| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.0 (0.0%) 40張 (-23.42%) 89張 43張 39張 季線下 →103.0 ↗102.8 ↗101.38 ↗101.15 ↘102.26 ↗101.15 40張 0.93倍 |
0.0% 2.49% 7.29% 18.12% |
5.3%~6.3% |
77.43 (-24.83%) 103.0 |
110.43 (7.21%) 44.42 (-56.87%) |
N/A N/A |
N/A N/A |
3.10億 31.93億 |
42.71% 0.0% |
金屬加工／製品 |
2023-12-14 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.16,N/A (8.66,15.1,21.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.27%) 月線斜率0.15 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.37%[112] (N/A) 0 (4.37%) | 相對高點 相對低點 | 123.5 (-16.6%) 23-08-01 85.0 (21.18%) 23-08-16 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.6 -5.67 18.28 1.06億(6月) | 13.39 -0.55 17.52 1.13億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 105.0 (24-07-19) 22日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 22%,6%,12%,5% 買,買,平,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.77 71.01,71.01 105.0,102.0 0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 66.36%←66.32%(0.06%) | -2 (連4賣) 5.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.26,81.75 (1.02,1.17,1.31) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.83% 1.83% 7.02% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 73.87←72.13(2.41%) 3.79←4.23(-10.4%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.5←3.42 (+2.34%) Q1←Q4 連3升 3.5←3.0 (+16.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.3←0.18 (+2.34%) Q1←Q4 連2升 0.3←0.21 (+16.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.24←2.37 (-5.49%) Q1←Q4 連3降 2.24←2.93 (-23.55%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.41←82.11 (+11.33%) Q1←Q4 第1升 91.41←87.47 (+4.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 77.34←86.3 (+11.33%) Q1←Q4 連3降 77.34←110.4 (-29.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.96←-0.64 (+562.5%) Q1←Q4 第1升 2.96←1.02 (+190.2%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.97←0.55 (+76.36%) Q1←Q4 連2升 0.97←0.65 (+49.23%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.46←19.46 Q1←Q4 連2升 22.46←19.38 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.49←5.13 Q1←Q4 連2升 8.49←6.98 Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.22←-5.4 Q1←Q4 第1升 26.22←9.31 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.56←-0.71 Q1←Q4 第1升 3.56←1.19 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.21←-0.65 Q1←Q4 第1升 3.21←1.09 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/07/17 7/16證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 113/07/10 【公告】六方科-KY 2024年6月合併營收1.06億元 年增22.6% 113/06/10 【公告】六方科-KY 2024年5月合併營收1.13億元 年增13.39% 113/05/09 【公告】六方科-KY 2024年4月合併營收1.13億元 年增24.61% 113/05/06 【公告】六方科-KY民國113年第一季合併財務報告提報董事會決議日期 113/04/09 【公告】六方科-KY 2024年3月合併營收1.15億元 年增8.29% 113/03/14 【公告】六方科-KY董事會決議股利分派情形 113/03/14 【公告】六方科-KY董事會決議通過子公司自有廠房新建工程案 113/03/14 【公告】六方科-KY董事會決議召開113年股東常會及受理股東提案等相關事宜 113/03/14 【公告】六方科-KY董事會決議子公司擬於泰國投資新設公司案 113/03/08 【公告】六方科-KY 2024年2月合併營收1.19億元 年增28.63% 113/02/07 【公告】六方科-KY 2024年1月合併營收1.17億元 年增14.77% 113/01/10 【公告】六方科-KY 2023年12月合併營收8783萬元 年增21.07% 112/12/13 【公告】六方科-KY變更在台辦事處登記地址遷址事宜 112/12/13 【公告】六方科-KY變更在台訴訟及非訴訟代理人地址 112/12/08 【公告】六方科-KY 2023年11月合併營收1.29億元 年增28.29% 112/11/09 【公告】六方科-KY 2023年10月合併營收1.24億元 年增-2.69% 112/10/06 【公告】六方科-KY 2023年9月合併營收1億元 年增-23.62% 112/10/06 【公告】六方科-KY初次申請股票上市時所出具之承諾事項暨其後續執行情形 112/09/08 【公告】六方科-KY 2023年8月合併營收9846.3萬元 年增-18.22% 112/08/09 【公告】六方科-KY 2023年7月合併營收9786.2萬元 年增-19.71% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 六方科-ky | 0.0% 89(-55.06%) | -0.48% 62(-36.27%) | 2.49% 43(-7.79%) | 7.29% 39(1.27%) | 18.12% 28(39.02%) |
| 加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.0 | 103.0→ | 103.0→ | 102.8↗ | 101.38↗ | 101.15↗ | 101.46↗ | 102.26↘ | 101.15↗ | 97.59↗ | 97.29↗ | 96.24↗ | 95.02↗ | ||
| 乖離率 | 0.0% | 0.0% | 0.19% | 1.6% | 1.83% | 1.52% | 0.72% | 1.83% | 5.54% | 5.87% | 7.02% | 8.4% | ||
| 均線開始 轉折價位 | 103.0 | 102.5 | 100.5 | 100.0 | 103.0 | 101.5 | 103.0 | 94.4 | 89.1 | 90.3 | 89.0 | 99.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 六方科-ky | -19.13% | 11.0% | -19.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.81 | 14.29 | 19.32 | 11.94 | 0.0 |
| ROE | 3.83 | 13.24 | 14.27 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 60.42 | 63.61 | 97.68 | 108.63 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 0.2 | 1.84 | 4.47 | 2.07 | N/A |
| 利息保障倍數 | 4192.43 | 0.00 | 60323.80 | 17338.50 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
