收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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123.5 (1.23%) 11張 (-94.16%) 505張 1212張 642張 季線上 ↘124.7 ↘123.9 ↘130.79 ↘133.1 ↗120.35 ↗113.78 88張 0.07倍 |
-2.37% -8.52% 21.67% 49.15% 66.22% |
79.0 (-36.04%) 123.5 |
98.68 (-20.1%) 59.31 (-51.98%) |
143.46 (16.16%) 0.47 |
N/A N/A |
5.31億 64.79億 |
13.47% 0.0% |
機械零組件 |
2024-06-19 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.46,N/A (9.46,12.6,15.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(39.82% 帶寬大) 月線斜率-0.84 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.51%[112] (N/A) 0 (2.51%) | 相對高點 相對低點 | 162.0 (-23.77%) 24-06-07 64.2 (92.37%) 22-10-27 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.19% 0% -20 -1 0 7.98%←11.85%(-32.66%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 52.45 -19.03 38.85 2.34億(5月) | 51.54 16.88 36.04 2.89億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-06 132.0 (24-06-27) 5日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -91%,-16%,-12%,-4% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連13賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.63 16.92,15.38 up 125.0,122.5 -2.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 143.46(16.16%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.25 46.45,48.56 136.0,114.0 1.84 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.68 58.47,73.93 203.0,69.3 6.03 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 65.84%←66.87%(-1.54%) | 18 (連2買) 163.64% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.36,51.69 (1.4,1.89,2.38) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.21% 8.54% 20.41% 40.61% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.22%(-36.36%) | -4 36.36% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 78.93←81.4(-3.03%) 8.06←5.05(59.6%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.22 (0.0%) Q1←Q4 0.22←0.46 (-52.17%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.7←6.11 (+26.02%) Q1←Q4 第1升 7.7←5.87 (+31.18%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.23←0.77 (+26.02%) Q1←Q4 第1升 1.23←0.8 (+31.18%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.19←6.65 (-6.92%) Q1←Q4 連2降 6.19←6.64 (-6.78%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.44←97.72 (-14.61%) Q1←Q4 第1降 83.44←106.08 (-21.34%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 109.04←141.02 (-14.61%) Q1←Q4 第1降 109.04←151.63 (-28.09%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.23←1.16 (+92.24%) Q1←Q4 第1升 2.23←1.23 (+81.3%) Q1←Q1 6季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.0←1.1 (+81.82%) Q1←Q4 第1升 2.0←1.31 (+52.67%) Q1←Q1 9季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.37←27.61 Q1←Q4 第1升 30.37←30.01 Q1←Q1 6季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.94←12.63 Q1←Q4 第1升 15.94←13.55 Q1←Q1 9季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.04←10.08 Q1←Q4 連2升 15.04←11.04 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.37←2.35 Q1←Q4 第1升 4.37←2.45 Q1←Q1 6季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.33←1.82 Q1←Q4 第1升 3.33←1.83 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/20 證交所6/20暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/06/08 《電機股》瑞智、時碩、鈞興 5月營收報佳音 113/06/07 瑞智時碩鈞興 5月營收報佳音 113/06/07 【公告】鈞興-KY受邀中國信託證券舉辦之線上法人座談會 113/06/07 鈞興-KY5月及前五月營收均創同期新高 113/06/07 【公告】鈞興-KY 2024年5月合併營收2.34億元 年增52.45% 113/06/04 鈞興-KY前四月EPS 3.21元 113/06/04 《電機股》鈞興-KY公布自結前4月EPS達3.21元 113/06/04 鈞興-KY公布自結前四月EPS達3.21元 113/06/03 熱門股-鈞興-KY 站穩所有均線 113/06/03 【公告】係因鈞興-KY有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解 113/05/29 《電機股》鈞興 樂看2024營運贏去年 113/05/29 鈞興 樂看2024營運贏去年 113/05/29 鈞興-KY股東會通過每股配發現金股利3.1元 113/05/21 訂單增溫 鈞興-KY:全年獲利樂觀 113/05/21 鈞興-KY第一季EPS創同期次高 21日法說會 113/05/17 【公告】鈞興-KY受邀永豐金證券舉辦之法人座談會 113/05/14 鈞興-KY首季毛利率重回30%,每股盈餘2.23元 113/05/08 鈞興-KY 4月及前4月營收創同期新高,估5、6月均較去年同期成長 113/05/08 【公告】鈞興-KY 2024年4月合併營收2.89億元 年增51.54% 113/05/06 【公告】鈞興-KY113年第一季財務報告董事會召開日期 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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鈞興-ky | -2.37% 505(-97.82%) | -0.4% 543(-97.98%) | -8.52% 1212(-99.09%) | 21.67% 642(-98.29%) | 49.15% 389(-97.18%) | 66.22% 207(-94.7%) |
加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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123.5 | 123.0↘ | 124.7↘ | 123.9↘ | 130.79↘ | 133.1↘ | 133.68↗ | 120.35↗ | 113.78↗ | 106.36↗ | 105.44↗ | 102.57↗ | 90.88↗ | 87.83↗ | 86.69↗ |
乖離率 | 0.41% | -0.96% | -0.32% | -5.57% | -7.21% | -7.62% | 2.62% | 8.54% | 16.12% | 17.13% | 20.41% | 35.89% | 40.61% | 42.46% |
均線開始 轉折價位 | 126.5 | 124.5 | 136.5 | 148.5 | 148.5 | 105.5 | 94.0 | 100.5 | 82.1 | 82.4 | 83.8 | 71.5 | 74.7 | 79.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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鈞興-ky | -8.0% | 47.0% | 18.0% | -30.0% | 33.0% | 4.0% | -22.0% |
0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 11.92 | 10.65 | 15.86 | 16.78 | 14.51 |
ROE | 10.5 | 13.94 | 18.63 | 16.51 | 15.92 |
本業收入比 | 78.21 | 65.49 | 97.09 | 107.10 | 92.00 |
自由現金流量 | 5.16 | 3.3 | -3.74 | 1.56 | 3.53 |
利息保障倍數 | 23.79 | 56.24 | 201.15 | 285.96 | 43.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標