| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.85 (-3.1%) 42張 (+147.06%) 季線下 24張 26張 52張 42張 1.62倍 |
-6.02% -10.27% -6.62% -18.77% -22.24% |
0.57 (-97.37%) 21.85 |
N/A 0.3 |
359 N/A |
微型股 12.67億 |
0.0% 0.0% |
LED |
2025-03-07 2025-03-21 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.85 | 22.79↘ | 23.27↘ | 23.62↘ | 23.91↘ | 24.22↗ | 23.69↘ | 24.66↘ | 26.14↘ |
| 乖離率 | -4.12% | -6.1% | -7.49% | -8.62% | -9.79% | -7.77% | -11.39% | -16.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.25 | 23.85 | 24.35 | 25.35 | 20.55 | 23.4 | 26.9 | 28.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 1092.5,N/A (9.74,32.73,55.72) 0.8,28.19 (0.91,1.05,1.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.71%) 月線斜率-0.53 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.54←43.5(1.04%) 26.29←26.29(-0.0%), 0.53% 44.54←40.48(4.06%) 26.29←27.23(-0.94%), 59.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.66%[113] (N/A) 0 (3.66%) | 相對高點 相對低點 | 33.0 (-33.79%) 22-05-03 20.05 (8.98%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.73 -53.5 -8.2 0.4億(2月) 短跌破長 | -18.64 -32.29 -18.64 0.86億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-20 25.5 (25-02-25) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% -2 0 0 0.66%←0.69%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 1.89,0.63 up 18.69 -0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-12%,-13%,-14% 買,平,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 33.03,46.18 34.08 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 359 N/A | 月KD RSI MACD | 18.56,35.76 look 25.24 -0.46 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.49% -7.77% -11.39% -16.41% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.66%←12.64%(0.02%) | 1 2.38% | 2年趨勢圖 | 12.66%←1.22%(11.44%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.22% 0.84% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.41←0.51 (-19.61%) Q4←Q3 第1降 0.41←0.49 (-16.33%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.31←3.19 (+3.76%) Q4←Q3 第1升 3.31←2.77 (+19.49%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←-0.15 (+3.76%) Q4←Q3 第1升 0.0←-0.06 (+19.49%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.63←1.64 (-0.61%) Q4←Q3 連2降 1.63←1.41 (+15.6%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 88.46←81.37 (+8.71%) Q4←Q3 連2升 88.46←60.78 (+45.54%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 65.12←68.98 (+8.71%) Q4←Q3 第1降 65.12←62.89 (+3.55%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.2←-0.06 (+433.33%) Q4←Q3 第1升 0.2←1.26 (-84.13%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.11←-0.28 (+60.71%) Q4←Q3 第1升 -0.11←-0.67 (-83.58%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.74←30.98 Q4←Q3 第1降 30.74←31.14 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.13←-4.79 Q4←Q3 第1升 -0.13←-2.05 Q4←Q4 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.53←-1.01 Q4←Q3 第1升 3.53←19.11 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.72←-0.2 Q4←Q3 第1升 0.72←3.94 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.55←-0.13 Q4←Q3 第1升 0.55←3.12 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/13 張忠瑋之配偶 關係人配偶 贈與 200張 |
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| 公告 | 114/03/24 櫃買市場3/24暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/21 《光電股》湯石超額配息 除息首日翻黑 114/03/19 【公告】湯石照明第四次庫藏股買回期間屆滿執行情形 114/03/17 中國祭補貼措施、俄烏有望停戰 二大市場迎轉機 湯石樂看2025 114/03/07 去年損平 湯石仍配息0.8元 殖利率達3.32％ 114/03/06 【公告】湯石照明將於3月7日舉辦2024年第四季線上法人說明會 114/03/04 【公告】湯石照明 2025年2月合併營收4017.4萬元 年增26.74% 114/02/27 【公告】湯石照明代重要子公司中山泰騰照明有限公司董事會通過盈餘匯回GREATSUPER TECHNOLOGY LIMITED 114/02/27 【公告】代重要子公司WORLD EXTEND HOLDING INC.董事會通過盈餘匯回湯石照明科技股份有限公司 114/02/27 【公告】湯石照明董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/27 【公告】湯石照明董事會決議除息基準日等相關事宜 114/02/27 【公告】湯石照明第四次買回庫藏股之預定買回期間補充說明 114/02/27 【公告】湯石照明董事會決議股利分派情形 114/02/19 【公告】湯石照明113年度財務報告董事會召開日期 114/02/06 【公告】湯石照明 2025年1月合併營收8639.6萬元 年增-18.64% 114/01/18 《光電股》湯石照明 將買回1千張庫藏股 114/01/17 湯石照明 將買回1千張庫藏股 114/01/17 湯石照明擬買回1,000張自家股票 114/01/17 《光電股》湯石祭庫藏股救價 今年營運看正面 114/01/17 湯石照明啟動第4次庫藏股轉讓員工 買回上限2800萬元 114/01/17 【公告】湯石照明董事會決議第四次買回庫藏股 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湯石照明 | -6.02% 24(75.0%) | -8.39% 29(41.72%) | -10.27% 26(60.66%) | -6.62% 52(-20.17%) | -18.77% 55(-24.11%) | -22.24% 57(-27.01%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.93 | -0.25 | 9.46 | 13.57 | 10.72 |
| ROE | 0.01 | 3.58 | 4.58 | 8.39 | 6.95 |
| 本業收入比 | -500.00 | -2.78 | 117.81 | 108.33 | 84.47 |
| 自由現金流量 | 0.91 | 1.55 | 1.01 | 0.65 | 1.75 |
| 利息保障倍數 | 6.30 | 86.31 | 359.28 | 400.74 | 234.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
