| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.0 (3.38%) 9885張 (+25.0%) 季線上 12716張 13893張 19365張 9885張 0.71倍 |
0.66% 1.32% 34.21% 2.68% -4.38% |
148.12 (-3.19%) 153.0 |
N/A 1.62 |
1265 |
小型股 208.44億 |
0.04% 0.0% |
光通訊 光通信 |
2024-09-06 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 40.26,N/A (18.84,38.97,59.09) 6.57,22.53 (1.24,2.15,3.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.79%) 月線斜率0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.17←47.02(-0.85%) 28.5←27.36(1.14%), 3.65% 46.17←64.46(-18.29%) 28.5←14.05(14.45%), 71.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.93%[112] (N/A) 0 (0.93%) | 相對高點 相對低點 | 214.0 (-28.5%) 23-07-31 16.5 (827.27%) 22-03-08 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.53 1.53 20.24 3.3億(10月) | 8.41 1.73 23.56 3.25億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-19 164.0 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 10.43% 7.02% 102 5 0 58.34%←59.79%(-1.45%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.64 54.17,46.03 157.0,151.5 -0.58 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 14%,-1%,2%,1% 買,賣,賣,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.66 80.36,81.78 down 166.0,152.5 3.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1265 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.8 65.02,58.36 214.0,108.0 -2.62 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.42%←9.17%(-4.75%) | 501 (連5買) 5.07% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.47% 10.11% 17.37% 11.74% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.99%←15.11%(-0.12%) | 1098 11.11% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 7.02% 36.06% 193.64% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.68%←0.52%(2.16%) | 93 0.94% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.06 (-100.0%) Q3←Q2 第1降 0.0←0.11 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.46←8.01 (+18.1%) Q3←Q2 連2升 9.46←8.8 (+7.5%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.41←1.24 (+18.1%) Q3←Q2 連2升 1.41←1.49 (+7.5%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.48←4.58 (-2.18%) Q3←Q2 連3降 4.48←4.17 (+7.43%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.55←45.3 (-28.15%) Q3←Q2 連2降 32.55←27.9 (+16.67%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 53.38←71.67 (-28.15%) Q3←Q2 連2降 53.38←53.79 (-0.76%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.98←0.99 (-1.01%) Q3←Q2 第1降 0.98←1.25 (-21.6%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.0←0.87 (+14.94%) Q3←Q2 連2升 1.0←1.06 (-5.66%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.33←19.82 Q3←Q2 第1降 18.33←20.86 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.87←15.46 Q3←Q2 第1降 14.87←16.93 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.58←17.4 Q3←Q2 第1降 14.58←18.74 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.43←4.71 Q3←Q2 第1降 4.43←9.94 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.68←3.95 Q3←Q2 第1降 3.68←7.51 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/11 誼虹科技(股) 大股東 一般交易 1,400張 |
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| 公告 | 113/11/19 證期局：11/19華安現增等預計申報生效案件彙總表 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】華星光 2024年10月合併營收3.3億元 年增0.54% 113/11/08 《業績-通網》華星光10月營收為3.30億元，年增0.54% 113/11/05 《台北股市》旺矽、華星光 搶啖矽光子商機 113/11/04 旺矽、華星光 搶啖矽光子商機 113/10/30 【公告】華星光113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/18 華星光Q3自結獲利年減15.8%，EPS約0.98元，前三季EPS約2.71元 113/10/17 股市短波－華星光8～9月 EPS 0.58元 113/10/17 【公告】華星光董事會決議發行國內第三次及第四次無擔保轉換公司債 113/10/17 【公告】華星光有價證券達公布注意交易資訊標準，故公布相關訊息，以利投資人區別瞭解。 113/10/17 《通網股》華星光9月每股盈餘0.35元 113/10/10 《業績-通網》華星光9月營收為3.25億元，年增8.42% 113/10/09 【公告】華星光 2024年9月合併營收3.25億元 年增8.42% 113/10/04 《通網股》華星光受颱風停班影響 現金股利發放順延至7日 113/09/27 TCL收購LGD廣州廠 TrendForce：華星光電LCD大世代產能面積市占將穩居第二 113/09/27 不敵中廠搶市 LG Display廣州LCD廠賣華星光電 113/09/24 華星光8月自結獲利年減43%，EPS 0.23元 113/09/23 《通網股》華星光8月每股盈餘0.23元 113/09/15 《熱門族群》矽光子夯 前鼎、華星光受追捧 113/09/15 矽光子夯 前鼎、華星光受追捧 113/09/12 晶片需求強黃仁勳演講報喜 矽光子概念股紅通通 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華星光 | 0.66% 12716(-22.26%) | 2.0% 16162(-38.83%) | 1.32% 13893(-28.85%) | 34.21% 19365(-48.95%) | 2.68% 12725(-22.31%) | -4.38% 10262(-3.67%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.0 | 149.5↗ | 147.1↗ | 151.1↗ | 148.82↗ | 147.87↗ | 147.86↘ | 147.41↗ | 138.95↗ | 128.77↗ | 128.89↗ | 130.36↗ | 132.63↗ | 136.93↘ | 139.86↗ |
| 乖離率 | 2.34% | 4.01% | 1.26% | 2.81% | 3.47% | 3.48% | 3.79% | 10.11% | 18.82% | 18.71% | 17.37% | 15.36% | 11.74% | 9.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 146.0 | 149.5 | 151.5 | 142.0 | 145.5 | 156.5 | 117.5 | 114.0 | 126.5 | 140.5 | 139.5 | 138.5 | 165.5 | 153.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華星光 | 511.46% | 5.0% | 246.0% | 101.0% | -26.0% | 5.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.98 | 20.74 | -23.74 | -14.45 | -18.86 |
| ROE | 19.87 | 19.67 | -20.9 | -6.55 | -17.04 |
| 本業收入比 | 100.23 | 101.11 | 72.28 | 192.05 | 108.17 |
| 自由現金流量 | 4.47 | 2.5 | -0.28 | -0.67 | -0.25 |
| 利息保障倍數 | 95.71 | 39.22 | -39.04 | -9.12 | -13.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
