| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.0 (-1.64%) 1279張 (+19.68%) 季線下 981張 3474張 5889張 1279張 0.37倍 長跌破 |
-8.05% -28.04% -19.87% 41.18% 54.84% |
0.51 (-97.88%) 24.0 |
N/A 1.33 |
999 N/A |
微型股 18.65億 |
36.28% 0.0% |
觸摸屏 |
2024-09-12 2024-06-13 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.0 | 24.43↘ | 24.82↘ | 26.07↘ | 28.59↘ | 29.28↘ | 29.88↘ | 30.51↘ | 30.04↘ | 27.37↗ | 27.06↗ | 25.87↗ | 22.79↗ | 21.94↗ | 21.27↗ |
| 乖離率 | -1.76% | -3.3% | -7.94% | -16.05% | -18.03% | -19.68% | -21.34% | -20.11% | -12.31% | -11.31% | -7.23% | 5.31% | 9.39% | 12.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.4 | 26.1 | 30.25 | 31.85 | 33.35 | 31.8 | 29.15 | 29.95 | 19.15 | 20.55 | 17.0 | 20.45 | 15.5 | 15.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 800.0,N/A (7.47,19.69,31.91) 1.68,14.29 (1.02,1.27,1.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(61.61% 帶寬大) 月線斜率-1.57 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.89←52.08(-1.19%) 19.81←19.31(0.5%), -1.44% 50.89←52.95(-2.06%) 19.81←14.85(4.96%), 41.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.08%[112] (N/A) 0 (2.08%) | 相對高點 相對低點 | 37.35 (-35.74%) 24-10-22 9.83 (144.15%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.81 -4.89 -13.42 0.78億(11月) | 28.73 9.82 -14.08 0.82億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-19 35.45 (24-11-25) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 8.34% 1.65% -14 -7 0 13.83%←15.07%(-1.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.4 2.48,2.35 up 24.1,22.8 -0.68 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-5%,-5%,-2% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.37 1.84,21.12 look 24.1,22.0 -0.75 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 999 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.46 40.27,62.36 24.5,19.8 0.96 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -18.03% -20.11% -7.23% 9.39% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.78%←2.35%(-0.57%) | -104 (連2買轉賣) 8.13% | 2年趨勢圖 | 1.78%←0.04%(1.74%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.65% 6.0% 74.65% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.12 (-66.67%) Q3←Q2 第1降 0.04←0.02 (+100.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.34←2.66 (-12.03%) Q3←Q2 第1降 2.34←2.48 (-5.65%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.06←0.03 (-12.03%) Q3←Q2 第1降 -0.06←-0.1 (-5.65%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.56←1.47 (+6.12%) Q3←Q2 第1升 1.56←2.09 (-25.36%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.28←50.35 (+15.75%) Q3←Q2 第1升 58.28←68.33 (-14.71%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.99←67.85 (+15.75%) Q3←Q2 第1升 72.99←93.81 (-22.19%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.16←0.1 (+60.0%) Q3←Q2 連3升 0.16←0.12 (+33.33%) Q3←Q3 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.16←-0.06 (-166.67%) Q3←Q2 第1降 -0.16←-0.18 (-11.11%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.32←20.58 Q3←Q2 第1降 19.32←15.97 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.5←1.04 Q3←Q2 第1降 -2.5←-3.89 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.08←3.49 Q3←Q2 連3升 6.08←4.09 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.05←0.68 Q3←Q2 連3升 1.05←0.73 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.64←0.49 Q3←Q2 連3升 0.64←0.5 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/06 研華投資(股) 董事 一般交易 3,500張 |
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| 公告 | 113/12/10 熒茂 113年11月營收7751萬、年減5.81% |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】熒茂 2024年11月合併營收7751.6萬元 年增-5.81% 113/11/21 【公告】崇友股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/21 【公告】熒茂股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/14 熱門股－熒茂 營運觸底股價揚 113/11/08 【公告】熒茂 2024年10月合併營收8150.9萬元 年增28.73% 113/10/30 【公告】熒茂113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/26 龔鴻彬上周第10洞戰績 113/10/25 【公告】熒茂向關係人取得不動產使用權資產 113/10/20 《光電股》熒茂特定買盤助攻 113/10/19 熒茂 特定買盤助攻 113/10/19 AI需求瘋狂 大趨勢才開始 113/10/09 【公告】熒茂 2024年9月合併營收7421.8萬元 年增-3.31% 113/10/02 熒茂前8月EPS 0.15元 明年營運回升 113/09/14 龔鴻彬上周第4洞戰績 113/09/12 熒茂：最壞時候已過 明年可望反彈 113/09/07 震盪格局 靜待時機勿心急 113/08/30 【公告】熒茂更正112年第4季、113年第1季及113年第2季合併財報iXBRL申報資訊與赴大陸投資資訊(實際數) 113/08/26 【公告】熒茂有價證券近期有股價變動幅度較大情形，應櫃買中心要求相關訊息，以利投資人區別暸解 113/08/09 【公告】熒茂 2024年7月合併營收7819.1萬元 年增-10.32% 113/07/31 【公告】熒茂113年第2季合併財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熒茂 | -8.05% 981(30.38%) | -20.66% 1505(-15.02%) | -28.04% 3474(-63.18%) | -19.87% 5889(-78.28%) | 41.18% 4006(-68.07%) | 54.84% 2380(-46.25%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熒茂 | 11.15% | 57.0% | 2.0% | 10.0% | 7.0% | 17.0% | -21.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.64 | 4.58 | -8.04 | -15.47 | -7.38 |
| ROE | 2.4 | 5.38 | -15.04 | -9.02 | -5.44 |
| 本業收入比 | -15.22 | 63.64 | 54.44 | 127.03 | 108.57 |
| 自由現金流量 | 3.06 | 3.49 | -0.98 | -0.34 | 7.14 |
| 利息保障倍數 | 2.44 | 4.55 | -6.24 | -3.42 | -1.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
