| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.85 (-0.75%) 5892張 (+44.03%) 季線下 3530張 5110張 4469張 5892張 1.15倍 |
-19.64% -55.54% -34.6% -61.15% -49.36% |
N/A N/A 19.85 |
N/A 0.81 |
1123 |
微型股 43.66億 |
1.5% 0.0% |
印製電路板相關 |
2025-03-27 2024-10-11 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.85 | 21.54↘ | 22.62↘ | 28.51↘ | 31.1↘ | 35.16↘ | 34.99↘ | 36.71↘ | 42.35↘ |
| 乖離率 | -7.85% | -12.25% | -30.38% | -36.17% | -43.54% | -43.27% | -45.93% | -53.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.7 | 26.75 | 44.65 | 38.0 | 35.7 | 30.35 | 51.1 | 39.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.65,30.77 (0.89,1.22,1.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(175.0% 帶寬大) 月線斜率-4.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.74←57.92(-4.18%) 13.18←11.99(1.19%), 11.83% 53.74←64.0(-10.26%) 13.18←13.41(-0.23%), 37.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 105.0 (-81.1%) 22-05-05 19.25 (3.12%) 25-04-22 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.24 -5.39 11.43 10.21億(3月) | 13.29 4.17 13.04 10.79億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-03-19 45.9 (25-03-21) 93日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 3.51% 2.68% -917 -293 0 24.62%←52.34%(-27.72%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 4.18,3.17 up 22.42 -0.67 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-13%,-9%,-8% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 2.25,3.87 look 29.73 -1.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1123 | 月KD RSI MACD | 1.42,15.47 look 32.63 -1.65 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -30.38% -43.27% -45.93% -53.13% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.63%←11.47%(1.16%) | 1044 (連2買) 17.72% | 2年趨勢圖 | 12.63%←17.24%(-4.61%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.68% 8.08% 49.0% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.65%(-0.31%) | -53 (連3賣) 0.9% | 2年趨勢圖 | 0.34%←0.95%(-0.61%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 30.81←34.26 (-10.07%) Q4←Q3 第1降 30.81←30.85 (-0.13%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -4.72←-4.59 (-10.07%) Q4←Q3 連3降 -4.72←-2.97 (-0.13%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.39←27.97 (-23.53%) Q4←Q3 第1降 21.39←22.32 (-4.17%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 99.49←84.81 (+17.31%) Q4←Q3 連2升 99.49←87.94 (+13.13%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.57←71.2 (+17.31%) Q4←Q3 第1升 72.57←75.75 (-4.2%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -3.37←-2.69 (-25.28%) Q4←Q3 連3降 -3.37←-1.9 (+77.37%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -2.38←-2.36 (-0.85%) Q4←Q3 連3降 -2.38←-1.49 (+59.73%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -0.45←0.38 Q4←Q3 連3降 -0.45←3.2 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -15.33←-13.4 Q4←Q3 連3降 -15.33←-9.62 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -21.33←-14.97 Q4←Q3 連3降 -21.33←-11.74 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -9.96←-8.15 Q4←Q3 連3降 -9.96←-5.16 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.9←-2.25 Q4←Q3 連3降 -2.9←-1.64 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/04/10 中信銀託管物件地圖有限公司專戶 大股東 一般交易/盤後定價交易 4,801張 |
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| 公告 | 114/04/15 證交所4月14日公告12種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 114/04/15 《電零組》注意股：泰鼎-KY 近5日跌22.05% 114/04/13 《電零組》注意股：泰鼎-KY 近5日跌30.91% 114/04/07 【公告】泰鼎-KY 2025年3月合併營收10.21億元 年增8.25% 114/04/07 《業績-電零組》泰鼎-KY3月合併營收為10.21億元，年增8.25% 114/04/01 【公告】係因泰鼎-KY有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 114/03/29 《科技》緬甸強震波及泰國 群電、臻鼎-KY、泰鼎-KY：地震無影響 114/03/26 【公告】泰鼎-KY受邀參加由元富證券舉辦之法人說明會 114/03/05 【公告】泰鼎-KY 2025年2月合併營收10.79億元 年增13.29% 114/03/05 《業績-電零組》泰鼎-KY2月合併營收為10.79億元，年增13.29% 114/02/28 PCB廠泰鼎去年Q4虧損擴大 全年虧損17.9億元每股虧損9.21元 114/02/20 【公告】泰鼎-KY113年度合併財務報告董事會召開日期為114年02月28日 114/02/16 《電零組》泰鼎-KY 收復多條均線 114/02/15 泰鼎-KY 收復多條均線 114/02/14 熱門股－泰鼎-KY 業績續強鎖漲停 114/02/05 【公告】泰鼎-KY 2025年1月合併營收10.36億元 年增12.78% 114/02/05 《業績-電零組》泰鼎-KY1月合併營收為10.36億元，年增12.78% 114/01/10 【公告】泰鼎-KY代重要子公司Apex Circuit(Thailand) Co., Ltd.114年股東臨時會重要決議事項 114/01/10 【公告】泰鼎-KY代重要子公司Apex Circuit(Thailand) Co., Ltd.增設一席董事 114/01/07 【公告】泰鼎-KY 2024年12月合併營收10.1億元 年增-6.48% 114/01/07 《業績-電零組》泰鼎-KY12月合併營收為10.10億元，年減6.48% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰鼎-ky | -19.64% 3530(66.92%) | -25.79% 5161(14.17%) | -55.54% 5110(15.32%) | -34.6% 4469(31.86%) | -61.15% 3482(69.2%) | -49.36% 2476(137.96%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -11.8 | -4.79 | 6.78 | 9.98 | 10.09 |
| ROE | -26.2 | -10.69 | 11.36 | 18.34 | 15.94 |
| 本業收入比 | 81.54 | 75.06 | 106.87 | 102.86 | 96.37 |
| 自由現金流量 | -18.55 | 6.27 | -6.7 | -26.07 | -2.62 |
| 利息保障倍數 | -4.53 | -1.87 | 6.85 | 32.74 | 33.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
