收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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264.5 (1.34%) 2294張 (+3.06%) 1653張 1325張 1283張 季線上 ↗251.2 ↗241.55 ↗241.26 ↗240.98 ↘240.54 ↗245.39 2294張 1.73倍 |
6.87% 8.4% 14.5% 41.82% 28.4% |
314.39 (18.86%) 264.5 |
450.05 (70.15%) 178.73 (-32.43%) |
N/A 1.3 |
N/A N/A 、Y! |
4.31億 113.93億 |
15.48% 5.09% |
化學工業 |
2024-03-20 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 103.32,41.85 (28.28,49.74,71.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.86%) 月線斜率0.72 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.32%[112] (1.48%[113]) 0.5 (6.02%) | 相對高點 相對低點 | 292.5 (-9.57%) 24-04-18 91.5 (189.07%) 22-05-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.51% 5.32% 4 1 0 29.31%←32.09%(-8.66%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.01 14.21 8.17 0.79億(5月) | 31.86 -10.22 5.36 0.69億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-19 271.5 (24-07-05) 40日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,10%,7%,3% 平,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 285.48(7.93%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.43 85.57,75.21 271.5,261.5 2.99 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.31 61.9,38.51 292.5,253.5 -0.74 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.8%←2.23%(70.4%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.68%←4.35%(7.59%) | -152 6.63% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.61,40.02 (5.26,6.75,8.24) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.76% 7.79% 17.93% 28.35% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.61%←0.16%(281.25%) | 52 (連3買) 2.27% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.32% 19.18% 61.52% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 41.9←42.82(-2.15%) 18.59←15.65(18.79%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.03 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.46←1.99 (+23.62%) Q1←Q4 連2升 2.46←2.46 (0.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.48←0.25 (+23.62%) Q1←Q4 第1升 0.48←0.65 (0.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.05←2.43 (-15.64%) Q1←Q4 連2降 2.05←2.11 (-2.84%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.84←46.68 (+6.77%) Q1←Q4 第1升 49.84←45.83 (+8.75%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 143.55←219.93 (+6.77%) Q1←Q4 連2降 143.55←162.88 (-11.87%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.03←0.3 (+243.33%) Q1←Q4 第1升 1.03←1.17 (-11.97%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.93←0.4 (+132.5%) Q1←Q4 第1升 0.93←1.05 (-11.43%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.31←47.17 Q1←Q4 第1降 42.31←43.07 Q1←Q1 4季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.52←12.67 Q1←Q4 第1升 19.52←26.33 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.21←7.01 Q1←Q4 第1升 17.21←20.25 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.25←0.89 Q1←Q4 第1升 2.25←3.71 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.79←0.73 Q1←Q4 第1升 1.79←2.87 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | ||||||||||
公告 | 113/07/05 櫃買中心7月4日公告27種有價證券注意交易資訊 |
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新聞 | 113/06/20 【公告】晶呈科技配合檢調單位執行搜索調查 113/06/20 《化工股》遭檢調搜索 晶呈科技:配合調查、財務業務無影響 113/06/19 【公告】晶呈科技113年股東常會重要決議事項 113/06/19 焦點股:晶呈科技下半年營運增溫,股價一度衝上漲停 113/06/07 出貨放大 晶呈科5月營收月增14.22% 年成長21.02% 113/06/07 【公告】晶呈科技 2024年5月合併營收7892.3萬元 年增21.02% 113/05/10 【公告】晶呈科技 2024年4月合併營收6909.8萬元 年增31.86% 113/05/06 記憶體投片量增帶動特化需求旺,晶呈科技Q1 EPS 1.03元 113/04/25 【公告】晶呈科技113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/18 熱門股:山林水、晶呈科技、中工、奇鋐、上詮 113/04/11 潛力股:晶呈科技 113/04/10 需求復甦仍顯遲緩 晶呈科3月營收月年雙減 113/04/10 【公告】晶呈科技 2024年3月合併營收7697萬元 年增-8.05% 113/03/26 《DJ在線》在地供應趨勢助力,半導體材料迎好年 113/03/25 權證市場焦點-晶呈科 出貨逐季看旺 113/03/21 《化工股》晶呈科技2月每股盈餘0.41元 113/03/21 【公告】晶呈科技有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別暸解 113/03/20 晶呈 秀TransVivi Pixel發光元件 113/03/20 晶呈看好AI帶動半導體先進製程 特殊氣體需求大增 113/03/20 晶呈科展示TransVivi Pixel®發光元件獨特技術 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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晶呈科技 | 6.87% 1653(38.72%) | 13.52% 1155(98.47%) | 8.4% 1325(73.04%) | 14.5% 1283(78.75%) | 41.82% 1247(83.91%) | 28.4% 1049(118.66%) |
加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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264.5 | 256.0↗ | 251.2↗ | 241.55↗ | 241.26↗ | 240.98↗ | 238.2↗ | 240.54↘ | 245.39↗ | 231.81↗ | 229.83↗ | 224.28↗ | 209.23↗ | 206.08↗ | 204.57↗ |
乖離率 | 3.32% | 5.29% | 9.5% | 9.63% | 9.76% | 11.04% | 9.96% | 7.79% | 14.1% | 15.09% | 17.93% | 26.42% | 28.35% | 29.3% |
均線開始 轉折價位 | 240.5 | 232.0 | 239.0 | 236.0 | 230.0 | 225.0 | 269.5 | 226.0 | 180.0 | 181.0 | 189.0 | 171.5 | 199.5 | 190.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
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晶呈科技 | 85.1% | 37.0% | 25.0% | 37.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% |
006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 19.88 | 29.32 | 19.5 | 20.36 | 7.16 |
ROE | 7.37 | 25.12 | 16.43 | 16.06 | 5.26 |
本業收入比 | 100.00 | 96.08 | 102.24 | 102.83 | 115.62 |
自由現金流量 | -6.04 | 0.71 | -1.96 | -0.49 | 0.54 |
利息保障倍數 | 28.98 | 82.21 | 31.99 | 23.93 | 6.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標