| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.9 (-0.53%) 221張 (+38.12%) 季線下 249張 310張 463張 221張 0.71倍 |
-8.25% -24.1% -22.54% -41.03% 9.57% |
11.81 (-37.51%) 18.9 |
N/A 1.19 |
821 N/A |
微型股 14.69億 |
33.91% 0.0% |
觸摸屏 |
2024-09-12 2025-04-18 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.9 | 19.82↘ | 19.34↗ | 20.98↘ | 21.64↘ | 22.91↘ | 23.12↘ | 26.06↘ | 23.6↗ |
| 乖離率 | -4.64% | -2.28% | -9.91% | -12.66% | -17.5% | -18.25% | -27.48% | -19.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.85 | 20.25 | 24.65 | 23.15 | 23.45 | 24.0 | 29.15 | 17.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 47.25,N/A (6.63,29.71,52.78) 1.28,14.84 (1.03,1.31,1.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(59.26% 帶寬大) 月線斜率-1.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.8←50.49(1.31%) 18.99←20.18(-1.19%), -5.81% 51.8←53.78(-1.98%) 18.99←14.22(4.77%), 37.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.65%[113] (N/A) 0 (2.65%) | 相對高點 相對低點 | 37.35 (-49.4%) 24-10-22 9.83 (92.27%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.44 -4.65 19.66 0.91億(3月) | 25.83 9.79 20.8 0.96億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-19 25.4 (25-03-25) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.28% -12 0 0 8.89%←14.15%(-5.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 40.83,43.22 37.71 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -18%,0%,11%,10% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.79,27.91 look 36.26 -0.73 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 821 N/A | 月KD RSI MACD | 11.72,25.74 look 46.38 -0.54 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.91% -18.25% -27.48% -19.92% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.52%←2.31%(0.21%) | -18 (連2賣) 8.14% | 2年趨勢圖 | 2.52%←0.13%(2.39%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 1.34% 7.98% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.04 (-25.0%) Q4←Q3 連2降 0.03←0.06 (-50.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.61←2.34 (+11.54%) Q4←Q3 第1升 2.61←2.21 (+18.1%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.06←-0.06 (+11.54%) Q4←Q3 第1升 0.06←-0.19 (+18.1%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.54←1.56 (-1.28%) Q4←Q3 第1降 1.54←1.83 (-15.85%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.64←58.28 (-13.11%) Q4←Q3 第1降 50.64←66.36 (-23.69%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.7←72.99 (-13.11%) Q4←Q3 第1降 69.7←90.9 (-23.32%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.19←0.16 (+18.75%) Q4←Q3 連4升 0.19←-0.19 (-200.0%) Q4←Q4 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.01←-0.15 (+106.67%) Q4←Q3 第1升 0.01←-0.32 (-103.12%) Q4←Q4 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.49←19.32 Q4←Q3 第1升 22.49←11.07 Q4←Q4 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.46←-2.5 Q4←Q3 第1升 2.46←-7.58 Q4←Q4 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.58←6.08 Q4←Q3 連4升 6.58←-5.89 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.25←1.05 Q4←Q3 連4升 1.25←-0.95 Q4←Q4 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.72←0.64 Q4←Q3 連4升 0.72←-0.21 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/06 研華投資(股) 董事 一般交易 3,500張 |
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| 公告 | 114/04/21 櫃買市場4/21暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】熒茂 2025年3月合併營收9123.5萬元 年增17.45% 114/04/07 《光電股》顯示器族群搶攻歐美軍工市場 114/04/06 顯示器族群 搶攻歐美軍工市場 114/03/27 【公告】熒茂依董事會決議授權董事長訂定113年度盈餘發放現金股利除息基準日 114/03/10 【公告】熒茂 2025年2月合併營收9569.3萬元 年增25.83% 114/03/05 【公告】熒茂董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/05 【公告】熒茂董事會決議盈餘分配案 114/02/25 【公告】熒茂113年度個體暨合併財務報告董事會召開日期為114年3月5日 114/02/10 【公告】熒茂 2025年1月合併營收8715.7萬元 年增15.72% 114/01/10 【公告】熒茂 2024年12月合併營收1.02億元 年增35.3% 113/12/10 【公告】熒茂 2024年11月合併營收7751.6萬元 年增-5.81% 113/11/21 【公告】崇友股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/21 【公告】熒茂股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/14 熱門股－熒茂 營運觸底股價揚 113/11/08 【公告】熒茂 2024年10月合併營收8150.9萬元 年增28.73% 113/10/30 【公告】熒茂113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/26 龔鴻彬上周第10洞戰績 113/10/25 【公告】熒茂向關係人取得不動產使用權資產 113/10/20 《光電股》熒茂特定買盤助攻 113/10/19 熒茂 特定買盤助攻 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熒茂 | -8.25% 249(-11.35%) | 3.56% 329(-32.93%) | -24.1% 310(-28.82%) | -22.54% 463(-52.3%) | -41.03% 2536(-91.29%) | 9.57% 2243(-90.15%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.84 | -0.43 | 4.58 | -8.04 | -15.47 |
| ROE | 2.83 | 2.4 | 5.38 | -15.04 | -9.02 |
| 本業收入比 | -33.33 | -15.22 | 63.64 | 54.44 | 127.03 |
| 自由現金流量 | -0.85 | 3.06 | 3.49 | -0.98 | -0.34 |
| 利息保障倍數 | 2.58 | 2.44 | 4.55 | -6.24 | -3.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
