| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.0 (-4.43%) 640張 (-9.64%) 季線下 443張 367張 349張 640張 1.74倍 |
-9.98% -15.84% -17.8% -28.41% -29.84% |
2.4~2.7 16.5~19.3 |
347.38 (79.06%) 194.0 |
N/A 0.76 |
206 N/A 、Y! |
小型股 235.23億 |
0.0% 0.0% |
電子標籤 IC設計 |
2025-02-14 2024-06-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.0 | 207.0↘ | 213.1↘ | 219.2↘ | 222.18↘ | 225.58↘ | 226.81↘ | 238.87↘ | 249.16↘ |
| 乖離率 | -6.28% | -8.96% | -11.5% | -12.68% | -14.0% | -14.47% | -18.78% | -22.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 215.5 | 220.0 | 230.5 | 236.0 | 221.5 | 236.0 | 271.0 | 276.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.62,10.75 (10.79,19.24,27.7) 1.37,148.18 (1.34,2.19,3.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.22%) 月線斜率-0.83 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.49←51.09(-0.6%) 27.23←26.32(0.91%), 10.57% 50.49←47.35(3.14%) 27.23←29.67(-2.44%), -8.08% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 | 季線下 | 股東人數連續12周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.48%[112] (4.91%[113]) 0 (5.48%) | 相對高點 相對低點 | 302.0 (-35.76%) 23-11-30 87.0 (122.99%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 56.33 6.09 32.08 14.76億(2月) 短跌破長 | 13.42 -20.07 13.42 13.91億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-20 241.0 (25-02-19) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.62% 0.53% -100 4 0 5.32%←5.52%(-0.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | 236.86(22.09%) | 日KD RSI MACD | 1.47,5.0 look 17.86 -2.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 9%,-13%,-19%,-17% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連6賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 1.05,4.55 look 26.14 -2.82 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 206 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 0.5,11.33 look 44.31 -8.94 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.11%←11.41%(-0.3%) | 98 (連2賣轉買) 15.31% | 2年趨勢圖 | 11.11%←3.46%(7.65%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.99 1.01 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.5% -14.47% -18.78% -22.14% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.87%←18.58%(-0.71%) | -78 (連7賣) 12.19% | 2年趨勢圖 | 17.87%←18.53%(-0.66%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.53% 1.82% 5.92% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.13%←3.14%(-0.01%) | 11 (連2賣轉買) 1.72% | 2年趨勢圖 | 3.13%←1.78%(1.35%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.36←0.4 (-10.0%) Q4←Q3 第1降 0.36←0.33 (+9.09%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 51.46←53.07 (-3.03%) Q4←Q3 第1降 51.46←37.67 (+36.61%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.97←6.19 (-3.03%) Q4←Q3 連2降 4.97←5.81 (+36.61%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.8←24.28 (+2.14%) Q4←Q3 第1升 24.8←19.46 (+27.44%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.74←53.51 (+6.04%) Q4←Q3 連2升 56.74←64.14 (-11.54%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 58.77←60.21 (+6.04%) Q4←Q3 連3降 58.77←70.1 (-16.16%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.8←4.19 (-9.31%) Q4←Q3 連2降 3.8←3.31 (+14.8%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.45←2.81 (-12.81%) Q4←Q3 連2降 2.45←3.61 (-32.13%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.16←28.07 Q4←Q3 連2降 26.16←33.78 Q4←Q4 16季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.66←11.66 Q4←Q3 連2降 9.66←15.43 Q4←Q4 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.12←12.9 Q4←Q3 連2降 12.12←16.25 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.82←3.19 Q4←Q3 連2降 2.82←2.92 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.4←2.61 Q4←Q3 連2降 2.4←2.47 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/02/23 林永杰 董事 贈與 250張 |
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| 公告 | 114/03/31 天鈺董事會決議辦理私募現增案，不超過1000萬股 114/03/31 天鈺5/26股東常會新增召集事由 |
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| 新聞 | 114/03/31 《半導體》天鈺決議私募現增發行1000萬股內 114/03/31 【公告】天鈺董事會決議不續辦理113年股東常會通過之私募現金增資發行普通股案 114/03/31 【公告】天鈺董事會決議擬辦理私募現金增資發行普通股 114/03/31 【公告】天鈺董事會決議召開114年股東常會(新增召集事由) 114/03/31 【公告】天鈺董事會決議股利分派 114/03/31 《半導體》天鈺擬配息12.87元 114/03/26 【公告】代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司董事會決議發放股利 114/03/26 【公告】代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司董事異動 114/03/26 【公告】代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司董事會決議召開2024年度股東大會相關事宜 114/03/11 【公告】天鈺受邀參加機構投資人說明會 114/03/04 營收速報 - 天鈺(4961)2月營收14.76億元年增率高達56.33％ 114/03/04 【公告】天鈺 2025年2月合併營收14.76億元 年增56.33% 114/02/26 《半導體》天鈺去年每股盈餘16.08元 5月26日股東會 114/02/26 【公告】天鈺董事會決議召開114年股東常會 114/02/26 【公告】天鈺董事會決議辦理庫藏股轉讓員工 114/02/26 【公告】代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司2024年度業績快報 114/02/18 《台北股市》法人捧 昇達科、天鈺權證發光 114/02/18 法人捧 昇達科、天鈺權證發光 114/02/18 《半導體》天鈺25日受邀法說 26日財報董事會 114/02/18 【公告】天鈺113年度財務報告董事會預計召開日期為114年2月26日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天鈺 | -9.98% 443(44.29%) | -11.82% 344(86.05%) | -15.84% 367(74.33%) | -17.8% 349(83.51%) | -28.41% 633(1.18%) | -29.84% 1281(-50.03%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.48 | 14.4 | 19.66 | 33.75 | 7.29 |
| ROE | 11.43 | 11.18 | 16.97 | 54.01 | 14.43 |
| 本業收入比 | 78.23 | 83.73 | 97.80 | 99.10 | 94.86 |
| 自由現金流量 | 9.52 | -23.82 | -1.74 | -13.12 | 3.88 |
| 利息保障倍數 | 350.94 | 1095.87 | 170.59 | 633.74 | 116.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
