| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.25 (-2.92%) 77張 (-2.39%) 季線上 62張 54張 36張 77張 1.43倍 |
-1.22% 4.63% -0.53% 1.99% -10.32% |
21.54 (-23.77%) 28.25 |
N/A 0.42 |
1574 N/A |
微型股 8.67億 |
22.21% 20.25% |
軟件 |
2024-04-01 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.25 | 28.72↘ | 28.64↘ | 28.67↘ | 28.18↗ | 28.01↗ | 27.83↗ | 27.65↗ | 27.73→ | 27.9↗ | 27.9→ | 27.95↗ | 29.27↘ | 29.58↘ | 29.73→ |
| 乖離率 | -1.64% | -1.36% | -1.46% | 0.25% | 0.86% | 1.51% | 2.17% | 1.88% | 1.25% | 1.25% | 1.07% | -3.48% | -4.5% | -4.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.0 | 28.6 | 28.55 | 27.05 | 27.0 | 27.0 | 27.35 | 28.4 | 27.65 | 28.45 | 27.7 | 30.3 | 31.5 | 30.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.65,N/A (11.52,20.23,28.94) 2.15,13.14 (2.13,2.56,3.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.5%) 月線斜率0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.06←47.14(2.92%) 13.46←14.37(-0.91%), -1.17% 50.06←57.32(-7.26%) 13.46←9.48(3.98%), 25.03% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.31%[112] (N/A) 0 (5.31%) | 相對高點 相對低點 | 41.85 (-32.5%) 24-03-13 25.6 (10.35%) 24-08-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.4 23.98 17.52 0.23億(11月) | 30.77 12.79 16.41 0.18億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-19 29.75 (24-12-12) 144日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.25% -12 0 0 18.84%←22.08%(-3.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.96 47.37,63.74 28.8,28.15 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -3%,5%,12%,18% 買,平,買,平,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.11 50.0,62.22 29.1,26.9 0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1574 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.23 16.31,12.41 up 29.3,25.6 -0.36 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.86% 1.88% 1.07% -4.5% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.6%←6.66%(-0.06%) | 4 5.19% | 2年趨勢圖 | 6.6%←5.69%(0.91%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 0.99% 3.68% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.13%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.13%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.41←0.4 (+2.5%) Q3←Q2 第1升 0.41←0.37 (+10.81%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.49←0.5 (-2.0%) Q3←Q2 連2降 0.49←0.66 (-25.76%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.03←-0.04 (-2.0%) Q3←Q2 連2升 -0.03←0.11 (-25.76%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.11←0.07 (+57.14%) Q3←Q2 連2升 0.11←0.01 (+1000.0%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.18←37.55 (+17.66%) Q3←Q2 連2升 44.18←45.03 (-1.89%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 30.01←12.32 (+17.66%) Q3←Q2 連2升 30.01←5.29 (+467.3%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.2←0.72 (-127.78%) Q3←Q2 第1降 -0.2←0.29 (-168.97%) Q3←Q3 多季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.1←-0.13 (+23.08%) Q3←Q2 連2升 -0.1←0.23 (-143.48%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.12←42.92 Q3←Q2 連2升 45.12←57.79 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.68←-8.09 Q3←Q2 第1升 -5.68←17.3 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -12.27←44.44 Q3←Q2 第1降 -12.27←13.53 Q3←Q3 多季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -1.48←5.55 Q3←Q2 第1降 -1.48←2.16 Q3←Q3 多季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.02←3.93 Q3←Q2 第1降 -1.02←1.68 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/10/04 曾正哲 董事 鉅額逐筆交易 1,000張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/19 艾恩特、凱衛、安力-KY 12/19起恢復原融資比率及融券保證金成數 |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/09 【公告】凱衛 2024年11月合併營收2278.4萬元 年增29.4% 113/12/09 《業績-資服》凱衛11月營收為0.23億元，年增29.40% 113/11/11 【公告】凱衛董事會決議購買不動產 113/11/08 【公告】凱衛 2024年10月合併營收1837.7萬元 年增30.78% 113/11/08 《業績-資服》凱衛10月營收為0.18億元，年增30.78% 113/10/30 【公告】凱衛113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/24 【公告】凱衛代子公司凱衛投資取得亨達證券投資顧問(股)公司股權 113/10/09 【公告】凱衛 2024年9月合併營收1629.2萬元 年增-29.17% 113/10/09 《業績-資服》凱衛9月營收為0.16億元，年減29.17% 113/09/09 《業績-資服》凱衛8月營收為0.15億元，年減37.97% 113/08/09 【公告】凱衛 2024年7月合併營收1746.6萬元 年增-1.77% 113/08/08 【公告】凱衛取得凱衛投資股份有限公司股份 113/07/31 【公告】凱衛113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】凱衛 2024年6月合併營收1607.4萬元 年增-10.97% 113/07/09 《業績-資服》凱衛6月營收為0.16億元，年減10.97% 113/06/14 【公告】凱衛113年6月14日股東常會重要決議事項 113/06/07 《業績-資服》凱衛5月營收為0.15億元，年減40.79% 113/06/07 【公告】凱衛 2024年5月合併營收1471.4萬元 年增-40.79% 113/06/07 【公告】敏成健康 2024年5月合併營收1.52億元 年增43.94% 113/05/09 《業績-資服》凱衛4月營收為0.19億元，年增31.55% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱衛 | -1.22% 62(24.07%) | -1.05% 74(3.26%) | 4.63% 54(42.4%) | -0.53% 36(113.58%) | 1.99% 47(61.58%) | -10.32% 198(-61.2%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱衛 | 11.67% | -9.0% | 15.0% | 1.0% | -4.0% | 26.0% | 50.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.21 | 0.01 | 7.45 | 27.64 | 4.14 |
| ROE | 19.07 | 4.56 | 11.69 | 24.79 | 11.49 |
| 本業收入比 | 6.41 | 0.00 | 33.33 | 78.18 | 18.18 |
| 自由現金流量 | 0.49 | 0.63 | 0.59 | 0.65 | 0.31 |
| 利息保障倍數 | 139.09 | 65.14 | 88.50 | 132.84 | 40.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
