| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.0 (0.31%) 439張 (+43.9%) 季線旁 947張 807張 1686張 439張 0.54倍 |
-4.96% -4.96% 30.92% 54.5% 131.21% |
9.2~10.2 |
121.97 (-25.17%) 163.0 |
118.83 (-27.1%) 0.87 |
992 N/A 、Y! |
微型股 86.15億 |
13.5% 0.0% |
機械零組件 |
2024-11-21 2024-06-19 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.29,16.84 (9.46,12.6,15.74) 2.98,54.53 (1.4,1.97,2.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.95%) 月線斜率-0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.71←76.22(1.49%) 7.92←8.99(-1.07%), -6.11% 77.71←80.88(-3.17%) 7.92←5.27(2.65%), 101.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.9%[112] (3.11%[113]) 0 (1.9%) | 相對高點 相對低點 | 188.0 (-13.3%) 24-10-01 64.2 (153.89%) 22-10-27 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 47.36 19.89 30.19 2.58億(10月) | 0.84 -18.76 28.47 2.16億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-13 185.0 (24-11-13) 25日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 3.23% 0.83% 8 -1 0 7.95%←10.98%(-3.03%) | ||||
| 本益比法目標價 | 135.58(-16.82%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.23 24.14,24.71 look 168.0,162.5 -1.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -5%,-1%,1%,4% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | 118.83(-27.1%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.6 61.83,72.2 188.0,162.0 -0.76 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 992 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.78 78.94,83.09 down 203.0,162.0 8.46 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.92%←0.0%(0%) | 1 (連4買) 0.23% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.46 0.78 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.37% 0.67% 11.51% 37.62% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 68.55%←66.18%(2.37%) | 73 16.63% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.83% 5.42% 30.41% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.04%(0.04%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.13 (-7.69%) Q3←Q2 連2降 0.12←0.46 (-73.91%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.2←7.44 (-3.23%) Q3←Q2 連2降 7.2←6.5 (+10.77%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.03←1.09 (-3.23%) Q3←Q2 連2降 1.03←0.91 (+10.77%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.28←6.27 (+0.16%) Q3←Q2 連2升 6.28←7.05 (-10.92%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 99.5←94.75 (+5.01%) Q3←Q2 連2升 99.5←97.65 (+1.89%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 113.63←109.47 (+5.01%) Q3←Q2 連2升 113.63←138.94 (-18.22%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.89←2.69 (-29.74%) Q3←Q2 第1降 1.89←1.19 (+58.82%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.69←1.94 (-12.89%) Q3←Q2 連2降 1.69←1.17 (+44.44%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.15←30.36 Q3←Q2 連2降 30.15←29.18 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.29←14.72 Q3←Q2 連2降 14.29←14.04 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.56←18.73 Q3←Q2 第1降 13.56←9.68 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.55←5.2 Q3←Q2 第1降 3.55←2.45 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.63←3.75 Q3←Q2 第1降 2.63←1.9 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/11/14 鈞興-KY 11/21參加凱基證券舉辦之線上法說會 113/11/14 鈞興-KY 11/22參加統一證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/11/15 鈞興-KY今年營收可望挑戰歷史新高 下周密集參加法說會 113/11/14 【公告】鈞興-KY受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 113/11/14 【公告】鈞興-KY受邀統一證券舉辦之法人座談會 113/11/13 《熱門族群》川普關稅效應 工具機獲急單 113/11/13 川普關稅效應 工具機獲急單 113/11/13 鈞興-KY前三季獲利年增66%，每股盈餘6.81元，估明年業績成長10-15% 113/11/13 《電機股》鈞興-KY前三季獲利傳捷報 今法說揭後市 113/11/13 鈞興-KY前三季獲利、前十月營收都傳捷報 今法說揭後市 113/11/11 鈞興-KY第三季、前三季EPS 皆創同期次高 113/11/08 《台北股市》瑞智、鈞興、智伸科 營運傳捷報 113/11/07 瑞智、鈞興、智伸科 營運傳捷報 113/11/07 鈞興-KY10月及前十月營收均創同期新高 113/11/07 【公告】鈞興-KY受邀永豐金證券舉辦之法人座談會 113/11/07 【公告】鈞興-KY 2024年10月合併營收2.58億元 年增47.37% 113/11/02 【公告】鈞興-KY113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/19 上銀、直得機器人題材助陣 113/10/19 《電機股》鈞興 全年營收戰新高 113/10/18 成運長途快充電巴 下季量產 113/10/18 鈞興 全年營收戰新高 113/10/18 焦點股：鈞興-KY智能傳動訂單增，明年業績再成長，股價站回5日線 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈞興-ky | -4.96% 947(-53.63%) | -2.69% 911(-51.81%) | -4.96% 807(-45.59%) | 30.92% 1686(-73.96%) | 54.5% 1312(-66.54%) | 131.21% 720(-39.08%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.0 | 163.17↗ | 163.8↘ | 168.4↘ | 166.47↘ | 166.95↘ | 166.98↗ | 167.84↗ | 161.92↗ | 148.3↗ | 147.32↗ | 146.17↗ | 126.06↗ | 118.44↗ | 113.29↗ |
| 乖離率 | -0.1% | -0.49% | -3.21% | -2.08% | -2.37% | -2.38% | -2.88% | 0.67% | 9.91% | 10.64% | 11.51% | 29.3% | 37.62% | 43.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 170.0 | 178.5 | 163.5 | 171.5 | 168.5 | 153.5 | 148.0 | 127.0 | 119.0 | 136.5 | 107.0 | 82.8 | 70.2 | 71.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈞興-ky | -8.0% | 96.0% | 18.0% | -30.0% | 33.0% | 4.0% | -22.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.92 | 10.65 | 15.86 | 16.78 | 14.51 |
| ROE | 10.5 | 13.94 | 18.63 | 16.51 | 15.92 |
| 本業收入比 | 78.21 | 65.49 | 97.09 | 107.10 | 92.00 |
| 自由現金流量 | 5.16 | 3.3 | -3.74 | 1.56 | 3.53 |
| 利息保障倍數 | 23.79 | 56.24 | 201.15 | 285.96 | 43.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
