| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.6 (-0.72%) 1494張 (+38.87%) 季線下 1717張 3893張 2617張 1494張 0.38倍 |
-7.86% -6.49% -39.19% -10.48% -30.38% |
N/A N/A 34.6 |
N/A 0.67 |
1283 |
微型股 76.10億 |
1.55% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-08-16 2024-10-11 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.6 | 35.02↘ | 35.51↘ | 36.83↘ | 38.49↘ | 38.77↘ | 38.56↘ | 40.78↘ | 44.67↘ | 48.61↘ | 48.75↘ | 48.11↘ | 45.07↘ | 45.69↘ | 46.14↘ |
| 乖離率 | -1.2% | -2.56% | -6.05% | -10.11% | -10.76% | -10.27% | -15.15% | -22.54% | -28.82% | -29.03% | -28.08% | -23.23% | -24.27% | -25.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.7 | 37.55 | 38.9 | 41.4 | 37.0 | 39.85 | 51.7 | 56.9 | 51.5 | 51.6 | 38.65 | 45.9 | 49.7 | 47.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.03,33.59 (0.97,1.21,1.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(27.57% 帶寬大) 月線斜率-0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.59←60.16(-2.57%) 12.38←11.38(1.0%), 10.02% 57.59←62.65(-5.06%) 12.38←12.47(-0.09%), 36.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 138.0 (-74.93%) 22-01-06 34.4 (0.58%) 24-12-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.41 4.68 -0.85 10.59億(11月) | -0.74 2.47 -1.63 10.12億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-13 44.35 (24-11-28) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.54% 0.79% -241 -2 0 29.95%←21.43%(8.52%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.25 2.72,7.08 look 36.5,32.3 -0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-11%,-8%,-8% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.84 0.74,4.85 look 36.5,19.45 -1.92 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1283 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.84 0.74,16.13 look 37.55,N/A -0.22 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.06%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.06%←0.39%(1.67%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.76% -22.54% -28.08% -24.27% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.71%←14.47%(-1.76%) | -8 (連2賣) 0.54% | 2年趨勢圖 | 12.71%←15.6%(-2.89%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.79% 4.45% 42.34% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.9%←1.05%(-0.15%) | -1 0.07% | 2年趨勢圖 | 0.9%←0.52%(0.38%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 34.26←31.38 (+9.18%) Q3←Q2 連2升 34.26←30.97 (+10.62%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -4.59←-3.08 (+9.18%) Q3←Q2 連2降 -4.59←-1.31 (+10.62%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.97←25.44 (+9.94%) Q3←Q2 連3升 27.97←27.4 (+2.08%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.81←82.3 (+3.05%) Q3←Q2 第1升 84.81←86.96 (-2.47%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.2←76.43 (+3.05%) Q3←Q2 連2降 71.2←91.76 (-22.41%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -2.69←-1.79 (-50.28%) Q3←Q2 連2降 -2.69←-0.95 (+183.16%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -2.41←-1.62 (-48.77%) Q3←Q2 連2降 -2.41←-0.68 (+254.41%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.38←3.69 Q3←Q2 連2降 0.38←8.7 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -13.4←-9.82 Q3←Q2 連2降 -13.4←-4.22 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -14.97←-10.9 Q3←Q2 連2降 -14.97←-5.84 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -8.15←-5.4 Q3←Q2 連2降 -8.15←-2.51 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.25←-1.57 Q3←Q2 連2降 -2.25←-0.65 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/04/10 中信銀託管物件地圖有限公司專戶 大股東 一般交易/盤後定價交易 4,801張 |
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| 公告 | 113/12/06 泰鼎-KY 113年11月營收10.59億、年增7.42% 113/12/06 泰鼎-KY現增案已於催繳期間繳足股款者，所認購股數預計12/20劃撥至股東帳戶 |
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| 新聞 | 113/12/11 泰鼎首度榮獲TCSA台灣企業永續報告類銀獎 113/12/06 【公告】泰鼎-KY 2024年11月合併營收10.59億元 年增7.42% 113/12/06 《業績-電零組》泰鼎-KY11月合併營收為10.59億元，年增7.42% 113/12/05 【公告】泰鼎-KY新增代理發言人 113/12/05 【公告】貿聯-KY受邀參加永豐金證券所舉辦之2024年第四季投資論壇 113/12/05 【公告】泰鼎-KY113年現金增資股款催繳期間屆滿暨股票補撥發放事宜 113/11/28 〈焦點股〉泰鼎-KY在泰PCB產能足 爆兩年來新大量逆勢走高 113/11/12 【公告】補充泰鼎-KY董事會決議增資重要子公司Apex Circuit(Thai1and) Co., Ltd. 113/11/05 【公告】泰鼎-KY董事會決議增資重要子公司Apex Circuit(Thai1and) Co., Ltd. 113/11/05 《業績-電零組》泰鼎-KY10月合併營收為10.12億元，年減0.75% 113/11/05 【公告】泰鼎-KY 2024年10月合併營收10.12億元 年增-0.75% 113/10/31 【公告】泰鼎-KY113年現金增資作業時程，因受康芮颱風影響調整認股繳款期間 113/10/25 沒抽到星宇沒關係！下周這檔川普概念股新股申購抽中獲利上看15萬 113/10/24 每股降至40元 泰鼎-KY 調降現增價 113/10/23 【公告】(補充)泰鼎-KY113年現金增資調整每股發行價格之聲明 113/10/23 《電零組》泰鼎-KY現增發行價 調整為每股40元 113/10/23 【公告】泰鼎-KY調整113年現金增資之每股發行價格及代收及專戶存儲價款行庫訂約日期 113/10/15 【公告】(更正)泰鼎-KY代重要子公司Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd.董事會決議召集113年股東臨時會相關事宜 113/10/15 泰鼎-KY跨入伺服器用板與佈局「中國加一」，明年效益雙顯現 113/10/15 《電零組》泰鼎攜韓國梨樹飛達 成立子公司 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰鼎-ky | -7.86% 1717(-12.97%) | -11.05% 1628(-8.24%) | -6.49% 3893(-61.61%) | -39.19% 2617(-42.89%) | -10.48% 2227(-32.91%) | -30.38% 1456(2.65%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰鼎-ky | 46.51% | -31.0% | -6.0% | -60.0% | 88.0% | 253.0% | 34.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.79 | 6.78 | 9.98 | 10.09 | 8.09 |
| ROE | -10.69 | 11.36 | 18.34 | 15.94 | 12.35 |
| 本業收入比 | 75.06 | 106.87 | 102.86 | 96.37 | 99.41 |
| 自由現金流量 | 6.27 | -6.7 | -26.07 | -2.62 | 6.47 |
| 利息保障倍數 | -1.87 | 6.85 | 32.74 | 33.02 | 13.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
