| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242.5 (9.98%) 52350張 (+40.01%) 季線上 創多年高 30025張 28598張 24596張 141345張 4.94倍 |
28.65% 45.65% 70.18% 134.3% 69.58% |
108.37 (-55.31%) 242.5 |
N/A 1.7 |
1204 、Y! |
小型股 341.54億 |
0.04% 0.0% |
光通訊 光通信 |
2024-12-26 2024-09-06 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242.5 | 213.3↗ | 204.7↗ | 198.15↗ | 192.62↗ | 187.59↗ | 177.84↗ | 151.48↗ | 142.65↗ |
| 乖離率 | 13.69% | 18.47% | 22.38% | 25.9% | 29.27% | 36.36% | 60.09% | 70.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 188.5 | 208.0 | 166.5 | 174.5 | 147.5 | 142.5 | 103.5 | 143.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49794/華星光四 | 2024-12-25 | 2026-12-25 | 2027-12-25 | 100.0 | 136.0 137.5 (+7.42%) | 82 (01-22) | 23.8,19 | 190 | 206.0 | 16.8 | 117.72 | 2000 | 0.0% | 2334 | 41 | -14.28% | 697 | -9.37% | 1062 | 3.02 | 無 | 61 | 2025-01-02 | ||
| 49793/華星光三 | 2024-12-09 | 2026-12-09 | 2027-12-09 | 100.0 | 150.0 150.0 (+9.49%) | 106 (01-22) | 43,25.1 | 251 | 178.0 | 10.1 | 136.24 | 6000 | 0.0% | 2334 | 41 | -17.51% | 681 | -11.63% | 1046 | 2.64 | 無 | 37 | 2024-12-11 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.37, 預估本益比 18.14, 殖利率 2.02%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 47.49, 殖利率 2.6% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.55, 預估本益比: 31.9 ; QQQ: 本益比 58.11, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 60.26, 預估本益比 33.88 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 股價創高 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 63.65,N/A (18.84,40.1,61.37) 10.77,22.52 (1.24,2.15,3.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(34.64% 帶寬大) 月線斜率1.96 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.88←55.02(1.86%) 18.82←21.32(-2.5%), -0.07% 56.88←48.5(8.38%) 18.82←23.3(-4.48%), 22.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.59%[112] (N/A) 0 (0.59%) | 相對高點 相對低點 | 16.5 (1369.7%) 22-03-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.8 -4.05 16.72 3.52億(12月) | -6.04 11.29 16.38 3.67億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-22 242.5 (25-01-22) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-22 20日融資使用率趨勢圖 | 30.54% 37.18% 797 1275 30 55.26%←76.21%(-20.95%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,89.71 71.43 3.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,5%,3%,2% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 100.0,85.94 71.14 5.91 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1204 、Y! | 月KD RSI MACD | 100.0,90.45 74.69 5.97 | 投信(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.7%←5.29%(11.41%) | 474 (連6買) 0.91% | 2年趨勢圖 | 16.7%←0.1%(16.6%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.36 0.42 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 22.38% 36.36% 60.09% 70.0% | 外資(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.9%←12.86%(1.04%) | 761 (連3買) 1.45% | 2年趨勢圖 | 13.9%←5.54%(8.36%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 37.18% 114.71% 420.58% | 自營商(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.14%←3.4%(-0.26%) | -119 (連2買轉賣) 0.23% | 2年趨勢圖 | 3.14%←0.89%(2.25%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.06 (-100.0%) Q3←Q2 第1降 0.0←0.11 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.46←8.01 (+18.1%) Q3←Q2 連2升 9.46←8.8 (+7.5%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.41←1.24 (+18.1%) Q3←Q2 連2升 1.41←1.49 (+7.5%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.48←4.58 (-2.18%) Q3←Q2 連3降 4.48←4.17 (+7.43%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.55←45.3 (-28.15%) Q3←Q2 連2降 32.55←27.9 (+16.67%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 53.38←71.67 (-28.15%) Q3←Q2 連2降 53.38←53.79 (-0.76%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.98←0.99 (-1.01%) Q3←Q2 第1降 0.98←1.25 (-21.6%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.0←0.87 (+14.94%) Q3←Q2 連2升 1.0←1.06 (-5.66%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.33←19.82 Q3←Q2 第1降 18.33←20.86 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.87←15.46 Q3←Q2 第1降 14.87←16.93 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.58←17.4 Q3←Q2 第1降 14.58←18.74 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.43←4.71 Q3←Q2 第1降 4.43←9.94 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.68←3.95 Q3←Q2 第1降 3.68←7.51 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/17 誼虹科技(股) 大股東 一般交易 1,400張 |
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| 公告 | 114/01/22 大摩 看旺矽光子三強(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/01/22 《通網股》外資送暖 華星光強勢表態 114/01/22 外資送暖 華星光強勢表態 114/01/22 CPO發光還要一、二年沒關係 華星光、聯亞有800G題材撐腰 114/01/22 《台北股市》人氣前十大 3顆紅燈高掛 黑馬竄出奪冠、華星光又登天 114/01/22 《熱門族群》矽光子CPO太火 華星光刷新天價 1檔大飆股今年漲逾8倍！ 114/01/21 《熱門族群》CPO成資金追捧焦點 華星光亮燈、波若威等閃亮 114/01/15 權證市場焦點－華星光 CPO需求熱 114/01/10 【公告】華星光法人董事代表人異動 114/01/10 《通網股》華星光12月營收3.51億元 月減4％、年增20％ 114/01/10 華星光12月營收3.51億元 月減4％、年增20％ 114/01/09 【公告】華星光 2024年12月合併營收3.52億元 年增19.8% 114/01/09 《業績-通網》華星光12月營收為3.52億元，年增19.80% 114/01/08 權證市場焦點－華星光 CSP客戶增 114/01/06 高點已到？受一詮賣股牽累 華星光淚漣漣 114/01/04 《台北股市》逢低大敲 15檔內外資齊挺 個中翹楚 114/01/04 《通網股》華星光 成交放量股價攀 114/01/03 逢低大敲 15檔內外資齊挺 個中翹楚 114/01/03 熱門股－華星光 成交放量股價攀 114/01/03 《光電股》一詮處分華星光 獲利2703萬元 114/01/03 【Hot台股】華星光帶量攻漲停 網喊「沖仔好凶」分析師曝操作策略 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華星光 | 28.65% 30025(74.36%) | 16.59% 28647(82.74%) | 45.65% 28598(83.05%) | 70.18% 24596(112.84%) | 134.3% 21009(149.18%) | 69.58% 13562(285.98%) |
| 加權指數 | 2.17% | 1.92% | 1.31% | 2.61% | 5.97% | 30.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.98 | 20.74 | -23.74 | -14.45 | -18.86 |
| ROE | 19.87 | 19.67 | -20.9 | -6.55 | -17.04 |
| 本業收入比 | 100.23 | 101.11 | 72.28 | 192.05 | 108.17 |
| 自由現金流量 | 4.47 | 2.5 | -0.28 | -0.67 | -0.25 |
| 利息保障倍數 | 95.71 | 39.22 | -39.04 | -9.12 | -13.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
