| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.5 (3.14%) 490張 (-37.66%) 季線下 370張 290張 413張 490張 1.69倍 |
-7.39% -19.33% -26.54% -43.07% -43.2% |
5.7~6.9 |
128.51 (-2.27%) 131.5 |
N/A 1.3 |
1546 N/A 、Y! |
微型股 59.47億 |
0.0% 0.0% |
化學工業 |
2024-11-13 2024-08-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.5 | 135.7↘ | 140.5↘ | 146.9↘ | 150.2↘ | 157.96↘ | 162.46↘ | 184.06↘ | 209.77↘ |
| 乖離率 | -3.1% | -6.41% | -10.48% | -12.45% | -16.75% | -19.06% | -28.56% | -37.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 142.0 | 150.0 | 163.0 | 165.5 | 180.0 | 179.0 | 231.0 | 231.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 45.19,20.81 (28.28,44.14,60.01) 3.47,36.74 (4.76,6.42,8.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(29.35% 帶寬大) 月線斜率-1.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.66←42.13(-0.47%) 21.61←20.47(1.14%), 0.84% 41.66←45.03(-3.37%) 21.61←18.81(2.8%), 59.54% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.04%[113] (N/A) 0.5 (7.66%) | 相對高點 相對低點 | 292.5 (-55.04%) 24-04-18 91.5 (43.72%) 22-05-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -48.55 4.25 -39.45 0.52億(2月) | -25.75 -42.68 -25.75 0.5億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-16 170.0 (25-02-27) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.66% 1.08% -41 1 0 13.49%←17.78%(-4.29%) | |||||
| 本益比法目標價 | 166.28(26.45%) | 日KD RSI MACD | 21.15,13.25 up 30.44 -1.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -1%,11%,6%,2% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 8.66,7.28 up 28.14 -2.88 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1546 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 3.3,4.77 look 41.16 -13.29 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←3.16%(-3.16%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.35 2.93 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.48% -19.06% -28.56% -37.31% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.02%←4.73%(0.29%) | 122 (連3買) 24.9% | 2年趨勢圖 | 5.02%←5.87%(-0.85%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.08% 4.41% 12.48% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.05%(-0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.17%(-0.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.62←2.61 (+0.38%) Q4←Q3 連5升 2.62←1.99 (+31.66%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.4←0.49 (+0.38%) Q4←Q3 第1降 0.4←0.25 (+31.66%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.95←2.33 (-16.31%) Q4←Q3 第1降 1.95←2.43 (-19.75%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.04←59.64 (-26.16%) Q4←Q3 連2降 44.04←46.68 (-5.66%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 122.5←127.3 (-26.16%) Q4←Q3 第1降 122.5←219.93 (-44.3%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.52←0.67 (-22.39%) Q4←Q3 連3降 0.52←0.3 (+73.33%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.4←0.76 (-47.37%) Q4←Q3 第1降 0.4←0.38 (+5.26%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.3←40.54 Q4←Q3 第1降 39.3←47.17 Q4←Q4 10季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.24←18.95 Q4←Q3 第1降 15.24←12.67 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.88←13.89 Q4←Q3 連3降 13.88←7.01 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.96←2.0 Q4←Q3 連3降 1.96←0.89 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.44←1.47 Q4←Q3 連3降 1.44←0.73 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/03/28 櫃買市場3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/06 【公告】晶呈科技董事會決議召開114年股東常會 114/03/06 【公告】晶呈科技 2025年2月合併營收5217.1萬元 年增-48.56% 114/03/06 【公告】晶呈科技董事會決議113年度盈餘轉增資發行新股案 114/03/06 【公告】晶呈科技董事會決議113年度盈餘分派及資本公積發放現金 114/03/06 【公告】代重要子公司亞欣達特殊材料(股)有限公司董事會決議不分派113年度股利 114/03/06 【公告】代重要子公司亞欣達特殊材料股份有限公司董事會決議召開114年股東常會 114/02/26 【公告】晶呈科技113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月06日 114/02/10 【公告】晶呈科技 2025年1月合併營收5004萬元 年增-25.75% 114/01/23 晶呈科前進台北國際電玩展 加速多元利基應用布局 114/01/21 電子材料化工廠 營運看俏 114/01/10 【公告】晶呈科技 2024年12月合併營收8730.8萬元 年增28.66% 113/12/23 半導體特化品旺 化工族群來電 113/12/18 《化工股》晶呈科建新廠 年產值上看50億 113/12/18 《電週邊》技嘉 拿下AI資料中心大單 113/12/18 晶呈科建新廠 年產值上看50億 113/12/18 晶呈科三廠宣布動工 全投產後產值將可達50億元 113/12/18 深化高階應用 晶呈科三廠動工 年產值上看50億 113/12/13 新產、新單就位! 汎瑋、晶呈科明年營運衝刺 113/12/10 【公告】晶呈科技 2024年11月合併營收8062.9萬元 年增22.66% 113/11/27 台積高雄2奈米量產在即，台特化、晶呈、華立、崇越優先大啖商機 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶呈科技 | -7.39% 370(32.25%) | -12.33% 262(86.51%) | -19.33% 290(68.88%) | -26.54% 413(18.51%) | -43.07% 463(5.69%) | -43.2% 773(-36.66%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.92 | 19.88 | 29.32 | 19.5 | 20.36 |
| ROE | 8.28 | 7.37 | 25.12 | 16.43 | 16.06 |
| 本業收入比 | 95.29 | 100.00 | 96.08 | 102.24 | 102.83 |
| 自由現金流量 | -2.88 | -6.04 | 0.71 | -1.96 | -0.49 |
| 利息保障倍數 | 23.27 | 28.98 | 82.21 | 31.99 | 23.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
