| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239.0 (3.69%) 1906張 (+80.06%) 季線上 2672張 2760張 2717張 1906張 0.69倍 |
6.7% 12.74% 45.73% 82.44% 139.24% |
9.0~10.5 |
170.56 (-28.64%) 239.0 |
N/A 0.94 |
1164 N/A 、Y! |
微型股 126.71億 |
13.5% 0.0% |
機械零組件 |
2024-11-21 2024-06-19 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239.0 | 236.1↗ | 233.15↗ | 221.35↗ | 219.92↘ | 227.59↗ | 213.61↗ | 187.15↗ | 150.38↗ |
| 乖離率 | 1.23% | 2.51% | 7.97% | 8.68% | 5.01% | 11.89% | 27.71% | 58.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 224.0 | 215.5 | 212.0 | 239.5 | 177.5 | 164.0 | 131.0 | 99.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 29.84,24.69 (9.46,17.62,25.78) 4.38,54.57 (1.4,2.52,3.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(27.61% 帶寬大) 月線斜率0.61 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.79←75.84(-6.05%) 12.3←6.99(5.31%), 63.25% 69.79←80.72(-10.93%) 12.3←5.59(6.71%), 221.22% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續5周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.3%[112] (N/A) 0 (1.3%) | 相對高點 相對低點 | 278.0 (-14.03%) 25-01-02 64.2 (272.27%) 22-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.24 30.79 16.24 歷年新高 3.69億(1月) | 15.87 -2.27 30.35 2.82億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-10 278.0 (25-01-02) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.25% 3.6% -51 6 0 21.47%←22.58%(-1.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | 191.05(-20.06%) | 日KD RSI MACD | 89.29,81.25 58.15 1.75 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-2%,-4%,-4% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 67.36,56.98 63.26 -0.78 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1164 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 80.18,82.36 down 69.37 14.01 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.94%(-0.87%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.15 0.47 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.97% 11.89% 27.71% 58.93% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 68.65%←71.74%(-3.09%) | 103 (連2買) 5.4% | 2年趨勢圖 | 68.65%←66.21%(2.44%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.6% 26.8% 102.23% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.81%←0.49%(0.32%) | 45 2.36% | 2年趨勢圖 | 0.81%←0.04%(0.77%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.13 (-7.69%) Q3←Q2 連2降 0.12←0.46 (-73.91%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.2←7.44 (-3.23%) Q3←Q2 連2降 7.2←6.5 (+10.77%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.03←1.09 (-3.23%) Q3←Q2 連2降 1.03←0.91 (+10.77%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.28←6.27 (+0.16%) Q3←Q2 連2升 6.28←7.05 (-10.92%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 99.5←94.75 (+5.01%) Q3←Q2 連2升 99.5←97.65 (+1.89%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 113.63←109.47 (+5.01%) Q3←Q2 連2升 113.63←138.94 (-18.22%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.89←2.69 (-29.74%) Q3←Q2 第1降 1.89←1.19 (+58.82%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.69←1.94 (-12.89%) Q3←Q2 連2降 1.69←1.17 (+44.44%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.15←30.36 Q3←Q2 連2降 30.15←29.18 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.29←14.72 Q3←Q2 連2降 14.29←14.04 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.56←18.73 Q3←Q2 第1降 13.56←9.68 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.55←5.2 Q3←Q2 第1降 3.55←2.45 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.63←3.75 Q3←Q2 第1降 2.63←1.9 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/02/19 今年有機會賺1股本？鈞興-KY：以公告為主 |
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| 新聞 | 114/02/20 《電機股》鈞興-KY耕耘機器人市場 今年營收及獲利挑戰續創新高 114/02/20 鈞興-KY耕耘機器人市場 今年營收及獲利挑戰續創新高 114/02/18 《電機股》機器人美景 鈞興拚賺1股本 114/02/18 機器人美景 鈞興拚賺1股本 114/02/13 潛力股：鈞興-KY 114/02/11 《台北股市》機器人商機旺 鈞興、台灣精銳穩步向上 114/02/11 機器人商機旺 鈞興、台灣精銳穩步向上 114/02/09 鈞興-KY元月營收3.69億元創新高，機器人齒輪出貨持穩 114/02/08 鈞興-KY1月營收 創歷史新高 114/02/08 【公告】鈞興-KY 2025年1月合併營收3.69億元 年增16.24% 114/02/06 《熱門族群》機器人帶旺 上銀1月業績逆增 114/01/20 機器人題材加持 六檔精密機械股今年唱旺 114/01/20 《熱門族群》黃仁勳熱潮旺！台股機器人題材 6檔概念股嗨爆了 114/01/20 具機器人題材 6檔精密機械類股嗨 114/01/14 【公告】鈞興-KY董事會決議對子公司Khgears Vietnam Company Limited現金增資 114/01/08 《各報要聞》半導體業追單 機器人超火熱 114/01/08 半導體業追單 機器人超火熱 114/01/08 AI造浪 機械業競攻「造人」商機 114/01/08 鈞興-KY自結2024年營收 飆史上新高 114/01/08 鈞興-KY去年營收創新高，機器人諧波減速器持續送樣出貨 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈞興-ky | 6.7% 2672(-28.65%) | 10.9% 3222(-40.83%) | 12.74% 2760(-30.93%) | 45.73% 2717(-29.83%) | 82.44% 2227(-14.41%) | 139.24% 1384(37.75%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.92 | 10.65 | 15.86 | 16.78 | 14.51 |
| ROE | 10.5 | 13.94 | 18.63 | 16.51 | 15.92 |
| 本業收入比 | 78.21 | 65.49 | 97.09 | 107.10 | 92.00 |
| 自由現金流量 | 5.16 | 3.3 | -3.74 | 1.56 | 3.53 |
| 利息保障倍數 | 23.79 | 56.24 | 201.15 | 285.96 | 43.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
