| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210.0 (0.48%) 1067張 (-12.01%) 季線上 2281張 2206張 2168張 1067張 0.48倍 |
-0.94% -19.69% 24.26% 70.04% 154.85% |
8.8~10.4 |
170.56 (-18.78%) 210.0 |
118.83 (-43.41%) 0.91 |
1132 N/A 、Y! |
微型股 111.34億 |
13.5% 0.0% |
機械零組件 |
2024-11-21 2024-06-19 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210.0 | 212.5↘ | 213.35↘ | 234.48↘ | 237.06↗ | 210.04↗ | 199.28↗ | 174.38↗ | 142.05↗ |
| 乖離率 | -1.18% | -1.57% | -10.44% | -11.41% | -0.02% | 5.38% | 20.43% | 47.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 217.0 | 240.0 | 253.5 | 186.0 | 159.5 | 171.5 | 123.5 | 82.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.09,21.69 (9.46,17.62,25.78) 3.83,54.57 (1.4,2.52,3.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(48.41% 帶寬大) 月線斜率-1.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.3←78.81(-3.51%) 9.47←7.75(1.72%), 38.05% 75.3←80.94(-5.64%) 9.47←5.37(4.1%), 163.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.48%[112] (N/A) 0 (1.48%) | 相對高點 相對低點 | 278.0 (-24.46%) 25-01-02 64.2 (227.1%) 22-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.87 -2.27 30.35 2.82億(12月) | 50.77 11.76 32.05 2.89億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-17 278.0 (25-01-02) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.43% 2.01% -219 -12 0 21.7%←29.38%(-7.68%) | |||||
| 本益比法目標價 | 185.71(-11.57%) | 日KD RSI MACD | 10.43,10.24 up 44.25 -5.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-1%,-3%,-2% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | 118.83(-43.41%) | 周KD RSI MACD | 65.31,65.73 53.94 -0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1132 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 66.91,82.37 down 65.87 13.71 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←1.18%(-0.68%) | -75 (連3賣) 7.03% | 2年趨勢圖 | 0.5%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.88 0.53 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.44% 5.38% 20.43% 47.84% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 72.26%←70.82%(1.44%) | 186 (連2買) 17.43% | 2年趨勢圖 | 72.26%←66.2%(6.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.01% 17.23% 70.15% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.84%(-0.39%) | -8 (連4賣) 0.75% | 2年趨勢圖 | 0.45%←0.04%(0.41%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.13 (-7.69%) Q3←Q2 連2降 0.12←0.46 (-73.91%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.2←7.44 (-3.23%) Q3←Q2 連2降 7.2←6.5 (+10.77%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.03←1.09 (-3.23%) Q3←Q2 連2降 1.03←0.91 (+10.77%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.28←6.27 (+0.16%) Q3←Q2 連2升 6.28←7.05 (-10.92%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 99.5←94.75 (+5.01%) Q3←Q2 連2升 99.5←97.65 (+1.89%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 113.63←109.47 (+5.01%) Q3←Q2 連2升 113.63←138.94 (-18.22%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.89←2.69 (-29.74%) Q3←Q2 第1降 1.89←1.19 (+58.82%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.69←1.94 (-12.89%) Q3←Q2 連2降 1.69←1.17 (+44.44%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.15←30.36 Q3←Q2 連2降 30.15←29.18 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.29←14.72 Q3←Q2 連2降 14.29←14.04 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.56←18.73 Q3←Q2 第1降 13.56←9.68 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.55←5.2 Q3←Q2 第1降 3.55←2.45 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.63←3.75 Q3←Q2 第1降 2.63←1.9 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/01/20 1/20起「中小型A級動能50指數」納直得、上銀等/刪三芳、東陽等 |
||||||||||
| 新聞 | 114/01/20 機器人題材加持 六檔精密機械股今年唱旺 114/01/20 《熱門族群》黃仁勳熱潮旺！台股機器人題材 6檔概念股嗨爆了 114/01/20 具機器人題材 6檔精密機械類股嗨 114/01/14 【公告】鈞興-KY董事會決議對子公司Khgears Vietnam Company Limited現金增資 114/01/08 《各報要聞》半導體業追單 機器人超火熱 114/01/08 半導體業追單 機器人超火熱 114/01/08 AI造浪 機械業競攻「造人」商機 114/01/08 鈞興-KY自結2024年營收 飆史上新高 114/01/08 鈞興-KY去年營收創新高，機器人諧波減速器持續送樣出貨 114/01/08 【公告】鈞興-KY 2024年12月合併營收2.82億元 年增15.87% 113/12/31 〈焦點股〉無懼大盤賣壓 機器人概念股封關日重回多頭懷抱 113/12/24 《熱門族群》機器人火熱 精密機械、工具機族群 股價嗨 113/12/24 機器人火熱 精密機械、工具機族群 股價嗨 113/12/23 搭上機器人 精密機械股漲 113/12/23 【公告】鈞興-KY代子公司-珠海市鈞興機電有限公司董事會決議期中盈餘分配 113/12/21 〈熱門股〉機器人火熱！工具機族群齊嗨 鈞興-KY周漲逾3成 113/12/20 《電機股》鈞興-KY列注意股 11月每股盈餘0.82元 113/12/20 【公告】鈞興-KY係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/12/19 熱門股－鈞興-KY 連三漲創新高 113/12/18 兩週漲三成，利空壓盤後大漲的機器人股 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈞興-ky | -0.94% 2281(-53.23%) | -12.32% 2122(-49.73%) | -19.69% 2206(-51.64%) | 24.26% 2168(-50.79%) | 70.04% 1916(-44.32%) | 154.85% 1204(-11.41%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.92 | 10.65 | 15.86 | 16.78 | 14.51 |
| ROE | 10.5 | 13.94 | 18.63 | 16.51 | 15.92 |
| 本業收入比 | 78.21 | 65.49 | 97.09 | 107.10 | 92.00 |
| 自由現金流量 | 5.16 | 3.3 | -3.74 | 1.56 | 3.53 |
| 利息保障倍數 | 23.79 | 56.24 | 201.15 | 285.96 | 43.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
