| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [權值][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 779.0 (0.13%) 408張 (-37.96%) 季線上 732張 1017張 791張 408張 0.4倍 |
0.52% 12.09% 2.37% -6.93% -35.08% |
39.8~45.5 |
1004.91 (29.0%) 779.0 |
N/A 1.36 |
942 、Y! |
中型股 632.24億 |
4.3% 4.4% |
高速傳輸 IC設計 |
2024-10-30 2024-08-22 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 779.0 | 780.33↘ | 781.2↗ | 778.7↗ | 768.82↗ | 762.25↗ | 748.92↗ | 719.71↗ | 725.35↗ | 734.54↗ | 734.94↗ | 748.09↘ | 787.24↘ | 844.3↘ | 874.64↘ |
| 乖離率 | -0.17% | -0.28% | 0.04% | 1.32% | 2.2% | 4.02% | 8.24% | 7.4% | 6.05% | 6.0% | 4.13% | -1.05% | -7.73% | -10.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 784.0 | 775.0 | 773.0 | 754.0 | 695.0 | 679.0 | 756.0 | 761.0 | 738.0 | 725.0 | 837.0 | 1065.0 | 1200.0 | 1015.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.72, 預估本益比 -25.27 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.09 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.5,18.16 (16.73,23.43,30.13) 2.87,271.43 (3.4,4.33,5.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.74%) 月線斜率0.55 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.51←49.34(-2.83%) 16.74←16.06(0.68%), 2.28% 46.51←54.21(-7.7%) 16.74←4.78(11.96%), 249.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續6周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.64%[112] (2.1%[113]) 0 (1.64%) | 相對高點 相對低點 | 2120.0 (-63.25%) 22-02-10 574.0 (35.71%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.83 9.5 20.48 14.37億(11月) | 15.91 -12.23 21.24 13.13億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-09-14 817.0 (24-12-18) 71日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-27 20日融資使用率趨勢圖 | 1.33% 0.5% -29 1 0 15.58%←16.74%(-1.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | 866.48(11.23%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.49 53.09,54.73 802.0,736.0 0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 17%,-2%,1%,3% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.98 77.25,76.48 817.0,773.0 15.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 942 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.9 23.1,16.44 up 1165.0,704.0 -14.49 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.15%←1.71%(1.44%) | 7 (連9買) 1.72% | 2年趨勢圖 | 3.15%←3.71%(-0.56%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.79 1.34 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.2% 7.4% 4.13% -7.73% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 45.05%←46.71%(-1.66%) | 105 (連7賣轉買) 25.74% | 2年趨勢圖 | 45.05%←67.07%(-22.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.5% 3.66% 25.61% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.5%←1.39%(0.11%) | 1 0.25% | 2年趨勢圖 | 1.5%←0.75%(0.75%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 44.01←39.1 (+12.56%) Q3←Q2 連2升 44.01←37.05 (+18.79%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.54←5.11 (+12.56%) Q3←Q2 第1升 7.54←5.84 (+18.79%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 34.91←36.59 (-4.59%) Q3←Q2 連2降 34.91←37.89 (-7.86%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.54←35.38 (-5.2%) Q3←Q2 連5降 33.54←42.66 (-21.38%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 128.63←150.88 (-5.2%) Q3←Q2 連6降 128.63←160.47 (-19.84%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 9.57←7.11 (+34.6%) Q3←Q2 第1升 9.57←7.71 (+24.12%) Q3←Q3 7季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 8.29←5.95 (+39.33%) Q3←Q2 第1升 8.29←6.7 (+23.73%) Q3←Q3 7季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.53←42.42 Q3←Q2 第1升 42.53←43.75 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.12←13.06 Q3←Q2 第1升 17.12←15.76 Q3←Q3 7季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.31←14.54 Q3←Q2 第1升 17.31←16.52 Q3←Q3 7季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.49←2.6 Q3←Q2 第1升 3.49←3.13 Q3←Q3 7季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.01←2.26 Q3←Q2 第1升 3.01←2.7 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/17 Dale Edmondson 經理人 信託 11張 113/05/17 Ding Lu 經理人 信託 58張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/18 12/18起「特選臺灣上市上櫃半導體收益指數」納原相、世芯-KY等/刪光罩、台星科等 113/12/18 12/18起「特選臺灣上市上櫃高股息30指數」納聚陽、聯電等/刪亞泥、統一等 |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/15 《半導體》譜瑞股價帶量攻堅 113/12/14 譜瑞 股價帶量攻堅 113/12/06 《半導體》譜瑞-KY 上月營收年月雙增 113/12/05 譜瑞-KY 上月營收年月雙增 113/12/05 【公告】譜瑞-KY 2024年11月合併營收14.37億元 年增13.83% 113/11/25 【公告】譜瑞-KY受邀參加花旗證券舉辦之Citi’s 2024 Taiwan Corporate Day Conference 113/11/19 《熱門族群》傳輸規格UP 祥碩、譜瑞受惠 113/11/19 傳輸規格UP 祥碩、譜瑞受惠 113/11/18 《半導體》譜瑞-KY本月20日受邀大摩新加坡法說 113/11/15 櫃買率9家AI、IC設計及半導體公司赴港法說 吸引星、韓等逾百家外資 113/11/12 【公告】譜瑞-KY受邀參加櫃買中心暨凱基證券舉辦之2024 Investment Forum 113/11/06 電子股振奮 譜瑞、日月光前景俏 113/11/05 【公告】譜瑞-KY 2024年10月合併營收13.13億元 年增15.92% 113/11/01 PC與NC需求低於預期，譜瑞-KY下修Q4展望 113/10/30 譜瑞-KY Q3營收獲利年季雙增 113/10/30 【公告】譜瑞-KY董事會決議收回已發行之限制員工權利新股註銷減資事宜 113/10/30 【公告】譜瑞-KY董事會決議民國113年上半年度股利之除息基準日 113/10/30 《半導體》譜瑞-KY前9月每股盈餘23.87元 H1擬配息7.02元 113/10/30 【公告】譜瑞-KY董事會決議發放民國113年上半年度股利 113/10/22 【公告】譜瑞-KY民國113年第三季合併財務報告之董事會決議日期 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 譜瑞-ky | 0.52% 732(-44.24%) | 0.78% 1068(-61.8%) | 12.09% 1017(-59.89%) | 2.37% 791(-48.41%) | -6.93% 868(-53.0%) | -35.08% 1190(-65.71%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.28 | 26.26 | 29.16 | 24.11 | 20.3 |
| ROE | 10.89 | 30.43 | 38.64 | 29.28 | 23.2 |
| 本業收入比 | 88.44 | 97.99 | 100.36 | 99.59 | 95.31 |
| 自由現金流量 | 33.41 | -2.15 | 44.59 | 21.88 | 32.39 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
