY變更在台辦事處登記地址遷址事宜 112/12/13 【公告】六方科-KY變更在台訴訟及非訴訟代理人地址 112/12/08 【公告】六方科-KY 2023年11月合併營收1.29億元 年增28.29% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 六方科-ky | 6.25% 724(292.45%) | 13.08% 480(492.22%) | 87.5% 428(563.64%) | 157.06% 173(1543.13%) | 167.86% 102(2673.75%) | 153.73% 63(4391.28%) |
| 加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255.0 | 252.33↗ | 247.4↗ | 244.95↗ | 232.76↗ | 220.32↗ | 197.89↗ | 153.79↗ | 140.91↗ | 125.26↗ | 124.1↗ | 120.34↗ | 108.36↗ | 105.94↗ | 104.83↗ |
| 乖離率 | 1.06% | 3.07% | 4.1% | 9.55% | 15.74% | 28.86% | 65.81% | 80.97% | 103.58% | 105.48% | 111.9% | 135.33% | 140.7% | 143.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 240.0 | 245.5 | 237.0 | 149.5 | 113.0 | 102.5 | 104.0 | 98.8 | 94.6 | 96.7 | 94.8 | 90.4 | 100.0 | 91.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 六方科-ky | -19.13% | 157.0% | -19.0% |
| 0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% |
| 006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.81 | 14.29 | 19.32 | 11.94 | 0.0 |
| ROE | 3.83 | 13.24 | 14.27 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 60.42 | 63.61 | 97.68 | 108.63 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 0.2 | 1.84 | 4.47 | 2.07 | N/A |
| 利息保障倍數 | 4192.43 | 0.00 | 60323.80 | 17338.50 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
