| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.5 (0.7%) 3911張 (+29.98%) 季線下 4654張 4735張 5285張 3911張 |
-1.95% -1.47% 8.06% 1.72% 28.85% |
1.8~1.9 6.9~8.4 |
76.01 (-24.37%) 100.5 |
127.72 (27.08%) 0.72 |
N/A N/A 、Y! |
266.38億 2677.10億 |
6.12% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-11-13 2024-06-27 |
0 | 華碩集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.34, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.52, 預估本益比: 27.98 ; QQQ: 本益比 46.26, 預估本益比 31.96 ; SOXQ: 本益比 66.35, 預估本益比 30.52 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.52,13.1 (8.7,11.73,14.76) 1.35,74.44 (0.93,1.1,1.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.82%) 月線斜率-0.07 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 82.35←73.01(12.79%) 8.29←13.0(-36.23%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.98%[112] (4.2%[113]) 0 (3.98%) | 相對高點 相對低點 | 122.0 (-17.62%) 24-06-20 54.7 (83.73%) 22-10-20 | 厲害分點 成交比重 | 賣 10-24 (7.75%) | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.74 23.54 -12.71 1092.64億(9月) 短突破長 | -1.02 -8.38 -11.85 884.38億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-19 106.0 (24-10-22) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 2.43% 0.15% -35 -13 0 0.34%←0.32%(6.25%) | ||||
| 本益比法目標價 | 94.61(-5.86%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.82 31.25,26.25 up 102.0,99.6 -0.44 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 2%,-8%,-4%,1% 賣,賣,賣,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | 127.72(27.08%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.5 67.07,71.06 106.0,96.0 -0.88 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.53 54.35,55.29 122.0,90.0 0.69 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.77%←3.56%(314.89%) | 632 16.16% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.79 1.54 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.79% -1.71% -3.86% 4.31% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.47%←32.35%(0.37%) | -1184 (連5賣) 30.27% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.94% 3.52% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.04%←4.17%(20.86%) | 68 1.74% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 19.04←18.46 (+3.14%) Q2←Q1 連5升 19.04←10.92 (+74.36%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2537.15←2504.0 (+1.32%) Q2←Q1 第1升 2537.15←2807.09 (-9.62%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 29.36←30.23 (+1.32%) Q2←Q1 連2降 29.36←31.41 (-9.62%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 793.72←901.24 (-11.93%) Q2←Q1 連3降 793.72←1378.13 (-42.41%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.76←50.43 (+12.55%) Q2←Q1 連2升 56.76←52.03 (+9.09%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 31.85←37.14 (+12.55%) Q2←Q1 第1降 31.85←51.64 (-38.32%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.1←1.22 (+72.13%) Q2←Q1 第1升 2.1←1.17 (+79.49%) Q2←Q2 9季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.37←0.41 (-190.24%) Q2←Q1 連3降 -0.37←0.37 (-200.0%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.57←4.23 Q2←Q1 連2升 4.57←3.75 Q2←Q2 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.16←1.21 Q2←Q1 連3降 1.16←1.09 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.45←1.51 Q2←Q1 第1升 2.45←1.25 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.75←1.71 Q2←Q1 第1升 2.75←1.69 Q2←Q2 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.21←0.76 Q2←Q1 第1升 1.21←0.72 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/04 姚德慈 經理人 洽特定人 220張 |
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| 公告 | 113/11/05 和碩第三季財報，預計11/13提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/30 【公告】和碩應富邦證券之邀參加電話會議說明和碩3Q24營運概況 113/10/30 《科技》是德科技助Pegatron 5G測試 成功降低40%功耗 113/10/28 迎B系列晶片 輝黃概念股備戰 113/10/28 是德科技推動Pegatron 5G最佳化Open RAN功耗效率 113/10/18 【公告】和碩代子公司華瑋投資股份有限公司投資亞美登健康科技創投有限合夥 113/10/18 台積電法說會報喜！電子五哥股價齊揚 廣達盤中一度飆破5% 113/10/17 《電週邊》和碩集團於IMC秀創新5G解決方案 力挺「印度製造」政策 113/10/16 和碩攻印度製造 發表先進網路解決方案 113/10/15 OCP全球峰會登場，技嘉、緯穎、和碩搶攻液冷商機秀解方 113/10/14 和碩OCP大會秀肌肉 新款AI伺服器齊亮相 113/10/13 外銀：美經濟在軟著陸路徑上 113/10/11 電子五哥前三季營收車拚！廣達成長25%居冠 和碩墊底 113/10/09 和碩9月營收重返千億元 仁寶寫今年次高 113/10/09 〈電子五哥營收〉和碩受惠iPhone 16上市 9月營收月增逾2成站回千億大關 113/10/09 AI伺服器是王道，英業達9月/Q3營收創高，仁寶憔悴，和碩靠iPhone撐場 113/10/09 和碩9月營收1092億元 加碼光通訊市場布局 113/10/09 《業績-電週邊》和碩9月營收為1,092.64億元，年減17.74% 113/10/01 童子賢：各國興起返核趨勢 台灣不妨參酌評估 113/10/01 台灣最大ESG投資論壇今登場 童子賢：環境、經濟不可分割 113/09/30 宏碁、和碩家庭日陸續登場，陳俊聖豪發萬元加碼金，童子賢釋利多 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和碩 | -1.95% 4654(-15.96%) | -3.37% 4576(-14.53%) | -1.47% 4735(-17.4%) | 8.06% 5285(-25.99%) | 1.72% 8707(-55.08%) | 28.85% 9550(-59.04%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.5 | 100.1↗ | 100.06↘ | 101.78↘ | 102.58→ | 102.33↘ | 102.52↘ | 102.18↘ | 102.25↗ | 104.4↘ | 104.67↘ | 104.54↗ | 99.06↗ | 96.35↗ | 94.26↗ |
| 乖離率 | 0.4% | 0.44% | -1.26% | -2.03% | -1.79% | -1.97% | -1.64% | -1.71% | -3.74% | -3.98% | -3.86% | 1.45% | 4.31% | 6.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 99.0 | 102.5 | 104.0 | 100.5 | 102.0 | 103.0 | 104.0 | 93.0 | 111.5 | 106.0 | 98.8 | 85.9 | 78.0 | 77.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和碩 | 73.9% | 15.0% | 37.0% | -8.0% | 2.0% | -4.0% | 36.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.55% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.28% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.17 | 1.9 | 1.33 | 1.36 | 1.24 |
| ROE | 7.98 | 10.35 | 12.73 | 11.43 | 9.63 |
| 本業收入比 | 60.69 | 89.42 | 59.92 | 64.75 | 66.38 |
| 自由現金流量 | 665.79 | -66.12 | 183.74 | -516.78 | 678.62 |
| 利息保障倍數 | 9.23 | 15.06 | 29.92 | 17.58 | 8.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
