| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227.0 (0.44%) 203張 (+55.52%) 季線下 204張 304張 603張 203張 0.67倍 |
2.48% -3.81% -17.45% -10.81% -4.62% |
19.2~22.4 |
392.96 (73.11%) 227.0 |
N/A 0.74 |
211 N/A 、Y! |
小型股 275.25億 |
1.03% 0.0% |
電子標籤 IC設計 |
2024-11-08 2024-06-27 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227.0 | 225.1↗ | 224.5↘ | 229.15↘ | 229.88↘ | 233.19↘ | 236.15↘ | 249.03↘ | 253.04↘ |
| 乖離率 | 0.84% | 1.11% | -0.94% | -1.25% | -2.65% | -3.87% | -8.85% | -10.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 223.5 | 233.5 | 233.0 | 228.0 | 239.5 | 275.0 | 249.5 | 239.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.53,11.15 (10.92,19.31,27.7) 1.56,144.87 (1.38,2.21,3.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.94%) 月線斜率-0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.61←52.4(-1.79%) 26.48←25.97(0.51%), 1.44% 50.61←44.89(5.72%) 26.48←31.56(-5.08%), -18.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.69%[112] (4.05%[113]) 0 (4.69%) | 相對高點 相對低點 | 302.0 (-24.83%) 23-11-30 87.0 (160.92%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 43.95 0.32 18.11 17.41億(12月) | 35.27 2.33 16.04 17.35億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-20 244.0 (24-12-27) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.44% 0.17% 6 0 0 5.5%←5.82%(-0.32%) | |||||
| 本益比法目標價 | 274.84(21.07%) | 日KD RSI MACD | 47.37,43.86 45.43 0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -2%,9%,-1%,0% 買,平,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 21.95,10.06 up 41.75 -1.98 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 211 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 11.11,15.23 look 51.11 -6.31 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.69%←13.25%(-0.56%) | -35 (連17賣) 17.24% | 2年趨勢圖 | 12.69%←7.12%(5.57%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.54 1.85 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.94% -3.87% -8.85% -10.29% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.04%←17.7%(0.34%) | 25 (連6買) 12.32% | 2年趨勢圖 | 18.04%←11.48%(6.56%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.78% 5.02% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.13%←3.13%(0.0%) | 1 (連2賣轉買) 0.49% | 2年趨勢圖 | 3.13%←1.79%(1.34%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.4←0.2 (+100.0%) Q3←Q2 第1升 0.4←1.12 (-64.29%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 53.07←50.23 (+5.65%) Q3←Q2 連2升 53.07←42.42 (+25.11%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.19←7.05 (+5.65%) Q3←Q2 第1降 6.19←6.5 (+25.11%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.28←26.24 (-7.47%) Q3←Q2 第1降 24.28←18.98 (+27.92%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.51←52.11 (+2.69%) Q3←Q2 第1升 53.51←63.81 (-16.14%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 60.21←63.66 (+2.69%) Q3←Q2 連2降 60.21←66.52 (-9.49%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.19←4.91 (-14.66%) Q3←Q2 第1降 4.19←3.98 (+5.28%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.81←3.76 (-25.27%) Q3←Q2 第1降 2.81←3.84 (-26.82%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.07←30.71 Q3←Q2 第1降 28.07←33.47 Q3←Q3 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.66←14.03 Q3←Q2 第1降 11.66←15.33 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.9←14.61 Q3←Q2 第1降 12.9←15.57 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.19←3.44 Q3←Q2 第1降 3.19←3.21 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.61←2.78 Q3←Q2 第1降 2.61←2.64 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/02/23 林永杰 董事 贈與 250張 |
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| 公告 | 114/01/21 天鈺：天德鈺預計2024年歸屬母公司所有者淨利潤2.75億人民幣，年增143.77% |
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| 新聞 | 114/01/21 【公告】天鈺代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司2024年年度業績預告 114/01/03 營收速報 - 天鈺(4961)12月營收17.41億元年增率高達43.95％ 114/01/03 【公告】天鈺 2024年12月合併營收17.41億元 年增43.95% 114/01/03 《半導體》天鈺1月10日受邀參加UBS舉辦法說會 114/01/03 【公告】天鈺受邀參加機構投資人說明會 113/12/30 【公告】天鈺董事會決議捐贈「財團法人天鈺環境永續基金會」 113/12/03 營收速報 - 天鈺(4961)11月營收17.35億元年增率高達35.28％ 113/12/03 【公告】天鈺 2024年11月合併營收17.35億元 年增35.28% 113/11/28 【公告】代重要子公司TRADE LOGIC LIMITED董事會決議不發放股利 113/11/27 《半導體》天鈺12月4日受邀元大證投資論壇 113/11/20 【公告】天鈺股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/18 《熱門族群》電子書出貨旺 天鈺、義隆進補 113/11/18 電子書出貨旺 天鈺、義隆進補 113/11/18 《半導體》天鈺11月25日受邀「Citi's 2024 Taiwan Corporate Day」 113/11/08 《半導體》天鈺前3季每股賺12.28元 2025年持續擴展產品線 113/11/08 《半導體》天鈺第3季每股盈餘4.19元 113/11/08 【公告】天鈺2024年第3季合併財務報告 113/11/04 營收速報 - 天鈺(4961)10月營收16.96億元年增率高達34.03％ 113/11/04 【公告】天鈺 2024年10月合併營收16.96億元 年增34.03% 113/10/30 《半導體》業外助攻Q3每股賺4.2元 天鈺彈升先拚季線 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天鈺 | 2.48% 204(-0.79%) | -2.99% 296(-31.57%) | -3.81% 304(-33.23%) | -17.45% 603(-66.35%) | -10.81% 832(-75.61%) | -4.62% 1828(-88.9%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.4 | 19.66 | 33.75 | 7.29 | 3.85 |
| ROE | 11.18 | 16.97 | 54.01 | 14.43 | 8.21 |
| 本業收入比 | 83.73 | 97.80 | 99.10 | 94.86 | 97.51 |
| 自由現金流量 | -23.82 | -1.74 | -13.12 | 3.88 | 5.2 |
| 利息保障倍數 | 1095.87 | 170.59 | 633.74 | 116.52 | 14.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
