| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521.0 (-0.95%) 262張 (-42.04%) 季線下 615張 586張 607張 262張 0.45倍 |
3.99% -22.81% -27.03% -29.69% -34.88% |
8.2~9.1 37.6~42.8 |
949.57 (82.26%) 521.0 |
N/A 1.26 |
781 、Y! |
小型股 422.84億 |
4.25% 8.9% |
高速傳輸 IC設計 |
2025-04-23 2025-03-04 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521.0 | 524.0↗ | 511.75↘ | 575.48↘ | 592.54↘ | 635.83↘ | 652.48↘ | 689.44↘ | 733.44↘ |
| 乖離率 | -0.57% | 1.81% | -9.47% | -12.07% | -18.06% | -20.15% | -24.43% | -28.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 501.0 | 615.0 | 675.0 | 669.0 | 694.0 | 714.0 | 741.0 | 800.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 11.78, 預估本益比 16.78 ; SOXQ: 本益比 40.66, 預估本益比 21.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.08,12.9 (16.73,23.51,30.29) 1.87,281.28 (3.4,4.43,5.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(66.0% 帶寬大) 月線斜率-1.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.19←47.71(-1.52%) 19.94←18.26(1.68%), 5.19% 46.19←53.07(-6.88%) 19.94←5.63(14.31%), 209.18% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.09%[113] (3.89%[114]) 0 (3.09%) | 相對高點 相對低點 | 1570.0 (-66.82%) 22-06-08 449.5 (15.91%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.71 12.13 8.86 14.29億(3月) 短突破長 | 24.52 -12.03 12.4 12.74億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 694.0 (25-03-10) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.1% 0.32% -3 -1 0 14.27%←18.39%(-4.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | 638.6(22.57%) | 日KD RSI MACD | 37.34,34.91 38.11 -0.73 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -2%,5%,2%,2% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.31,21.2 up 29.88 -17.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 781 、Y! | 月KD RSI MACD | 10.66,7.12 up 34.55 -20.93 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.4%←1.68%(-0.28%) | -79 30.15% | 2年趨勢圖 | 1.4%←6.21%(-4.81%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.67 1.69 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.47% -20.15% -24.43% -28.96% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 41.67%←41.14%(0.53%) | 70 (連2買) 26.72% | 2年趨勢圖 | 41.67%←59.52%(-17.85%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.32% 3.49% 14.67% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.35%←1.46%(-0.11%) | -2 (連2賣) 0.76% | 2年趨勢圖 | 1.35%←1.11%(0.24%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 41.21←44.01 (-6.36%) Q4←Q3 第1降 41.21←38.25 (+7.74%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.65←7.54 (-6.36%) Q4←Q3 第1降 6.65←6.09 (+7.74%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 39.83←34.91 (+14.09%) Q4←Q3 第1升 39.83←37.74 (+5.54%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.2←33.54 (+7.93%) Q4←Q3 第1升 36.2←40.82 (-11.32%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 142.76←128.63 (+7.93%) Q4←Q3 第1升 142.76←158.43 (-9.89%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 8.65←9.57 (-9.61%) Q4←Q3 第1降 8.65←8.08 (+7.05%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 7.56←8.29 (-8.81%) Q4←Q3 第1降 7.56←6.99 (+8.15%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.19←42.53 Q4←Q3 第1降 42.19←43.21 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.14←17.12 Q4←Q3 第1降 16.14←15.93 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.72←17.31 Q4←Q3 第1降 16.72←16.7 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.14←3.49 Q4←Q3 第1降 3.14←3.21 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.71←3.01 Q4←Q3 第1降 2.71←2.74 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/13 Dale Edmondson 經理人 信託 4張 114/02/13 Ding Lu 經理人 信託 11張 |
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| 公告 | 114/04/16 4/15上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 114/04/15 【公告】譜瑞-KY民國114年第一季合併財務報告之董事會決議日期 114/04/08 鉅亨速報 - Factset 最新調查：譜瑞-KY(4966-TW)EPS預估下修至40.22元，預估目標價為759元 114/04/07 【公告】譜瑞-KY於西元2025年4月23日召開西元2025年第一季線上法人說明會 114/04/07 【公告】譜瑞-KY 2025年3月合併營收14.29億元 年增2.71% 114/04/01 《半導體》譜瑞高速傳輸迎長期成長 114/04/01 譜瑞高速傳輸迎長期成長 114/03/27 《半導體》譜瑞-KY庫藏股執行完畢 買回110萬股、每股均價670.27元 114/03/27 【公告】譜瑞-KY西元2025年第二次買回庫藏股執行完畢 114/03/25 《半導體》譜瑞-KY買回庫藏股45萬股 每股均價672.23元 114/03/20 《半導體》譜瑞-KY買回股份達3億元 每股平均669.03元 114/03/20 【公告】譜瑞-KY本次買回股份之金額累積達新台幣三億元以上 114/03/20 《半導體》譜瑞-KY 3月25日受邀匯豐證券香港法說 114/03/17 【公告】譜瑞-KY受邀參加香港美銀證券舉辦之2025 Asia Tech Conference 114/03/17 《半導體》譜瑞-KY 3月18日受邀香港美銀證券Asia Tech Conference 114/03/12 《半導體》譜瑞-KY庫藏股執行完畢 買回110萬股、每股691.22元 114/03/12 【公告】譜瑞-KY西元2025年第一次買回庫藏股執行完畢 114/03/06 【公告】譜瑞-KY 2025年2月合併營收12.74億元 年增24.52% 114/03/05 譜瑞-KY去年EPS 32.55元 全年共配息16.118元 114/03/05 《半導體》譜瑞-KY 113年每股盈餘32.55元 下半年度擬配息8.93元 114/03/05 【公告】譜瑞-KY董事會決議召開股東常會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 譜瑞-ky | 3.99% 615(-57.41%) | -15.28% 605(-56.72%) | -22.81% 586(-55.33%) | -27.03% 607(-56.84%) | -29.69% 707(-62.98%) | -34.88% 990(-73.54%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.09 | 14.28 | 26.26 | 29.16 | 24.11 |
| ROE | 12.35 | 10.89 | 30.43 | 38.64 | 29.28 |
| 本業收入比 | 87.35 | 88.44 | 97.99 | 100.36 | 99.59 |
| 自由現金流量 | 27.12 | 33.41 | -2.15 | 44.59 | 21.88 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
