收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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181.0 (1.69%) 188張 (-99.23%) 季線下 3827張 1401張 822張 188張 0.13倍 |
1.69% 1.97% -19.02% -19.2% -1.36% |
5.7~6.9 |
104.97 (-42.01%) 181.0 |
N/A 1.29 |
1415 N/A 、Y! |
微型股 81.86億 |
15.45% 4.86% |
化學工業 |
2024-11-13 2024-08-26 |
上櫃 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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181.0 | 180.0↗ | 177.9↗ | 176.93↗ | 176.84↗ | 183.19↘ | 189.1↘ | 206.04↘ | 218.34↘ |
乖離率 | 0.56% | 1.74% | 2.3% | 2.35% | -1.2% | -4.28% | -12.15% | -17.1% |
均線開始 轉折價位 | 180.5 | 182.5 | 177.5 | 174.5 | 193.5 | 234.5 | 220.0 | 185.0 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 18.14, 殖利率 2.02%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.6% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 68.56,28.64 (28.28,44.14,60.01) 4.91,36.25 (4.63,6.35,8.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.3%) 月線斜率0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.27←42.99(-0.72%) 19.89←18.97(0.92%), 0.69% 42.27←41.1(1.17%) 19.89←18.47(1.42%), 52.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.93%[112] (N/A) 0.5 (6.6%) | 相對高點 相對低點 | 292.5 (-38.12%) 24-04-18 91.5 (97.81%) 22-05-12 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.66 8.28 24.73 0.87億(12月) | 22.66 -14.14 24.37 0.81億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-16 191.0 (24-12-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.15% 0.42% 10 -1 0 17.45%←17.49%(-0.04%) | |||||
本益比法目標價 | 212.79(17.56%) | 日KD RSI MACD | 61.36,56.82 51.43 1.35 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-1%,-1%,-1% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 20.0,13.46 up 40.39 -1.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 1415 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 10.8,10.48 up 49.59 -8.73 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.61%←3.6%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 3.61%←2.31%(1.3%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.53 1.88 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.3% -4.28% -12.15% -17.1% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.85%←3.96%(-0.11%) | -22 11.7% | 2年趨勢圖 | 3.85%←5.67%(-1.82%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.42% 57.02% 66.5% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -1 0.53% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.5%(-0.5%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.61←2.48 (+5.24%) Q3←Q2 連4升 2.61←1.69 (+54.44%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.49←0.45 (+5.24%) Q3←Q2 第1升 0.49←0.29 (+54.44%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.33←2.02 (+15.35%) Q3←Q2 第1升 2.33←2.66 (-12.41%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.64←67.67 (-11.87%) Q3←Q2 第1降 59.64←57.03 (+4.58%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 127.3←124.72 (-11.87%) Q3←Q2 第1升 127.3←221.21 (-42.45%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.67←0.77 (-12.99%) Q3←Q2 連2降 0.67←0.56 (+19.64%) Q3←Q3 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.76←0.67 (+13.43%) Q3←Q2 第1升 0.76←0.49 (+55.1%) Q3←Q3 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.54←40.3 Q3←Q2 第1升 40.54←42.39 Q3←Q3 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.95←18.06 Q3←Q2 第1升 18.95←17.29 Q3←Q3 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.89←16.03 Q3←Q2 連2降 13.89←11.84 Q3←Q3 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.0←2.15 Q3←Q2 連2降 2.0←1.6 Q3←Q3 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.47←1.63 Q3←Q2 連2降 1.47←1.11 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | |||||||||||
公告 | 114/01/10 晶呈科技 113年12月營收8730萬、年增28.66% |
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新聞 | 114/01/21 電子材料化工廠 營運看俏 114/01/10 【公告】晶呈科技 2024年12月合併營收8730.8萬元 年增28.66% 113/12/23 半導體特化品旺 化工族群來電 113/12/18 《化工股》晶呈科建新廠 年產值上看50億 113/12/18 《電週邊》技嘉 拿下AI資料中心大單 113/12/18 晶呈科建新廠 年產值上看50億 113/12/18 晶呈科三廠宣布動工 全投產後產值將可達50億元 113/12/18 深化高階應用 晶呈科三廠動工 年產值上看50億 113/12/13 新產、新單就位! 汎瑋、晶呈科明年營運衝刺 113/12/10 【公告】晶呈科技 2024年11月合併營收8062.9萬元 年增22.66% 113/11/27 台積高雄2奈米量產在即,台特化、晶呈、華立、崇越優先大啖商機 113/11/12 【公告】晶呈科技受邀參加國泰證券舉辦之線上法說會 113/11/08 【公告】晶呈科技 2024年10月合併營收9391.1萬元 年增43.46% 113/10/30 【公告】晶呈科技113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/25 焦點股:晶呈科技產能擴增,明年營收看增30%,股價震盪向上 113/10/24 晶呈科技推LADY製程TGV載板,順勢搭上先進封裝、5G/6G通訊熱潮 113/10/24 晶呈科接單滿載 啟動擴產 113/10/24 晶呈科明年新品助力 營運333目標不變 113/10/24 晶呈科技明年維持333目標不變,去光阻液滿載將大幅擴產 113/10/23 先進製程旺 台特化、晶呈沾光 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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晶呈科技 | 1.69% 3827(-95.07%) | 1.4% 2370(-92.04%) | 1.97% 1401(-86.54%) | -19.02% 822(-77.06%) | -19.2% 807(-76.64%) | -1.36% 1056(-82.15%) |
加權指數 | 2.17% | 1.92% | 1.31% | 2.61% | 5.97% | 30.68% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 19.88 | 29.32 | 19.5 | 20.36 | 7.16 |
ROE | 7.37 | 25.12 | 16.43 | 16.06 | 5.26 |
本業收入比 | 100.00 | 96.08 | 102.24 | 102.83 | 115.62 |
自由現金流量 | -6.04 | 0.71 | -1.96 | -0.49 | 0.54 |
利息保障倍數 | 28.98 | 82.21 | 31.99 | 23.93 | 6.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標