| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.25 (0.93%) 9張 (-31.73%) 季線下 12張 25張 27張 9張 0.36倍 |
0.74% -1.09% -4.39% -5.87% -9.47% |
21.41 (-21.43%) 27.25 |
N/A 0.41 |
1522 N/A |
微型股 8.28億 |
22.16% 20.29% |
軟件 |
2024-04-01 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.71,N/A (11.52,20.12,28.71) 2.05,13.17 (2.13,2.56,3.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.24% 帶寬窄) 月線斜率-0.05 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.2←48.71(-1.51%) 14.24←14.31(-0.07%), -0.42% 47.2←57.4(-10.2%) 14.24←9.32(4.92%), 26.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底72日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.5%[112] (N/A) 0 (5.5%) | 相對高點 相對低點 | 41.85 (-34.89%) 24-03-13 25.55 (6.65%) 21-11-29 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.77 12.79 16.41 0.18億(10月) | -29.16 5.72 15.26 0.16億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-19 28.15 (24-11-11) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 3 0 0 22.08%←22.38%(-0.3%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.12 25.0,15.28 up 28.15,26.95 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,平 0%,0%,4%,0% 買,平,平,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.94 17.39,23.93 look 29.1,26.9 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1522 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.88 10.15,13.03 look 29.3,26.3 -0.44 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.55% -2.36% -2.71% -8.8% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.68%←5.71%(0.97%) | -1 (連4賣) 11.11% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.21% 1.66% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.13%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.41←0.4 (+2.5%) Q3←Q2 第1升 0.41←0.37 (+10.81%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.49←0.5 (-2.0%) Q3←Q2 連2降 0.49←0.66 (-25.76%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.03←-0.04 (-2.0%) Q3←Q2 連2升 -0.03←0.11 (-25.76%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.11←0.07 (+57.14%) Q3←Q2 連2升 0.11←0.01 (+1000.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.18←37.55 (+17.66%) Q3←Q2 連2升 44.18←45.03 (-1.89%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 30.01←12.32 (+17.66%) Q3←Q2 連2升 30.01←5.29 (+467.3%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.2←0.72 (-127.78%) Q3←Q2 第1降 -0.2←0.29 (-168.97%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.1←-0.13 (+23.08%) Q3←Q2 連2升 -0.1←0.23 (-143.48%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.12←42.92 Q3←Q2 連2升 45.12←57.79 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.68←-8.09 Q3←Q2 第1升 -5.68←17.3 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -12.27←44.44 Q3←Q2 第1降 -12.27←13.53 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.48←5.55 Q3←Q2 第1降 -1.48←2.16 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.02←3.93 Q3←Q2 第1降 -1.02←1.68 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/10/04 曾正哲 董事 鉅額逐筆交易 1,000張 |
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| 公告 | 113/11/11 凱衛 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.20元 113/11/11 凱衛前三季合併獲利2599萬元，每股稅後0.85元 |
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| 新聞 | 113/11/11 【公告】凱衛董事會決議購買不動產 113/11/08 【公告】凱衛 2024年10月合併營收1837.7萬元 年增30.78% 113/11/08 《業績-資服》凱衛10月營收為0.18億元，年增30.78% 113/10/30 【公告】凱衛113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/24 【公告】凱衛代子公司凱衛投資取得亨達證券投資顧問(股)公司股權 113/10/09 【公告】凱衛 2024年9月合併營收1629.2萬元 年增-29.17% 113/10/09 《業績-資服》凱衛9月營收為0.16億元，年減29.17% 113/09/09 《業績-資服》凱衛8月營收為0.15億元，年減37.97% 113/08/09 【公告】凱衛 2024年7月合併營收1746.6萬元 年增-1.77% 113/08/08 【公告】凱衛取得凱衛投資股份有限公司股份 113/07/31 【公告】凱衛113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】凱衛 2024年6月合併營收1607.4萬元 年增-10.97% 113/07/09 《業績-資服》凱衛6月營收為0.16億元，年減10.97% 113/06/14 【公告】凱衛113年6月14日股東常會重要決議事項 113/06/07 《業績-資服》凱衛5月營收為0.15億元，年減40.79% 113/06/07 【公告】凱衛 2024年5月合併營收1471.4萬元 年增-40.79% 113/06/07 【公告】敏成健康 2024年5月合併營收1.52億元 年增43.94% 113/05/09 《業績-資服》凱衛4月營收為0.19億元，年增31.55% 113/05/09 【公告】凱衛 2024年4月合併營收1907.6萬元 年增31.55% 113/04/30 【公告】凱衛113年第一季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱衛 | 0.74% 12(-28.82%) | 0.18% 20(-56.59%) | -1.09% 25(-65.28%) | -4.39% 27(-67.27%) | -5.87% 53(-83.25%) | -9.47% 202(-95.57%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.25 | 27.13↗ | 27.12↗ | 27.21↗ | 27.31↘ | 27.4↘ | 27.37→ | 27.69↘ | 27.91↘ | 27.95→ | 27.94→ | 28.01↘ | 29.58↘ | 29.88↘ | 29.95↘ |
| 乖離率 | 0.44% | 0.48% | 0.15% | -0.22% | -0.55% | -0.44% | -1.59% | -2.36% | -2.5% | -2.47% | -2.71% | -7.88% | -8.8% | -9.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.0 | 27.05 | 27.4 | 28.0 | 27.25 | 27.55 | 28.2 | 28.35 | 27.8 | 27.7 | 28.75 | 31.15 | 30.0 | 30.65 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱衛 | 11.67% | -13.0% | 15.0% | 1.0% | -4.0% | 26.0% | 50.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.21 | 0.01 | 7.45 | 27.64 | 4.14 |
| ROE | 19.07 | 4.56 | 11.69 | 24.79 | 11.49 |
| 本業收入比 | 6.41 | 0.00 | 33.33 | 78.18 | 18.18 |
| 自由現金流量 | 0.49 | 0.63 | 0.59 | 0.65 | 0.31 |
| 利息保障倍數 | 139.09 | 65.14 | 88.50 | 132.84 | 40.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
