| 收盤價 成交量 05-13 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 425.0 (-5.45%) 78張 (+81.4%) 季線上 43張 70張 60張 78張 1.11倍 |
-13.62% 11.11% 44.8% 53.71% 75.26% |
326.49 (-23.18%) 425.0 |
N/A 0.58 |
N/A |
N/A |
9.45% 0.0% |
輔助與彌補用醫材 |
2024-12-26 2024-07-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 425.0 | 461.1↘ | 473.05↘ | 445.32↗ | 429.32↗ | 398.44↗ | 372.25↗ | 325.16↗ | 305.62↗ |
| 乖離率 | -7.83% | -10.16% | -4.56% | -1.01% | 6.67% | 14.17% | 30.7% | 39.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 492.0 | 452.0 | 382.5 | 344.5 | 302.5 | 293.5 | 276.5 | 242.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.67, 預估本益比 16.22, 殖利率 2.81%, 預估殖利率 3.2% ; 006201: 本益比 32.86, 殖利率 3.07% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.29, 預估本益比: 29.37 ; QQQ: 本益比 18.97, 預估本益比 16.3 ; SOXQ: 本益比 54.74, 預估本益比 28.55 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 33.81,N/A (16.83,25.96,35.1) 16.18,27.78 (3.87,6.01,8.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(35.98% 帶寬大) 月線斜率0.48 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.57←79.8(0.77%) 2.7←3.43(-0.73%), 2.38% 80.57←79.41(1.16%) 2.7←4.39(-1.69%), 28.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.73%[113] (N/A) 0 (2.73%) | 相對高點 相對低點 | 501.0 (-15.17%) 25-05-05 95.5 (345.03%) 22-05-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.62 -16.9 21.45 1.56億(4月) | -0.8 13.61 29.55 1.88億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 501.0 (25-05-05) 76日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.2% 0.14% -5 -1 0 10.94%←10.61%(0.33%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 24.75,48.62 47.75 -5.54 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-13 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -9%,1%,9%,10% 買,平,買,平,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 66.52,83.84 down 65.22 12.75 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A | 月KD RSI MACD | 73.24,85.76 down 70.31 14.23 | 投信(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.56% 14.17% 30.7% 39.06% | 外資(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.2%←17.18%(1.02%) | -9 11.54% | 2年趨勢圖 | 18.2%←14.87%(3.33%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.41% 2.65% | 自營商(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.35%(0.0%) | 1 1.28% | 2年趨勢圖 | 0.35%←0.67%(-0.32%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.74←0.57 (+29.82%) Q4←Q3 第1升 0.74←2.03 (-63.55%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.79←4.58 (+4.59%) Q4←Q3 連4升 4.79←4.05 (+18.27%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.01←2.33 (+4.59%) Q4←Q3 連2降 2.01←1.87 (+18.27%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.57←1.42 (+10.56%) Q4←Q3 連5升 1.57←0.94 (+67.02%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.5←0.44 (+13.64%) Q4←Q3 連2升 0.5←0.49 (+2.04%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 140.28←132.85 (+13.64%) Q4←Q3 第1升 140.28←111.94 (+25.32%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.74←3.15 (-13.02%) Q4←Q3 連2降 2.74←3.1 (-11.61%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.78←3.07 (-9.45%) Q4←Q3 連2降 2.78←3.06 (-9.15%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 79.76←79.42 Q4←Q3 第1升 79.76←82.2 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 41.92←50.94 Q4←Q3 連3降 41.92←46.33 Q4←Q4 12季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 31.1←37.51 Q4←Q3 連4降 31.1←41.68 Q4←Q4 12季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 10.35←13.41 Q4←Q3 第1降 10.35←12.53 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 7.58←8.11 Q4←Q3 第1降 7.58←8.26 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/29 林齊國 代表(董事) 盤後定價交易 200張 113/11/29 林齊國之配偶 關係人配偶 盤後定價交易 200張 |
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| 公告 | 114/05/12 雙美 114年4月營收1.56億、年減0.63% |
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| 新聞 | 114/05/13 【公告】雙美114年第一季財務報告業經提報董事會。 114/05/12 【公告】雙美 2025年4月合併營收1.56億元 年增-0.63% 114/05/06 【公告】雙美114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/30 【公告】雙美總廠取得醫療器材品質管理系統準則(QMS)製造許可。 114/04/25 台股重登2萬點再等等 惟雙美等8檔上市櫃股價攻頂 114/04/10 【公告】雙美 2025年3月合併營收1.88億元 年增-0.81% 114/03/26 熱門股：大眾控(3701)、台揚(2314)、華經(2468)、雙美(4728)、僑威(3078) 114/03/17 潛力股：雙美 114/03/14 【公告】雙美董事會決議股利分派。 114/03/14 【公告】雙美董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/14 【公告】雙美114年03月14日董事會通過之重要議案 114/03/10 【公告】雙美 2025年2月合併營收1.65億元 年增17.56% 114/03/06 【公告】雙美113年度財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】雙美 2025年1月合併營收2.02億元 年增105.16% 114/01/10 【公告】雙美 2024年12月合併營收1.49億元 年增20.89% 113/12/25 【公告】雙美受邀參加宏遠證券舉辦之線上法人說明會。 113/12/10 【公告】雙美 2024年11月合併營收1.38億元 年增-5.39% 113/11/11 【公告】雙美 2024年10月合併營收1.58億元 年增17.29% 113/10/11 【公告】雙美 2024年9月合併營收1.73億元 年增19.44% 113/08/23 焦點股：雙美新一代膠原蛋白植入劑將接續營運再成長動能 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙美 | -13.62% 43(80.69%) | -5.97% 61(26.18%) | 11.11% 70(10.23%) | 44.8% 60(28.42%) | 53.71% 58(34.2%) | 75.26% 64(21.11%) |
| 加權指數 | 3.81% | 5.42% | 7.41% | -8.84% | -9.35% | 0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 50.99 | 52.98 | 54.85 | 35.47 | 38.83 |
| ROE | 46.24 | 45.48 | 45.45 | 25.69 | 29.46 |
| 本業收入比 | 97.27 | 98.46 | 98.84 | 102.80 | 98.22 |
| 自由現金流量 | 5.39 | 8.33 | 2.68 | -0.42 | 2.85 |
| 利息保障倍數 | 161.16 | 310.11 | 578.83 | 128.40 | 116.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
