| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.6 (-0.42%) 19張 (-3.56%) 季線下 23張 66張 56張 19張 0.29倍 |
0.43% -7.45% -11.94% -15.86% -17.19% |
8.85 (-62.5%) 23.6 |
N/A 0.3 |
571 N/A |
微型股 13.75億 |
13.09% 0.0% |
LED |
2024-11-08 2024-03-28 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.6 | 23.67↗ | 23.57↗ | 23.56↘ | 24.25↘ | 24.4↘ | 24.66↘ | 25.18↘ | 25.47↘ | 25.98↘ | 26.05↘ | 26.32↘ | 27.04↘ | 27.35↘ | 27.45↘ |
| 乖離率 | -0.3% | 0.13% | 0.17% | -2.68% | -3.28% | -4.3% | -6.27% | -7.34% | -9.16% | -9.4% | -10.33% | -12.72% | -13.71% | -14.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.45 | 23.5 | 25.15 | 25.3 | 25.55 | 25.65 | 26.05 | 26.7 | 28.15 | 27.65 | 27.75 | 29.75 | 28.45 | 27.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.59, 預估本益比: 32.54 ; QQQ: 本益比 60.61, 預估本益比 -29.79 ; SOXQ: 本益比 61.47, 預估本益比 32.45 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.89,N/A (9.0,12.02,15.03) 0.84,28.21 (0.95,1.08,1.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.98%) 月線斜率-0.39 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.93←43.93(0.0%) 26.09←25.36(0.73%), 1.19% 43.93←40.63(3.3%) 26.09←26.47(-0.38%), 63.56% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.97%[112] (N/A) 0 (2.97%) | 相對高點 相對低點 | 33.9 (-30.38%) 22-02-25 22.35 (5.59%) 24-12-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.01 1.48 59.3 1.02億(11月) | 101.53 -8.45 68.59 1.01億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-03-02 26.0 (24-11-21) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 0 0 0 0.73%←0.72%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.87 42.37,41.82 25.0,22.35 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-7%,-12%,-15% 賣,賣,賣,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 20.93 26.04,19.75 up 25.3,N/A -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 571 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 22.18 15.34,5.47 up 27.6,N/A -0.38 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.28% -7.34% -10.33% -13.71% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.67%←12.73%(-0.06%) | -1 5.26% | 2年趨勢圖 | 12.67%←1.22%(11.45%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.21% 2.43% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.51←0.41 (+24.39%) Q3←Q2 第1升 0.51←0.2 (+155.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.19←3.31 (-3.63%) Q3←Q2 第1降 3.19←1.91 (+67.02%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.15←-0.06 (-3.63%) Q3←Q2 第1降 -0.15←0.04 (+67.02%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.64←1.69 (-2.96%) Q3←Q2 第1降 1.64←1.22 (+34.43%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.37←64.43 (+26.29%) Q3←Q2 第1升 81.37←43.37 (+87.62%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.98←61.87 (+26.29%) Q3←Q2 第1升 68.98←92.54 (-25.46%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.06←0.17 (-135.29%) Q3←Q2 第1降 -0.06←0.06 (-200.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.28←-0.16 (-75.0%) Q3←Q2 第1降 -0.28←0.05 (-660.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.98←28.65 Q3←Q2 連2升 30.98←32.61 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.79←-1.7 Q3←Q2 第1降 -4.79←2.3 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.01←2.88 Q3←Q2 第1降 -1.01←1.21 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.2←0.6 Q3←Q2 第1降 -0.2←0.22 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.13←0.47 Q3←Q2 第1降 -0.13←0.2 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/01 張家瑞之配偶 關係人配偶 洽特定人 2,906張 |
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| 公告 | 113/12/24 湯石照明：中山湯石照明取得中國中山市小欖鎮工業大道使用權資產，計約197萬人民幣 |
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| 新聞 | 113/12/23 【公告】代子公司中山湯石照明有限公司取得使用權資產 113/12/02 【公告】湯石照明 2024年11月合併營收1.02億元 年增4.01% 113/11/07 【公告】湯石照明將於11月8日舉辦2024年第三季線上法人說明會 113/11/04 湯石照明10月營收年增逾一倍 正向看待中國救市帶動營運 113/11/04 營收速報 - 湯石照明(4972)10月營收1.01億元年增率高達101.53％ 113/11/04 【公告】湯石照明 2024年10月合併營收1.01億元 年增101.53% 113/10/24 湯石照明Q3由盈轉虧321萬元 EPS -0.06元 113/10/24 【公告】湯石照明董事會通過第八次員工認股權憑證發行及認股辦法 113/10/16 【公告】湯石照明113年第三季財務報告董事會召開日期 113/09/04 艾笛森、湯石 8月營運傳捷報 113/09/02 【公告】湯石照明 2024年8月合併營收1.2億元 年增83.16% 113/08/15 【公告】補正湯石照明112年度股東會年報部分內容 113/08/08 《光電股》湯石Q2轉盈、EPS0.17元 H2營業額、毛利率向上 113/08/07 【公告】湯石照明將於8月8日舉辦2024年第二季線上法人說明會 113/08/02 【公告】湯石照明 2024年7月合併營收8910.2萬元 年增34.67% 113/07/30 【公告】湯石照明代重要子公司Mentality International Corp.及大峽谷照明系統(蘇州)有限公司辦理現金增資案 113/07/30 【公告】湯石照明代重要子公司大峽谷照明系統(蘇州)有限公司董事會決議資本公積轉增資案 113/07/22 【公告】湯石照明113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/02 【公告】湯石照明 2024年6月合併營收1.14億元 年增112.79% 113/06/03 【公告】湯石照明 2024年5月合併營收1.16億元 年增88.52% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湯石照明 | 0.43% 23(-20.06%) | -4.45% 85(-77.6%) | -7.45% 66(-71.27%) | -11.94% 56(-65.98%) | -15.86% 61(-68.78%) | -17.19% 60(-68.67%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.25 | 9.46 | 13.57 | 10.72 | 15.17 |
| ROE | 3.58 | 4.58 | 8.39 | 6.95 | 9.05 |
| 本業收入比 | -2.78 | 117.81 | 108.33 | 84.47 | 109.27 |
| 自由現金流量 | 1.55 | 1.01 | 0.65 | 1.75 | 0.83 |
| 利息保障倍數 | 86.31 | 359.28 | 400.74 | 234.15 | 843.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
