| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.0 (-0.85%) 2376張 (+1.35%) 季線下 5014張 5433張 5620張 2376張 0.44倍 |
2.99% -1.38% -9.71% -9.71% 6.53% |
6.8~7.9 |
84.45 (-9.19%) 93.0 |
82.43 (-11.37%) 0.72 |
224 N/A 、Y! |
大型股 2498.07億 |
6.12% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-11-13 2024-06-27 |
華碩集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.0 | 93.2↗ | 93.1↗ | 92.37↘ | 93.66↘ | 93.77↘ | 94.18↘ | 96.34↘ | 98.04↘ | 99.51↘ | 99.62↘ | 100.4↘ | 101.21↗ | 98.39↗ | 96.8↗ |
| 乖離率 | -0.21% | -0.11% | 0.68% | -0.7% | -0.82% | -1.25% | -3.47% | -5.14% | -6.54% | -6.65% | -7.37% | -8.11% | -5.48% | -3.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 93.5 | 91.2 | 96.4 | 93.7 | 95.1 | 95.9 | 103.0 | 104.0 | 104.5 | 104.5 | 103.5 | 86.5 | 88.2 | 80.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.38, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.59, 預估本益比: 32.54 ; QQQ: 本益比 60.61, 預估本益比 -29.79 ; SOXQ: 本益比 61.47, 預估本益比 32.45 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.77,12.92 (8.7,11.73,14.76) 1.26,74.44 (0.93,1.1,1.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.75%) 月線斜率-0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.95←82.35(-0.4%) 8.47←8.29(0.18%), 1.0% 81.95←73.33(8.62%) 8.47←12.86(-4.39%), -23.27% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.3%[112] (4.76%[113]) 0 (4.3%) | 相對高點 相對低點 | 122.0 (-23.77%) 24-06-20 54.7 (70.02%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.43 -10.97 -12.84 1057.58億(11月) | -16.45 8.72 -13.21 1188.01億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-19 98.9 (24-11-25) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-26 20日融資使用率趨勢圖 | 4.78% 0.09% 24 1 0 0.42%←0.38%(0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | 88.31(-5.04%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.72 43.75,46.25 95.3,92.4 0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 9%,1%,-4%,-4% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | 82.43(-11.37%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.42 21.21,15.55 up 96.0,89.3 -1.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 224 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.45 37.23,43.23 122.0,90.0 -0.4 | 投信(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.34%←14.06%(-0.72%) | -907 (連6賣) 38.17% | 2年趨勢圖 | 13.34%←3.54%(9.8%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.29 0.75 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.82% -5.14% -7.37% -5.48% | 外資(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.44%←32.18%(0.26%) | 1069 (連5買) 44.99% | 2年趨勢圖 | 32.44%←32.7%(-0.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.68% 4.23% | 自營商(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.34%←5.21%(0.13%) | 51 (連10買) 2.15% | 2年趨勢圖 | 5.34%←4.18%(1.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 16.75←19.04 (-12.03%) Q3←Q2 第1降 16.75←11.47 (+46.03%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2942.3←2537.15 (+15.97%) Q3←Q2 連2升 2942.3←3157.7 (-6.82%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 36.4←29.36 (+15.97%) Q3←Q2 第1升 36.4←44.85 (-6.82%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 886.32←793.72 (+11.67%) Q3←Q2 第1升 886.32←1386.65 (-36.08%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.5←56.76 (+22.45%) Q3←Q2 連3升 69.5←52.48 (+32.43%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 27.09←31.85 (+22.45%) Q3←Q2 連2降 27.09←41.43 (-34.61%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.61←2.1 (-23.33%) Q3←Q2 第1降 1.61←1.72 (-6.4%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.51←-0.37 (+237.84%) Q3←Q2 第1升 0.51←0.71 (-28.17%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.09←4.57 Q3←Q2 第1降 4.09←3.85 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.24←1.16 Q3←Q2 第1升 1.24←1.42 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.69←2.45 Q3←Q2 第1降 1.69←1.53 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.16←2.75 Q3←Q2 第1降 2.16←2.23 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.87←1.21 Q3←Q2 第1降 0.87←0.9 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/04 姚德慈 經理人 洽特定人 220張 |
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| 公告 | 113/12/25 和碩5/30~12/25處分佳能15,140張，獲利約7.45億元 113/12/25 和碩106年度第二期無擔保普通公司債丙券114/1/10到期 |
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| 新聞 | 113/12/26 台北君悅 拚明年營收攀高峰 113/12/26 法人：擁抱美股 1月是最佳切入點 113/12/26 和碩逢高出脫佳能持股，獲利7.45億元，尚握有逾6%股權 113/12/26 《電週邊》佳能爆13萬張大量 兇手抓到了？和碩倒貨暴賺7.4億 113/12/26 《光電股》佳能遭和碩處分一度翻黑 能率集團續增持 113/12/26 佳能爆13萬張大量 凶手抓到了？和碩逢高獲利近7.45億元 113/12/26 不畏和碩處分，佳能股價開漲，創歷史新天價 113/12/24 和碩攜手供應鏈拚低碳轉型，碳管理平台完成第三方機構驗證 113/12/24 宏碁首登道瓊永續世界指數 和碩號召供應鏈減碳 113/12/24 《電週邊》和碩供應鏈低碳轉型大會 探討具體實踐及數位化解決方案 113/12/24 和碩舉辦供應鏈低碳轉型大會 通過碳管理平台第三方驗證 113/12/17 童子賢：關稅不會讓美國發財 應重視台灣等夥伴 113/12/16 和碩低碳轉型有成，2050淨零目標獲SBTi認證 113/12/13 和碩2050淨零目標通過SBTi認證 113/12/13 《電週邊》積極推動低碳轉型 和碩通過SBTi淨零目標審查 113/12/11 一表看電子五哥11月營收消漲！僅廣達、和碩擠進兆元俱樂部 113/12/11 和碩前11月業績破兆，特斯拉股價站上400美元創高，和碩商機大增 113/12/10 和碩11月營收雙衰退 第4季拚全年高峰 113/12/10 和碩前11月營收達1.02兆元 年減12.84% 113/12/10 《業績-電週邊》和碩11月營收為1,057.58億元，年減9.44% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和碩 | 2.99% 5014(-52.62%) | -2.31% 5264(-54.87%) | -1.38% 5433(-56.27%) | -9.71% 5620(-57.72%) | -9.71% 6449(-63.16%) | 6.53% 9369(-74.64%) |
| 加權指數 | 3.27% | 0.98% | 4.42% | 4.6% | 0.32% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.17 | 1.9 | 1.33 | 1.36 | 1.24 |
| ROE | 7.98 | 10.35 | 12.73 | 11.43 | 9.63 |
| 本業收入比 | 60.69 | 89.42 | 59.92 | 64.75 | 66.38 |
| 自由現金流量 | 665.79 | -66.12 | 183.74 | -516.78 | 678.62 |
| 利息保障倍數 | 9.23 | 15.06 | 29.92 | 17.58 | 8.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
