| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.35 (0.0%) 456張 (+12.76%) 季線上 882張 1692張 621張 456張 0.27倍 |
0.2% 23.36% -0.78% -4.7% -11.98% |
N/A N/A 25.35 |
N/A 0.28 |
576 N/A |
微型股 14.70億 |
13.09% 0.0% |
LED |
2024-11-08 2024-03-28 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.35 | 25.28↗ | 25.29↗ | 24.61↗ | 23.78↗ | 23.63↗ | 24.11→ | 25.24↘ | 26.65↘ |
| 乖離率 | 0.28% | 0.24% | 3.01% | 6.6% | 7.28% | 5.14% | 0.44% | -4.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.3 | 25.3 | 20.55 | 21.0 | 25.3 | 25.55 | 26.6 | 28.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 34.26,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.9,28.17 (0.93,1.07,1.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.69% 帶寬大) 月線斜率0.98 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.12←43.93(0.19%) 26.15←26.09(0.06%), 0.22% 44.12←40.55(3.57%) 26.15←27.12(-0.97%), 59.18% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.76%[112] (N/A) 0 (2.76%) | 相對高點 相對低點 | 33.2 (-23.64%) 22-03-04 20.05 (26.43%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.64 -32.29 -18.64 0.86億(1月) | -0.68 24.82 49.81 1.28億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-20 25.5 (25-02-21) 45日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.57% 0.79% 0 0 0 0.88%←0.81%(0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 78.57,84.26 down 68.84 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,0%,1%,1% 賣,買,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 89.08,88.03 51.89 0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 576 N/A | 月KD RSI MACD | 51.46,35.37 37.78 -0.3 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.01% 5.14% 0.44% -4.88% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.69%←12.7%(-0.01%) | -5 1.1% | 2年趨勢圖 | 12.69%←1.23%(11.46%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.79% 7.56% 61.23% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.51←0.41 (+24.39%) Q3←Q2 第1升 0.51←0.2 (+155.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.19←3.31 (-3.63%) Q3←Q2 第1降 3.19←1.91 (+67.02%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.15←-0.06 (-3.63%) Q3←Q2 第1降 -0.15←0.04 (+67.02%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.64←1.69 (-2.96%) Q3←Q2 第1降 1.64←1.22 (+34.43%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.37←64.43 (+26.29%) Q3←Q2 第1升 81.37←43.37 (+87.62%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.98←61.87 (+26.29%) Q3←Q2 第1升 68.98←92.54 (-25.46%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.06←0.17 (-135.29%) Q3←Q2 第1降 -0.06←0.06 (-200.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.28←-0.16 (-75.0%) Q3←Q2 第1降 -0.28←0.05 (-660.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.98←28.65 Q3←Q2 連2升 30.98←32.61 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.79←-1.7 Q3←Q2 第1降 -4.79←2.3 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.01←2.88 Q3←Q2 第1降 -1.01←1.21 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.2←0.6 Q3←Q2 第1降 -0.2←0.22 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.13←0.47 Q3←Q2 第1降 -0.13←0.2 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/13 張忠瑋之配偶 關係人配偶 贈與 200張 |
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| 公告 | 114/02/19 湯石照明113年度財報，預計2/27提報董事會 |
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| 新聞 | 114/02/19 【公告】湯石照明113年度財務報告董事會召開日期 114/02/06 【公告】湯石照明 2025年1月合併營收8639.6萬元 年增-18.64% 114/01/18 《光電股》湯石照明 將買回1千張庫藏股 114/01/17 湯石照明 將買回1千張庫藏股 114/01/17 湯石照明擬買回1,000張自家股票 114/01/17 《光電股》湯石祭庫藏股救價 今年營運看正面 114/01/17 湯石照明啟動第4次庫藏股轉讓員工 買回上限2800萬元 114/01/17 【公告】湯石照明董事會決議第四次買回庫藏股 114/01/02 湯石照明12月營收1.2億元月增逾2成 創2024年全年新高 114/01/02 【公告】湯石照明 2024年12月合併營收1.28億元 年增-0.69% 113/12/23 【公告】代子公司中山湯石照明有限公司取得使用權資產 113/12/02 【公告】湯石照明 2024年11月合併營收1.02億元 年增4.01% 113/11/07 【公告】湯石照明將於11月8日舉辦2024年第三季線上法人說明會 113/11/04 湯石照明10月營收年增逾一倍 正向看待中國救市帶動營運 113/11/04 營收速報 - 湯石照明(4972)10月營收1.01億元年增率高達101.53％ 113/11/04 【公告】湯石照明 2024年10月合併營收1.01億元 年增101.53% 113/10/24 湯石照明Q3由盈轉虧321萬元 EPS -0.06元 113/10/24 【公告】湯石照明董事會通過第八次員工認股權憑證發行及認股辦法 113/10/16 【公告】湯石照明113年第三季財務報告董事會召開日期 113/09/04 艾笛森、湯石 8月營運傳捷報 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湯石照明 | 0.2% 882(-48.27%) | 0.2% 1034(-55.91%) | 23.36% 1692(-73.04%) | -0.78% 621(-26.63%) | -4.7% 339(34.49%) | -11.98% 203(123.75%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.25 | 9.46 | 13.57 | 10.72 | 15.17 |
| ROE | 3.58 | 4.58 | 8.39 | 6.95 | 9.05 |
| 本業收入比 | -2.78 | 117.81 | 108.33 | 84.47 | 109.27 |
| 自由現金流量 | 1.55 | 1.01 | 0.65 | 1.75 | 0.83 |
| 利息保障倍數 | 86.31 | 359.28 | 400.74 | 234.15 | 843.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
