收盤價 成交量 06-07 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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155.0 (4.38%) 5143張 (+100.4%) 3258張 1279張 490張 季線上 短漲多 ↗146.6 ↗134.0 ↗123.5 ↗121.1 ↗106.76 ↗103.87 11828張 9.25倍 |
4.38% 47.62% 73.18% 103.95% 100.52% |
79.0 (-49.04%) 155.0 |
98.68 (-36.34%) 59.31 (-61.74%) |
143.46 (-7.45%) 0.51 |
N/A N/A |
5.31億 82.32億 |
13.47% 0.0% |
機械零組件 |
2024-06-19 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.72,N/A (9.46,12.6,15.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(77.43% 帶寬大) 月線斜率2.33 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.0%[112] (N/A) 0 (2.0%) | 相對高點 相對低點 | 162.0 (-4.32%) 24-06-07 64.2 (141.43%) 22-10-27 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-07 20日融資使用率趨勢圖 | 4.33% 9.69% 57 -2 0 9.92%←2.06%(381.55%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 52.45 -19.03 38.85 2.34億(5月) | 51.54 16.88 36.04 2.89億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-06 162.0 (24-06-07) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-07 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-3%,-3%,-3% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.26 88.33,75.94 159.0,145.5 3.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 143.46(-7.45%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 87.33 90.55,86.17 203.0,145.5 4.79 | 投信(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 81.04 92.45,87.71 203.0,69.3 7.87 | 外資(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 66.55%←67.41%(-1.28%) | -314 (連2買轉賣) 6.11% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.0,51.67 (1.4,1.89,2.38) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 27.99% 49.22% 62.37% 84.59% | 自營商(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.07%(257.14%) | 24 0.47% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 9.69% 30.68% 48.19% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 79.52←80.46(-1.17%) 6.07←5.33(13.88%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.22 (0.0%) Q1←Q4 0.22←0.46 (-52.17%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.7←6.11 (+26.02%) Q1←Q4 第1升 7.7←5.87 (+31.18%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.23←0.77 (+26.02%) Q1←Q4 第1升 1.23←0.8 (+31.18%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.19←6.65 (-6.92%) Q1←Q4 連2降 6.19←6.64 (-6.78%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.44←97.72 (-14.61%) Q1←Q4 第1降 83.44←106.08 (-21.34%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 109.04←141.02 (-14.61%) Q1←Q4 第1降 109.04←151.63 (-28.09%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.23←1.16 (+92.24%) Q1←Q4 第1升 2.23←1.23 (+81.3%) Q1←Q1 6季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.0←1.1 (+81.82%) Q1←Q4 第1升 2.0←1.31 (+52.67%) Q1←Q1 9季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.37←27.61 Q1←Q4 第1升 30.37←30.01 Q1←Q1 6季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.94←12.63 Q1←Q4 第1升 15.94←13.55 Q1←Q1 9季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.04←10.08 Q1←Q4 連2升 15.04←11.04 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.37←2.35 Q1←Q4 第1升 4.37←2.45 Q1←Q1 6季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.33←1.82 Q1←Q4 第1升 3.33←1.83 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/07 鈞興-KY 6/13參加中國信託證券舉辦之線上法說會 113/06/07 鈞興-KY 113年5月營收2.34億、年增52.45% |
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新聞 | 113/06/08 《電機股》瑞智、時碩、鈞興 5月營收報佳音 113/06/07 瑞智時碩鈞興 5月營收報佳音 113/06/07 【公告】鈞興-KY受邀中國信託證券舉辦之線上法人座談會 113/06/07 鈞興-KY5月及前五月營收均創同期新高 113/06/07 【公告】鈞興-KY 2024年5月合併營收2.34億元 年增52.45% 113/06/04 鈞興-KY前四月EPS 3.21元 113/06/04 《電機股》鈞興-KY公布自結前4月EPS達3.21元 113/06/04 鈞興-KY公布自結前四月EPS達3.21元 113/06/03 熱門股-鈞興-KY 站穩所有均線 113/06/03 【公告】係因鈞興-KY有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解 113/05/29 《電機股》鈞興 樂看2024營運贏去年 113/05/29 鈞興 樂看2024營運贏去年 113/05/29 鈞興-KY股東會通過每股配發現金股利3.1元 113/05/21 訂單增溫 鈞興-KY:全年獲利樂觀 113/05/21 鈞興-KY第一季EPS創同期次高 21日法說會 113/05/17 【公告】鈞興-KY受邀永豐金證券舉辦之法人座談會 113/05/14 鈞興-KY首季毛利率重回30%,每股盈餘2.23元 113/05/08 鈞興-KY 4月及前4月營收創同期新高,估5、6月均較去年同期成長 113/05/08 【公告】鈞興-KY 2024年4月合併營收2.89億元 年增51.54% 113/05/06 【公告】鈞興-KY113年第一季財務報告董事會召開日期 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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鈞興-ky | 4.38% 3258(57.85%) | 46.92% 2201(133.68%) | 47.62% 1279(302.02%) | 73.18% 490(949.2%) | 103.95% 302(1600.55%) | 100.52% 159(3123.19%) |
加權指數 | 1.49% | 0.25% | 4.8% | 9.68% | 26.5% | 26.8% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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155.0 | 146.17↗ | 146.6↗ | 134.0↗ | 123.5↗ | 121.1↗ | 116.31↗ | 106.76↗ | 103.87↗ | 98.34↗ | 97.77↗ | 95.46↗ | 85.87↗ | 83.97↗ | 83.47↗ |
乖離率 | 6.04% | 5.73% | 15.67% | 25.51% | 27.99% | 33.26% | 45.19% | 49.22% | 57.62% | 58.54% | 62.37% | 80.51% | 84.59% | 85.7% |
均線開始 轉折價位 | 146.0 | 135.0 | 107.0 | 112.0 | 99.9 | 94.3 | 102.0 | 91.1 | 83.8 | 83.8 | 74.0 | 72.9 | 77.1 | 80.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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鈞興-ky | -8.0% | 87.0% | 18.0% | -30.0% | 33.0% | 4.0% | -22.0% |
0050 | 79.4% | 28.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 11.99% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 11.92 | 10.65 | 15.86 | 16.78 | 14.51 |
ROE | 10.5 | 13.94 | 18.63 | 16.51 | 15.92 |
本業收入比 | 78.21 | 65.49 | 97.09 | 107.10 | 92.00 |
自由現金流量 | 5.16 | 3.3 | -3.74 | 1.56 | 3.53 |
利息保障倍數 | 23.79 | 56.24 | 201.15 | 285.96 | 43.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標