| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237.5 (-0.21%) 612張 (+193.71%) 季線下 329張 443張 867張 612張 1.38倍 |
3.26% -1.04% -10.88% -13.95% -7.77% |
19.0~21.5 |
375.06 (57.92%) 237.5 |
N/A 0.72 |
244 N/A 、Y! |
小型股 287.98億 |
1.03% 0.0% |
電子標籤 IC設計 |
2024-11-08 2024-06-27 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237.5 | 237.83↗ | 236.5↗ | 233.5↗ | 235.26↘ | 235.62↘ | 236.1↘ | 241.1↘ | 249.45↘ | 252.3↘ | 252.58↘ | 253.64↘ | 256.68↗ | 254.0↘ | 255.69↘ |
| 乖離率 | -0.14% | 0.42% | 1.71% | 0.95% | 0.8% | 0.59% | -1.49% | -4.79% | -5.87% | -5.97% | -6.36% | -7.47% | -6.5% | -7.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 236.0 | 230.0 | 232.0 | 241.0 | 240.0 | 240.0 | 275.0 | 266.5 | 258.5 | 249.5 | 276.0 | 230.0 | 257.5 | 281.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.72, 預估本益比 -25.27 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.09 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.22,11.67 (9.16,18.43,27.7) 1.64,144.82 (1.33,2.36,3.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.85%) 月線斜率-0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.73←54.35(-2.62%) 26.26←24.21(2.05%), 4.39% 51.73←45.89(5.84%) 26.26←31.89(-5.63%), -16.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.48%[112] (4.08%[113]) 0 (4.48%) | 相對高點 相對低點 | 302.0 (-21.36%) 23-11-30 87.0 (172.99%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 35.27 2.33 16.04 17.35億(11月) | 34.02 -4.89 14.25 16.96億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-20 245.0 (24-11-26) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-27 20日融資使用率趨勢圖 | 1.42% 0.51% 17 -2 0 5.83%←6.33%(-0.5%) | |||||
| 本益比法目標價 | 281.04(18.33%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.43 59.38,61.5 244.5,236.0 1.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 5%,12%,0%,-5% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.96 16.67,9.79 up 239.5,227.0 -3.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 244 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.36 18.87,35.75 look 290.0,223.0 -4.61 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.3%←13.92%(-0.62%) | -55 (連4買轉賣) 8.99% | 2年趨勢圖 | 13.3%←5.07%(8.23%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.57 2.07 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.8% -4.79% -6.36% -6.5% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.69%←17.51%(0.18%) | 38 (連2買) 6.21% | 2年趨勢圖 | 17.69%←12.5%(5.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.51% 1.39% 7.27% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.15%←3.15%(0.0%) | 18 (連5買) 2.94% | 2年趨勢圖 | 3.15%←1.79%(1.36%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.4←0.2 (+100.0%) Q3←Q2 第1升 0.4←1.12 (-64.29%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 53.07←50.23 (+5.65%) Q3←Q2 連2升 53.07←42.42 (+25.11%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.19←7.05 (+5.65%) Q3←Q2 第1降 6.19←6.5 (+25.11%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.28←26.24 (-7.47%) Q3←Q2 第1降 24.28←18.98 (+27.92%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.51←52.11 (+2.69%) Q3←Q2 第1升 53.51←63.81 (-16.14%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 60.21←63.66 (+2.69%) Q3←Q2 連2降 60.21←66.52 (-9.49%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.19←4.91 (-14.66%) Q3←Q2 第1降 4.19←3.98 (+5.28%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.81←3.76 (-25.27%) Q3←Q2 第1降 2.81←3.84 (-26.82%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.07←30.71 Q3←Q2 第1降 28.07←33.47 Q3←Q3 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.66←14.03 Q3←Q2 第1降 11.66←15.33 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.9←14.61 Q3←Q2 第1降 12.9←15.57 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.19←3.44 Q3←Q2 第1降 3.19←3.21 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.61←2.78 Q3←Q2 第1降 2.61←2.64 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/02/23 林永杰 董事 贈與 250張 |
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| 公告 | 113/12/11 天鈺：深圳天德鈺科技對捷達創新科技新增背書保證8.97億元 |
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| 新聞 | 113/12/03 營收速報 - 天鈺(4961)11月營收17.35億元年增率高達35.28％ 113/12/03 【公告】天鈺 2024年11月合併營收17.35億元 年增35.28% 113/11/28 【公告】代重要子公司TRADE LOGIC LIMITED董事會決議不發放股利 113/11/27 【公告】天鈺受邀參加機構投資人說明會 113/11/27 《半導體》天鈺12月4日受邀元大證投資論壇 113/11/20 【公告】天鈺股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/18 《熱門族群》電子書出貨旺 天鈺、義隆進補 113/11/18 電子書出貨旺 天鈺、義隆進補 113/11/18 《半導體》天鈺11月25日受邀「Citi's 2024 Taiwan Corporate Day」 113/11/08 《半導體》天鈺前3季每股賺12.28元 2025年持續擴展產品線 113/11/08 《半導體》天鈺第3季每股盈餘4.19元 113/11/08 【公告】天鈺2024年第3季合併財務報告 113/11/04 營收速報 - 天鈺(4961)10月營收16.96億元年增率高達34.03％ 113/11/04 【公告】天鈺 2024年10月合併營收16.96億元 年增34.03% 113/10/30 《半導體》業外助攻Q3每股賺4.2元 天鈺彈升先拚季線 113/10/28 天鈺毛利率下滑 第3季獲利5.07億元季減14.5% 113/10/28 《半導體》天鈺前3季每股盈餘12.28元 113/10/25 【公告】天鈺113年第三季法人說明會將於113年11月8日召開 113/10/22 《台北股市》金像電、天鈺 營運前景靚 113/10/22 金像電、天鈺 營運前景靚 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天鈺 | 3.26% 329(86.01%) | 2.37% 354(72.58%) | -1.04% 443(38.07%) | -10.88% 867(-29.37%) | -13.95% 1067(-42.6%) | -7.77% 1888(-67.56%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.4 | 19.66 | 33.75 | 7.29 | 3.85 |
| ROE | 11.18 | 16.97 | 54.01 | 14.43 | 8.21 |
| 本業收入比 | 83.73 | 97.80 | 99.10 | 94.86 | 97.51 |
| 自由現金流量 | -23.82 | -1.74 | -13.12 | 3.88 | 5.2 |
| 利息保障倍數 | 1095.87 | 170.59 | 633.74 | 116.52 | 14.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
