| 收盤價 成交量 12-25 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 (1.81%) 456張 (+12.52%) 季線下 412張 462張 2902張 456張 0.99倍 |
1.44% -4.73% -12.15% -17.3% -5.37% |
6.46 (-54.18%) 14.1 |
N/A 0.66 |
969 N/A |
微型股 25.67億 |
14.46% 35.07% |
不鏽鋼 |
2024-12-26 2024-08-15 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 | 13.87↗ | 13.8↗ | 14.01↘ | 14.36↘ | 14.41↘ | 14.53↘ | 15.76↘ | 16.42↘ | 16.27↘ | 16.27↘ | 16.34↘ | 15.76↗ | 15.47→ | 15.34↗ |
| 乖離率 | 1.66% | 2.17% | 0.64% | -1.81% | -2.15% | -2.96% | -10.53% | -14.13% | -13.34% | -13.34% | -13.71% | -10.53% | -8.86% | -8.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.85 | 13.95 | 15.1 | 14.75 | 15.15 | 14.95 | 18.25 | 16.15 | 16.3 | 16.15 | 16.95 | 13.9 | 15.0 | 13.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.54, 預估本益比 17.67, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.73, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.27, 預估本益比 -29.09 ; SOXQ: 本益比 60.59, 預估本益比 32.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 38.11,N/A (5.52,17.66,29.81) 0.82,16.89 (0.74,0.99,1.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.93%) 月線斜率-0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.5←37.12(-1.62%) 24.34←24.39(-0.05%), 0.27% 35.5←34.62(0.88%) 24.34←26.62(-2.28%), 12.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.09%[112] (N/A) 0 (7.09%) | 相對高點 相對低點 | 24.7 (-42.91%) 22-04-15 12.0 (17.5%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.38 12.09 4.53 26個月新高 17.24億(11月) | 24.46 7.09 3.71 15.38億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-21 16.25 (24-11-14) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.02% 0.25% 0 0 0 9.21%←10.22%(-1.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.35 31.71,20.33 up 14.5,13.95 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-24 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 10%,-6%,-9%,-5% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連9賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.82 9.49,3.93 up 15.05,13.4 -0.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 969 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.65 17.88,38.0 look 15.05,12.75 0.05 | 投信(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.15% -14.13% -13.71% -8.86% | 外資(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.0%←2.95%(0.05%) | 50 (連2買) 10.96% | 2年趨勢圖 | 3.0%←3.47%(-0.47%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 1.16% 4.86% | 自營商(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.44←1.94 (+25.77%) Q3←Q2 連2升 2.44←1.21 (+101.65%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 41.05←42.82 (-4.13%) Q3←Q2 第1降 41.05←38.62 (+6.29%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.16←0.57 (-4.13%) Q3←Q2 第1降 -0.16←0.41 (+6.29%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.64←18.56 (+11.21%) Q3←Q2 連3升 20.64←17.1 (+20.7%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.78←30.78 (+3.25%) Q3←Q2 第1升 31.78←35.97 (-11.65%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 44.63←40.38 (+3.25%) Q3←Q2 第1升 44.63←41.25 (+8.19%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.54←0.67 (-180.6%) Q3←Q2 第1降 -0.54←0.42 (-228.57%) Q3←Q3 17季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←0.21 (-123.81%) Q3←Q2 第1降 -0.05←0.03 (-266.67%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.65←4.6 Q3←Q2 連2降 2.65←4.64 Q3←Q3 17季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.38←1.33 Q3←Q2 第1降 -0.38←1.07 Q3←Q3 17季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.45←2.88 Q3←Q2 連2降 -2.45←2.02 Q3←Q3 17季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.19←3.82 Q3←Q2 第1降 -3.19←2.5 Q3←Q3 17季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.55←1.39 Q3←Q2 第1降 -0.55←1.11 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/02/22 李慶柏 董事 贈與 135張 112/02/22 徐蘭英 代表(董事) 贈與 135張 |
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| 公告 | 113/12/24 建錩12/26參加凱基證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 113/12/24 【公告】建錩受邀參加凱基證券所舉辦之線上法人說明會 113/12/20 【公告】建錩董事會決議公開標售不動產 113/12/09 【公告】建錩 2024年11月合併營收17.24億元 年增18.38% 113/11/19 【公告】建錩補充說明2024年第三季虧損狀況 113/11/08 【公告】建錩 2024年10月合併營收15.38億元 年增24.47% 113/10/30 【公告】揚秦一一三年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/30 【公告】建錩113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/09 【公告】建錩 2024年9月合併營收14.36億元 年增5.77% 113/10/06 《鋼鐵股》建錩 受惠鋼市回溫 113/10/05 建錩 受惠鋼市回溫 113/09/28 迎接Q4旺季 指數有望攻高 113/08/09 【公告】建錩 2024年7月合併營收13.39億元 年增12.61% 113/08/08 【公告】建錩董事會通過增資子公司昇曜股份有限公司 113/08/02 【公告】建錩113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/31 【公告】建錩除息基準日 113/07/09 【公告】建錩 2024年6月合併營收12.09億元 年增-7.67% 113/06/26 【公告】建錩113年股東會重要決議事項 113/06/07 【公告】建錩 2024年5月合併營收15.16億元 年增15.89% 113/05/12 《鋼鐵股》建錩 外銷出現生機 113/05/11 建錩 外銷出現生機 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建錩 | 1.44% 412(10.65%) | -6.0% 550(-17.21%) | -4.73% 462(-1.47%) | -12.15% 2902(-84.29%) | -17.3% 1798(-74.64%) | -5.37% 1251(-63.57%) |
| 加權指數 | -0.21% | 0.95% | 3.52% | 1.14% | 0.27% | 29.22% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建錩 | 65.0% | -6.0% | -19.0% | -12.0% | 37.0% | 66.0% | 4.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 15.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.68 | 3.22 | 4.15 | 0.73 | 1.09 |
| ROE | 0.85 | 13.4 | 22.57 | 8.91 | 0.29 |
| 本業收入比 | 116.48 | 113.52 | 114.93 | 45.61 | 254.17 |
| 自由現金流量 | -13.98 | -2.83 | -2.02 | 0.46 | 3.0 |
| 利息保障倍數 | 1.59 | 4.84 | 6.05 | 2.86 | 1.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
