| 收盤價 成交量 11-01 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [處][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.2 (6.87%) 3311張 (+38.27%) 季線上 3608張 16830張 9310張 8608張 0.51倍 |
-4.52% 52.59% 60.94% 94.34% 176.51% |
N/A N/A 41.2 |
N/A 0.79 |
N/A N/A |
10.04億 41.37億 |
20.25% 2.95% |
LED |
2024-10-17 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.72, 預估本益比 17.92, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 42.74, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.93, 預估本益比: 27.61 ; QQQ: 本益比 46.14, 預估本益比 31.73 ; SOXQ: 本益比 66.51, 預估本益比 30.13 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.42,17.02 (0.8,1.0,1.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(91.12% 帶寬大) 月線斜率1.92 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 52.25←31.61(65.3%) 22.16←30.3(-26.86%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 46.15 (-10.73%) 24-10-24 13.25 (210.94%) 22-10-26 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 40.99 12.63 10.57 1.24億(9月) | 14.36 -11.04 7.15 1.1億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-16 46.15 (24-10-24) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-01 20日融資使用率趨勢圖 | 14.04% 3.3% 373 -43 0 37.31%←39.67%(-5.95%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.98 54.17,55.42 46.15,33.35 -0.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-01 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -18%,-1%,6%,3% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.72 80.47,87.96 down N/A,33.35 1.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.35 84.75,76.34 N/A,33.45 2.34 | 投信(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.2% 33.64% 48.09% 76.22% | 外資(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.77%←6.94%(242.51%) | -484 (連3賣) 14.62% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.3% 16.31% 350.49% | 自營商(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.96%←0.32%(200.0%) | -17 (連3賣) 0.51% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.17←0.16 (+6.25%) Q2←Q1 第1升 0.17←0.18 (-5.56%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.37←2.7 (+24.81%) Q2←Q1 連2升 3.37←2.93 (+15.02%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.01←-0.35 (+24.81%) Q2←Q1 連2升 0.01←-0.34 (+15.02%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.34←3.94 (+10.15%) Q2←Q1 連2升 4.34←3.86 (+12.44%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 161.19←187.6 (-14.08%) Q2←Q1 連2降 161.19←170.93 (-5.7%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 133.02←128.75 (-14.08%) Q2←Q1 連2升 133.02←127.83 (+4.06%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.02←-0.13 (+115.38%) Q2←Q1 連2升 0.02←-0.23 (-108.7%) Q2←Q2 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←-0.29 (+86.21%) Q2←Q1 連2升 -0.04←-0.26 (-84.62%) Q2←Q2 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.97←3.57 Q2←Q1 連2升 15.97←3.46 Q2←Q2 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.33←-13.14 Q2←Q1 連2升 0.33←-11.56 Q2←Q2 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.63←-4.83 Q2←Q1 連2升 0.63←-7.77 Q2←Q2 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.12←-0.76 Q2←Q1 連2升 0.12←-1.25 Q2←Q2 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.19←-0.35 Q2←Q1 連2升 0.19←-0.67 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 107/06/01 許明森之配偶 關係人配偶 一般交易 180張 |
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| 公告 | 113/10/30 光鋐第三季合併財報，預計11/8提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/30 【公告】光鋐113年第3季合併財務報告提報董事會預計召開日期為113年11月8日 113/10/23 光鋐等19檔上市櫃股同創新高價 櫃買占逾一半 113/10/18 《光電股》兩大引擎推進 光鋐明年營運拚增雙位數 113/10/17 〈光鋐法說〉營運新動能聚焦車用與感測市場 與群創合作提升背光模組效能 113/10/16 《熱門族群》LED利多亮 4檔衝漲停 光鋐5天漲46%明法說 113/10/15 正達和光鋐創高，下一檔漲不完的飆股，就是「長長久久」 113/10/15 【公告】光鋐受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 113/10/14 《光電股》光鋐營運現轉機 10月來飆漲4成 113/10/14 【公告】係因光鋐有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/10/14 〈焦點股〉 光鋐矽光子、三星LED轉單雙題材助攻飆第3根漲停 113/10/14 熱門股／9月營收年增4成 光鋐拉第3根漲停 衝12年新高 113/10/04 營收速報 - 光鋐(4956)9月營收1.24億元年增率高達40.99％ 113/09/06 熱門股－光鋐 爆量創波段新高 113/08/05 【公告】光鋐 2024年7月合併營收1.24億元 年增29.78% 113/07/30 【公告】光鋐113年第2季合併財務報告提報董事會預計召開日期 113/07/05 【公告】光鋐 2024年6月合併營收1.05億元 年增10.45% 113/06/20 【公告】光鋐113年股東常會全面改選董事名單(含獨立董事) 113/06/20 【公告】光鋐113年股東常會重要決議事項 113/06/20 【公告】光鋐董事會推舉新任董事長 113/06/05 【公告】光鋐 2024年5月合併營收1.28億元 年增24.87% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光鋐 | -4.52% 3608(-8.21%) | -1.08% 4861(-31.87%) | 52.59% 16830(-80.32%) | 60.94% 9310(-64.43%) | 94.34% 7405(-55.27%) | 176.51% 6225(-46.8%) |
| 加權指數 | -2.43% | -3.01% | 1.74% | 14.87% | 10.05% | 36.82% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.2 | 39.62↗ | 40.17↘ | 41.9↘ | 39.51↗ | 37.73↗ | 35.72↗ | 32.48↗ | 30.83↗ | 29.12↗ | 28.81↗ | 27.82↗ | 24.82↗ | 23.38↗ | 22.42↗ |
| 乖離率 | 3.99% | 2.56% | -1.67% | 4.28% | 9.2% | 15.34% | 26.85% | 33.64% | 41.48% | 43.01% | 48.09% | 66.0% | 76.22% | 83.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.0 | 43.15 | 41.65 | 29.25 | 27.0 | 28.65 | 27.85 | 25.6 | 20.7 | 22.45 | 21.2 | 16.55 | 14.9 | 14.85 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光鋐 | 8.88% | 150.0% | 17.0% | -45.0% | 9.0% | -2.0% | -7.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -15.15 | -8.67 | 8.8 | 1.09 | -10.59 |
| ROE | -7.75 | -3.77 | 7.58 | 0.89 | -6.76 |
| 本業收入比 | 102.38 | 114.29 | 96.27 | 77.78 | 96.18 |
| 自由現金流量 | 0.69 | 1.0 | -1.91 | 0.35 | 1.35 |
| 利息保障倍數 | -9.82 | -7.35 | 24.39 | 4.53 | -16.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
