| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.5 (-0.6%) 641張 (+22.65%) 季線下 804張 1201張 1631張 641張 0.53倍 |
-5.44% -10.33% -19.51% -23.43% 22.68% |
0.1~0.1 |
4.08 (-75.24%) 16.5 |
N/A 1.47 |
1133 N/A 、Y! |
微型股 29.25億 |
12.75% 0.0% |
化學工業 |
2024-12-09 |
上曜集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.5 | 16.68↘ | 16.8↘ | 17.38↘ | 17.85↘ | 17.95↘ | 18.01↘ | 18.44↘ | 18.72↘ | 19.07↘ | 19.14↘ | 19.48↘ | 20.51↘ | 19.66↗ | 19.03↗ |
| 乖離率 | -1.08% | -1.79% | -5.06% | -7.56% | -8.08% | -8.38% | -10.52% | -11.86% | -13.48% | -13.79% | -15.3% | -19.55% | -16.07% | -13.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.0 | 17.45 | 18.45 | 18.05 | 18.4 | 18.55 | 19.55 | 20.5 | 20.2 | 22.0 | 21.55 | 23.55 | 13.45 | 13.05 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47146/永捷六 | 2021-10-15 | 2024-10-15 | 2026-10-15 | 100.0 | 120.0 130.05 (+1.6%) | 0 (07-29) | 0,0 | 0 | 15.6 | 22.96 | 105.77 | 3000 | 79.17% | 21 | 0 | 611 | N/A | N/A | -12.72% | 663 | 4.14 | 有 | 19 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 71.74,165.0 (18.95,40.8,62.65) 1.33,12.41 (0.88,1.1,1.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.9%) 月線斜率-0.53 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 21.3←20.48(0.82%) 30.5←31.47(-0.97%), -1.27% 21.3←38.31(-17.01%) 30.5←17.09(13.41%), 61.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (1.6%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 28.5 (-42.11%) 24-03-07 10.15 (62.56%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 74.75 -24.95 54.78 0.83億(11月) | 222.99 26.16 52.56 57個月新高 1.1億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-01 20.25 (24-11-12) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.99% 0.36% -36 5 0 21.48%←23.25%(-1.77%) | |||||
| 本益比法目標價 | -8.61(-152.18%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.68 0.0,1.21 look 17.3,16.4 -0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-3%,-9%,-2% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.85 0.0,8.28 look 17.3,15.95 -0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1133 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.88 23.81,31.23 18.05,14.45 -0.27 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.08% -11.86% -15.3% -16.07% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.74%←1.98%(-0.24%) | -46 (連3賣) 7.18% | 2年趨勢圖 | 1.74%←0.4%(1.34%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 2.23% 13.89% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | -8 1.25% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.41%(-0.41%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.24←2.99 (+8.36%) Q3←Q2 連8升 3.24←2.15 (+50.7%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.09←1.76 (+18.75%) Q3←Q2 連5升 2.09←1.19 (+75.63%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.18←-0.15 (+18.75%) Q3←Q2 第1降 -0.18←-0.27 (+75.63%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 41.53←25.71 (+61.53%) Q3←Q2 連8升 41.53←21.48 (+93.34%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 106.33←79.86 (+33.15%) Q3←Q2 連2升 106.33←85.41 (+24.49%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1809.23←1545.25 (+33.15%) Q3←Q2 第1升 1809.23←1970.54 (-8.19%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.08←-0.32 (+75.0%) Q3←Q2 第1升 -0.08←-0.04 (+100.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.04←1.14 (-96.49%) Q3←Q2 第1降 0.04←-0.03 (-233.33%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.0←18.53 Q3←Q2 第1升 19.0←17.8 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -8.59←-8.56 Q3←Q2 第1降 -8.59←-23.17 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -17.73←-143.59 Q3←Q2 第1升 -17.73←-23.11 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.67←-4.75 Q3←Q2 第1升 -0.67←-0.76 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.36←-3.44 Q3←Q2 第1升 -0.36←-0.36 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/07/02 上曜開發科技(股) 董事 一般交易 848張 |
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| 公告 | 113/12/10 永捷 113年11月營收8281萬、年增74.76% |
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| 新聞 | 113/12/11 《化工股》永捷 訂單至Q4產能增 113/12/11 《化工股》永捷11月營收年增75％ 明年營運增溫、看俏 113/12/11 利基型新單開展收成效 永捷明年營運增溫、看俏 113/12/10 利基市場拓展有成，永捷前11月營收7.31億元、年增54.79% 113/12/10 【公告】永捷 2024年11月合併營收8281.7萬元 年增74.76% 113/12/06 【公告】永捷受邀參加康和綜合證券舉辦之線上法人說明會 113/12/02 【公告】永捷更換股務代理機構業經臺灣集中保管結算所函覆准予備查。 113/11/26 【公告】永捷更換股務代理機構事宜 113/11/13 利基新單出貨推進 永捷前三季EPS 0.16元、年增167％ 113/11/13 《化工股》訂單穩健成長+產品結構優化 永捷前3季獲利年增2倍 113/11/12 永捷前三季EPS 0.16元， 運動品牌、半導體與建築業營運增溫 113/11/12 【公告】永捷『台南市東安段集合住宅新建工程』委由關係人承攬之 113/11/12 【公告】永捷『台南市理想段集合住宅新建工程-公設裝修及景觀工程』委由關係人承攬之 113/11/11 營收速報 - 永捷(4714)10月營收1.10億元年增率高達223％ 113/11/11 【公告】永捷 2024年10月合併營收1.1億元 年增223% 113/11/04 【公告】永捷113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/16 愛迪達第三度調高全年財測 三芳、南良、南寶、永捷營運添喜 113/10/15 《熱門族群》永捷、南良 未來營運看旺 113/10/14 永捷、南良 未來營運看旺 113/10/14 可撓式HC材料＋環保PU材料放量，永捷2025年營運成長看旺 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永捷 | -5.44% 804(-20.23%) | -10.57% 797(-19.54%) | -10.33% 1201(-46.59%) | -19.51% 1631(-60.66%) | -23.43% 4025(-84.05%) | 22.68% 7098(-90.96%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永捷 | 5.86% | 21.0% | 30.0% | -29.0% | 18.0% | -14.0% | 16.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -19.09 | -4.7 | -3.4 | -7.18 | 3.42 |
| ROE | 1.99 | -4.36 | 6.06 | -0.41 | 3.65 |
| 本業收入比 | -130.26 | 26.25 | -14.72 | 218.18 | 40.32 |
| 自由現金流量 | -2.36 | -11.28 | -1.28 | -1.87 | 2.0 |
| 利息保障倍數 | 3.24 | -6.51 | 25.05 | -1.25 | 7.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
