| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236.0 (0.43%) 332張 (-15.66%) 季線上 481張 326張 415張 332張 1.02倍 |
1.29% 6.55% -2.68% -11.11% -3.87% |
18.8~21.8 |
392.96 (66.51%) 236.0 |
N/A 0.7 |
207 N/A 、Y! |
小型股 286.16億 |
1.03% 0.0% |
電子標籤 IC設計 |
2025-02-14 2024-06-27 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236.0 | 234.4↗ | 232.95↗ | 229.82↗ | 228.64↗ | 230.67↘ | 232.74↘ | 246.42↘ | 252.52↘ |
| 乖離率 | 0.68% | 1.31% | 2.69% | 3.22% | 2.31% | 1.4% | -4.23% | -6.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 233.0 | 231.0 | 221.5 | 234.0 | 237.5 | 242.5 | 265.5 | 245.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.13,11.6 (10.92,19.31,27.7) 1.63,144.79 (1.38,2.21,3.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.21%) 月線斜率0.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.2←51.73(-0.53%) 26.24←26.26(-0.02%), 1.25% 51.2←45.63(5.57%) 26.24←30.66(-4.42%), -18.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.51%[112] (3.9%[113]) 0 (4.51%) | 相對高點 相對低點 | 302.0 (-21.85%) 23-11-30 87.0 (171.26%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.42 -20.07 13.42 13.91億(1月) | 43.95 0.32 18.11 17.41億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-20 241.0 (25-02-19) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.11% 0.27% 3 -1 0 5.66%←5.58%(0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | 283.19(20.0%) | 日KD RSI MACD | 67.74,69.74 60.45 1.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 4%,-2%,0%,5% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 66.67,50.91 46.36 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 207 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 23.68,15.79 up 53.35 -6.4 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.67%←12.77%(-1.1%) | -66 (連14賣) 19.88% | 2年趨勢圖 | 11.67%←5.02%(6.65%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.56 1.77 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.69% 1.4% -4.23% -6.54% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.31%←17.92%(0.39%) | 89 (連4買) 26.81% | 2年趨勢圖 | 18.31%←15.77%(2.54%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 2.15% 5.54% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.15%←3.13%(0.02%) | -5 (連2賣) 1.51% | 2年趨勢圖 | 3.15%←1.73%(1.42%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.4←0.2 (+100.0%) Q3←Q2 第1升 0.4←1.12 (-64.29%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 53.07←50.23 (+5.65%) Q3←Q2 連2升 53.07←42.42 (+25.11%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.19←7.05 (+5.65%) Q3←Q2 第1降 6.19←6.5 (+25.11%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.28←26.24 (-7.47%) Q3←Q2 第1降 24.28←18.98 (+27.92%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.51←52.11 (+2.69%) Q3←Q2 第1升 53.51←63.81 (-16.14%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 60.21←63.66 (+2.69%) Q3←Q2 連2降 60.21←66.52 (-9.49%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.19←4.91 (-14.66%) Q3←Q2 第1降 4.19←3.98 (+5.28%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.81←3.76 (-25.27%) Q3←Q2 第1降 2.81←3.84 (-26.82%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.07←30.71 Q3←Q2 第1降 28.07←33.47 Q3←Q3 6季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.66←14.03 Q3←Q2 第1降 11.66←15.33 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.9←14.61 Q3←Q2 第1降 12.9←15.57 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.19←3.44 Q3←Q2 第1降 3.19←3.21 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.61←2.78 Q3←Q2 第1降 2.61←2.64 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/02/23 林永杰 董事 贈與 250張 |
||||||||||
| 公告 | 114/02/19 天鈺營收 估逐季走揚(經濟日報，無內文) |
||||||||||
| 新聞 | 114/02/18 《台北股市》法人捧 昇達科、天鈺權證發光 114/02/18 法人捧 昇達科、天鈺權證發光 114/02/18 《半導體》天鈺25日受邀法說 26日財報董事會 114/02/18 【公告】天鈺113年度財務報告董事會預計召開日期為114年2月26日 114/02/18 【公告】天鈺受邀參加機構投資人說明會 114/02/17 鉅亨速報 - Factset 最新調查：天鈺(4961-TW)目標價調降至270元，幅度約3.57% 114/02/17 天鈺受惠新品效益，第二季營收有望季增 114/02/15 《半導體》新品助攻 天鈺營運戰季季增 114/02/14 新品助攻 天鈺營運戰季季增 114/02/14 《半導體》天鈺2024年每股賺16.08元 今年新品陸續放量 114/02/14 【公告】天鈺2024年第4季合併財務報告 114/02/06 【公告】天鈺 2025年1月合併營收13.91億元 年增13.43% 114/01/24 【公告】天鈺113年第四季法人說明會將於114年2月14日召開 114/01/24 《半導體》天鈺2月14日召開線上法說 114/01/21 【公告】天鈺代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司2024年年度業績預告 114/01/03 營收速報 - 天鈺(4961)12月營收17.41億元年增率高達43.95％ 114/01/03 【公告】天鈺 2024年12月合併營收17.41億元 年增43.95% 114/01/03 《半導體》天鈺1月10日受邀參加UBS舉辦法說會 113/12/30 【公告】天鈺董事會決議捐贈「財團法人天鈺環境永續基金會」 113/12/03 營收速報 - 天鈺(4961)11月營收17.35億元年增率高達35.28％ |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天鈺 | 1.29% 481(-30.99%) | 2.16% 427(-22.3%) | 6.55% 326(1.76%) | -2.68% 415(-20.08%) | -11.11% 731(-54.59%) | -3.87% 1723(-80.74%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.4 | 19.66 | 33.75 | 7.29 | 3.85 |
| ROE | 11.18 | 16.97 | 54.01 | 14.43 | 8.21 |
| 本業收入比 | 83.73 | 97.80 | 99.10 | 94.86 | 97.51 |
| 自由現金流量 | -23.82 | -1.74 | -13.12 | 3.88 | 5.2 |
| 利息保障倍數 | 1095.87 | 170.59 | 633.74 | 116.52 | 14.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
