| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.5 (3.35%) 3643張 (+57.37%) 季線上 6213張 3658張 2009張 3643張 1.0倍 |
-1.07% 8.19% 10.12% -8.87% -16.29% |
0.4~0.4 0.1~0.1 |
N/A N/A 18.5 |
N/A 1.24 |
26 N/A 、Y! |
微型股 32.80億 |
0.0% 0.0% |
化學工業 |
2024-12-09 |
上曜集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.5 | 18.24↘ | 18.21↗ | 17.61↗ | 17.59↗ | 16.97↗ | 16.8↗ | 17.73↘ | 19.34↘ |
| 乖離率 | 1.43% | 1.59% | 5.05% | 5.17% | 9.02% | 10.12% | 4.34% | -4.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.95 | 16.7 | 17.2 | 17.25 | 15.25 | 16.5 | 20.5 | 22.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47146/永捷六 | 2021-10-15 | 2024-10-15 | 2026-10-15 | 100.0 | 120.0 130.05 (+1.6%) | 0 (07-29) | 0,0 | 0 | 15.6 | 9.66 | 118.59 | 3000 | 79.17% | 0 | 0 | 611 | N/A | N/A | -14.9% | 566 | 4.14 | 有 | 19 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 低價股月營收增 | ||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 48.68,185.0 (N/A,N/A,N/A) 1.44,12.43 (0.88,1.12,1.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.28%) 月線斜率0.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 25.49←21.81(3.68%) 29.24←29.87(-0.63%), 5.27% 25.49←38.43(-12.94%) 29.24←17.14(12.1%), 51.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續8周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.08%[113] (0.31%[114]) 0 (1.08%) | 相對高點 相對低點 | 28.5 (-35.09%) 24-03-07 10.15 (82.27%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 252.52 16.28 134.24 歷年新高 1.14億(2月) 低價月營增 | 68.5 2.97 68.5 0.98億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-01 19.8 (25-03-21) 83日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.14% 2.06% 131 14 0 22.95%←19.88%(3.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 58.73,48.15 58.39 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -5%,-7%,0%,0% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 72.92,67.33 54.07 0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 26 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 32.2,25.87 up 54.6 -0.43 | 投信(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.1 9.88 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.05% 10.12% 4.34% -4.34% | 外資(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.85%←2.61%(-0.76%) | 76 2.09% | 2年趨勢圖 | 1.85%←0.39%(1.46%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.06% 8.78% 44.65% | 自營商(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.02%(0.12%) | 37 1.02% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.44%(-0.3%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.57←3.24 (+10.19%) Q4←Q3 連8升 3.57←2.37 (+50.63%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.89←2.09 (+38.28%) Q4←Q3 連6升 2.89←1.26 (+129.37%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.03←-0.18 (+38.28%) Q4←Q3 連2降 -1.03←-0.39 (+129.37%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 42.05←41.53 (+1.25%) Q4←Q3 連8升 42.05←22.3 (+88.57%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.69←106.33 (-22.23%) Q4←Q3 第1降 82.69←89.81 (-7.93%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1518.11←1809.23 (-22.23%) Q4←Q3 第1降 1518.11←1836.95 (-17.36%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.23←-0.08 (+387.5%) Q4←Q3 連2升 0.23←0.08 (+187.5%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -3.17←0.04 (-8025.0%) Q4←Q3 連2降 -3.17←-0.56 (+466.07%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.21←19.0 Q4←Q3 第1降 13.21←14.24 Q4←Q4 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -35.52←-8.59 Q4←Q3 連2降 -35.52←-31.07 Q4←Q4 17季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 158.56←-17.73 Q4←Q3 連2升 158.56←50.68 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.85←-0.67 Q4←Q3 連2升 7.85←1.67 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.96←-0.36 Q4←Q3 連2升 4.96←1.15 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/07/02 上曜開發科技(股) 董事 一般交易 848張 |
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| 公告 | 114/03/28 櫃買市場3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/12 永捷去年EPS 0.38元 配發現金0.2元 114/03/12 《化工股》永捷去年EPS0.38元 今年審慎樂觀 114/03/12 永捷去年EPS 0.38元，擬配息0.2元，2025年營運審慎樂觀 114/03/11 【公告】永捷董事會決議股利分派 114/03/11 【公告】永捷『台南市北小新段集合住宅新建工程』委由關係人承攬案 114/03/11 【公告】永捷董事會決議股東會召開日期、召集事由等相關內容 114/03/10 運動與永續材料需求助推，永捷前2月營收2.13億元、年增134.25% 114/03/10 營收速報 - 永捷(4714)2月營收1.14億元年增率高達252.52％ 114/03/10 【公告】永捷 2025年2月合併營收1.14億元 年增252.52% 114/03/03 【公告】永捷113年度財務報告董事會召開日期 114/02/24 環保利基訂單增溫發酵 上緯、永捷營運動能推進 114/02/10 國防、電子、綠能三箭齊發 永捷 1 月營收達 0.98 億元 年增 68.50％ 114/02/10 國防、電子、綠能三箭齊發，永捷1月營收9844萬元、年增68.5% 114/02/10 【公告】永捷 2025年1月合併營收9844.2萬元 年增68.5% 114/01/22 愛迪達財報優於預期 看好市占提振 三芳、南寶、南良、永捷營運看俏 114/01/12 永捷去年單月、單季、全年營收繳亮麗成績，今年訂單需求增、營運續旺 114/01/10 永捷：訂單需求增 2025年營運添翼 114/01/10 營收速報 - 永捷(4714)12月營收9,560萬元年增率高達112.1％ 114/01/10 【公告】永捷 2024年12月合併營收9560萬元 年增112.1% 113/12/11 《化工股》永捷 訂單至Q4產能增 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永捷 | -1.07% 6213(-41.37%) | 9.14% 5670(-35.76%) | 8.19% 3658(-0.43%) | 10.12% 2009(81.32%) | -8.87% 1831(98.91%) | -16.29% 4640(-21.49%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -20.79 | -19.09 | -4.7 | -3.4 | -7.18 |
| ROE | 14.57 | 1.99 | -4.36 | 6.06 | -0.41 |
| 本業收入比 | -22.96 | -130.26 | 26.25 | -14.72 | 218.18 |
| 自由現金流量 | -17.41 | -2.36 | -11.28 | -1.28 | -1.87 |
| 利息保障倍數 | 20.72 | 3.24 | -6.51 | 25.05 | -1.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
