| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275.5 (0.0%) 153張 (+0.18%) 季線上 121張 47張 32張 153張 3.26倍 |
-0.36% 3.77% -2.48% -0.18% 34.06% |
283.03 (2.74%) 275.5 |
189.63 (-31.17%) 0.41 |
1041 |
微型股 150.05億 |
6.99% 17.54% |
輔助與彌補用醫材 |
2023-12-15 2024-07-17 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.29,N/A (13.94,21.86,29.79) 10.98,25.09 (3.75,5.05,6.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.66%) 月線斜率0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.65←81.18(-0.53%) 3.64←3.68(-0.04%), -0.1% 80.65←80.82(-0.17%) 3.64←3.18(0.46%), 41.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.99%[112] (N/A) 0 (3.99%) | 相對高點 相對低點 | 350.0 (-21.29%) 24-06-20 74.1 (271.79%) 21-12-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.29 -8.42 7.83 1.58億(10月) | 19.44 15.91 6.83 1.73億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-30 280.0 (24-11-11) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 0.28% 0 0 0 11.3%←11.02%(0.28%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.46 44.0,57.74 276.0,270.0 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 0%,0%,2%,4% 平,買,平,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | 189.63(-31.17%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.61 43.69,43.04 282.5,253.0 -2.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1041 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.89 54.01,51.53 300.0,175.0 0.45 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.66% 1.34% -4.48% 9.59% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.11%←14.85%(1.26%) | 350 (連11賣轉買) 228.76% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 1.45% 1.88% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.32%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.57←1.04 (-45.19%) Q3←Q2 連3降 0.57←1.86 (-69.35%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.58←4.54 (+0.88%) Q3←Q2 連3升 4.58←4.74 (-3.38%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.33←2.53 (+0.88%) Q3←Q2 第1降 2.33←2.58 (-3.38%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.42←1.33 (+6.77%) Q3←Q2 連4升 1.42←0.83 (+71.08%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.44←0.35 (+25.71%) Q3←Q2 第1升 0.44←0.3 (+46.67%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 132.85←144.98 (+25.71%) Q3←Q2 第1降 132.85←92.75 (+43.23%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.15←3.35 (-5.97%) Q3←Q2 第1降 3.15←3.39 (-7.08%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.07←3.24 (-5.25%) Q3←Q2 第1降 3.07←3.09 (-0.65%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 79.42←82.93 Q3←Q2 連2降 79.42←82.59 Q3←Q3 15季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 50.94←55.84 Q3←Q2 連2降 50.94←54.44 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 37.51←40.2 Q3←Q2 連3降 37.51←38.91 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 13.41←13.03 Q3←Q2 連2升 13.41←15.78 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 8.11←7.78 Q3←Q2 第1升 8.11←8.71 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/12 林齊國 代表(董事) 盤後定價交易 750張 113/11/12 林齊國之配偶 關係人配偶 盤後定價交易 750張 |
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| 公告 | 113/11/19 11/18上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 113/11/11 【公告】雙美 2024年10月合併營收1.58億元 年增17.29% 113/10/11 【公告】雙美 2024年9月合併營收1.73億元 年增19.44% 113/08/23 焦點股：雙美新一代膠原蛋白植入劑將接續營運再成長動能 113/08/20 【公告】雙美膠原蛋白植入劑產品取得泰國醫療器材許可證。 113/08/12 《生醫股》雙美H1每股盈餘6.59元 113/08/12 【公告】雙美 2024年7月合併營收1.6億元 年增6.83% 113/08/04 【公告】雙美113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/17 《生醫股》明年有新品+新產能 雙美首日填息逾8成 113/07/10 【公告】雙美 2024年6月合併營收1.57億元 年增-9.71% 113/07/08 【公告】雙美膠原蛋白植入劑產品取得馬來西亞醫療器材許可證。 113/07/04 雙美第四代膠原蛋白植入劑明年上市，新廠明年底起陸續投產 113/07/02 《生醫股》雙美7月17日除息 8月8日發放現金股利 113/07/02 【公告】雙美現金股利除息基準日 113/06/28 【公告】雙美113年股東常會重要決議事項 113/06/28 雙美力推產品升級，今年營收續拚低雙位數百分比成長 113/06/11 【公告】雙美 2024年5月合併營收1.48億元 年增26.1% 113/05/13 【公告】雙美董事會決議股利分派 113/05/13 【公告】雙美董事會決議增列113年股東常會召集事由。(增列討論事項) 113/05/10 【公告】雙美 2024年4月合併營收1.57億元 年增12.25% 113/05/05 【公告】雙美113年第1季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙美 | -0.36% 121(26.9%) | -1.96% 76(100.82%) | 3.77% 47(223.7%) | -2.48% 32(369.36%) | -0.18% 72(113.2%) | 34.06% 97(58.2%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275.5 | 276.33↘ | 275.7↘ | 276.4↘ | 275.03↗ | 273.7↗ | 271.82↗ | 268.31↗ | 271.85↘ | 282.69↘ | 284.8↘ | 288.41→ | 260.97↗ | 251.39↗ | 245.28↗ |
| 乖離率 | -0.3% | -0.07% | -0.33% | 0.17% | 0.66% | 1.35% | 2.68% | 1.34% | -2.54% | -3.27% | -4.48% | 5.57% | 9.59% | 12.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 273.5 | 277.0 | 278.0 | 265.0 | 262.0 | 264.5 | 269.5 | 282.5 | 343.0 | 324.0 | 256.5 | 199.0 | 203.5 | 198.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙美 | 332.2% | 34.0% | 51.0% | 65.0% | 3.0% | 2.0% | 70.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 52.98 | 54.85 | 35.47 | 38.83 | 36.78 |
| ROE | 45.48 | 45.45 | 25.69 | 29.46 | 21.97 |
| 本業收入比 | 98.46 | 98.84 | 102.80 | 98.22 | 109.17 |
| 自由現金流量 | 8.33 | 2.68 | -0.42 | 2.85 | 3.72 |
| 利息保障倍數 | 310.11 | 578.83 | 128.40 | 116.87 | 84.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
