| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.65 (0.75%) 6052張 (-65.19%) 季線上 14323張 28689張 9907張 6052張 0.21倍 |
1.36% 16.44% 23.94% 18.69% 10.87% |
17.41 (-48.28%) 33.65 |
N/A 0.43 |
1504 N/A |
微型股 10.32億 |
22.34% 20.13% |
軟件 |
2024-04-01 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.65 | 33.49↗ | 33.76↘ | 32.32↗ | 31.51↗ | 30.17↗ | 29.5↗ | 28.73↗ | 29.47↗ |
| 乖離率 | 0.48% | -0.33% | 4.12% | 6.79% | 11.53% | 14.07% | 17.12% | 14.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.2 | 36.6 | 28.9 | 27.9 | 28.9 | 27.15 | 28.35 | 30.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.88, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 46.67, 預估本益比: 30.04 ; QQQ: 本益比 65.23, 預估本益比 10.32 ; SOXQ: 本益比 57.43, 預估本益比 33.13 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.75,N/A (11.52,20.75,29.99) 2.56,13.14 (2.13,2.54,2.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(35.27% 帶寬大) 月線斜率0.74 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.34←50.06(-0.72%) 13.53←13.46(0.07%), 1.5% 49.34←55.13(-5.79%) 13.53←9.91(3.62%), 19.69% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.46%[112] (N/A) 0 (4.46%) | 相對高點 相對低點 | 41.85 (-19.59%) 24-03-13 25.6 (31.45%) 24-08-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.77 -40.64 30.77 0.16億(1月) | 33.55 18.38 18.94 0.27億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-07 37.9 (25-02-11) 97日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.43% 19.71% 7 0 0 27.07%←22.01%(5.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 50.87,51.94 61.91 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 0%,0%,0%,0% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 61.88,73.24 64.98 0.76 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1504 N/A | 月KD RSI MACD | 49.54,29.03 up 59.91 0.15 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.12% 14.07% 17.12% 14.18% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.67%←6.57%(0.1%) | 13 0.21% | 2年趨勢圖 | 6.67%←5.63%(1.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 19.71% 237.33% 1961.95% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.13%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.13%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.41←0.4 (+2.5%) Q3←Q2 第1升 0.41←0.37 (+10.81%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.49←0.5 (-2.0%) Q3←Q2 連2降 0.49←0.66 (-25.76%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.03←-0.04 (-2.0%) Q3←Q2 連2升 -0.03←0.11 (-25.76%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.11←0.07 (+57.14%) Q3←Q2 連2升 0.11←0.01 (+1000.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.18←37.55 (+17.66%) Q3←Q2 連2升 44.18←45.03 (-1.89%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 30.01←12.32 (+17.66%) Q3←Q2 連2升 30.01←5.29 (+467.3%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.2←0.72 (-127.78%) Q3←Q2 第1降 -0.2←0.29 (-168.97%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.1←-0.13 (+23.08%) Q3←Q2 連2升 -0.1←0.23 (-143.48%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.12←42.92 Q3←Q2 連2升 45.12←57.79 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.68←-8.09 Q3←Q2 第1升 -5.68←17.3 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -12.27←44.44 Q3←Q2 第1降 -12.27←13.53 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.48←5.55 Q3←Q2 第1降 -1.48←2.16 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.02←3.93 Q3←Q2 第1降 -1.02←1.68 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/10/04 曾正哲 董事 鉅額逐筆交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/02/08 凱衛 114年1月營收1600萬、年增30.77% |
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| 新聞 | 114/02/08 【公告】凱衛 2025年1月合併營收1600.9萬元 年增30.77% 114/02/08 《業績-資服》凱衛1月營收為0.16億元，年增30.77% 114/01/09 《業績-資服》凱衛12月營收為0.27億元，年增33.56% 114/01/09 【公告】凱衛 2024年12月合併營收2697.3萬元 年增33.56% 113/12/09 【公告】凱衛 2024年11月合併營收2278.4萬元 年增29.4% 113/12/09 《業績-資服》凱衛11月營收為0.23億元，年增29.40% 113/11/11 【公告】凱衛董事會決議購買不動產 113/11/08 【公告】凱衛 2024年10月合併營收1837.7萬元 年增30.78% 113/11/08 《業績-資服》凱衛10月營收為0.18億元，年增30.78% 113/10/30 【公告】凱衛113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/24 【公告】凱衛代子公司凱衛投資取得亨達證券投資顧問(股)公司股權 113/10/09 【公告】凱衛 2024年9月合併營收1629.2萬元 年增-29.17% 113/10/09 《業績-資服》凱衛9月營收為0.16億元，年減29.17% 113/09/09 《業績-資服》凱衛8月營收為0.15億元，年減37.97% 113/08/09 【公告】凱衛 2024年7月合併營收1746.6萬元 年增-1.77% 113/08/08 【公告】凱衛取得凱衛投資股份有限公司股份 113/07/31 【公告】凱衛113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】凱衛 2024年6月合併營收1607.4萬元 年增-10.97% 113/07/09 《業績-資服》凱衛6月營收為0.16億元，年減10.97% 113/06/14 【公告】凱衛113年6月14日股東常會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱衛 | 1.36% 14323(-57.75%) | -8.06% 41684(-85.48%) | 16.44% 28689(-78.9%) | 23.94% 9907(-38.92%) | 18.69% 5008(20.83%) | 10.87% 2695(124.56%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.21 | 0.01 | 7.45 | 27.64 | 4.14 |
| ROE | 19.07 | 4.56 | 11.69 | 24.79 | 11.49 |
| 本業收入比 | 6.41 | 0.00 | 33.33 | 78.18 | 18.18 |
| 自由現金流量 | 0.49 | 0.63 | 0.59 | 0.65 | 0.31 |
| 利息保障倍數 | 139.09 | 65.14 | 88.50 | 132.84 | 40.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
