| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.0 (0.0%) 247張 (+11.67%) 季線下 372張 369張 614張 247張 0.67倍 |
-2.78% -13.15% -29.15% -24.57% -10.26% |
314.39 (79.65%) 175.0 |
N/A 1.31 |
1543 N/A 、Y! |
微型股 79.15億 |
15.45% 4.86% |
化學工業 |
2024-11-13 2024-08-26 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.0 | 175.83↘ | 175.8↘ | 179.75↘ | 185.32↘ | 187.4↘ | 189.98↘ | 201.38↘ | 208.68↘ | 212.75↘ | 213.5↘ | 217.88↘ | 225.88↘ | 219.56↘ | 216.68→ |
| 乖離率 | -0.47% | -0.46% | -2.64% | -5.57% | -6.62% | -7.89% | -13.1% | -16.14% | -17.74% | -18.03% | -19.68% | -22.53% | -20.3% | -19.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 177.0 | 180.0 | 191.5 | 194.0 | 201.5 | 198.0 | 232.0 | 247.0 | 228.0 | 239.5 | 232.0 | 196.0 | 195.0 | 177.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 66.29,N/A (28.28,49.74,71.21) 4.83,36.23 (5.26,6.75,8.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.47% 帶寬大) 月線斜率-0.7 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.78←43.01(0.77%) 19.65←17.91(1.74%), 0.66% 43.78←43.04(0.74%) 19.65←20.8(-1.15%), 45.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.0%[112] (2.23%[113]) 0.5 (6.67%) | 相對高點 相對低點 | 292.5 (-40.17%) 24-04-18 91.5 (91.26%) 22-05-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.66 -14.14 24.37 0.81億(11月) | 43.45 13.62 24.54 0.94億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-16 210.0 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.15% 0.55% 2 1 0 17.19%←18.57%(-1.38%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.05 10.71,13.2 look 188.5,166.0 -0.56 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-7%,-8%,-6% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連13賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.41 3.47,3.81 look 210.0,141.5 -5.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1543 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.35 2.49,18.23 look 292.5,141.5 nan | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.61%←4.2%(-0.59%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 3.61%←2.78%(0.83%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.62% -16.14% -19.68% -20.3% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.13%←3.92%(0.21%) | -60 (連2賣) 24.29% | 2年趨勢圖 | 4.13%←4.7%(-0.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.55% 3.35% 16.72% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.06%(-0.06%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.78%(-0.78%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.61←2.48 (+5.24%) Q3←Q2 連4升 2.61←1.69 (+54.44%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.49←0.45 (+5.24%) Q3←Q2 第1升 0.49←0.29 (+54.44%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.33←2.02 (+15.35%) Q3←Q2 第1升 2.33←2.66 (-12.41%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.64←67.67 (-11.87%) Q3←Q2 第1降 59.64←57.03 (+4.58%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 127.3←124.72 (-11.87%) Q3←Q2 第1升 127.3←221.21 (-42.45%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.67←0.77 (-12.99%) Q3←Q2 連2降 0.67←0.56 (+19.64%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.76←0.67 (+13.43%) Q3←Q2 第1升 0.76←0.49 (+55.1%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.54←40.3 Q3←Q2 第1升 40.54←42.39 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.95←18.06 Q3←Q2 第1升 18.95←17.29 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.89←16.03 Q3←Q2 連2降 13.89←11.84 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.0←2.15 Q3←Q2 連2降 2.0←1.6 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.47←1.63 Q3←Q2 連2降 1.47←1.11 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 113/12/10 晶呈科技 113年11月營收8062萬、年增22.66% |
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| 新聞 | 113/12/18 《化工股》晶呈科建新廠 年產值上看50億 113/12/18 《電週邊》技嘉 拿下AI資料中心大單 113/12/18 晶呈科建新廠 年產值上看50億 113/12/18 晶呈科三廠宣布動工 全投產後產值將可達50億元 113/12/18 深化高階應用 晶呈科三廠動工 年產值上看50億 113/12/13 新產、新單就位! 汎瑋、晶呈科明年營運衝刺 113/12/10 【公告】晶呈科技 2024年11月合併營收8062.9萬元 年增22.66% 113/11/27 台積高雄2奈米量產在即，台特化、晶呈、華立、崇越優先大啖商機 113/11/12 【公告】晶呈科技受邀參加國泰證券舉辦之線上法說會 113/11/08 【公告】晶呈科技 2024年10月合併營收9391.1萬元 年增43.46% 113/10/30 【公告】晶呈科技113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/25 焦點股：晶呈科技產能擴增，明年營收看增30%，股價震盪向上 113/10/24 晶呈科技推LADY製程TGV載板，順勢搭上先進封裝、5G/6G通訊熱潮 113/10/24 晶呈科接單滿載 啟動擴產 113/10/24 晶呈科明年新品助力 營運333目標不變 113/10/24 晶呈科技明年維持333目標不變，去光阻液滿載將大幅擴產 113/10/23 先進製程旺 台特化、晶呈沾光 113/10/19 《化工股》晶呈科 建C4F6一級製造廠 113/10/18 晶呈科 建C4F6一級製造廠 113/10/18 強化利基 晶呈科董事會通過自地委建興建C4F6一級製造廠、投資創視媒體科技 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶呈科技 | -2.78% 372(-33.59%) | -8.62% 380(-35.04%) | -13.15% 369(-32.93%) | -29.15% 614(-59.71%) | -24.57% 732(-66.21%) | -10.26% 962(-74.29%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 晶呈科技 | 85.1% | -9.0% | 25.0% | 37.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.88 | 29.32 | 19.5 | 20.36 | 7.16 |
| ROE | 7.37 | 25.12 | 16.43 | 16.06 | 5.26 |
| 本業收入比 | 100.00 | 96.08 | 102.24 | 102.83 | 115.62 |
| 自由現金流量 | -6.04 | 0.71 | -1.96 | -0.49 | 0.54 |
| 利息保障倍數 | 28.98 | 82.21 | 31.99 | 23.93 | 6.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
