| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171.5 (-2.0%) 20374張 (-23.54%) 季線上 21131張 30259張 24568張 20374張 0.67倍 |
0.59% 12.09% 21.63% 36.65% 1.78% |
148.12 (-13.63%) 171.5 |
N/A 1.71 |
1292 |
小型股 241.54億 |
0.04% 0.0% |
光通訊 光通信 |
2024-09-06 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171.5 | 171.0↘ | 170.9↗ | 178.4↘ | 187.0↗ | 184.25↗ | 177.1↗ | 164.01↗ | 160.81↗ | 140.81↗ | 139.85↗ | 138.25↗ | 135.99↗ | 138.16↗ | 141.38→ |
| 乖離率 | 0.29% | 0.35% | -3.87% | -8.29% | -6.92% | -3.16% | 4.57% | 6.65% | 21.8% | 22.63% | 24.05% | 26.11% | 24.13% | 21.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 174.5 | 170.5 | 210.0 | 169.0 | 153.0 | 146.0 | 154.0 | 141.0 | 108.5 | 128.0 | 125.5 | 156.0 | 168.5 | 174.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49794/華星光四 | 2024-12-25 | N/A | 2027-12-25 | 無 | N/A N/A | N/A | 0,0 | 0 | 206.0 | N/A | 83.25 | 2000 | 0% | -6 | 2 | N/A | N/A | N/A | 1099 | N/A | 無 | 0 | |||
| 49793/華星光三 | 2024-12-09 | 2026-12-09 | 2027-12-09 | 無 | 121.0 121.0 | 67 (12-20) | 534.2,624.4 | 6244 | 178.0 | 25.58 | 96.35 | 6000 | 0% | -6 | 2 | -8.4% | 718 | N/A | 1083 | N/A | 無 | 0 | 2024-12-11 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 45.13,N/A (18.84,38.97,59.09) 7.62,22.51 (1.24,2.15,3.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(43.07% 帶寬大) 月線斜率0.5 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.46←40.96(16.5%) 21.5←32.97(-11.47%), -14.88% 57.46←53.05(4.41%) 21.5←17.7(3.8%), 44.05% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.83%[112] (N/A) 0 (0.83%) | 相對高點 相對低點 | 219.0 (-21.69%) 24-12-04 16.5 (939.39%) 22-03-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.04 11.29 16.38 3.67億(11月) | 0.53 1.53 20.24 3.3億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-25 219.0 (24-12-04) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 9.89% 14.47% 559 -43 1 76.64%←60.01%(16.63%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.11 18.1,17.24 up 174.0,169.0 -3.99 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -6%,-4%,-4%,2% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.22 48.65,66.67 182.0,166.0 4.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1292 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.18 65.7,70.78 214.0,108.0 0.43 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.33%←4.87%(0.46%) | 6 (連2賣轉買) 0.03% | 2年趨勢圖 | 5.33%←1.94%(3.39%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.92% 6.65% 24.05% 24.13% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.2%←16.15%(-2.95%) | -2374 (連5賣) 11.65% | 2年趨勢圖 | 13.2%←7.03%(6.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 14.47% 70.77% 444.1% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.23%←2.76%(0.47%) | 623 (連2買) 3.06% | 2年趨勢圖 | 3.23%←1.51%(1.72%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.06 (-100.0%) Q3←Q2 第1降 0.0←0.11 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.46←8.01 (+18.1%) Q3←Q2 連2升 9.46←8.8 (+7.5%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.41←1.24 (+18.1%) Q3←Q2 連2升 1.41←1.49 (+7.5%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.48←4.58 (-2.18%) Q3←Q2 連3降 4.48←4.17 (+7.43%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.55←45.3 (-28.15%) Q3←Q2 連2降 32.55←27.9 (+16.67%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 53.38←71.67 (-28.15%) Q3←Q2 連2降 53.38←53.79 (-0.76%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.98←0.99 (-1.01%) Q3←Q2 第1降 0.98←1.25 (-21.6%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.0←0.87 (+14.94%) Q3←Q2 連2升 1.0←1.06 (-5.66%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.33←19.82 Q3←Q2 第1降 18.33←20.86 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.87←15.46 Q3←Q2 第1降 14.87←16.93 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.58←17.4 Q3←Q2 第1降 14.58←18.74 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.43←4.71 Q3←Q2 第1降 4.43←9.94 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.68←3.95 Q3←Q2 第1降 3.68←7.51 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/17 誼虹科技(股) 大股東 一般交易 1,400張 |
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| 公告 | 113/12/20 「華星光四」12/25起在證券商營業處所買賣 113/12/20 櫃買中心12月19日公告11種注意股股票 |
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| 新聞 | 113/12/11 矽光子熱 前鼎、華星光權證強 113/12/10 《業績-通網》華星光11月營收為3.67億元，年減6.04% 113/12/09 【公告】華星光 2024年11月合併營收3.67億元 年增-6.04% 113/12/04 《熱門族群》矽光子好吸金 3檔鎖漲停 華星光飆天價 113/12/03 權證市場焦點－華星光 光通訊需求大增 113/11/29 華星光 10月EPS 0.34元 113/11/29 《通網股》華星光10月每股盈餘0.34元 113/11/29 【公告】華星光有價證券達公布注意交易資訊標準，故公布相關訊息，以利投資人區別瞭解。 113/11/08 【公告】華星光 2024年10月合併營收3.3億元 年增0.54% 113/11/08 《業績-通網》華星光10月營收為3.30億元，年增0.54% 113/11/05 《台北股市》旺矽、華星光 搶啖矽光子商機 113/11/04 旺矽、華星光 搶啖矽光子商機 113/10/30 【公告】華星光113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/18 華星光Q3自結獲利年減15.8%，EPS約0.98元，前三季EPS約2.71元 113/10/17 股市短波－華星光8～9月 EPS 0.58元 113/10/17 【公告】華星光董事會決議發行國內第三次及第四次無擔保轉換公司債 113/10/17 《通網股》華星光9月每股盈餘0.35元 113/10/10 《業績-通網》華星光9月營收為3.25億元，年增8.42% 113/10/09 【公告】華星光 2024年9月合併營收3.25億元 年增8.42% 113/10/04 《通網股》華星光受颱風停班影響 現金股利發放順延至7日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華星光 | 0.59% 21131(-3.58%) | -18.33% 21796(-6.53%) | 12.09% 30259(-32.67%) | 21.63% 24568(-17.07%) | 36.65% 16563(23.0%) | 1.78% 11943(70.58%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華星光 | 511.46% | 22.0% | 246.0% | 101.0% | -26.0% | 5.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.98 | 20.74 | -23.74 | -14.45 | -18.86 |
| ROE | 19.87 | 19.67 | -20.9 | -6.55 | -17.04 |
| 本業收入比 | 100.23 | 101.11 | 72.28 | 192.05 | 108.17 |
| 自由現金流量 | 4.47 | 2.5 | -0.28 | -0.67 | -0.25 |
| 利息保障倍數 | 95.71 | 39.22 | -39.04 | -9.12 | -13.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
