| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198.5 (-1.73%) 439張 (-25.87%) 季線下 578張 689張 795張 439張 0.64倍 |
0.25% -16.24% -12.75% -14.62% 7.3% |
314.39 (58.38%) 198.5 |
N/A 1.32 |
1544 N/A 、Y! |
微型股 91.36億 |
15.45% 4.86% |
化學工業 |
2024-11-13 2024-08-26 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 75.19,N/A (28.28,49.74,71.21) 5.58,36.2 (5.26,6.75,8.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.97% 帶寬大) 月線斜率-0.91 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.87←46.47(-1.6%) 18.78←16.7(2.08%), 11.88% 44.87←43.54(1.33%) 18.78←21.48(-2.7%), 45.3% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.76%[112] (1.97%[113]) 0.5 (6.44%) | 相對高點 相對低點 | 292.5 (-32.14%) 24-04-18 91.5 (116.94%) 22-05-12 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 43.45 13.62 24.54 0.94億(10月) | 61.32 -6.21 22.53 0.83億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-16 214.5 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.19% 0.97% 2 0 0 18.57%←24.54%(-5.97%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.97 23.53,37.91 203.5,193.0 -0.56 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,0%,-5%,-6% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.9 9.09,16.55 look 210.0,175.0 -3.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1544 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.87 22.31,35.11 292.5,175.0 nan | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.21%←2.64%(1.57%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.35% -9.92% -12.19% -9.84% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.87%←5.82%(-1.95%) | 12 2.73% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.97% 6.51% 29.46% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.25%(-0.19%) | -2 (連2賣) 0.46% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.61←2.48 (+5.24%) Q3←Q2 連4升 2.61←1.69 (+54.44%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.49←0.45 (+5.24%) Q3←Q2 第1升 0.49←0.29 (+54.44%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.33←2.02 (+15.35%) Q3←Q2 第1升 2.33←2.66 (-12.41%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.64←67.67 (-11.87%) Q3←Q2 第1降 59.64←57.03 (+4.58%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 127.3←124.72 (-11.87%) Q3←Q2 第1升 127.3←221.21 (-42.45%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.67←0.77 (-12.99%) Q3←Q2 連2降 0.67←0.56 (+19.64%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.76←0.67 (+13.43%) Q3←Q2 第1升 0.76←0.49 (+55.1%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.54←40.3 Q3←Q2 第1升 40.54←42.39 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.95←18.06 Q3←Q2 第1升 18.95←17.29 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.89←16.03 Q3←Q2 連2降 13.89←11.84 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.0←2.15 Q3←Q2 連2降 2.0←1.6 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.47←1.63 Q3←Q2 連2降 1.47←1.11 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/11/12 晶呈科技 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.67元 113/11/12 晶呈科技11/13參加國泰證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 113/11/12 【公告】晶呈科技受邀參加國泰證券舉辦之線上法說會 113/11/08 【公告】晶呈科技 2024年10月合併營收9391.1萬元 年增43.46% 113/10/30 【公告】晶呈科技113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/25 焦點股：晶呈科技產能擴增，明年營收看增30%，股價震盪向上 113/10/24 晶呈科技推LADY製程TGV載板，順勢搭上先進封裝、5G/6G通訊熱潮 113/10/24 晶呈科接單滿載 啟動擴產 113/10/24 晶呈科明年新品助力 營運333目標不變 113/10/24 晶呈科技明年維持333目標不變，去光阻液滿載將大幅擴產 113/10/23 先進製程旺 台特化、晶呈沾光 113/10/19 《化工股》晶呈科 建C4F6一級製造廠 113/10/18 晶呈科 建C4F6一級製造廠 113/10/18 強化利基 晶呈科董事會通過自地委建興建C4F6一級製造廠、投資創視媒體科技 113/10/17 【公告】晶呈科技董事會決議通過自地委建興建C4F6一級製造廠 113/10/17 【公告】晶呈科技董事會決議通過投資新設公司 113/10/10 擴大高階應用耕耘 晶呈科搶進TGV先進封裝載板商機 113/09/25 《化工股》晶呈科技7至8月每股盈餘0.55元 113/09/23 深化利基 晶呈科、德淵擴產 113/09/18 熱門股：汎銓、晶呈科技、喬福、新日興、華城 113/08/26 《熱門族群》受惠國產化 半導體化材股來電 113/08/09 【公告】晶呈科技 2024年7月合併營收9020.9萬元 年增70.31% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶呈科技 | 0.25% 578(-23.96%) | -6.59% 588(-25.34%) | -16.24% 689(-36.24%) | -12.75% 795(-44.73%) | -14.62% 842(-47.8%) | 7.3% 1024(-57.09%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198.5 | 202.17↗ | 199.6↗ | 201.35↘ | 206.06↘ | 209.73↘ | 213.78↘ | 220.76↘ | 220.37↘ | 224.28↘ | 224.81↘ | 226.05↘ | 225.56↗ | 220.16↗ | 215.79↗ |
| 乖離率 | -1.82% | -0.55% | -1.42% | -3.67% | -5.35% | -7.15% | -10.08% | -9.92% | -11.49% | -11.7% | -12.19% | -12.0% | -9.84% | -8.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 198.0 | 205.0 | 211.5 | 234.5 | 228.0 | 227.5 | 209.0 | 216.0 | 233.0 | 234.0 | 227.0 | 187.0 | 187.5 | 177.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 晶呈科技 | 85.1% | 5.0% | 25.0% | 37.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.88 | 29.32 | 19.5 | 20.36 | 7.16 |
| ROE | 7.37 | 25.12 | 16.43 | 16.06 | 5.26 |
| 本業收入比 | 100.00 | 96.08 | 102.24 | 102.83 | 115.62 |
| 自由現金流量 | -6.04 | 0.71 | -1.96 | -0.49 | 0.54 |
| 利息保障倍數 | 28.98 | 82.21 | 31.99 | 23.93 | 6.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
