| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.4 (0.0%) 442張 (+16.93%) 季線下 1005張 663張 943張 442張 0.67倍 |
22.94% -15.72% 0.37% -25.97% 0.37% |
27.82 (107.57%) 13.4 |
N/A 0.86 |
44 N/A |
微型股 24.83億 |
14.7% 34.51% |
不鏽鋼 |
2024-12-26 2024-08-15 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.4 | 12.78↗ | 12.97↘ | 14.12↘ | 14.43↘ | 14.87↘ | 14.66↗ | 15.17↘ | 15.72↗ |
| 乖離率 | 4.85% | 3.32% | -5.1% | -7.14% | -9.89% | -8.59% | -11.67% | -14.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 10.9 | 14.35 | 15.9 | 15.5 | 14.55 | 13.35 | 18.1 | 13.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.26, 預估本益比 14.56, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.41% ; 006201: 本益比 31.29, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.97, 預估本益比: 24.89 ; QQQ: 本益比 11.48, 預估本益比 17.2 ; SOXQ: 本益比 41.01, 預估本益比 22.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.45,N/A (5.89,23.82,41.75) 0.77,17.4 (0.72,0.97,1.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(51.79% 帶寬大) 月線斜率-0.88 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.58←36.79(0.79%) 23.43←23.99(-0.56%), 3.92% 37.58←33.31(4.27%) 23.43←25.35(-1.92%), 16.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續14周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.46%[112] (N/A) 0 (7.46%) | 相對高點 相對低點 | 20.85 (-35.73%) 22-06-10 10.9 (22.94%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.87 70.48 -2.24 15.17億(3月) | 32.46 3.88 -15.3 8.9億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-21 16.15 (25-03-05) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.24% 16 0 0 7.31%←12.07%(-4.76%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 57.47,50.95 44.56 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-2%,-6%,-3% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 42.74,38.51 41.05 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 44 N/A | 月KD RSI MACD | 26.6,28.95 look 43.98 -0.15 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.1% -8.59% -11.67% -14.76% | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.29%←2.88%(0.41%) | -77 17.42% | 2年趨勢圖 | 3.29%←2.45%(0.84%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 1.88% 7.28% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.13←2.44 (-12.7%) Q4←Q3 第1降 2.13←1.84 (+15.76%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 46.05←41.05 (+12.18%) Q4←Q3 第1升 46.05←39.64 (+16.17%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.38←-0.16 (+12.18%) Q4←Q3 連2降 -0.38←0.31 (+16.17%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.3←20.64 (+3.2%) Q4←Q3 連4升 21.3←15.81 (+34.72%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 30.59←31.78 (-3.74%) Q4←Q3 第1降 30.59←33.17 (-7.78%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 42.56←44.63 (-3.74%) Q4←Q3 第1降 42.56←39.14 (+8.74%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.48←-0.54 (+188.89%) Q4←Q3 第1升 0.48←-0.32 (-250.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.3←-0.05 (-500.0%) Q4←Q3 連2降 -0.3←0.23 (-230.43%) Q4←Q4 18季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.63←2.65 Q4←Q3 連3降 2.63←3.5 Q4←Q4 18季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.82←-0.38 Q4←Q3 連2降 -0.82←0.78 Q4←Q4 18季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.94←-2.45 Q4←Q3 第1升 1.94←-1.49 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.81←-3.19 Q4←Q3 第1升 2.81←-1.89 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.08←-0.55 Q4←Q3 第1升 1.08←-0.24 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/02/22 李慶柏 董事 贈與 135張 112/02/22 徐蘭英 代表(董事) 贈與 135張 |
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| 公告 | 114/04/11 力肯、營邦、建錩、天宇4/18起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】建錩董事會決議買回庫藏股 114/04/09 【公告】建錩 2025年3月合併營收15.17億元 年增18.87% 114/03/12 【公告】建錩董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 營收速報 - 建錩(5014)2月營收8.90億元年增率高達32.47％ 114/03/10 【公告】建錩 2025年2月合併營收8.9億元 年增32.47% 114/03/04 【公告】建錩113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月12日 114/02/10 【公告】建錩 2025年1月合併營收8.57億元 年增-38.39% 114/01/09 【公告】建錩 2024年12月合併營收13.42億元 年增5.54% 113/12/27 《鋼鐵股》建錩看明年不銹鋼市況持穩 泰國擴產助力業績 113/12/24 【公告】建錩受邀參加凱基證券所舉辦之線上法人說明會 113/12/20 【公告】建錩董事會決議公開標售不動產 113/12/09 【公告】建錩 2024年11月合併營收17.24億元 年增18.38% 113/11/19 【公告】建錩補充說明2024年第三季虧損狀況 113/11/08 【公告】建錩 2024年10月合併營收15.38億元 年增24.47% 113/10/30 【公告】揚秦一一三年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/30 【公告】建錩113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/09 【公告】建錩 2024年9月合併營收14.36億元 年增5.77% 113/10/06 《鋼鐵股》建錩 受惠鋼市回溫 113/10/05 建錩 受惠鋼市回溫 113/09/28 迎接Q4旺季 指數有望攻高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建錩 | 22.94% 1005(-56.06%) | -6.62% 865(-48.9%) | -15.72% 663(-33.41%) | 0.37% 943(-53.15%) | -25.97% 1124(-60.68%) | 0.37% 1439(-69.28%) |
| 加權指數 | 2.46% | -8.52% | -12.59% | -15.65% | -16.42% | -4.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.2 | 0.68 | 3.22 | 4.15 | 0.73 |
| ROE | 6.88 | 0.85 | 13.4 | 22.57 | 8.91 |
| 本業收入比 | 11.23 | 116.48 | 113.52 | 114.93 | 45.61 |
| 自由現金流量 | -4.39 | -13.98 | -2.83 | -2.02 | 0.46 |
| 利息保障倍數 | 2.64 | 1.59 | 4.84 | 6.05 | 2.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
