| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.9 (0.97%) 5張 (-40.28%) 季線下 19張 45張 48張 5張 0.11倍 |
1.37% -0.58% -2.81% -7.5% -6.67% |
8.85 (-65.83%) 25.9 |
N/A 0.25 |
617 N/A |
微型股 15.02億 |
13.09% 0.0% |
LED |
2024-11-08 2024-03-28 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 35.0,N/A (9.0,12.02,15.03) 0.92,28.15 (0.96,1.09,1.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.75% 帶寬窄) 月線斜率-0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.93←43.95(-0.02%) 25.48←24.68(0.8%), 1.68% 43.93←40.72(3.21%) 25.48←26.34(-0.86%), 62.91% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.7%[112] (N/A) 0 (2.7%) | 相對高點 相對低點 | 33.9 (-23.6%) 22-02-25 25.5 (1.57%) 24-11-20 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 101.53 -8.45 68.59 1.01億(10月) | 85.61 -8.0 65.52 1.1億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-03-02 26.0 (24-11-21) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.86%←0.86%(0.0%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.95 66.67,52.78 26.0,25.5 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-9%,-12%,-8% 賣,賣,買,平,賣,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.06 15.38,7.19 up 27.2,25.3 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 617 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.16 8.0,9.54 look 27.6,N/A -0.21 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.27% -1.67% -4.07% -6.63% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.73%←1.21%(11.52%) | 0 0.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.12% 1.46% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.51←0.41 (+24.39%) Q3←Q2 第1升 0.51←0.2 (+155.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.19←3.31 (-3.63%) Q3←Q2 第1降 3.19←1.91 (+67.02%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.15←-0.06 (-3.63%) Q3←Q2 第1降 -0.15←0.04 (+67.02%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.64←1.69 (-2.96%) Q3←Q2 第1降 1.64←1.22 (+34.43%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.37←64.43 (+26.29%) Q3←Q2 第1升 81.37←43.37 (+87.62%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.98←61.87 (+26.29%) Q3←Q2 第1升 68.98←92.54 (-25.46%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.06←0.17 (-135.29%) Q3←Q2 第1降 -0.06←0.06 (-200.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.28←-0.16 (-75.0%) Q3←Q2 第1降 -0.28←0.05 (-660.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.98←28.65 Q3←Q2 連2升 30.98←32.61 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.79←-1.7 Q3←Q2 第1降 -4.79←2.3 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.01←2.88 Q3←Q2 第1降 -1.01←1.21 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.2←0.6 Q3←Q2 第1降 -0.2←0.22 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.13←0.47 Q3←Q2 第1降 -0.13←0.2 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/01 張家瑞之配偶 關係人配偶 洽特定人 2,906張 |
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| 公告 | 113/11/07 湯石照明訂11/8舉辦線上法說會 |
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| 新聞 | 113/11/07 【公告】湯石照明將於11月8日舉辦2024年第三季線上法人說明會 113/11/04 湯石照明10月營收年增逾一倍 正向看待中國救市帶動營運 113/11/04 營收速報 - 湯石照明(4972)10月營收1.01億元年增率高達101.53％ 113/11/04 【公告】湯石照明 2024年10月合併營收1.01億元 年增101.53% 113/10/24 湯石照明Q3由盈轉虧321萬元 EPS -0.06元 113/10/24 【公告】湯石照明董事會通過第八次員工認股權憑證發行及認股辦法 113/10/16 【公告】湯石照明113年第三季財務報告董事會召開日期 113/09/04 艾笛森、湯石 8月營運傳捷報 113/09/02 【公告】湯石照明 2024年8月合併營收1.2億元 年增83.16% 113/08/15 【公告】補正湯石照明112年度股東會年報部分內容 113/08/08 《光電股》湯石Q2轉盈、EPS0.17元 H2營業額、毛利率向上 113/08/07 【公告】湯石照明將於8月8日舉辦2024年第二季線上法人說明會 113/08/02 【公告】湯石照明 2024年7月合併營收8910.2萬元 年增34.67% 113/07/30 【公告】湯石照明代重要子公司Mentality International Corp.及大峽谷照明系統(蘇州)有限公司辦理現金增資案 113/07/30 【公告】湯石照明代重要子公司大峽谷照明系統(蘇州)有限公司董事會決議資本公積轉增資案 113/07/22 【公告】湯石照明113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/02 【公告】湯石照明 2024年6月合併營收1.14億元 年增112.79% 113/06/03 【公告】湯石照明 2024年5月合併營收1.16億元 年增88.52% 113/05/29 【公告】湯石照明113年股東常會增選董事一席當選名單 113/05/29 【公告】湯石照明113年股東常會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湯石照明 | 1.37% 19(-72.02%) | 0.19% 33(-83.83%) | -0.58% 45(-87.98%) | -2.81% 48(-88.86%) | -7.5% 57(-90.49%) | -6.67% 61(-91.12%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.9 | 25.82↗ | 25.7↗ | 25.7↗ | 25.78→ | 25.83→ | 25.88↘ | 26.22↘ | 26.34↘ | 26.81↘ | 26.85↘ | 27.0↘ | 27.59↘ | 27.74→ | 27.76→ |
| 乖離率 | 0.31% | 0.78% | 0.78% | 0.47% | 0.27% | 0.08% | -1.22% | -1.67% | -3.39% | -3.54% | -4.07% | -6.13% | -6.63% | -6.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.55 | 25.55 | 25.85 | 26.0 | 26.05 | 26.25 | 26.5 | 26.65 | 27.95 | 27.75 | 28.0 | 28.6 | 27.75 | 28.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湯石照明 | -7.77% | -9.0% | -3.0% | -8.0% | 14.0% | -12.0% | 4.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.25 | 9.46 | 13.57 | 10.72 | 15.17 |
| ROE | 3.58 | 4.58 | 8.39 | 6.95 | 9.05 |
| 本業收入比 | -2.78 | 117.81 | 108.33 | 84.47 | 109.27 |
| 自由現金流量 | 1.55 | 1.01 | 0.65 | 1.75 | 0.83 |
| 利息保障倍數 | 86.31 | 359.28 | 400.74 | 234.15 | 843.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
