| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [注] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.5 (-2.41%) 14334張 (-45.14%) 季線上 12295張 8226張 11153張 14334張 1.74倍 |
7.35% -19.25% 32.01% 62.22% 115.34% |
N/A N/A 36.5 |
N/A 0.84 |
1465 N/A |
微型股 37.55億 |
20.25% 2.95% |
LED |
2024-10-17 |
1 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | |||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.19,17.08 (0.8,1.0,1.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(32.82% 帶寬大) 月線斜率-1.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.31←43.06(3.25%) 25.99←24.84(1.15%), 4.89% 46.31←32.47(13.84%) 25.99←30.02(-4.03%), 22.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 46.15 (-20.91%) 24-10-24 13.25 (175.47%) 22-10-26 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.67 -18.26 10.76 1.02億(10月) 月營營益增 | 40.99 12.63 10.57 1.24億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-19 38.2 (24-11-20) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 7.35% 14.28% 897 -77 0 40.98%←38.15%(2.83%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.32 29.76,37.5 42.4,34.0 -0.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-5%,-3%,-5% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.95 52.11,55.83 46.15,33.35 0.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1465 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.12 70.26,71.51 N/A,33.45 2.04 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.93% 9.64% 23.39% 48.31% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.67%←6.94%(4.73%) | -1311 (連2賣) 9.15% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 14.28% 76.7% 171.39% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.73%←0.32%(0.41%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.17 (+11.76%) Q3←Q2 連2升 0.19←0.17 (+11.76%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.59←3.37 (+6.53%) Q3←Q2 連3升 3.59←2.8 (+28.21%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.02←0.01 (+6.53%) Q3←Q2 連3升 0.02←-0.37 (+28.21%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.81←4.34 (+10.83%) Q3←Q2 連3升 4.81←3.73 (+28.95%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 161.44←161.19 (+0.16%) Q3←Q2 第1升 161.44←185.19 (-12.82%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 135.34←133.02 (+0.16%) Q3←Q2 連3升 135.34←124.49 (+8.72%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.0←0.02 (-100.0%) Q3←Q2 第1降 0.0←-0.15 Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←-0.04 (+225.0%) Q3←Q2 連3升 0.05←-0.33 (-115.15%) Q3←Q3 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.32←15.97 Q3←Q2 第1降 14.32←1.07 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.51←0.33 Q3←Q2 連3升 0.51←-13.04 Q3←Q3 9季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.12←0.63 Q3←Q2 第1降 -0.12←-5.23 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.03←0.12 Q3←Q2 第1降 -0.03←-0.81 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.1←0.19 Q3←Q2 第1降 0.1←-0.4 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 107/06/01 許明森之配偶 關係人配偶 一般交易 180張 |
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| 公告 | 113/11/21 證交所11月20日公告13種注意股股票 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】光鋐董事會重要決議事項 113/11/05 【公告】光鋐 2024年10月合併營收1.02億元 年增12.67% 113/10/30 【公告】光鋐113年第3季合併財務報告提報董事會預計召開日期為113年11月8日 113/10/23 光鋐等19檔上市櫃股同創新高價 櫃買占逾一半 113/10/18 《光電股》兩大引擎推進 光鋐明年營運拚增雙位數 113/10/17 〈光鋐法說〉營運新動能聚焦車用與感測市場 與群創合作提升背光模組效能 113/10/16 《熱門族群》LED利多亮 4檔衝漲停 光鋐5天漲46%明法說 113/10/15 正達和光鋐創高，下一檔漲不完的飆股，就是「長長久久」 113/10/15 【公告】光鋐受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 113/10/14 《光電股》光鋐營運現轉機 10月來飆漲4成 113/10/14 【公告】係因光鋐有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/10/14 〈焦點股〉 光鋐矽光子、三星LED轉單雙題材助攻飆第3根漲停 113/10/14 熱門股／9月營收年增4成 光鋐拉第3根漲停 衝12年新高 113/10/04 營收速報 - 光鋐(4956)9月營收1.24億元年增率高達40.99％ 113/09/06 熱門股－光鋐 爆量創波段新高 113/08/05 【公告】光鋐 2024年7月合併營收1.24億元 年增29.78% 113/07/30 【公告】光鋐113年第2季合併財務報告提報董事會預計召開日期 113/07/05 【公告】光鋐 2024年6月合併營收1.05億元 年增10.45% 113/06/20 【公告】光鋐113年股東常會全面改選董事名單(含獨立董事) 113/06/20 【公告】光鋐113年股東常會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光鋐 | 7.35% 12295(16.58%) | 0.69% 10456(37.09%) | -19.25% 8226(74.25%) | 32.01% 11153(28.52%) | 62.22% 8339(71.89%) | 115.34% 6813(110.37%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.5 | 37.15↗ | 36.44↗ | 35.69↗ | 36.88↘ | 37.6↘ | 38.75↘ | 34.97↗ | 33.29↗ | 30.77↗ | 30.65↗ | 29.58↗ | 25.88↗ | 24.61↗ | 23.56↗ |
| 乖離率 | -1.75% | 0.16% | 2.27% | -1.03% | -2.93% | -5.81% | 4.38% | 9.64% | 18.62% | 19.09% | 23.39% | 41.04% | 48.31% | 54.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.6 | 34.9 | 35.75 | 42.0 | 43.95 | 37.75 | 26.9 | 27.95 | 27.8 | 24.6 | 21.8 | 25.3 | 15.45 | 14.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光鋐 | 8.88% | 127.0% | 17.0% | -45.0% | 9.0% | -2.0% | -7.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -15.15 | -8.67 | 8.8 | 1.09 | -10.59 |
| ROE | -7.75 | -3.77 | 7.58 | 0.89 | -6.76 |
| 本業收入比 | 102.38 | 114.29 | 96.27 | 77.78 | 96.18 |
| 自由現金流量 | 0.69 | 1.0 | -1.91 | 0.35 | 1.35 |
| 利息保障倍數 | -9.82 | -7.35 | 24.39 | 4.53 | -16.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
