| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186.5 (-0.53%) 185張 (-53.98%) 季線下 182張 197張 303張 185張 0.94倍 |
7.18% 6.88% -23.09% 87.81% 107.68% |
8.4~10.0 |
189.44 (1.58%) 186.5 |
N/A 0.35 |
966 N/A 、Y! |
微型股 57.81億 |
42.69% 0.0% |
金屬加工／製品 |
2024-11-13 2024-08-19 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186.5 | 182.4↗ | 179.1↗ | 175.47↗ | 176.52↘ | 187.87↘ | 193.34↘ | 203.81↗ | 150.72↗ |
| 乖離率 | 2.25% | 4.13% | 6.29% | 5.65% | -0.73% | -3.54% | -8.49% | 23.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 174.0 | 168.5 | 174.5 | 204.5 | 199.0 | 242.5 | 99.3 | 89.8 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45691/六方科一KY | 2025-01-15 | 距高點35.17% | N/A | 2028-01-15 | 100.0 | 108.0 109.0 | 10 (02-21) | 27,45.5 | 455 | 212.0 | 23.91 | 87.97 | 5000 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | N/A | N/A | -2.85% | 1057 | 4.83 | 無 | 54 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.88,20.47 (8.66,20.8,32.93) 2.07,90.1 (1.02,1.71,2.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.56%) 月線斜率0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.83←70.97(-0.14%) 7.03←7.26(-0.23%), -5.9% 70.83←72.74(-1.91%) 7.03←4.59(2.44%), 88.69% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.41%[112] (4.4%[113]) 0 (2.41%) | 相對高點 相對低點 | 327.0 (-42.97%) 24-10-29 85.0 (119.41%) 23-08-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.85 32.2 23.85 1.45億(1月) | 23.16 -16.31 19.37 1.09億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-12 222.0 (25-01-03) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.37% 0.6% 1 0 0 21.14%←25.55%(-4.41%) | |||||
| 本益比法目標價 | 187.94(0.77%) | 日KD RSI MACD | 80.25,84.38 down 54.36 2.91 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -2%,4%,0%,0% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 966 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.83 0.26 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.29% -3.54% -8.49% 23.74% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 68.19%←66.48%(1.71%) | 12 6.49% | 2年趨勢圖 | 68.19%←66.72%(1.47%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.6% 2.91% 13.09% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.4%(0.07%) | 1 (連2買) 0.54% | 2年趨勢圖 | 0.47%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.89←3.33 (+16.82%) Q3←Q2 第1升 3.89←2.97 (+30.98%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.39←0.3 (+16.82%) Q3←Q2 第1升 0.39←0.01 (+30.98%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.98←2.57 (+15.95%) Q3←Q2 連2升 2.98←2.85 (+4.56%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 88.54←99.55 (-11.06%) Q3←Q2 第1降 88.54←87.21 (+1.53%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.0←87.14 (-11.06%) Q3←Q2 第1降 87.0←106.39 (-18.23%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.58←2.08 (-24.04%) Q3←Q2 連2降 1.58←1.24 (+27.42%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.26←1.0 (+26.0%) Q3←Q2 連4升 1.26←0.03 (+4100.0%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.29←24.47 Q3←Q2 連4升 25.29←16.35 Q3←Q3 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.08←9.11 Q3←Q2 連4升 10.08←0.43 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.63←19.4 Q3←Q2 連2降 12.63←12.56 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.82←2.51 Q3←Q2 連2降 1.82←1.54 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.59←2.18 Q3←Q2 連2降 1.59←1.41 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/19 葛仲林之配偶 關係人配偶 贈與 275張 |
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| 公告 | 114/02/08 六方科-KY 114年1月營收1.45億、年增23.86% |
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| 新聞 | 114/02/08 【公告】六方科-KY 2025年1月合併營收1.45億元 年增23.86% 114/01/09 【公告】六方科-KY 2024年12月合併營收1.09億元 年增23.17% 113/12/10 【公告】六方科-KY 2024年11月合併營收1.31億元 年增1.35% 113/11/13 六方科：明年成長可期 AI新品將量產 113/11/12 【公告】六方科-KY董事會決議發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債 113/11/12 【公告】董事會決議投資設立新加坡子公司 113/11/11 【公告】六方科-KY於113年11月13日受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/11/08 【公告】六方科-KY 2024年10月合併營收1.4億元 年增12.56% 113/11/04 【公告】六方科-KY113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/29 【公告】六方科-KY有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/10/09 【公告】六方科-KY 2024年9月合併營收1.19億元 年增18.76% 113/09/05 汽車股領漲！怡利電成交量破萬亮燈漲停 分析師看法出爐 113/09/05 六方科-KY連6漲「噴破42.2%」被列注意股 今再度漲停攻頂創新高價 113/08/15 【公告】更正六方科-KY112年度股東會年報部分內容 113/08/10 【公告】六方科-KY 2024年7月合併營收1.24億元 年增26.58% 113/08/01 【公告】六方科-KY現金股利除息基準日 113/07/10 【公告】六方科-KY 2024年6月合併營收1.06億元 年增22.6% 113/06/10 【公告】六方科-KY 2024年5月合併營收1.13億元 年增13.39% 113/05/09 【公告】六方科-KY 2024年4月合併營收1.13億元 年增24.61% 113/05/06 【公告】六方科-KY民國113年第一季合併財務報告提報董事會決議日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 六方科-ky | 7.18% 182(2.07%) | 10.68% 221(-16.12%) | 6.88% 197(-5.75%) | -23.09% 303(-38.74%) | 87.81% 613(-69.71%) | 107.68% 323(-42.57%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.81 | 14.29 | 19.32 | 11.94 | 0.0 |
| ROE | 3.83 | 13.24 | 14.27 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 60.42 | 63.61 | 97.68 | 108.63 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 0.2 | 1.84 | 4.47 | 2.07 | N/A |
| 利息保障倍數 | 4192.43 | 0.00 | 60323.80 | 17338.50 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
