| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277.0 (2.03%) 41張 (+216.89%) 季線下 16張 29張 21張 41張 1.41倍 |
2.78% 5.93% 3.75% 18.38% 45.79% |
287.89 (3.93%) 277.0 |
228.06 (-17.67%) 0.42 |
N/A |
5.45億 150.86億 |
6.99% 17.54% |
輔助與彌補用醫材 |
2023-12-15 2024-07-17 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.03,N/A (13.94,21.86,29.79) 12.66,21.88 (3.75,5.05,6.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.04%) 月線斜率0.29 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 81.19←80.82(0.46%) 3.63←3.18(14.15%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.97%[112] (N/A) 0 (3.97%) | 相對高點 相對低點 | 350.0 (-20.86%) 24-06-20 74.1 (273.82%) 21-12-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.44 15.91 6.83 1.73億(9月) | -9.34 -6.86 5.23 1.49億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-30 280.5 (24-11-05) 38日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 0.08% 1 0 0 11.14%←11.16%(-0.18%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.62 82.5,82.31 283.0,276.5 1.77 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,11%,3%,2% 平,平,平,買,平,平 | |||||
| ROE 估值 | 228.06(-17.67%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.33 46.6,36.25 304.5,253.0 -3.66 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.08 54.94,51.84 300.0,175.0 0.57 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.46% 1.82% -2.95% 11.95% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.55%←14.85%(4.71%) | 8 19.51% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.17% 1.11% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.32%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.04←1.51 (-31.13%) Q2←Q1 連2降 1.04←1.83 (-43.17%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.54←4.28 (+6.07%) Q2←Q1 連2升 4.54←4.17 (+8.87%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.53←2.4 (+6.07%) Q2←Q1 連2升 2.53←2.2 (+8.87%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.33←1.13 (+17.7%) Q2←Q1 連3升 1.33←0.85 (+56.47%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.35←0.47 (-25.53%) Q2←Q1 連2降 0.35←0.43 (-18.6%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 144.98←133.18 (-25.53%) Q2←Q1 連3升 144.98←96.86 (+49.68%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.35←3.24 (+3.4%) Q2←Q1 連2升 3.35←2.65 (+26.42%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.24←2.98 (+8.72%) Q2←Q1 第1升 3.24←2.91 (+11.34%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 82.93←83.45 Q2←Q1 第1降 82.93←81.92 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 55.84←56.05 Q2←Q1 第1降 55.84←52.69 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 40.2←41.24 Q2←Q1 連2降 現金快速增加 40.2←34.62 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 13.03←11.63 Q2←Q1 第1升 13.03←11.44 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 7.78←7.92 Q2←Q1 連3降 7.78←6.74 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/22 蔣國川 代表(董事) 贈與 1,100張 |
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| 公告 | 113/10/30 雙美第三季財報，預計11/7提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/11 【公告】雙美 2024年9月合併營收1.73億元 年增19.44% 113/08/23 焦點股：雙美新一代膠原蛋白植入劑將接續營運再成長動能 113/08/20 【公告】雙美膠原蛋白植入劑產品取得泰國醫療器材許可證。 113/08/12 《生醫股》雙美H1每股盈餘6.59元 113/08/12 【公告】雙美 2024年7月合併營收1.6億元 年增6.83% 113/08/04 【公告】雙美113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/17 《生醫股》明年有新品+新產能 雙美首日填息逾8成 113/07/10 【公告】雙美 2024年6月合併營收1.57億元 年增-9.71% 113/07/08 【公告】雙美膠原蛋白植入劑產品取得馬來西亞醫療器材許可證。 113/07/04 雙美第四代膠原蛋白植入劑明年上市，新廠明年底起陸續投產 113/07/02 《生醫股》雙美7月17日除息 8月8日發放現金股利 113/07/02 【公告】雙美現金股利除息基準日 113/06/28 【公告】雙美113年股東常會重要決議事項 113/06/28 雙美力推產品升級，今年營收續拚低雙位數百分比成長 113/06/11 【公告】雙美 2024年5月合併營收1.48億元 年增26.1% 113/05/13 【公告】雙美董事會決議股利分派 113/05/13 【公告】雙美董事會決議增列113年股東常會召集事由。(增列討論事項) 113/05/10 【公告】雙美 2024年4月合併營收1.57億元 年增12.25% 113/05/05 【公告】雙美113年第1季財務報告董事會召開日期 113/05/02 【公告】雙美子公司前任經理人涉妨害名譽及違反證券交易法等罪名。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙美 | 2.78% 16(156.7%) | 3.36% 39(4.5%) | 5.93% 29(41.58%) | 3.75% 21(92.49%) | 18.38% 75(-44.51%) | 45.79% 96(-56.84%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277.0 | 273.83↗ | 270.5↗ | 267.85↗ | 266.32↗ | 265.18↗ | 264.88↗ | 268.97↘ | 272.05↗ | 288.38↘ | 289.23↘ | 285.42↗ | 256.58↗ | 247.43↗ | 241.7↗ |
| 乖離率 | 1.16% | 2.4% | 3.42% | 4.01% | 4.46% | 4.58% | 2.99% | 1.82% | -3.95% | -4.23% | -2.95% | 7.96% | 11.95% | 14.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 267.0 | 269.5 | 268.0 | 256.0 | 261.5 | 264.0 | 291.5 | 267.0 | 309.5 | 327.0 | 234.0 | 206.0 | 190.0 | 190.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙美 | 332.2% | 32.0% | 51.0% | 65.0% | 3.0% | 2.0% | 70.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 52.98 | 54.85 | 35.47 | 38.83 | 36.78 |
| ROE | 45.48 | 45.45 | 25.69 | 29.46 | 21.97 |
| 本業收入比 | 98.46 | 98.84 | 102.80 | 98.22 | 109.17 |
| 自由現金流量 | 8.33 | 2.68 | -0.42 | 2.85 | 3.72 |
| 利息保障倍數 | 310.11 | 578.83 | 128.40 | 116.87 | 84.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
