收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.9 (-0.34%) 25張 (-53.66%) 28張 62張 78張 季線上 ↗28.57 ↗28.27 ↗27.95 ↗27.9 ↗28.02 →28.09 25張 0.4倍 |
2.85% 4.9% -0.17% -4.46% -7.96% |
32.98 (14.1%) 28.9 |
N/A 0.44 |
N/A N/A |
3.07億 8.86億 |
22.15% 20.31% |
軟件 |
2024-04-01 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.65,N/A (11.52,21.3,31.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.77%) 月線斜率0.29 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.19%[112] (N/A) 0 (5.19%) | 相對高點 相對低點 | 41.85 (-30.94%) 24-03-13 25.55 (13.11%) 21-11-29 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% -11 0 0 22.6%←22.1%(2.26%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.77 8.65 33.63 0.17億(7月) | -10.96 9.24 39.36 0.16億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-19 29.15 (24-08-15) 48日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,14%,7%,10% 平,平,買,買,買,買 (連4買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.77 92.75,90.07 29.15,28.2 0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.53 84.62,60.81 29.1,27.45 0.04 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.35 20.31,10.16 up 29.3,26.3 -0.37 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.83%←6.91%(-1.16%) | 1 (連2賣轉買) 4.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.16,13.38 (2.14,2.57,3.0) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.58% 2.88% -4.18% -5.56% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.16%(-18.75%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.46% 4.09% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 48.7←51.74(-5.88%) 14.88←12.53(18.75%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.4←0.55 (-27.27%) Q2←Q1 第1降 0.4←0.43 (-6.98%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.5←1.03 (-51.46%) Q2←Q1 第1降 0.5←0.57 (-12.28%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.04←-0.06 (-51.46%) Q2←Q1 第1升 -0.04←0.0 (-12.28%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.07←0.01 (+600.0%) Q2←Q1 第1升 0.07←0.02 (+250.0%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.55←19.95 (+88.22%) Q2←Q1 第1升 37.55←59.66 (-37.06%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 12.32←1.6 (+88.22%) Q2←Q1 第1升 12.32←4.59 (+168.41%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.72←0.32 (+125.0%) Q2←Q1 連2升 0.72←0.69 (+4.35%) Q2←Q2 4季新高 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.13←-0.19 (+31.58%) Q2←Q1 第1升 -0.13←-0.1 (+30.0%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.92←20.17 Q2←Q1 第1升 42.92←46.26 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -8.09←-5.45 Q2←Q1 第1降 -8.09←-0.02 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 44.44←9.55 Q2←Q1 第1升 44.44←36.99 Q2←Q2 4季新高 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 5.55←2.43 Q2←Q1 連2升 5.55←5.35 Q2←Q2 4季新高 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.93←1.74 Q2←Q1 連2升 3.93←4.33 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/10/04 曾正哲 董事 鉅額逐筆交易 1,000張 |
|||||||||
公告 | 113/08/09 凱衛 113年7月營收1746萬、年減1.77% 113/08/09 凱衛取得凱衛投資1050萬股,計1.05億元 |
|||||||||
新聞 | 113/08/09 【公告】凱衛 2024年7月合併營收1746.6萬元 年增-1.77% 113/08/08 【公告】凱衛取得凱衛投資股份有限公司股份 113/07/31 【公告】凱衛113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】凱衛 2024年6月合併營收1607.4萬元 年增-10.97% 113/07/09 《業績-資服》凱衛6月營收為0.16億元,年減10.97% 113/06/14 【公告】凱衛113年6月14日股東常會重要決議事項 113/06/07 《業績-資服》凱衛5月營收為0.15億元,年減40.79% 113/06/07 【公告】凱衛 2024年5月合併營收1471.4萬元 年增-40.79% 113/06/07 【公告】敏成健康 2024年5月合併營收1.52億元 年增43.94% 113/05/09 《業績-資服》凱衛4月營收為0.19億元,年增31.55% 113/05/09 【公告】凱衛 2024年4月合併營收1907.6萬元 年增31.55% 113/04/30 【公告】凱衛113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】凱衛 2024年3月合併營收1683.3萬元 年增-19.57% 113/04/09 《業績-資服》凱衛3月營收為0.17億元,年減19.57% 113/03/14 【公告】凱衛董事會決議除息基準日事宜 113/03/14 【公告】凱衛資訊股份有限公司董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】凱衛113年召開股東常會相關事宜 113/03/08 《業績-資服》凱衛2月營收為0.74億元,年增359.79% 113/03/08 【公告】凱衛 2024年2月合併營收7419.2萬元 年增359.79% 113/02/06 【公告】凱衛 2024年1月合併營收1224.2萬元 年增-20.53% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
凱衛 | 2.85% 28(-8.87%) | 4.52% 50(-49.4%) | 4.9% 62(-59.16%) | -0.17% 78(-67.4%) | -4.46% 362(-92.92%) | -7.96% 208(-87.7%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.9 | 28.8↗ | 28.57↗ | 28.27↗ | 27.95↗ | 27.9↗ | 27.88↗ | 28.02↗ | 28.09→ | 29.15↘ | 29.45↘ | 30.16↘ | 30.51→ | 30.6→ | 30.77↘ |
乖離率 | 0.35% | 1.16% | 2.23% | 3.4% | 3.58% | 3.66% | 3.14% | 2.88% | -0.86% | -1.87% | -4.18% | -5.28% | -5.56% | -6.08% |
均線開始 轉折價位 | 28.35 | 28.3 | 27.7 | 27.75 | 27.3 | 28.45 | 27.65 | 29.25 | 36.6 | 37.45 | 30.45 | 30.6 | 30.75 | 32.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
凱衛 | 11.67% | -7.0% | 15.0% | 1.0% | -4.0% | 26.0% | 50.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 2.21 | 0.01 | 7.45 | 27.64 | 4.14 |
ROE | 19.07 | 4.56 | 11.69 | 24.79 | 11.49 |
本業收入比 | 6.41 | 0.00 | 33.33 | 78.18 | 18.18 |
自由現金流量 | 0.49 | 0.63 | 0.59 | 0.65 | 0.31 |
利息保障倍數 | 139.09 | 65.14 | 88.50 | 132.84 | 40.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標