| 收盤價 成交量 01-14 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.65 (2.62%) 551張 (-51.75%) 季線下 1013張 1008張 1336張 551張 0.55倍 |
-5.15% -7.67% -18.7% -28.86% 15.93% |
0.1~0.1 |
4.08 (-73.9%) 15.65 |
N/A 1.43 |
1050 N/A 、Y! |
微型股 27.75億 |
12.75% 0.0% |
化學工業 |
2024-12-09 |
上曜集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.65 | 15.48↘ | 16.12↘ | 16.43↘ | 16.68↘ | 17.49↘ | 17.87↘ | 18.77↘ | 19.86↗ |
| 乖離率 | 1.1% | -2.92% | -4.75% | -6.18% | -10.52% | -12.42% | -16.62% | -21.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.85 | 16.65 | 17.45 | 18.45 | 19.05 | 19.55 | 21.5 | 13.05 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47146/永捷六 | 2021-10-15 | 2024-10-15 | 2026-10-15 | 100.0 | 120.0 130.05 (+1.6%) | 0 (07-29) | 0,0 | 0 | 15.6 | 29.64 | 100.32 | 3000 | 79.17% | -97 | 0 | 611 | N/A | N/A | -13.2% | 639 | 4.14 | 有 | 19 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.1, 預估本益比 17.21, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.01, 殖利率 2.7% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 68.04,156.5 (18.95,40.8,62.65) 1.23,12.4 (0.88,1.1,1.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.79%) 月線斜率-0.39 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 21.51←21.04(0.47%) 30.24←30.93(-0.69%), -0.85% 21.51←38.47(-16.96%) 30.24←16.99(13.25%), 59.3% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 28.5 (-45.09%) 24-03-07 10.15 (54.19%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 112.09 15.43 59.78 0.96億(12月) | 74.75 -24.95 54.78 0.83億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-01 19.5 (24-12-05) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.87% 0.31% -30 -109 0 20.0%←21.52%(-1.52%) | |||||
| 本益比法目標價 | -6.54(-141.79%) | 日KD RSI MACD | 23.64,15.76 up 36.37 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-13 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -5%,2%,-2%,0% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 34.51,39.67 41.56 -0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1050 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 18.41,25.08 look 46.56 -0.48 | 投信(張) 01-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.14 7.05 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.75% -12.42% -16.62% -21.2% | 外資(張) 01-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.28%←1.75%(0.53%) | 1 (連2買) 0.18% | 2年趨勢圖 | 2.28%←0.49%(1.79%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 3.24% 11.39% | 自營商(張) 01-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.41%(-0.41%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.24←2.99 (+8.36%) Q3←Q2 連8升 3.24←2.15 (+50.7%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.09←1.76 (+18.75%) Q3←Q2 連5升 2.09←1.19 (+75.63%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.18←-0.15 (+18.75%) Q3←Q2 第1降 -0.18←-0.27 (+75.63%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 41.53←25.71 (+61.53%) Q3←Q2 連8升 41.53←21.48 (+93.34%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 106.33←79.86 (+33.15%) Q3←Q2 連2升 106.33←85.41 (+24.49%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1809.23←1545.25 (+33.15%) Q3←Q2 第1升 1809.23←1970.54 (-8.19%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.08←-0.32 (+75.0%) Q3←Q2 第1升 -0.08←-0.04 (+100.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.04←1.14 (-96.49%) Q3←Q2 第1降 0.04←-0.03 (-233.33%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.0←18.53 Q3←Q2 第1升 19.0←17.8 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -8.59←-8.56 Q3←Q2 第1降 -8.59←-23.17 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -17.73←-143.59 Q3←Q2 第1升 -17.73←-23.11 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.67←-4.75 Q3←Q2 第1升 -0.67←-0.76 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.36←-3.44 Q3←Q2 第1升 -0.36←-0.36 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/07/02 上曜開發科技(股) 董事 一般交易 848張 |
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| 公告 | 114/01/10 永捷 113年12月營收9560萬、年增112.10% |
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| 新聞 | 114/01/12 永捷去年單月、單季、全年營收繳亮麗成績，今年訂單需求增、營運續旺 114/01/10 永捷：訂單需求增 2025年營運添翼 114/01/10 營收速報 - 永捷(4714)12月營收9,560萬元年增率高達112.1％ 114/01/10 【公告】永捷 2024年12月合併營收9560萬元 年增112.1% 113/12/11 《化工股》永捷 訂單至Q4產能增 113/12/11 《化工股》永捷11月營收年增75％ 明年營運增溫、看俏 113/12/11 利基型新單開展收成效 永捷明年營運增溫、看俏 113/12/10 利基市場拓展有成，永捷前11月營收7.31億元、年增54.79% 113/12/10 【公告】永捷 2024年11月合併營收8281.7萬元 年增74.76% 113/12/06 【公告】永捷受邀參加康和綜合證券舉辦之線上法人說明會 113/12/02 【公告】永捷更換股務代理機構業經臺灣集中保管結算所函覆准予備查。 113/11/26 【公告】永捷更換股務代理機構事宜 113/11/13 利基新單出貨推進 永捷前三季EPS 0.16元、年增167％ 113/11/13 《化工股》訂單穩健成長+產品結構優化 永捷前3季獲利年增2倍 113/11/12 永捷前三季EPS 0.16元， 運動品牌、半導體與建築業營運增溫 113/11/12 【公告】永捷『台南市東安段集合住宅新建工程』委由關係人承攬之 113/11/12 【公告】永捷『台南市理想段集合住宅新建工程-公設裝修及景觀工程』委由關係人承攬之 113/11/11 營收速報 - 永捷(4714)10月營收1.10億元年增率高達223％ 113/11/11 【公告】永捷 2024年10月合併營收1.1億元 年增223% 113/11/04 【公告】永捷113年第三季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永捷 | -5.15% 1013(-45.61%) | -6.29% 1256(-56.16%) | -7.67% 1008(-45.37%) | -18.7% 1336(-58.76%) | -28.86% 3484(-84.19%) | 15.93% 7104(-92.24%) |
| 加權指數 | -4.92% | -3.03% | -2.39% | -4.25% | -3.89% | 29.64% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -19.09 | -4.7 | -3.4 | -7.18 | 3.42 |
| ROE | 1.99 | -4.36 | 6.06 | -0.41 | 3.65 |
| 本業收入比 | -130.26 | 26.25 | -14.72 | 218.18 | 40.32 |
| 自由現金流量 | -2.36 | -11.28 | -1.28 | -1.87 | 2.0 |
| 利息保障倍數 | 3.24 | -6.51 | 25.05 | -1.25 | 7.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
