| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.5 (-2.88%) 286張 (-35.42%) 季線下 228張 358張 995張 286張 0.8倍 |
7.43% -8.37% -17.52% 101.49% 122.53% |
8.5~9.6 |
185.07 (-8.61%) 202.5 |
N/A 0.18 |
1201 N/A 、Y! |
微型股 62.77億 |
42.69% 0.0% |
金屬加工／製品 |
2024-11-13 2024-08-19 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.5 | 203.67↗ | 198.4↗ | 196.15↘ | 198.97↘ | 201.42↘ | 207.26↘ | 224.47↘ | 228.28↘ | 192.36↗ | 188.93↗ | 177.18↗ | 145.05↗ | 135.93↗ | 131.04↗ |
| 乖離率 | -0.57% | 2.07% | 3.24% | 1.77% | 0.54% | -2.3% | -9.79% | -11.29% | 5.27% | 7.18% | 14.29% | 39.61% | 48.97% | 54.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 194.0 | 188.5 | 206.0 | 210.0 | 221.0 | 229.0 | 219.0 | 245.5 | 104.0 | 103.0 | 100.5 | 89.8 | 91.0 | 92.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 33.53,22.23 (8.66,20.31,31.97) 2.24,90.4 (1.02,1.72,2.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.2% 帶寬大) 月線斜率-0.46 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.97←70.87(0.1%) 7.26←6.98(0.28%), 4.18% 70.97←72.74(-1.77%) 7.26←4.59(2.67%), 100.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.22%[112] (4.16%[113]) 0 (2.22%) | 相對高點 相對低點 | 327.0 (-38.07%) 24-10-29 85.0 (138.24%) 23-08-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.35 -6.73 19.07 1.31億(11月) | 12.56 17.58 21.36 1.4億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-12 266.0 (24-11-12) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.66% 0.92% 15 0 0 25.23%←27.32%(-2.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | 192.97(-4.71%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.52 50.0,53.65 204.5,186.5 1.62 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -12%,5%,3%,1% 買,買,買,買,買,賣 (連5買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1201 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 4.14 0.31 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.54% -11.29% 14.29% 48.97% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 66.25%←65.91%(0.34%) | -51 (連7買轉賣) 17.83% | 2年趨勢圖 | 66.25%←66.72%(-0.47%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.92% 4.02% 23.05% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.48%(-0.14%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.34%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.89←3.33 (+16.82%) Q3←Q2 第1升 3.89←2.97 (+30.98%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.39←0.3 (+16.82%) Q3←Q2 第1升 0.39←0.01 (+30.98%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.98←2.57 (+15.95%) Q3←Q2 連2升 2.98←2.85 (+4.56%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 88.54←99.55 (-11.06%) Q3←Q2 第1降 88.54←87.21 (+1.53%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.0←87.14 (-11.06%) Q3←Q2 第1降 87.0←106.39 (-18.23%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.58←2.08 (-24.04%) Q3←Q2 連2降 1.58←1.24 (+27.42%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.26←1.0 (+26.0%) Q3←Q2 連4升 1.26←0.03 (+4100.0%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.29←24.47 Q3←Q2 連4升 25.29←16.35 Q3←Q3 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.08←9.11 Q3←Q2 連4升 10.08←0.43 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.63←19.4 Q3←Q2 連2降 12.63←12.56 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.82←2.51 Q3←Q2 連2降 1.82←1.54 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.59←2.18 Q3←Q2 連2降 1.59←1.41 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/19 葛仲林之配偶 關係人配偶 贈與 275張 |
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| 公告 | 113/12/19 六方科-KY 12/19起恢復原融資比率及融券保證金成數 |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】六方科-KY 2024年11月合併營收1.31億元 年增1.35% 113/11/13 六方科：明年成長可期 AI新品將量產 113/11/12 【公告】六方科-KY董事會決議發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債 113/11/12 【公告】董事會決議投資設立新加坡子公司 113/11/11 【公告】六方科-KY於113年11月13日受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/11/08 【公告】六方科-KY 2024年10月合併營收1.4億元 年增12.56% 113/11/04 【公告】六方科-KY113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/29 【公告】六方科-KY有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/10/09 【公告】六方科-KY 2024年9月合併營收1.19億元 年增18.76% 113/09/05 汽車股領漲！怡利電成交量破萬亮燈漲停 分析師看法出爐 113/09/05 六方科-KY連6漲「噴破42.2%」被列注意股 今再度漲停攻頂創新高價 113/08/15 【公告】更正六方科-KY112年度股東會年報部分內容 113/08/10 【公告】六方科-KY 2024年7月合併營收1.24億元 年增26.58% 113/08/01 【公告】六方科-KY現金股利除息基準日 113/07/10 【公告】六方科-KY 2024年6月合併營收1.06億元 年增22.6% 113/06/10 【公告】六方科-KY 2024年5月合併營收1.13億元 年增13.39% 113/05/09 【公告】六方科-KY 2024年4月合併營收1.13億元 年增24.61% 113/05/06 【公告】六方科-KY民國113年第一季合併財務報告提報董事會決議日期 113/04/09 【公告】六方科-KY 2024年3月合併營收1.15億元 年增8.29% 113/03/14 【公告】六方科-KY董事會決議股利分派情形 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 六方科-ky | 7.43% 228(25.38%) | -1.7% 251(14.0%) | -8.37% 358(-20.08%) | -17.52% 995(-71.21%) | 101.49% 553(-48.24%) | 122.53% 290(-1.24%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 六方科-ky | -19.13% | 119.0% | -19.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.81 | 14.29 | 19.32 | 11.94 | 0.0 |
| ROE | 3.83 | 13.24 | 14.27 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 60.42 | 63.61 | 97.68 | 108.63 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 0.2 | 1.84 | 4.47 | 2.07 | N/A |
| 利息保障倍數 | 4192.43 | 0.00 | 60323.80 | 17338.50 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
