| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [熱][注] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252.0 (2.65%) 12517張 (-33.43%) 季線上 短漲多 創多年高 8103張 3378張 2002張 12517張 3.71倍 |
33.33% 40.78% 48.24% 101.6% 203.61% |
9.1~10.5 |
128.35 (-49.07%) 252.0 |
N/A 0.88 |
1299 N/A 、Y! |
微型股 133.60億 |
13.5% 0.0% |
機械零組件 |
2024-11-21 2024-06-19 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252.0 | 240.67↗ | 222.5↗ | 202.85↗ | 189.74↗ | 187.15↗ | 182.84↗ | 176.36↗ | 174.03↗ | 159.68↗ | 158.56↗ | 155.23↗ | 136.16↗ | 128.03↗ | 122.34↗ |
| 乖離率 | 4.71% | 13.26% | 24.23% | 32.81% | 34.65% | 37.83% | 42.89% | 44.8% | 57.82% | 58.93% | 62.34% | 85.08% | 96.83% | 105.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 204.5 | 189.0 | 171.5 | 169.5 | 179.0 | 170.0 | 160.5 | 170.0 | 128.5 | 134.0 | 125.0 | 97.1 | 83.0 | 70.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 股價創高 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.46,26.03 (9.46,13.26,17.06) 4.62,54.55 (1.4,1.78,2.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(71.63% 帶寬大) 月線斜率1.99 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.84←76.99(-1.15%) 6.99←9.15(-2.16%), -6.14% 75.84←80.87(-5.03%) 6.99←5.34(1.65%), 105.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.23%[112] (2.01%[113]) 0 (1.23%) | 相對高點 相對低點 | 259.5 (-2.89%) 24-12-20 64.2 (292.52%) 22-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 50.77 11.76 32.05 2.89億(11月) | 47.36 19.89 30.19 2.58億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-17 259.5 (24-12-20) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 10.15% 23.62% 167 7 0 24.97%←9.51%(15.46%) | |||||
| 本益比法目標價 | 130.64(-48.16%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 80.31 91.67,96.8 down N/A,203.0 7.75 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-1%,0%,-1% 買,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.78 92.99,80.56 N/A,203.0 4.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1299 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 83.85 96.06,85.21 N/A,203.0 13.36 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.18%←0.92%(0.26%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.18%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.26 0.48 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 34.65% 44.8% 62.34% 96.83% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 70.42%←69.28%(1.14%) | 270 2.16% | 2年趨勢圖 | 70.42%←66.18%(4.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 23.62% 88.01% 130.87% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.92%←0.08%(0.84%) | 21 (連5買) 0.17% | 2年趨勢圖 | 0.92%←0.04%(0.88%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.13 (-7.69%) Q3←Q2 連2降 0.12←0.46 (-73.91%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.2←7.44 (-3.23%) Q3←Q2 連2降 7.2←6.5 (+10.77%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.03←1.09 (-3.23%) Q3←Q2 連2降 1.03←0.91 (+10.77%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.28←6.27 (+0.16%) Q3←Q2 連2升 6.28←7.05 (-10.92%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 99.5←94.75 (+5.01%) Q3←Q2 連2升 99.5←97.65 (+1.89%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 113.63←109.47 (+5.01%) Q3←Q2 連2升 113.63←138.94 (-18.22%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.89←2.69 (-29.74%) Q3←Q2 第1降 1.89←1.19 (+58.82%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.69←1.94 (-12.89%) Q3←Q2 連2降 1.69←1.17 (+44.44%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.15←30.36 Q3←Q2 連2降 30.15←29.18 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.29←14.72 Q3←Q2 連2降 14.29←14.04 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.56←18.73 Q3←Q2 第1降 13.56←9.68 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.55←5.2 Q3←Q2 第1降 3.55←2.45 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.63←3.75 Q3←Q2 第1降 2.63←1.9 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 113/12/20 鈞興-KY自結11月獲利4200萬元，每股稅後0.82元 113/12/20 證交所12月19日公告15種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 113/12/21 〈熱門股〉機器人火熱！工具機族群齊嗨 鈞興-KY周漲逾3成 113/12/20 《電機股》鈞興-KY列注意股 11月每股盈餘0.82元 113/12/20 【公告】鈞興-KY係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/12/19 熱門股－鈞興-KY 連三漲創新高 113/12/18 兩週漲三成，利空壓盤後大漲的機器人股 113/12/18 熱門股：鈞興-KY、宇隆、華碩、ITH-KY、雲豹能源 113/12/17 潛力股：鈞興-KY 113/12/09 《台北股市》客戶提前拉貨 鈞興、瑞智營收香 113/12/09 關稅大戰將至？幾家歡樂幾家愁… 客戶提前拉貨 鈞興、瑞智營收香 113/12/09 鈞興-KY前11月合併營收締造歷史新高 113/12/07 【公告】鈞興-KY 2024年11月合併營收2.89億元 年增50.77% 113/11/30 《電機股》急單到！鈞興全年營收可期 113/11/29 急單到！鈞興全年營收可期 113/11/15 鈞興-KY今年營收可望挑戰歷史新高 下周密集參加法說會 113/11/14 【公告】鈞興-KY受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 113/11/14 【公告】鈞興-KY受邀統一證券舉辦之法人座談會 113/11/13 《熱門族群》川普關稅效應 工具機獲急單 113/11/13 川普關稅效應 工具機獲急單 113/11/13 鈞興-KY前三季獲利年增66%，每股盈餘6.81元，估明年業績成長10-15% 113/11/13 《電機股》鈞興-KY前三季獲利傳捷報 今法說揭後市 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈞興-ky | 33.33% 8103(54.48%) | 46.94% 5561(125.07%) | 40.78% 3378(270.56%) | 48.24% 2002(525.22%) | 101.6% 1651(657.93%) | 203.61% 1013(1134.74%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈞興-ky | -8.0% | 204.0% | 18.0% | -30.0% | 33.0% | 4.0% | -22.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.92 | 10.65 | 15.86 | 16.78 | 14.51 |
| ROE | 10.5 | 13.94 | 18.63 | 16.51 | 15.92 |
| 本業收入比 | 78.21 | 65.49 | 97.09 | 107.10 | 92.00 |
| 自由現金流量 | 5.16 | 3.3 | -3.74 | 1.56 | 3.53 |
| 利息保障倍數 | 23.79 | 56.24 | 201.15 | 285.96 | 43.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
