| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.0 (1.51%) 126324張 (-38.38%) 季線下 154351張 81925張 28439張 126324張 1.54倍 |
8.39% -5.62% -18.45% -21.86% -15.58% |
6.0~6.7 |
104.97 (-37.52%) 168.0 |
N/A 1.3 |
1396 N/A 、Y! |
微型股 75.98億 |
15.45% 4.86% |
化學工業 |
2024-11-13 2024-08-26 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.0 | 162.5↗ | 160.95↘ | 168.38↘ | 169.86↘ | 173.03↘ | 178.52↘ | 199.8↘ | 217.2↘ |
| 乖離率 | 3.38% | 4.38% | -0.23% | -1.1% | -2.91% | -5.89% | -15.92% | -22.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 155.0 | 171.0 | 178.0 | 178.5 | 185.5 | 206.0 | 215.0 | 199.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 63.64,26.58 (28.28,44.14,60.01) 4.64,36.21 (4.48,6.28,8.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.6% 帶寬大) 月線斜率-0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.87←43.78(-1.91%) 21.05←19.65(1.4%), 2.21% 41.87←43.16(-1.29%) 21.05←19.0(2.05%), 53.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.08%[112] (N/A) 0.5 (6.75%) | 相對高點 相對低點 | 292.5 (-42.56%) 24-04-18 91.5 (83.61%) 22-05-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -25.75 -42.68 -25.75 0.5億(1月) 短跌破長 | 28.66 8.28 24.73 0.87億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-16 189.5 (25-01-17) 25日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.1% 279.48% -16 -1 0 18.3%←17.03%(1.27%) | |||||
| 本益比法目標價 | 201.41(19.89%) | 日KD RSI MACD | 59.57,42.96 48.86 0.46 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,0%,0%,0% 賣,賣,賣,賣,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 25.23,11.31 up 38.89 -1.62 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1396 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 10.11,7.65 up 47.08 -9.59 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←3.61%(-3.61%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←2.19%(-2.19%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.49 2.03 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.23% -5.89% -15.92% -22.65% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.38%←4.21%(1.17%) | -24 (連6買轉賣) 0.02% | 2年趨勢圖 | 5.38%←5.97%(-0.59%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 279.48% 1776.36% 3805.37% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.0%(0%) | 4 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.23%(-0.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.61←2.48 (+5.24%) Q3←Q2 連4升 2.61←1.69 (+54.44%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.49←0.45 (+5.24%) Q3←Q2 第1升 0.49←0.29 (+54.44%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.33←2.02 (+15.35%) Q3←Q2 第1升 2.33←2.66 (-12.41%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.64←67.67 (-11.87%) Q3←Q2 第1降 59.64←57.03 (+4.58%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 127.3←124.72 (-11.87%) Q3←Q2 第1升 127.3←221.21 (-42.45%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.67←0.77 (-12.99%) Q3←Q2 連2降 0.67←0.56 (+19.64%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.76←0.67 (+13.43%) Q3←Q2 第1升 0.76←0.49 (+55.1%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.54←40.3 Q3←Q2 第1升 40.54←42.39 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.95←18.06 Q3←Q2 第1升 18.95←17.29 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.89←16.03 Q3←Q2 連2降 13.89←11.84 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.0←2.15 Q3←Q2 連2降 2.0←1.6 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.47←1.63 Q3←Q2 連2降 1.47←1.11 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/02/10 晶呈科技 114年1月營收5004萬、年減25.75% |
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| 新聞 | 114/02/10 【公告】晶呈科技 2025年1月合併營收5004萬元 年增-25.75% 114/01/23 晶呈科前進台北國際電玩展 加速多元利基應用布局 114/01/21 電子材料化工廠 營運看俏 114/01/10 【公告】晶呈科技 2024年12月合併營收8730.8萬元 年增28.66% 113/12/23 半導體特化品旺 化工族群來電 113/12/18 《化工股》晶呈科建新廠 年產值上看50億 113/12/18 《電週邊》技嘉 拿下AI資料中心大單 113/12/18 晶呈科建新廠 年產值上看50億 113/12/18 晶呈科三廠宣布動工 全投產後產值將可達50億元 113/12/18 深化高階應用 晶呈科三廠動工 年產值上看50億 113/12/13 新產、新單就位! 汎瑋、晶呈科明年營運衝刺 113/12/10 【公告】晶呈科技 2024年11月合併營收8062.9萬元 年增22.66% 113/11/27 台積高雄2奈米量產在即，台特化、晶呈、華立、崇越優先大啖商機 113/11/12 【公告】晶呈科技受邀參加國泰證券舉辦之線上法說會 113/11/08 【公告】晶呈科技 2024年10月合併營收9391.1萬元 年增43.46% 113/10/30 【公告】晶呈科技113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/25 焦點股：晶呈科技產能擴增，明年營收看增30%，股價震盪向上 113/10/24 晶呈科技推LADY製程TGV載板，順勢搭上先進封裝、5G/6G通訊熱潮 113/10/24 晶呈科接單滿載 啟動擴產 113/10/24 晶呈科明年新品助力 營運333目標不變 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶呈科技 | 8.39% 154351(-18.16%) | -1.75% 135071(-6.48%) | -5.62% 81925(54.19%) | -18.45% 28439(344.18%) | -21.86% 14733(757.41%) | -15.58% 8064(1466.47%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.88 | 29.32 | 19.5 | 20.36 | 7.16 |
| ROE | 7.37 | 25.12 | 16.43 | 16.06 | 5.26 |
| 本業收入比 | 100.00 | 96.08 | 102.24 | 102.83 | 115.62 |
| 自由現金流量 | -6.04 | 0.71 | -1.96 | -0.49 | 0.54 |
| 利息保障倍數 | 28.98 | 82.21 | 31.99 | 23.93 | 6.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
