| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.6 (1.77%) 5305張 (-18.71%) 季線下 8066張 6515張 5672張 5305張 0.81倍 |
0.93% -5.24% -6.15% -7.05% 20.79% |
6.6~7.7 |
84.45 (-13.47%) 97.6 |
82.39 (-15.58%) 0.71 |
242 N/A 、Y! |
大型股 2599.85億 |
6.12% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-11-13 2024-06-27 |
0 | 華碩集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.33,13.56 (8.7,11.73,14.76) 1.31,74.5 (0.93,1.1,1.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.19%) 月線斜率-0.27 未破底73日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.12←82.34(-0.22%) 8.43←8.3(0.13%), 0.52% 82.12←73.01(9.11%) 8.43←13.0(-4.57%), -23.91% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底73日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.1%[112] (4.53%[113]) 0 (4.1%) | 相對高點 相對低點 | 122.0 (-20.0%) 24-06-20 54.7 (78.43%) 22-10-20 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.45 8.72 -13.21 1188.01億(10月) | -17.74 23.54 -12.71 1092.64億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-19 100.5 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 4.16% 0.2% 4 -5 4 0.38%←0.34%(0.04%) | ||||
| 本益比法目標價 | 90.02(-7.77%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.97 48.24,35.29 98.0,96.0 -0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 10%,1%,-8%,-8% 買,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | 82.39(-15.58%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.12 32.8,40.42 106.0,96.0 -1.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 242 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.6 48.2,53.24 122.0,90.0 0.5 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.02%←3.56%(10.46%) | -2612 (連6賣) 49.24% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.39 0.7 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.44% -3.71% -6.11% 0.27% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.4%←32.35%(0.05%) | 2867 (連6買) 54.04% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 1.5% 4.93% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.14%←4.17%(0.97%) | 93 (連10買) 1.75% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 16.75←19.04 (-12.03%) Q3←Q2 第1降 16.75←11.47 (+46.03%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2942.3←2537.15 (+15.97%) Q3←Q2 連2升 2942.3←3157.7 (-6.82%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 36.4←29.36 (+15.97%) Q3←Q2 第1升 36.4←44.85 (-6.82%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 886.32←793.72 (+11.67%) Q3←Q2 第1升 886.32←1386.65 (-36.08%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.5←56.76 (+22.45%) Q3←Q2 連3升 69.5←52.48 (+32.43%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 27.09←31.85 (+22.45%) Q3←Q2 連2降 27.09←41.43 (-34.61%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.61←2.1 (-23.33%) Q3←Q2 第1降 1.61←1.72 (-6.4%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.51←-0.37 (+237.84%) Q3←Q2 第1升 0.51←0.71 (-28.17%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.09←4.57 Q3←Q2 第1降 4.09←3.85 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.24←1.16 Q3←Q2 第1升 1.24←1.42 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.69←2.45 Q3←Q2 第1降 1.69←1.53 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.16←2.75 Q3←Q2 第1降 2.16←2.23 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.87←1.21 Q3←Q2 第1降 0.87←0.9 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/04 姚德慈 經理人 洽特定人 220張 |
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| 公告 | 113/11/21 微軟自研晶片躍進 台廠補(經濟日報，無內文) 113/11/21 台微醫私募 和碩參與(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/21 《電通股》提列訴訟賠償金 益登Q3 EPS虧2.38元 113/11/20 提列訴訟賠償金 益登Q3 EPS虧2.38元 113/11/20 （分析）益登提列10.17億元訴訟賠償準備金 依慣例為原廠承擔 113/11/20 《電通股》和碩訴訟影響Q3虧損擴大 益登：AI成明年發展主軸 113/11/19 SC24揭幕，台伺服器大廠搶進，技嘉、和碩、微星、仁寶爭商機 113/11/19 《電週邊》SC24 和碩秀AI運算創新力 113/11/19 和碩前進SC24 端液冷GB200 NV72機櫃方案 113/11/19 和碩、仁寶參展SC24 發表伺服器及冷卻解決方案 113/11/18 印度Tata同意收購和碩旗下印度iPhone廠60%股權 113/11/18 塔塔買下和碩印度iPhone廠60%股權 擴大蘋鏈地位 113/11/17 路透：塔塔電子同意收購和碩印度廠60%股權 113/11/15 傳川普取消電動車補貼 童子賢：恐助長中國競爭力 113/11/15 【公告】和碩代子公司日騰電腦配件(上海)有限公司處分不動產 113/11/13 和碩：AI伺服器明年首季出貨 車用占比拚雙位數 113/11/13 【公告】和碩董事會決議參與子公司和毓投資股份有限公司現金增資案 113/11/13 【公告】和碩董事會決議參與子公司和瑋投資股份有限公司現金增資案 113/11/13 和碩前三季EPS 4.93元，Q4向上，明年成長審慎樂觀 113/11/13 和碩AI伺服器佈局展成果，明年Q1起放量交貨，車用業務攻雙位數佔比 113/11/13 【和碩法說】前三季EPS 4.93元 執行長：不會缺席GB200 113/11/13 《電週邊》和碩前3季EPS達4.93元 Q3匯兌收益1.4億元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和碩 | 0.93% 8066(-34.23%) | -2.2% 8374(-36.65%) | -5.24% 6515(-18.57%) | -6.15% 5672(-6.46%) | -7.05% 8353(-36.49%) | 20.79% 9617(-44.83%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.6 | 96.5↘ | 96.98↗ | 97.4↘ | 98.48↘ | 99.03↘ | 100.02↘ | 101.28↘ | 101.36↘ | 102.11↘ | 102.67↘ | 103.95↘ | 100.05↗ | 97.34↗ | 95.26↗ |
| 乖離率 | 1.14% | 0.64% | 0.21% | -0.89% | -1.44% | -2.42% | -3.63% | -3.71% | -4.42% | -4.94% | -6.11% | -2.45% | 0.27% | 2.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 97.8 | 96.7 | 99.8 | 101.0 | 103.0 | 105.0 | 101.0 | 104.0 | 114.5 | 120.0 | 105.0 | 83.0 | 80.8 | 77.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和碩 | 73.9% | 12.0% | 37.0% | -8.0% | 2.0% | -4.0% | 36.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.17 | 1.9 | 1.33 | 1.36 | 1.24 |
| ROE | 7.98 | 10.35 | 12.73 | 11.43 | 9.63 |
| 本業收入比 | 60.69 | 89.42 | 59.92 | 64.75 | 66.38 |
| 自由現金流量 | 665.79 | -66.12 | 183.74 | -516.78 | 678.62 |
| 利息保障倍數 | 9.23 | 15.06 | 29.92 | 17.58 | 8.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
