| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 387.5 (-2.02%) 47張 (-47.78%) 季線上 71張 61張 29張 47張 0.77倍 |
4.17% 30.91% 39.89% 47.06% 67.75% |
301.59 (-22.17%) 387.5 |
269.35 (-30.49%) 0.45 |
1034 |
小型股 211.04億 |
0.0% 0.0% |
輔助與彌補用醫材 |
2024-12-26 2024-07-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 387.5 | 387.2↗ | 377.5↗ | 345.62↗ | 334.94↗ | 310.88↗ | 302.77↗ | 287.5↗ | 282.42↗ |
| 乖離率 | 0.08% | 2.65% | 12.12% | 15.69% | 24.65% | 27.98% | 34.78% | 37.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 372.0 | 329.0 | 296.0 | 289.0 | 277.5 | 277.0 | 263.5 | 231.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.83,N/A (16.83,23.98,31.14) 14.24,27.77 (3.87,6.39,8.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(49.26% 帶寬大) 月線斜率1.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.2←78.75(1.45%) 3.03←3.41(-0.38%), 2.35% 80.2←81.18(-0.98%) 3.03←3.41(-0.38%), 28.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續6周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.99%[113] (N/A) 0 (2.99%) | 相對高點 相對低點 | 408.0 (-5.02%) 25-03-26 95.5 (305.76%) 22-05-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.56 -18.08 53.61 1.65億(2月) | 105.16 35.29 105.16 歷年新高 2.02億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-30 408.0 (25-03-26) 51日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 0.09% 5 0 0 10.3%←9.75%(0.55%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 77.72,86.19 down 76.47 3.94 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,7%,14%,17% 買,買,買,平,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | 269.35(-30.49%) | 周KD RSI MACD | 85.04,89.35 down 83.82 10.78 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1034 | 月KD RSI MACD | 90.28,69.84 74.19 4.64 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 12.12% 27.98% 34.78% 37.21% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.0%←16.97%(0.03%) | 4 8.51% | 2年趨勢圖 | 17.0%←14.96%(2.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.72% 2.34% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.33%(0.02%) | -1 2.13% | 2年趨勢圖 | 0.35%←0.53%(-0.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.74←0.57 (+29.82%) Q4←Q3 第1升 0.74←2.03 (-63.55%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.79←4.58 (+4.59%) Q4←Q3 連4升 4.79←4.05 (+18.27%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.01←2.33 (+4.59%) Q4←Q3 連2降 2.01←1.87 (+18.27%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.57←1.42 (+10.56%) Q4←Q3 連5升 1.57←0.94 (+67.02%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.5←0.44 (+13.64%) Q4←Q3 連2升 0.5←0.49 (+2.04%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 140.28←132.85 (+13.64%) Q4←Q3 第1升 140.28←111.94 (+25.32%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.74←3.15 (-13.02%) Q4←Q3 連2降 2.74←3.1 (-11.61%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.78←3.07 (-9.45%) Q4←Q3 連2降 2.78←3.06 (-9.15%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 79.76←79.42 Q4←Q3 第1升 79.76←82.2 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 41.92←50.94 Q4←Q3 連3降 41.92←46.33 Q4←Q4 12季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 31.1←37.51 Q4←Q3 連4降 31.1←41.68 Q4←Q4 12季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 10.35←13.41 Q4←Q3 第1降 10.35←12.53 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 7.58←8.11 Q4←Q3 第1降 7.58←8.26 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/29 林齊國 代表(董事) 盤後定價交易 200張 113/11/29 林齊國之配偶 關係人配偶 盤後定價交易 200張 |
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| 公告 | 114/03/28 濱川等10檔股票4/11起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/03/26 熱門股：大眾控(3701)、台揚(2314)、華經(2468)、雙美(4728)、僑威(3078) 114/03/17 潛力股：雙美 114/03/14 【公告】雙美董事會決議股利分派。 114/03/14 【公告】雙美董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/14 【公告】雙美114年03月14日董事會通過之重要議案 114/03/10 【公告】雙美 2025年2月合併營收1.65億元 年增17.56% 114/03/06 【公告】雙美113年度財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】雙美 2025年1月合併營收2.02億元 年增105.16% 114/01/10 【公告】雙美 2024年12月合併營收1.49億元 年增20.89% 113/12/25 【公告】雙美受邀參加宏遠證券舉辦之線上法人說明會。 113/12/10 【公告】雙美 2024年11月合併營收1.38億元 年增-5.39% 113/11/11 【公告】雙美 2024年10月合併營收1.58億元 年增17.29% 113/10/11 【公告】雙美 2024年9月合併營收1.73億元 年增19.44% 113/08/23 焦點股：雙美新一代膠原蛋白植入劑將接續營運再成長動能 113/08/20 【公告】雙美膠原蛋白植入劑產品取得泰國醫療器材許可證。 113/08/12 《生醫股》雙美H1每股盈餘6.59元 113/08/12 【公告】雙美 2024年7月合併營收1.6億元 年增6.83% 113/08/04 【公告】雙美113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/17 《生醫股》明年有新品+新產能 雙美首日填息逾8成 113/07/10 【公告】雙美 2024年6月合併營收1.57億元 年增-9.71% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙美 | 4.17% 71(-34.11%) | 17.78% 76(-38.38%) | 30.91% 61(-23.78%) | 39.89% 29(58.35%) | 47.06% 45(2.97%) | 67.75% 69(-32.38%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 50.99 | 52.98 | 54.85 | 35.47 | 38.83 |
| ROE | 46.24 | 45.48 | 45.45 | 25.69 | 29.46 |
| 本業收入比 | 97.27 | 98.46 | 98.84 | 102.80 | 98.22 |
| 自由現金流量 | 5.39 | 8.33 | 2.68 | -0.42 | 2.85 |
| 利息保障倍數 | 161.16 | 310.11 | 578.83 | 128.40 | 116.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
