| 收盤價 成交量 03-05 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.85 (3.26%) 50844張 (+864.54%) 季線上 28638張 25165張 9322張 50844張 2.02倍 |
-1.86% 9.31% 8.19% -1.86% 15.69% |
13.24 (-16.44%) 15.85 |
N/A 0.58 |
N/A N/A |
微型股 29.38億 |
14.7% 34.51% |
不鏽鋼 |
2024-12-26 2024-08-15 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.85 | 15.59↘ | 15.59↗ | 15.29↗ | 15.09↗ | 14.45↗ | 14.48↗ | 15.67→ | 15.55↗ |
| 乖離率 | 1.67% | 1.67% | 3.66% | 5.04% | 9.69% | 9.46% | 1.15% | 1.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.15 | 15.4 | 14.5 | 14.0 | 13.85 | 14.65 | 16.15 | 13.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.09, 預估本益比 16.93, 殖利率 2.35%, 預估殖利率 2.84% ; 006201: 本益比 45.2, 殖利率 2.46% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.41, 預估本益比: 27.31 ; QQQ: 本益比 53.15, 預估本益比 13.24 ; SOXQ: 本益比 45.62, 預估本益比 28.28 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 42.84,N/A (5.52,19.4,33.27) 0.94,16.86 (0.74,0.98,1.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.79%) 月線斜率0.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.08←35.57(1.51%) 23.88←24.26(-0.38%), 3.29% 37.08←32.6(4.48%) 23.88←25.78(-1.9%), 13.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續8周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.31%[112] (N/A) 0 (6.31%) | 相對高點 相對低點 | 24.7 (-35.83%) 22-04-15 12.0 (32.08%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -38.39 -36.18 -38.39 8.57億(1月) 短跌破長 | 5.53 -22.14 4.61 13.42億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-21 16.75 (25-02-26) 66日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.12% 27.44% 235 -10 0 13.07%←9.14%(3.93%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 62.5,50.9 60.36 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 0%,0%,0%,0% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 76.0,72.52 53.71 0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 41.06,34.22 51.54 0.02 | 投信(張) 03-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.66% 9.46% 1.15% 1.93% | 外資(張) 03-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.62%←3.09%(-0.47%) | -133 0.26% | 2年趨勢圖 | 2.62%←2.57%(0.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 27.44% 64.22% 282.3% | 自營商(張) 03-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -1 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.44←1.94 (+25.77%) Q3←Q2 連2升 2.44←1.21 (+101.65%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 41.05←42.82 (-4.13%) Q3←Q2 第1降 41.05←38.62 (+6.29%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.16←0.57 (-4.13%) Q3←Q2 第1降 -0.16←0.41 (+6.29%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.64←18.56 (+11.21%) Q3←Q2 連3升 20.64←17.1 (+20.7%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.78←30.78 (+3.25%) Q3←Q2 第1升 31.78←35.97 (-11.65%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 44.63←40.38 (+3.25%) Q3←Q2 第1升 44.63←41.25 (+8.19%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.54←0.67 (-180.6%) Q3←Q2 第1降 -0.54←0.42 (-228.57%) Q3←Q3 17季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←0.21 (-123.81%) Q3←Q2 第1降 -0.05←0.03 (-266.67%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.65←4.6 Q3←Q2 連2降 2.65←4.64 Q3←Q3 17季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.38←1.33 Q3←Q2 第1降 -0.38←1.07 Q3←Q3 17季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.45←2.88 Q3←Q2 連2降 -2.45←2.02 Q3←Q3 17季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -3.19←3.82 Q3←Q2 第1降 -3.19←2.5 Q3←Q3 17季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.55←1.39 Q3←Q2 第1降 -0.55←1.11 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/02/22 李慶柏 董事 贈與 135張 112/02/22 徐蘭英 代表(董事) 贈與 135張 |
||||||||||
| 公告 | 114/03/04 建錩113年度財報，預計3/12提報董事會 |
||||||||||
| 新聞 | 114/03/04 【公告】建錩113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月12日 114/02/10 【公告】建錩 2025年1月合併營收8.57億元 年增-38.39% 114/01/09 【公告】建錩 2024年12月合併營收13.42億元 年增5.54% 113/12/27 《鋼鐵股》建錩看明年不銹鋼市況持穩 泰國擴產助力業績 113/12/24 【公告】建錩受邀參加凱基證券所舉辦之線上法人說明會 113/12/20 【公告】建錩董事會決議公開標售不動產 113/12/09 【公告】建錩 2024年11月合併營收17.24億元 年增18.38% 113/11/19 【公告】建錩補充說明2024年第三季虧損狀況 113/11/08 【公告】建錩 2024年10月合併營收15.38億元 年增24.47% 113/10/30 【公告】揚秦一一三年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/30 【公告】建錩113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/09 【公告】建錩 2024年9月合併營收14.36億元 年增5.77% 113/10/06 《鋼鐵股》建錩 受惠鋼市回溫 113/10/05 建錩 受惠鋼市回溫 113/09/28 迎接Q4旺季 指數有望攻高 113/08/09 【公告】建錩 2024年7月合併營收13.39億元 年增12.61% 113/08/08 【公告】建錩董事會通過增資子公司昇曜股份有限公司 113/08/02 【公告】建錩113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/31 【公告】建錩除息基準日 113/07/09 【公告】建錩 2024年6月合併營收12.09億元 年增-7.67% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建錩 | -1.86% 28638(77.54%) | 2.92% 20785(144.61%) | 9.31% 25165(102.04%) | 8.19% 9322(445.42%) | -1.86% 6172(723.76%) | 15.69% 3548(1332.7%) |
| 加權指數 | -2.27% | -3.1% | -1.25% | 2.74% | 2.71% | 16.14% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.68 | 3.22 | 4.15 | 0.73 | 1.09 |
| ROE | 0.85 | 13.4 | 22.57 | 8.91 | 0.29 |
| 本業收入比 | 116.48 | 113.52 | 114.93 | 45.61 | 254.17 |
| 自由現金流量 | -13.98 | -2.83 | -2.02 | 0.46 | 3.0 |
| 利息保障倍數 | 1.59 | 4.84 | 6.05 | 2.86 | 1.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
