| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05 (-0.66%) 1078張 (-19.34%) 季線下 1160張 3378張 5852張 1078張 0.32倍 |
-1.48% -5.21% -28.45% 16.93% 28.69% |
N/A N/A 30.05 |
N/A 0.95 |
1263 N/A |
微型股 30.17億 |
20.25% 2.95% |
LED |
2024-10-17 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05 | 30.34↘ | 30.93↘ | 32.94↘ | 32.8↘ | 34.5↘ | 35.13↘ | 32.54↗ | 27.38↗ |
| 乖離率 | -0.96% | -2.85% | -8.77% | -8.38% | -12.9% | -14.46% | -7.65% | 9.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.5 | 33.0 | 31.7 | 33.75 | 34.15 | 42.0 | 25.7 | 23.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.76,17.07 (0.88,1.07,1.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(34.52% 帶寬大) 月線斜率-0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.23←44.04(0.19%) 27.66←27.45(0.21%), 0.54% 44.23←31.88(12.35%) 27.66←30.3(-2.64%), 23.17% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 46.15 (-34.89%) 24-10-24 13.25 (126.79%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.76 -0.63 14.33 1.13億(12月) 月營營益增 | 41.07 12.22 13.11 1.14億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-25 38.95 (24-12-26) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.34% 1.07% 30 -9 0 42.1%←42.24%(-0.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 8.26,7.44 up 38.18 -0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-3%,-2%,0% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 52.41,51.78 48.79 -1.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1263 N/A | 月KD RSI MACD | 46.78,60.97 59.14 1.41 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.77% -14.46% -7.65% 9.75% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.86%←12.15%(-0.29%) | -113 10.48% | 2年趨勢圖 | 11.86%←7.11%(4.75%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.07% 5.9% 69.27% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.71%←0.72%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.71%←0.32%(0.39%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.17 (+11.76%) Q3←Q2 連2升 0.19←0.17 (+11.76%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.59←3.37 (+6.53%) Q3←Q2 連3升 3.59←2.8 (+28.21%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.02←0.01 (+6.53%) Q3←Q2 連3升 0.02←-0.37 (+28.21%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.81←4.34 (+10.83%) Q3←Q2 連3升 4.81←3.73 (+28.95%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 161.44←161.19 (+0.16%) Q3←Q2 第1升 161.44←185.19 (-12.82%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 135.34←133.02 (+0.16%) Q3←Q2 連3升 135.34←124.49 (+8.72%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.0←0.02 (-100.0%) Q3←Q2 第1降 0.0←-0.15 Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←-0.04 (+225.0%) Q3←Q2 連3升 0.05←-0.33 (-115.15%) Q3←Q3 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.32←15.97 Q3←Q2 第1降 14.32←1.07 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.51←0.33 Q3←Q2 連3升 0.51←-13.04 Q3←Q3 9季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.12←0.63 Q3←Q2 第1降 -0.12←-5.23 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.03←0.12 Q3←Q2 第1降 -0.03←-0.81 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.1←0.19 Q3←Q2 第1降 0.1←-0.4 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/06/01 許明森之配偶 關係人配偶 一般交易 180張 |
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| 公告 | 114/01/03 光鋐 113年12月營收1.13億、年增28.77% |
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| 新聞 | 114/01/03 光鋐12月營收1.1億元 年增近3成 車用、感測將成新動能 114/01/03 【公告】光鋐 2024年12月合併營收1.13億元 年增28.77% 113/12/05 【公告】光鋐 2024年11月合併營收1.14億元 年增41.08% 113/11/08 【公告】光鋐董事會重要決議事項 113/11/05 【公告】光鋐 2024年10月合併營收1.02億元 年增12.67% 113/10/30 【公告】光鋐113年第3季合併財務報告提報董事會預計召開日期為113年11月8日 113/10/23 光鋐等19檔上市櫃股同創新高價 櫃買占逾一半 113/10/18 《光電股》兩大引擎推進 光鋐明年營運拚增雙位數 113/10/17 〈光鋐法說〉營運新動能聚焦車用與感測市場 與群創合作提升背光模組效能 113/10/16 《熱門族群》LED利多亮 4檔衝漲停 光鋐5天漲46%明法說 113/10/15 正達和光鋐創高，下一檔漲不完的飆股，就是「長長久久」 113/10/15 【公告】光鋐受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 113/10/14 《光電股》光鋐營運現轉機 10月來飆漲4成 113/10/14 【公告】係因光鋐有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/10/14 〈焦點股〉 光鋐矽光子、三星LED轉單雙題材助攻飆第3根漲停 113/10/14 熱門股／9月營收年增4成 光鋐拉第3根漲停 衝12年新高 113/10/04 營收速報 - 光鋐(4956)9月營收1.24億元年增率高達40.99％ 113/09/06 熱門股－光鋐 爆量創波段新高 113/08/05 【公告】光鋐 2024年7月合併營收1.24億元 年增29.78% 113/07/30 【公告】光鋐113年第2季合併財務報告提報董事會預計召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光鋐 | -1.48% 1160(-7.12%) | -8.94% 1444(-25.35%) | -5.21% 3378(-68.09%) | -28.45% 5852(-81.58%) | 16.93% 7569(-85.76%) | 28.69% 5778(-81.34%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -15.15 | -8.67 | 8.8 | 1.09 | -10.59 |
| ROE | -7.75 | -3.77 | 7.58 | 0.89 | -6.76 |
| 本業收入比 | 102.38 | 114.29 | 96.27 | 77.78 | 96.18 |
| 自由現金流量 | 0.69 | 1.0 | -1.91 | 0.35 | 1.35 |
| 利息保障倍數 | -9.82 | -7.35 | 24.39 | 4.53 | -16.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
