| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.35 (3.41%) 14963張 (+78.65%) 季線上 10432張 5843張 6298張 14963張 2.56倍 |
4.87% 4.87% 27.29% 83.24% 107.79% |
0.51 (-98.47%) 33.35 |
N/A 1.31 |
1335 N/A |
微型股 25.07億 |
36.45% 0.0% |
觸摸屏 |
2024-09-12 2024-06-13 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 1111.67,N/A (7.47,19.69,31.91) 2.25,14.33 (1.02,1.27,1.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.89%) 月線斜率0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.39←54.35(0.04%) 17.97←15.49(2.48%), 16.52% 54.39←52.84(1.55%) 17.97←14.92(3.05%), 33.27% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續5月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.5%[112] (N/A) 0 (1.5%) | 相對高點 相對低點 | 37.35 (-10.71%) 24-10-22 9.83 (239.27%) 22-07-04 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.73 9.82 -14.08 0.82億(10月) | -3.3 -9.04 -17.16 0.74億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-19 35.25 (24-11-22) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21 20日融資使用率趨勢圖 | 17.89% 19.26% -132 74 0 14.7%←17.25%(-2.55%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.4 69.35,67.06 37.35,32.8 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 2%,-1%,1%,1% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.74 79.06,72.24 37.35,28.8 0.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1335 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 79.25 82.34,75.95 N/A,28.8 1.5 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.3% 14.33% 39.42% 60.26% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.75%←0.05%(2.7%) | 259 (連4買) 1.73% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 19.26% 70.97% 140.72% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.12 (-66.67%) Q3←Q2 第1降 0.04←0.02 (+100.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.34←2.66 (-12.03%) Q3←Q2 第1降 2.34←2.48 (-5.65%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.06←0.03 (-12.03%) Q3←Q2 第1降 -0.06←-0.1 (-5.65%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.56←1.47 (+6.12%) Q3←Q2 第1升 1.56←2.09 (-25.36%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.28←50.35 (+15.75%) Q3←Q2 第1升 58.28←68.33 (-14.71%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.99←67.85 (+15.75%) Q3←Q2 第1升 72.99←93.81 (-22.19%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.16←0.1 (+60.0%) Q3←Q2 連3升 0.16←0.12 (+33.33%) Q3←Q3 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.16←-0.06 (-166.67%) Q3←Q2 第1降 -0.16←-0.18 (-11.11%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.32←20.58 Q3←Q2 第1降 19.32←15.97 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.5←1.04 Q3←Q2 第1降 -2.5←-3.89 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.08←3.49 Q3←Q2 連3升 6.08←4.09 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.05←0.68 Q3←Q2 連3升 1.05←0.73 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.64←0.49 Q3←Q2 連3升 0.64←0.5 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 107/10/09 強茂(股) 董事 鉅額逐筆交易 15,710張 |
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| 公告 | 113/11/21 熒茂：公司股務代理機構元大證券股務代理部12/9起變更營業處所事宜 |
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| 新聞 | 113/11/21 【公告】崇友股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/21 【公告】熒茂股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/14 熱門股－熒茂 營運觸底股價揚 113/11/08 【公告】熒茂 2024年10月合併營收8150.9萬元 年增28.73% 113/10/30 【公告】熒茂113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/26 龔鴻彬上周第10洞戰績 113/10/25 【公告】熒茂向關係人取得不動產使用權資產 113/10/20 《光電股》熒茂特定買盤助攻 113/10/19 熒茂 特定買盤助攻 113/10/19 AI需求瘋狂 大趨勢才開始 113/10/09 【公告】熒茂 2024年9月合併營收7421.8萬元 年增-3.31% 113/10/02 熒茂前8月EPS 0.15元 明年營運回升 113/09/14 龔鴻彬上周第4洞戰績 113/09/12 熒茂：最壞時候已過 明年可望反彈 113/09/07 震盪格局 靜待時機勿心急 113/08/30 【公告】熒茂更正112年第4季、113年第1季及113年第2季合併財報iXBRL申報資訊與赴大陸投資資訊(實際數) 113/08/26 【公告】熒茂有價證券近期有股價變動幅度較大情形，應櫃買中心要求相關訊息，以利投資人區別暸解 113/08/09 【公告】熒茂 2024年7月合併營收7819.1萬元 年增-10.32% 113/07/31 【公告】熒茂113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/16 《光電股》熒茂業外進補 收購效益漸顯 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熒茂 | 4.87% 10432(43.44%) | 10.43% 6764(121.2%) | 4.87% 5843(156.08%) | 27.29% 6298(137.59%) | 83.24% 3521(324.94%) | 107.79% 2134(601.06%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.35 | 32.38↘ | 32.24↗ | 31.43↗ | 31.06↗ | 31.08↗ | 31.48↗ | 30.06↗ | 29.17↗ | 25.19↗ | 24.87↗ | 23.92↗ | 21.86↗ | 20.81↗ | 20.23↗ |
| 乖離率 | 3.0% | 3.44% | 6.11% | 7.37% | 7.3% | 5.94% | 10.94% | 14.33% | 32.39% | 34.1% | 39.42% | 52.56% | 60.26% | 64.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.5 | 32.35 | 31.95 | 30.85 | 33.1 | 30.7 | 24.7 | 26.6 | 16.85 | 17.2 | 18.0 | 16.8 | 16.15 | 14.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熒茂 | 11.15% | 111.0% | 2.0% | 10.0% | 7.0% | 17.0% | -21.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.64 | 4.58 | -8.04 | -15.47 | -7.38 |
| ROE | 2.4 | 5.38 | -15.04 | -9.02 | -5.44 |
| 本業收入比 | -15.22 | 63.64 | 54.44 | 127.03 | 108.57 |
| 自由現金流量 | 3.06 | 3.49 | -0.98 | -0.34 | 7.14 |
| 利息保障倍數 | 2.44 | 4.55 | -6.24 | -3.42 | -1.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
