| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [權值][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 679.0 (1.95%) 525張 (+8.18%) 季線下 417張 656張 577張 525張 0.8倍 |
2.57% -10.19% -12.16% -15.02% -35.33% |
40.6~45.1 |
1004.91 (48.0%) 679.0 |
N/A 1.36 |
764 、Y! |
小型股 551.08億 |
4.3% 4.4% |
高速傳輸 IC設計 |
2024-10-30 2024-08-22 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.36,15.83 (16.73,23.43,30.13) 2.5,271.6 (3.4,4.33,5.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.72%) 月線斜率-0.56 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.64←50.92(-3.28%) 17.39←15.29(2.1%), 9.0% 47.64←52.37(-4.73%) 17.39←5.52(11.87%), 215.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續4周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.88%[112] (2.41%[113]) 0 (1.88%) | 相對高點 相對低點 | 2200.0 (-69.14%) 22-01-03 574.0 (18.29%) 22-09-30 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.91 -12.23 21.24 13.13億(10月) | 0.03 3.86 21.84 14.96億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-09-14 695.0 (24-11-12) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 1.08% 0.65% -14 1 0 16.46%←14.91%(1.55%) | ||||
| 本益比法目標價 | 789.06(16.21%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.18 56.25,41.81 700.0,653.0 1.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 9%,-1%,-7%,-13% 賣,賣,賣,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.33 17.37,19.24 look 773.0,609.0 -1.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 764 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.04 9.51,14.9 look 704.0,N/A -22.55 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.09%←4.02%(-2.93%) | 1 0.19% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.68 1.55 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.61% -6.67% -11.25% -23.26% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 46.56%←66.17%(-19.61%) | 226 (連5買) 43.05% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.65% 2.66% 15.76% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.33%←0.71%(0.62%) | 7 1.33% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 44.01←39.1 (+12.56%) Q3←Q2 連2升 44.01←37.05 (+18.79%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.54←5.11 (+12.56%) Q3←Q2 第1升 7.54←5.84 (+18.79%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 34.91←36.59 (-4.59%) Q3←Q2 連2降 34.91←37.89 (-7.86%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.54←35.38 (-5.2%) Q3←Q2 連5降 33.54←42.66 (-21.38%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 128.63←150.88 (-5.2%) Q3←Q2 連6降 128.63←160.47 (-19.84%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 9.57←7.11 (+34.6%) Q3←Q2 第1升 9.57←7.71 (+24.12%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 8.29←5.95 (+39.33%) Q3←Q2 第1升 8.29←6.7 (+23.73%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.53←42.42 Q3←Q2 第1升 42.53←43.75 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.12←13.06 Q3←Q2 第1升 17.12←15.76 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.31←14.54 Q3←Q2 第1升 17.31←16.52 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.49←2.6 Q3←Q2 第1升 3.49←3.13 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.01←2.26 Q3←Q2 第1升 3.01←2.7 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/17 Dale Edmondson 經理人 信託 11張 113/05/17 Ding Lu 經理人 信託 58張 |
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| 公告 | 113/11/18 譜瑞-KY 11/20~21參加摩根士丹利證券舉辦之海外法說會 |
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| 新聞 | 113/11/19 《熱門族群》傳輸規格UP 祥碩、譜瑞受惠 113/11/19 傳輸規格UP 祥碩、譜瑞受惠 113/11/18 《半導體》譜瑞-KY本月20日受邀大摩新加坡法說 113/11/15 櫃買率9家AI、IC設計及半導體公司赴港法說 吸引星、韓等逾百家外資 113/11/12 【公告】譜瑞-KY受邀參加櫃買中心暨凱基證券舉辦之2024 Investment Forum 113/11/06 電子股振奮 譜瑞、日月光前景俏 113/11/05 【公告】譜瑞-KY 2024年10月合併營收13.13億元 年增15.92% 113/11/01 PC與NC需求低於預期，譜瑞-KY下修Q4展望 113/10/30 譜瑞-KY Q3營收獲利年季雙增 113/10/30 【公告】譜瑞-KY董事會決議收回已發行之限制員工權利新股註銷減資事宜 113/10/30 【公告】譜瑞-KY董事會決議民國113年上半年度股利之除息基準日 113/10/30 《半導體》譜瑞-KY前9月每股盈餘23.87元 H1擬配息7.02元 113/10/30 【公告】譜瑞-KY董事會決議發放民國113年上半年度股利 113/10/22 【公告】譜瑞-KY民國113年第三季合併財務報告之董事會決議日期 113/10/22 《半導體》譜瑞-KY第3季財報 10月30日提報董事會 113/10/15 《半導體》譜瑞-KY10月30日線上法說會 113/10/15 【公告】譜瑞-KY於西元2024年10月30日召開西元2024年第三季線上法人說明會 113/10/04 譜瑞-KY自結9月營收為14.95億元 月增3.86％、年增0.03％ 113/10/03 AMD市占率上升 譜瑞祥碩受惠 113/09/18 《半導體》譜瑞-KY 9月23日參加瑞銀證券舉辦Taiwan Summit 2024 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 譜瑞-ky | 2.57% 417(25.81%) | 0.15% 462(13.54%) | -10.19% 656(-19.89%) | -12.16% 577(-8.95%) | -15.02% 1104(-52.4%) | -35.33% 1205(-56.41%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 679.0 | 671.67↗ | 665.4↗ | 671.0↗ | 674.06↘ | 683.2↘ | 696.2↘ | 717.58↘ | 727.5↘ | 752.01↘ | 756.26↘ | 765.06↘ | 836.72↘ | 884.75↘ | 904.16↘ |
| 乖離率 | 1.09% | 2.04% | 1.19% | 0.73% | -0.61% | -2.47% | -5.38% | -6.67% | -9.71% | -10.22% | -11.25% | -18.85% | -23.26% | -24.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 659.0 | 662.0 | 678.0 | 722.0 | 756.0 | 742.0 | 743.0 | 773.0 | 846.0 | 878.0 | 799.0 | 1110.0 | 1050.0 | 1045.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 譜瑞-ky | 164.9% | -40.0% | 52.0% | -63.0% | 83.0% | 84.0% | 36.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.28 | 26.26 | 29.16 | 24.11 | 20.3 |
| ROE | 10.89 | 30.43 | 38.64 | 29.28 | 23.2 |
| 本業收入比 | 88.44 | 97.99 | 100.36 | 99.59 | 95.31 |
| 自由現金流量 | 33.41 | -2.15 | 44.59 | 21.88 | 32.39 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
