| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230.0 (-0.65%) 290張 (+39.22%) 季線下 369張 532張 952張 290張 0.55倍 |
-0.86% -4.17% -14.97% -17.27% -12.38% |
19.1~22.0 |
375.06 (63.07%) 230.0 |
N/A 0.73 |
228 N/A 、Y! |
小型股 278.89億 |
1.03% 0.0% |
電子標籤 IC設計 |
2024-11-08 2024-06-27 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230.0 | 231.67↗ | 230.5↘ | 233.5↘ | 235.53↘ | 236.0↘ | 236.94↘ | 245.7↘ | 252.12↘ | 253.36↘ | 253.36↘ | 255.15↘ | 256.76↘ | 254.51↘ | 256.28↘ |
| 乖離率 | -0.72% | -0.22% | -1.5% | -2.35% | -2.54% | -2.93% | -6.39% | -8.77% | -9.22% | -9.22% | -9.86% | -10.42% | -9.63% | -10.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 229.5 | 232.0 | 241.5 | 233.5 | 240.0 | 240.5 | 277.0 | 270.5 | 254.0 | 266.5 | 278.0 | 241.5 | 262.5 | 253.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.77,11.3 (9.16,18.43,27.7) 1.59,144.65 (1.33,2.36,3.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.56%) 月線斜率-0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.73←54.35(-2.62%) 26.26←24.21(2.05%), 4.39% 51.73←45.89(5.84%) 26.26←31.89(-5.63%), -16.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.63%[112] (4.22%[113]) 0 (4.63%) | 相對高點 相對低點 | 302.0 (-23.84%) 23-11-30 87.0 (164.37%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 35.27 2.33 16.04 17.35億(11月) | 34.02 -4.89 14.25 16.96億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-20 249.0 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.49% 0.24% -11 4 0 5.97%←6.07%(-0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | 274.44(19.32%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.02 12.12,22.22 look 236.0,228.0 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -25%,-10%,-10%,-11% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.11 4.76,11.9 look 239.5,223.0 -3.82 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 228 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.69 9.43,32.6 look 290.0,223.0 -5.09 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.16%←13.7%(-0.54%) | -6 (連7賣) 2.07% | 2年趨勢圖 | 13.16%←5.07%(8.09%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.55 2.15 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.54% -8.77% -9.86% -9.63% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.7%←18.56%(-0.86%) | -97 (連3買轉賣) 33.45% | 2年趨勢圖 | 17.7%←12.5%(5.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 1.45% 8.67% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.11%←3.15%(-0.04%) | -6 2.07% | 2年趨勢圖 | 3.11%←1.79%(1.32%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.4←0.2 (+100.0%) Q3←Q2 第1升 0.4←1.12 (-64.29%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 53.07←50.23 (+5.65%) Q3←Q2 連2升 53.07←42.42 (+25.11%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.19←7.05 (+5.65%) Q3←Q2 第1降 6.19←6.5 (+25.11%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.28←26.24 (-7.47%) Q3←Q2 第1降 24.28←18.98 (+27.92%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.51←52.11 (+2.69%) Q3←Q2 第1升 53.51←63.81 (-16.14%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 60.21←63.66 (+2.69%) Q3←Q2 連2降 60.21←66.52 (-9.49%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.19←4.91 (-14.66%) Q3←Q2 第1降 4.19←3.98 (+5.28%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.81←3.76 (-25.27%) Q3←Q2 第1降 2.81←3.84 (-26.82%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.07←30.71 Q3←Q2 第1降 28.07←33.47 Q3←Q3 6季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.66←14.03 Q3←Q2 第1降 11.66←15.33 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.9←14.61 Q3←Q2 第1降 12.9←15.57 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.19←3.44 Q3←Q2 第1降 3.19←3.21 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.61←2.78 Q3←Q2 第1降 2.61←2.64 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/02/23 林永杰 董事 贈與 250張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/11 天鈺：深圳天德鈺科技對捷達創新科技新增背書保證8.97億元 |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/03 營收速報 - 天鈺(4961)11月營收17.35億元年增率高達35.28％ 113/12/03 【公告】天鈺 2024年11月合併營收17.35億元 年增35.28% 113/11/28 【公告】代重要子公司TRADE LOGIC LIMITED董事會決議不發放股利 113/11/27 【公告】天鈺受邀參加機構投資人說明會 113/11/27 《半導體》天鈺12月4日受邀元大證投資論壇 113/11/20 【公告】天鈺股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/18 《熱門族群》電子書出貨旺 天鈺、義隆進補 113/11/18 電子書出貨旺 天鈺、義隆進補 113/11/18 《半導體》天鈺11月25日受邀「Citi's 2024 Taiwan Corporate Day」 113/11/08 《半導體》天鈺前3季每股賺12.28元 2025年持續擴展產品線 113/11/08 《半導體》天鈺第3季每股盈餘4.19元 113/11/08 【公告】天鈺2024年第3季合併財務報告 113/11/04 營收速報 - 天鈺(4961)10月營收16.96億元年增率高達34.03％ 113/11/04 【公告】天鈺 2024年10月合併營收16.96億元 年增34.03% 113/10/30 《半導體》業外助攻Q3每股賺4.2元 天鈺彈升先拚季線 113/10/28 天鈺毛利率下滑 第3季獲利5.07億元季減14.5% 113/10/28 《半導體》天鈺前3季每股盈餘12.28元 113/10/25 【公告】天鈺113年第三季法人說明會將於113年11月8日召開 113/10/22 《台北股市》金像電、天鈺 營運前景靚 113/10/22 金像電、天鈺 營運前景靚 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天鈺 | -0.86% 369(-21.54%) | -4.76% 406(-28.54%) | -4.17% 532(-45.53%) | -14.97% 952(-69.55%) | -17.27% 1191(-75.65%) | -12.38% 1920(-84.89%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天鈺 | 595.95% | -9.0% | 109.0% | -59.0% | 109.0% | 227.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.4 | 19.66 | 33.75 | 7.29 | 3.85 |
| ROE | 11.18 | 16.97 | 54.01 | 14.43 | 8.21 |
| 本業收入比 | 83.73 | 97.80 | 99.10 | 94.86 | 97.51 |
| 自由現金流量 | -23.82 | -1.74 | -13.12 | 3.88 | 5.2 |
| 利息保障倍數 | 1095.87 | 170.59 | 633.74 | 116.52 | 14.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
