| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.5 (1.39%) 513張 (+41.71%) 季線上 1101張 811張 596張 513張 0.63倍 |
-4.07% 8.79% 29.89% 28.3% 3.4% |
46.7 (27.93%) 36.5 |
N/A 0.35 |
277 N/A |
微型股 11.20億 |
0.0% 0.0% |
軟件 |
2025-03-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.5 | 36.99↘ | 36.97↗ | 35.49↗ | 35.11↗ | 33.87↗ | 32.5↗ | 30.11↗ | 29.53→ |
| 乖離率 | -1.32% | -1.27% | 2.85% | 3.96% | 7.76% | 12.31% | 21.22% | 23.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.05 | 35.6 | 33.55 | 33.65 | 28.9 | 28.1 | 28.45 | 35.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.37,N/A (11.97,20.98,29.99) 2.46,14.63 (2.13,2.56,3.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.26% 帶寬大) 月線斜率0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.12←49.44(1.68%) 11.92←13.29(-1.37%), 4.42% 51.12←55.63(-4.51%) 11.92←9.85(2.07%), 17.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.7%[113] (N/A) 0 (3.7%) | 相對高點 相對低點 | 41.85 (-12.78%) 24-03-13 25.6 (42.58%) 24-08-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -70.61 36.2 -56.25 0.22億(2月) 短突破長 | 30.77 -40.64 30.77 0.16億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-07 41.1 (25-03-21) 124日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.34% 1.67% 78 4 0 38.77%←28.33%(10.44%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 39.87,33.15 57.55 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 19%,5%,2%,6% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 66.55,69.09 65.61 0.67 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 277 N/A | 月KD RSI MACD | 67.08,46.36 64.26 0.6 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.85% 12.31% 21.22% 23.6% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.26%←6.72%(1.54%) | 117 (連2買) 22.81% | 2年趨勢圖 | 8.26%←5.6%(2.66%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.67% 15.0% 55.02% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.14%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.13%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.57←0.41 (+39.02%) Q4←Q3 連2升 0.57←0.35 (+62.86%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.68←0.49 (+38.78%) Q4←Q3 第1升 0.68←0.52 (+30.77%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.08←-0.03 (+38.78%) Q4←Q3 連3升 0.08←-0.04 (+30.77%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.08←0.11 (-27.27%) Q4←Q3 第1降 0.08←0.02 (+300.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.22←44.18 (-2.17%) Q4←Q3 第1降 43.22←42.66 (+1.31%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 25.24←30.01 (-2.17%) Q4←Q3 第1降 25.24←5.65 (+346.73%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.4←-0.2 (+800.0%) Q4←Q3 第1升 1.4←0.22 (+536.36%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.16←-0.1 (+260.0%) Q4←Q3 連3升 0.16←0.0 Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.86←45.12 Q4←Q3 連3升 49.86←47.46 Q4←Q4 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.96←-5.68 Q4←Q3 連2升 11.96←-8.18 Q4←Q4 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 63.34←-12.27 Q4←Q3 第1升 63.34←13.02 Q4←Q4 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 10.07←-1.48 Q4←Q3 第1升 10.07←1.61 Q4←Q4 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 7.16←-1.02 Q4←Q3 第1升 7.16←1.24 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/18 王崇旭 董事 鉅額逐筆交易 500張 |
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| 公告 | 114/03/28 櫃買市場3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/12 【公告】凱衛資訊股份有限公司董事會決議股利分派 114/03/12 【公告】董事會決議除息基準日事宜 114/03/12 【公告】凱衛114年召開股東常會相關事宜 114/03/07 【公告】凱衛 2025年2月合併營收2180.5萬元 年增-70.61% 114/03/07 《業績-資服》凱衛2月營收為0.22億元，年減70.61% 114/03/04 【公告】凱衛113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月12日 114/02/08 【公告】凱衛 2025年1月合併營收1600.9萬元 年增30.77% 114/02/08 《業績-資服》凱衛1月營收為0.16億元，年增30.77% 114/01/09 《業績-資服》凱衛12月營收為0.27億元，年增33.56% 114/01/09 【公告】凱衛 2024年12月合併營收2697.3萬元 年增33.56% 113/12/09 【公告】凱衛 2024年11月合併營收2278.4萬元 年增29.4% 113/12/09 《業績-資服》凱衛11月營收為0.23億元，年增29.40% 113/11/11 【公告】凱衛董事會決議購買不動產 113/11/08 【公告】凱衛 2024年10月合併營收1837.7萬元 年增30.78% 113/11/08 《業績-資服》凱衛10月營收為0.18億元，年增30.78% 113/10/30 【公告】凱衛113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/24 【公告】凱衛代子公司凱衛投資取得亨達證券投資顧問(股)公司股權 113/10/09 【公告】凱衛 2024年9月合併營收1629.2萬元 年增-29.17% 113/10/09 《業績-資服》凱衛9月營收為0.16億元，年減29.17% 113/09/09 《業績-資服》凱衛8月營收為0.15億元，年減37.97% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱衛 | -4.07% 1101(-53.42%) | 2.53% 1340(-61.72%) | 8.79% 811(-36.82%) | 29.89% 596(-14.0%) | 28.3% 318(61.0%) | 3.4% 226(126.87%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.59 | 2.21 | 0.01 | 7.45 | 27.64 |
| ROE | 15.78 | 19.07 | 4.56 | 11.69 | 24.79 |
| 本業收入比 | -5.48 | 6.41 | 0.00 | 33.33 | 78.18 |
| 自由現金流量 | 0.4 | 0.49 | 0.63 | 0.59 | 0.65 |
| 利息保障倍數 | 52.22 | 139.09 | 65.14 | 88.50 | 132.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
